| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۱۰۱ |
۱۳۹۸/۰۹/۱۷ |
۵.۳۳ |
۱.۵۱ |
۱۶,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۳,۵۳۰.۲۵ |
| ۲۱۰۲ |
۱۳۹۸/۰۹/۱۶ |
۵.۳۳ |
۱.۵۸ |
۱۷,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۳۰,۴۷۷.۴۸ |
| ۲۱۰۳ |
۱۳۹۸/۰۹/۱۵ |
۵.۲۳ |
۰ |
۱۲,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۱۰۴ |
۱۳۹۸/۰۹/۱۴ |
۵.۲۴ |
۰ |
۱۲,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۱۰۵ |
۱۳۹۸/۰۹/۱۳ |
۵.۳۱ |
۰.۵۳ |
۱۶,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۵۹۹.۰۱ |
| ۲۱۰۶ |
۱۳۹۸/۰۹/۱۲ |
۵.۲۴ |
۰.۱۹ |
۱۲,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۰۲.۴۹ |
| ۲۱۰۷ |
۱۳۹۸/۰۹/۱۱ |
۵.۲۹ |
۰.۴۸ |
۱۴,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۴۷۰.۷۶ |
| ۲۱۰۸ |
۱۳۹۸/۰۹/۱۰ |
۵.۳۵ |
۱.۳ |
۱۸,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۰,۹۶۵.۵۴ |
| ۲۱۰۹ |
۱۳۹۸/۰۹/۰۹ |
۵.۳۳ |
۱.۰۸ |
۱۷,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۴,۹۲۳.۹۴ |
| ۲۱۱۰ |
۱۳۹۸/۰۹/۰۸ |
۵.۲۶ |
۰ |
۱۳,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۱۱۱ |
۱۳۹۸/۰۹/۰۷ |
۵.۲۷ |
۰ |
۱۳,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۱۱۲ |
۱۳۹۸/۰۹/۰۶ |
۵.۳ |
۰.۵۱ |
۱۵,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۵۴۵.۷۷ |
| ۲۱۱۳ |
۱۳۹۸/۰۹/۰۵ |
۵.۲۶ |
۰.۳۸ |
۱۳,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۹۶.۵۴ |
| ۲۱۱۴ |
۱۳۹۸/۰۹/۰۴ |
۵.۳۴ |
۰.۸۸ |
۱۷,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۲,۳۸۴.۲۵ |
| ۲۱۱۵ |
۱۳۹۸/۰۹/۰۳ |
۵.۳ |
۰.۰۵ |
۱۵,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۹.۸۳ |
| ۲۱۱۶ |
۱۳۹۸/۰۹/۰۲ |
۵.۲۸ |
۰.۲۱ |
۱۴,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۱۱.۲۲ |
| ۲۱۱۷ |
۱۳۹۸/۰۹/۰۱ |
۵.۲۷ |
۰ |
۱۴,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۱۱۸ |
۱۳۹۸/۰۸/۳۰ |
۵.۲ |
۰ |
۱۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۱۱۹ |
۱۳۹۸/۰۸/۲۹ |
۵.۲۹ |
۰.۱ |
۱۴,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۴۴.۶۸ |
|
|