| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۱۰۱ |
۱۳۹۸/۰۷/۰۹ |
۴.۸۵ |
۰.۴۳ |
۳,۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۳۷۶.۶۵ |
| ۲۱۰۲ |
۱۳۹۸/۰۷/۰۸ |
۴.۹۴ |
۲.۰۳ |
۴,۳۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۵۲,۳۵۸.۹۱ |
| ۲۱۰۳ |
۱۳۹۸/۰۷/۰۷ |
۴.۷۱ |
(۰.۵۵) |
۱,۹۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۸۶.۸۴) |
| ۲۱۰۴ |
۱۳۹۸/۰۷/۰۶ |
۴.۹ |
۱.۷۹ |
۳,۸۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۶۳,۸۴۷.۸۲ |
| ۲۱۰۵ |
۱۳۹۸/۰۷/۰۵ |
۴.۸۳ |
۰ |
۲,۹۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۱۰۶ |
۱۳۹۸/۰۷/۰۴ |
۴.۸۳ |
۰ |
۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۱۰۷ |
۱۳۹۸/۰۷/۰۳ |
۴.۸۷ |
۰.۷۱ |
۳,۴۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱,۲۰۱.۵۲ |
| ۲۱۰۸ |
۱۳۹۸/۰۷/۰۲ |
۴.۸۵ |
۰.۲۴ |
۳,۲۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۳۶.۴۲ |
| ۲۱۰۹ |
۱۳۹۸/۰۷/۰۱ |
۴.۸۸ |
۳.۱ |
۳,۵۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۶,۹۳۰,۲۲۲.۹۹ |
| ۲۱۱۰ |
۱۳۹۸/۰۶/۳۱ |
۴.۹۷ |
۱.۴۷ |
۴,۸۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۰,۸۳۵.۶۹ |
| ۲۱۱۱ |
۱۳۹۸/۰۶/۳۰ |
۴.۸۸ |
۱.۲۱ |
۳,۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۷,۸۳۱.۵۲ |
| ۲۱۱۲ |
۱۳۹۸/۰۶/۲۹ |
۴.۷۸ |
۰ |
۲,۵۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۱۱۳ |
۱۳۹۸/۰۶/۲۸ |
۴.۷۸ |
۰ |
۲,۵۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۱۱۴ |
۱۳۹۸/۰۶/۲۷ |
۴.۶۹ |
(۲.۶۲) |
۱,۸۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۹.۹۹) |
| ۲۱۱۵ |
۱۳۹۸/۰۶/۲۶ |
۴.۷۴ |
(۱.۲۵) |
۲,۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۹) |
| ۲۱۱۶ |
۱۳۹۸/۰۶/۲۵ |
۴.۹۸ |
۱.۱۶ |
۵,۰۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۶,۷۴۳.۷ |
| ۲۱۱۷ |
۱۳۹۸/۰۶/۲۴ |
۴.۷۸ |
(۰.۶۸) |
۲,۵۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۱.۶۵) |
| ۲۱۱۸ |
۱۳۹۸/۰۶/۲۳ |
۴.۸۹ |
۱.۵۱ |
۳,۷۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۳,۶۶۹.۷ |
| ۲۱۱۹ |
۱۳۹۸/۰۶/۲۲ |
۴.۸ |
۰ |
۲,۷۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
|
|