| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۱۰۱ |
۱۳۹۹/۱۱/۰۷ |
۰.۰۵ |
(۱.۶۸) |
۲۱.۶۷ |
(۹۹.۷۹) |
| ۲۱۰۲ |
۱۳۹۹/۱۱/۰۶ |
۰.۰۶ |
۰.۱ |
۲۲.۹۷ |
۴۳.۶۵ |
| ۲۱۰۳ |
۱۳۹۹/۱۱/۰۵ |
۰.۰۶ |
۱.۰۲ |
۲۲.۶۵ |
۳,۹۸۷.۸۷ |
| ۲۱۰۴ |
۱۳۹۹/۱۱/۰۴ |
۰.۰۵ |
۳.۲۲ |
۲۲.۲۲ |
۱۰,۴۶۳,۳۷۰.۲۲ |
| ۲۱۰۵ |
۱۳۹۹/۱۱/۰۳ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۳.۲۵ |
۰ |
| ۲۱۰۶ |
۱۳۹۹/۱۱/۰۲ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۳.۱۱ |
۰ |
| ۲۱۰۷ |
۱۳۹۹/۱۱/۰۱ |
۰.۰۵ |
۲.۸۹ |
۲۲ |
۳,۲۸۶,۹۶۶.۵۴ |
| ۲۱۰۸ |
۱۳۹۹/۱۰/۳۰ |
۰.۰۴ |
۰.۰۴ |
۱۷.۵۳ |
۱۶.۹۳ |
| ۲۱۰۹ |
۱۳۹۹/۱۰/۲۹ |
۰.۰۸ |
(۳.۰۷) |
۳۲.۸۳ |
(۱۰۰) |
| ۲۱۱۰ |
۱۳۹۹/۱۰/۲۸ |
۰.۱۷ |
۰ |
۸۸.۹۸ |
۰ |
| ۲۱۱۱ |
۱۳۹۹/۱۰/۲۷ |
۰.۱۹ |
(۳.۵۱) |
۱۰۲.۴۷ |
(۱۰۰) |
| ۲۱۱۲ |
۱۳۹۹/۱۰/۲۶ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۲.۸۳ |
۰ |
| ۲۱۱۳ |
۱۳۹۹/۱۰/۲۵ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۳.۱۴ |
۰ |
| ۲۱۱۴ |
۱۳۹۹/۱۰/۲۴ |
۰.۰۶ |
(۲.۴۵) |
۲۲.۷ |
(۹۹.۹۹) |
| ۲۱۱۵ |
۱۳۹۹/۱۰/۲۳ |
۰.۰۵ |
(۳.۱۲) |
۱۹.۲۴ |
(۱۰۰) |
| ۲۱۱۶ |
۱۳۹۹/۱۰/۲۲ |
۰.۰۵ |
(۰.۴۱) |
۲۱.۲۷ |
(۷۷.۲۹) |
| ۲۱۱۷ |
۱۳۹۹/۱۰/۲۱ |
۰.۰۵ |
۱.۶۱ |
۲۱.۳۹ |
۳۴,۱۶۸.۸۴ |
| ۲۱۱۸ |
۱۳۹۹/۱۰/۲۰ |
۰.۰۵ |
(۱.۹) |
۲۰.۴۲ |
(۹۹.۹۱) |
| ۲۱۱۹ |
۱۳۹۹/۱۰/۱۹ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۳.۰۸ |
۰ |
|
|