| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۱۴۱ |
۱۳۹۸/۰۵/۳۱ |
۴.۶۹ |
۰ |
۱,۸۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۱۴۲ |
۱۳۹۸/۰۵/۳۰ |
۴.۹۶ |
۱.۲۱ |
۴,۶۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۸,۰۱۳.۲۸ |
| ۲۱۴۳ |
۱۳۹۸/۰۵/۲۹ |
۴.۸ |
۰ |
۲,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۱۴۴ |
۱۳۹۸/۰۵/۲۸ |
۴.۹۴ |
۰.۷۵ |
۴,۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱,۴۱۱.۸۱ |
| ۲۱۴۵ |
۱۳۹۸/۰۵/۲۷ |
۴.۸۲ |
(۰.۱۶) |
۲,۹۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۴۳.۹۲) |
| ۲۱۴۶ |
۱۳۹۸/۰۵/۲۶ |
۴.۸۶ |
۰.۰۱ |
۳,۲۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۲.۰۲ |
| ۲۱۴۷ |
۱۳۹۸/۰۵/۲۵ |
۴.۸۲ |
۰ |
۲,۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۱۴۸ |
۱۳۹۸/۰۵/۲۴ |
۴.۸۲ |
۰ |
۲,۸۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۱۴۹ |
۱۳۹۸/۰۵/۲۳ |
۴.۸۹ |
۱.۶۷ |
۳,۶۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۴۲,۱۵۳.۱۸ |
| ۲۱۵۰ |
۱۳۹۸/۰۵/۲۲ |
۴.۸۵ |
۰.۴۸ |
۳,۲۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۴۶۸.۳۴ |
| ۲۱۵۱ |
۱۳۹۸/۰۵/۲۱ |
۴.۸۳ |
۰ |
۲,۹۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۱۵۲ |
۱۳۹۸/۰۵/۲۰ |
۴.۸۸ |
۰.۲۲ |
۳,۶۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۲۵.۶۴ |
| ۲۱۵۳ |
۱۳۹۸/۰۵/۱۹ |
۴.۸۷ |
۰.۰۶ |
۳,۵۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۲.۷۱ |
| ۲۱۵۴ |
۱۳۹۸/۰۵/۱۸ |
۴.۸۴ |
۰ |
۳,۰۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۱۵۵ |
۱۳۹۸/۰۵/۱۷ |
۴.۸۴ |
۰ |
۳,۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۱۵۶ |
۱۳۹۸/۰۵/۱۶ |
۴.۸۵ |
(۰.۱۴) |
۳,۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۳۹.۲۶) |
| ۲۱۵۷ |
۱۳۹۸/۰۵/۱۵ |
۴.۷۸ |
(۰.۴۶) |
۲,۴۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۸۱.۵۶) |
| ۲۱۵۸ |
۱۳۹۸/۰۵/۱۴ |
۴.۸۹ |
۰.۴۶ |
۳,۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۴۲۸.۲۸ |
| ۲۱۵۹ |
۱۳۹۸/۰۵/۱۳ |
۴.۸۸ |
۰.۴۲ |
۳,۶۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۳۶۶.۸۵ |
|
|