| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۱۰۱ |
۱۳۹۹/۰۹/۲۲ |
۰.۰۶ |
۱.۴۱ |
۲۲.۳۵ |
۱۶,۴۶۴.۲ |
| ۲۱۰۲ |
۱۳۹۹/۰۹/۲۱ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۳.۰۶ |
۰ |
| ۲۱۰۳ |
۱۳۹۹/۰۹/۲۰ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۳.۱ |
۰ |
| ۲۱۰۴ |
۱۳۹۹/۰۹/۱۹ |
۰.۰۷ |
(۰.۰۸) |
۲۹.۲۵ |
(۲۴.۲۳) |
| ۲۱۰۵ |
۱۳۹۹/۰۹/۱۸ |
۰.۰۶ |
(۰.۳۷) |
۲۲.۴۷ |
(۷۴.۱۶) |
| ۲۱۰۶ |
۱۳۹۹/۰۹/۱۷ |
۰.۰۶ |
(۰.۶۷) |
۲۴.۳۸ |
(۹۱.۲۸) |
| ۲۱۰۷ |
۱۳۹۹/۰۹/۱۶ |
۰.۰۶ |
۲.۱۸ |
۲۲.۳۶ |
۲۵۷,۹۹۲ |
| ۲۱۰۸ |
۱۳۹۹/۰۹/۱۵ |
۰.۰۷ |
۱.۳۴ |
۲۷.۳۲ |
۱۲,۷۷۷.۹۳ |
| ۲۱۰۹ |
۱۳۹۹/۰۹/۱۴ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۳.۰۵ |
۰ |
| ۲۱۱۰ |
۱۳۹۹/۰۹/۱۳ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۳.۱۹ |
۰ |
| ۲۱۱۱ |
۱۳۹۹/۰۹/۱۲ |
۰.۰۶ |
(۰.۱۸) |
۲۲.۶۲ |
(۴۸.۷۹) |
| ۲۱۱۲ |
۱۳۹۹/۰۹/۱۱ |
۰ |
۰.۵۲ |
۰.۴۵ |
۵۷۵.۳۹ |
| ۲۱۱۳ |
۱۳۹۹/۰۹/۱۰ |
۰.۰۵ |
۲.۷۱ |
۲۲.۰۹ |
۱,۷۴۰,۰۷۸.۹۹ |
| ۲۱۱۴ |
۱۳۹۹/۰۹/۰۹ |
۰.۰۶ |
۲.۶۲ |
۲۲.۹۸ |
۱,۲۷۹,۶۹۲.۲۳ |
| ۲۱۱۵ |
۱۳۹۹/۰۹/۰۸ |
۰.۰۶ |
۱.۷۳ |
۲۲.۴۴ |
۵۱,۵۵۹.۸۱ |
| ۲۱۱۶ |
۱۳۹۹/۰۹/۰۷ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۲.۳۱ |
۰ |
| ۲۱۱۷ |
۱۳۹۹/۰۹/۰۶ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۲.۵۸ |
۰ |
| ۲۱۱۸ |
۱۳۹۹/۰۹/۰۵ |
۰.۰۶ |
۰.۷۵ |
۲۳.۰۷ |
۱,۴۴۹.۴۹ |
| ۲۱۱۹ |
۱۳۹۹/۰۹/۰۴ |
۰.۰۶ |
(۱.۳۵) |
۲۵.۵۶ |
(۹۹.۳) |
|
|