ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
۲۱۴۱ |
۱۳۹۸/۰۵/۳۱ |
۴.۶۹ |
۰ |
۱,۸۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
۲۱۴۲ |
۱۳۹۸/۰۵/۳۰ |
۴.۹۶ |
۱.۲۱ |
۴,۶۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۸,۰۱۳.۲۸ |
۲۱۴۳ |
۱۳۹۸/۰۵/۲۹ |
۴.۸ |
۰ |
۲,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
۲۱۴۴ |
۱۳۹۸/۰۵/۲۸ |
۴.۹۴ |
۰.۷۵ |
۴,۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱,۴۱۱.۸۱ |
۲۱۴۵ |
۱۳۹۸/۰۵/۲۷ |
۴.۸۲ |
(۰.۱۶) |
۲,۹۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۴۳.۹۲) |
۲۱۴۶ |
۱۳۹۸/۰۵/۲۶ |
۴.۸۶ |
۰.۰۱ |
۳,۲۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۲.۰۲ |
۲۱۴۷ |
۱۳۹۸/۰۵/۲۵ |
۴.۸۲ |
۰ |
۲,۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
۲۱۴۸ |
۱۳۹۸/۰۵/۲۴ |
۴.۸۲ |
۰ |
۲,۸۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
۲۱۴۹ |
۱۳۹۸/۰۵/۲۳ |
۴.۸۹ |
۱.۶۷ |
۳,۶۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۴۲,۱۵۳.۱۸ |
۲۱۵۰ |
۱۳۹۸/۰۵/۲۲ |
۴.۸۵ |
۰.۴۸ |
۳,۲۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۴۶۸.۳۴ |
۲۱۵۱ |
۱۳۹۸/۰۵/۲۱ |
۴.۸۳ |
۰ |
۲,۹۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
۲۱۵۲ |
۱۳۹۸/۰۵/۲۰ |
۴.۸۸ |
۰.۲۲ |
۳,۶۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۲۵.۶۴ |
۲۱۵۳ |
۱۳۹۸/۰۵/۱۹ |
۴.۸۷ |
۰.۰۶ |
۳,۵۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۲.۷۱ |
۲۱۵۴ |
۱۳۹۸/۰۵/۱۸ |
۴.۸۴ |
۰ |
۳,۰۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
۲۱۵۵ |
۱۳۹۸/۰۵/۱۷ |
۴.۸۴ |
۰ |
۳,۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
۲۱۵۶ |
۱۳۹۸/۰۵/۱۶ |
۴.۸۵ |
(۰.۱۴) |
۳,۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۳۹.۲۶) |
۲۱۵۷ |
۱۳۹۸/۰۵/۱۵ |
۴.۷۸ |
(۰.۴۶) |
۲,۴۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۸۱.۵۶) |
۲۱۵۸ |
۱۳۹۸/۰۵/۱۴ |
۴.۸۹ |
۰.۴۶ |
۳,۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۴۲۸.۲۸ |
۲۱۵۹ |
۱۳۹۸/۰۵/۱۳ |
۴.۸۸ |
۰.۴۲ |
۳,۶۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۳۶۶.۸۵ |
|