| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۱۴۱ |
۱۳۹۸/۱۱/۱۶ |
۵.۸ |
۱.۲۹ |
۸۵,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۰,۸۰۵.۹۲ |
| ۲۱۴۲ |
۱۳۹۸/۱۱/۱۵ |
۵.۶۷ |
۰.۳ |
۵۴,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۹۸.۶۶ |
| ۲۱۴۳ |
۱۳۹۸/۱۱/۱۴ |
۵.۹۱ |
۲.۴۹ |
۱۲۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۷۹۳,۲۰۷.۵۸ |
| ۲۱۴۴ |
۱۳۹۸/۱۱/۱۳ |
۵.۷۱ |
۰.۴۸ |
۶۴,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۴۶۷.۵۷ |
| ۲۱۴۵ |
۱۳۹۸/۱۱/۱۲ |
۵.۶۴ |
(۰.۲۲) |
۵۰,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۵۵.۸) |
| ۲۱۴۶ |
۱۳۹۸/۱۱/۱۱ |
۵.۷۳ |
۰ |
۶۸,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۱۴۷ |
۱۳۹۸/۱۱/۱۰ |
۵.۷۳ |
۰ |
۶۸,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۱۴۸ |
۱۳۹۸/۱۱/۰۹ |
۵.۷۴ |
۰ |
۶۹,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۱۴۹ |
۱۳۹۸/۱۱/۰۸ |
۵.۸۳ |
۱.۵۴ |
۹۶,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۶,۲۰۰.۴ |
| ۲۱۵۰ |
۱۳۹۸/۱۱/۰۷ |
۵.۸۴ |
۰.۵۶ |
۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۶۷۶.۵۳ |
| ۲۱۵۱ |
۱۳۹۸/۱۱/۰۶ |
۵.۷۶ |
۰.۳۱ |
۷۴,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۱۴.۳۶ |
| ۲۱۵۲ |
۱۳۹۸/۱۱/۰۵ |
۵.۹۱ |
۱.۴۱ |
۱۲۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۶,۳۶۵.۲۴ |
| ۲۱۵۳ |
۱۳۹۸/۱۱/۰۴ |
۵.۷۷ |
۰ |
۷۷,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۱۵۴ |
۱۳۹۸/۱۱/۰۳ |
۵.۷۷ |
۰ |
۷۸,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۱۵۵ |
۱۳۹۸/۱۱/۰۲ |
۵.۸۸ |
۱.۲۸ |
۱۱۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۰,۳۳۱.۲۸ |
| ۲۱۵۶ |
۱۳۹۸/۱۱/۰۱ |
۵.۶۶ |
(۰.۹۳) |
۵۴,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۶.۶۶) |
| ۲۱۵۷ |
۱۳۹۸/۱۰/۳۰ |
۵.۷ |
(۰.۲۲) |
۶۱,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۵۴.۵۷) |
| ۲۱۵۸ |
۱۳۹۸/۱۰/۲۹ |
۵.۶۵ |
۰.۱۸ |
۵۱,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۹۱.۷۹ |
| ۲۱۵۹ |
۱۳۹۸/۱۰/۲۸ |
۵.۸۹ |
۲.۶۳ |
۱۱۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱,۳۱۷,۱۹۷.۹۵ |
|
|