| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۱۴۱ |
۱۳۹۹/۰۹/۲۷ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۳.۴۷ |
۰ |
| ۲۱۴۲ |
۱۳۹۹/۰۹/۲۶ |
(۰.۰۱) |
(۱.۰۵) |
(۴.۲۴) |
(۹۷.۸۹) |
| ۲۱۴۳ |
۱۳۹۹/۰۹/۲۵ |
۰.۰۵ |
(۳.۷۶) |
۲۱.۹۹ |
(۱۰۰) |
| ۲۱۴۴ |
۱۳۹۹/۰۹/۲۴ |
۰.۰۶ |
(۲.۰۸) |
۲۲.۴۴ |
(۹۹.۹۵) |
| ۲۱۴۵ |
۱۳۹۹/۰۹/۲۳ |
۰.۰۳ |
(۰.۷۷) |
۱۱.۴۴ |
(۹۳.۹۵) |
| ۲۱۴۶ |
۱۳۹۹/۰۹/۲۲ |
۰.۰۶ |
۱.۴۱ |
۲۲.۳۵ |
۱۶,۴۶۴.۲ |
| ۲۱۴۷ |
۱۳۹۹/۰۹/۲۱ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۳.۰۶ |
۰ |
| ۲۱۴۸ |
۱۳۹۹/۰۹/۲۰ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۳.۱ |
۰ |
| ۲۱۴۹ |
۱۳۹۹/۰۹/۱۹ |
۰.۰۷ |
(۰.۰۸) |
۲۹.۲۵ |
(۲۴.۲۳) |
| ۲۱۵۰ |
۱۳۹۹/۰۹/۱۸ |
۰.۰۶ |
(۰.۳۷) |
۲۲.۴۷ |
(۷۴.۱۶) |
| ۲۱۵۱ |
۱۳۹۹/۰۹/۱۷ |
۰.۰۶ |
(۰.۶۷) |
۲۴.۳۸ |
(۹۱.۲۸) |
| ۲۱۵۲ |
۱۳۹۹/۰۹/۱۶ |
۰.۰۶ |
۲.۱۸ |
۲۲.۳۶ |
۲۵۷,۹۹۲ |
| ۲۱۵۳ |
۱۳۹۹/۰۹/۱۵ |
۰.۰۷ |
۱.۳۴ |
۲۷.۳۲ |
۱۲,۷۷۷.۹۳ |
| ۲۱۵۴ |
۱۳۹۹/۰۹/۱۴ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۳.۰۵ |
۰ |
| ۲۱۵۵ |
۱۳۹۹/۰۹/۱۳ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۳.۱۹ |
۰ |
| ۲۱۵۶ |
۱۳۹۹/۰۹/۱۲ |
۰.۰۶ |
(۰.۱۸) |
۲۲.۶۲ |
(۴۸.۷۹) |
| ۲۱۵۷ |
۱۳۹۹/۰۹/۱۱ |
۰ |
۰.۵۲ |
۰.۴۵ |
۵۷۵.۳۹ |
| ۲۱۵۸ |
۱۳۹۹/۰۹/۱۰ |
۰.۰۵ |
۲.۷۱ |
۲۲.۰۹ |
۱,۷۴۰,۰۷۸.۹۹ |
| ۲۱۵۹ |
۱۳۹۹/۰۹/۰۹ |
۰.۰۶ |
۲.۶۲ |
۲۲.۹۸ |
۱,۲۷۹,۶۹۲.۲۳ |
|
|