| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۱۴۱ |
۱۳۹۸/۰۸/۰۷ |
۵.۲۵ |
۰ |
۱۳,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۱۴۲ |
۱۳۹۸/۰۸/۰۶ |
۵.۳۹ |
۰.۸۳ |
۲۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱,۹۴۶.۷ |
| ۲۱۴۳ |
۱۳۹۸/۰۸/۰۵ |
۵.۲۷ |
۰ |
۱۳,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۱۴۴ |
۱۳۹۸/۰۸/۰۴ |
۵.۲۴ |
(۰.۷۷) |
۱۲,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۴.۰۷) |
| ۲۱۴۵ |
۱۳۹۸/۰۸/۰۳ |
۵.۲۷ |
۰ |
۱۳,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۱۴۶ |
۱۳۹۸/۰۸/۰۲ |
۵.۲۷ |
۰ |
۱۳,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۱۴۷ |
۱۳۹۸/۰۸/۰۱ |
۵.۱۸ |
(۰.۸۱) |
۱۰,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۴.۹۲) |
| ۲۱۴۸ |
۱۳۹۸/۰۷/۳۰ |
۵.۳۱ |
۲.۰۳ |
۱۶,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۵۴,۶۴۶.۴۹ |
| ۲۱۴۹ |
۱۳۹۸/۰۷/۲۹ |
۵.۱۳ |
۰.۲۶ |
۸,۵۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۵۷.۴۹ |
| ۲۱۵۰ |
۱۳۹۸/۰۷/۲۸ |
۴.۹۷ |
(۲.۶۶) |
۴,۹۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۹.۹۹) |
| ۲۱۵۱ |
۱۳۹۸/۰۷/۲۷ |
۵.۱۹ |
۰ |
۱۰,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۱۵۲ |
۱۳۹۸/۰۷/۲۶ |
۵.۱۹ |
۰ |
۱۰,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۱۵۳ |
۱۳۹۸/۰۷/۲۵ |
۵.۱۹ |
۰ |
۱۰,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۱۵۴ |
۱۳۹۸/۰۷/۲۴ |
۵.۱۹ |
۰.۲۱ |
۱۰,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۱۸.۲۱ |
| ۲۱۵۵ |
۱۳۹۸/۰۷/۲۳ |
۵.۱۶ |
(۳.۴۱) |
۹,۳۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۱۰۰) |
| ۲۱۵۶ |
۱۳۹۸/۰۷/۲۲ |
۵.۱۱ |
(۱.۹۴) |
۸,۰۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۹.۹۲) |
| ۲۱۵۷ |
۱۳۹۸/۰۷/۲۱ |
۵.۳۳ |
۱.۲۸ |
۱۶,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۰,۳۷۸.۱۱ |
| ۲۱۵۸ |
۱۳۹۸/۰۷/۲۰ |
۵.۴۵ |
۲.۸۸ |
۲۵,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۳,۱۴۹,۸۷۲.۸ |
| ۲۱۵۹ |
۱۳۹۸/۰۷/۱۹ |
۵.۲۲ |
۰ |
۱۱,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
|
|