| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۱۰۱ |
۱۳۹۸/۱۲/۲۶ |
۵.۹۹ |
۲.۳۶ |
۱۶۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۵۰۰,۵۱۹.۵۷ |
| ۲۱۰۲ |
۱۳۹۸/۱۲/۲۵ |
۵.۵۴ |
(۱.۶۶) |
۳۵,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۹.۷۸) |
| ۲۱۰۳ |
۱۳۹۸/۱۲/۲۴ |
۵.۳۹ |
(۳.۳۶) |
۲۱,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۱۰۰) |
| ۲۱۰۴ |
۱۳۹۸/۱۲/۲۳ |
۵.۵۸ |
۰ |
۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۱۰۵ |
۱۳۹۸/۱۲/۲۲ |
۵.۵۸ |
۰ |
۴۰,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۱۰۶ |
۱۳۹۸/۱۲/۲۱ |
۵.۶ |
۰.۰۷ |
۴۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۹.۱۵ |
| ۲۱۰۷ |
۱۳۹۸/۱۲/۲۰ |
۶.۳۴ |
(۲.۷۲) |
۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۱۰۰) |
| ۲۱۰۸ |
۱۳۹۸/۱۲/۱۹ |
۵.۴۱ |
(۲.۷) |
۲۲,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۱۰۰) |
| ۲۱۰۹ |
۱۳۹۸/۱۲/۱۸ |
۵.۶۲ |
۰ |
۴۶,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۱۱۰ |
۱۳۹۸/۱۲/۱۷ |
۵.۳۶ |
(۱.۰۸) |
۱۹,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۸.۰۸) |
| ۲۱۱۱ |
۱۳۹۸/۱۲/۱۶ |
۵.۶۱ |
۰ |
۴۴,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۱۱۲ |
۱۳۹۸/۱۲/۱۵ |
۵.۶۱ |
۰ |
۴۵,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۱۱۳ |
۱۳۹۸/۱۲/۱۴ |
۵.۷۶ |
۲.۰۱ |
۷۴,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۴۱,۸۳۶.۱۷ |
| ۲۱۱۴ |
۱۳۹۸/۱۲/۱۳ |
۵.۹ |
۲.۸۲ |
۱۲۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۲,۵۲۸,۰۵۷.۵۹ |
| ۲۱۱۵ |
۱۳۹۸/۱۲/۱۲ |
۵.۹۳ |
۲.۶۷ |
۱۳۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱,۴۸۱,۹۴۹.۶۱ |
| ۲۱۱۶ |
۱۳۹۸/۱۲/۱۱ |
۵.۹۳ |
۱.۹۳ |
۱۳۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۰۸,۶۴۵.۲۱ |
| ۲۱۱۷ |
۱۳۹۸/۱۲/۱۰ |
۵.۱۷ |
(۳.۴۵) |
۹,۸۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۱۰۰) |
| ۲۱۱۸ |
۱۳۹۸/۱۲/۰۹ |
۵.۶۵ |
۰ |
۵۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۱۱۹ |
۱۳۹۸/۱۲/۰۸ |
۵.۶۵ |
۰ |
۵۱,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
|
|