| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۱۴۱ |
۱۳۹۹/۰۱/۰۶ |
۶.۰۸ |
۲.۴۸ |
۲۲۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۷۵۷,۰۴۵.۴۴ |
| ۲۱۴۲ |
۱۳۹۹/۰۱/۰۵ |
۵.۸۹ |
(۰.۸۳) |
۱۱۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۵.۱۵) |
| ۲۱۴۳ |
۱۳۹۹/۰۱/۰۴ |
۵.۹۷ |
۰ |
۱۵۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۱۴۴ |
۱۳۹۹/۰۱/۰۳ |
۵.۹۸ |
۰ |
۱۵۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۱۴۵ |
۱۳۹۹/۰۱/۰۲ |
۵.۹۸ |
۰ |
۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۱۴۶ |
۱۳۹۹/۰۱/۰۱ |
۵.۹۵ |
۰ |
۱۴۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۱۴۷ |
۱۳۹۸/۱۲/۲۹ |
۵.۹۹ |
۰ |
۱۶۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۱۴۸ |
۱۳۹۸/۱۲/۲۸ |
۶.۳۶ |
۲.۰۸ |
۵۸۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۸۶,۴۵۶.۵ |
| ۲۱۴۹ |
۱۳۹۸/۱۲/۲۷ |
۶.۰۵ |
(۰.۷۲) |
۲۰۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۲.۹) |
| ۲۱۵۰ |
۱۳۹۸/۱۲/۲۶ |
۶.۳۷ |
۲.۳۶ |
۶۲۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۵۰۰,۵۱۹.۵۷ |
| ۲۱۵۱ |
۱۳۹۸/۱۲/۲۵ |
۵.۹۲ |
(۱.۶۶) |
۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۹.۷۸) |
| ۲۱۵۲ |
۱۳۹۸/۱۲/۲۴ |
۵.۷۷ |
(۳.۳۶) |
۷۷,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۱۰۰) |
| ۲۱۵۳ |
۱۳۹۸/۱۲/۲۳ |
۵.۹۵ |
۰ |
۱۴۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۱۵۴ |
۱۳۹۸/۱۲/۲۲ |
۵.۹۵ |
۰ |
۱۴۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۱۵۵ |
۱۳۹۸/۱۲/۲۱ |
۵.۹۸ |
۰.۰۷ |
۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۹.۱۵ |
| ۲۱۵۶ |
۱۳۹۸/۱۲/۲۰ |
۶.۷۲ |
(۲.۷۲) |
۲,۰۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۱۰۰) |
| ۲۱۵۷ |
۱۳۹۸/۱۲/۱۹ |
۵.۷۹ |
(۲.۷) |
۸۴,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۱۰۰) |
| ۲۱۵۸ |
۱۳۹۸/۱۲/۱۸ |
۶ |
۰ |
۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۱۵۹ |
۱۳۹۸/۱۲/۱۷ |
۵.۷۴ |
(۱.۰۸) |
۷۰,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۸.۰۸) |
|
|