| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۱۰۱ |
۱۳۹۹/۰۸/۰۵ |
۰.۰۱ |
(۲.۷۳) |
۲.۶۷ |
(۱۰۰) |
| ۲۱۰۲ |
۱۳۹۹/۰۸/۰۴ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۳.۶۱ |
۰ |
| ۲۱۰۳ |
۱۳۹۹/۰۸/۰۳ |
(۰.۰۹) |
(۲.۷۱) |
(۲۷.۶۴) |
(۱۰۰) |
| ۲۱۰۴ |
۱۳۹۹/۰۸/۰۲ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۳.۳۳ |
۰ |
| ۲۱۰۵ |
۱۳۹۹/۰۸/۰۱ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۶.۷۵ |
۰ |
| ۲۱۰۶ |
۱۳۹۹/۰۷/۳۰ |
۰ |
(۰.۴۹) |
۱.۶۲ |
(۸۳.۳۴) |
| ۲۱۰۷ |
۱۳۹۹/۰۷/۲۹ |
۰.۰۱ |
(۲.۹۴) |
۱.۹۶ |
(۱۰۰) |
| ۲۱۰۸ |
۱۳۹۹/۰۷/۲۸ |
۰.۰۱ |
(۳.۴۳) |
۴.۰۸ |
(۱۰۰) |
| ۲۱۰۹ |
۱۳۹۹/۰۷/۲۷ |
۰.۰۱ |
(۳.۰۲) |
۳.۱۵ |
(۱۰۰) |
| ۲۱۱۰ |
۱۳۹۹/۰۷/۲۶ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۳.۴۹ |
۰ |
| ۲۱۱۱ |
۱۳۹۹/۰۷/۲۵ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۳.۵ |
۰ |
| ۲۱۱۲ |
۱۳۹۹/۰۷/۲۴ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۴.۳ |
۰ |
| ۲۱۱۳ |
۱۳۹۹/۰۷/۲۳ |
(۰.۰۵) |
(۱.۱۵) |
(۱۶.۳۴) |
(۹۸.۵۵) |
| ۲۱۱۴ |
۱۳۹۹/۰۷/۲۲ |
۰.۰۱ |
۰.۰۱ |
۵.۲۱ |
۲.۹۵ |
| ۲۱۱۵ |
۱۳۹۹/۰۷/۲۱ |
(۰.۰۱) |
(۱.۱) |
(۴.۰۱) |
(۹۸.۲۶) |
| ۲۱۱۶ |
۱۳۹۹/۰۷/۲۰ |
۰.۱۹ |
۳.۵۹ |
۹۸.۱۵ |
۳۸,۳۸۱,۳۲۷.۶۶ |
| ۲۱۱۷ |
۱۳۹۹/۰۷/۱۹ |
۰.۰۹ |
۰.۰۷ |
۴۰.۰۶ |
۳۱.۰۷ |
| ۲۱۱۸ |
۱۳۹۹/۰۷/۱۸ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۳.۳۱ |
۰ |
| ۲۱۱۹ |
۱۳۹۹/۰۷/۱۷ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۱۶ |
۰ |
|
|