صندوق سرمایه‌گذاری نگین رفاه
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۰۹۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۰۰۲۲
بازدهی روزانه صندوق
دانلود
ردیف تاریخ بازدهی روزانه صندوق بازدهی روزانه شاخص بازدهی سالانه شده صندوق بازدهی سالانه شده شاخص
۲۱۰۱ ۱۳۹۸/۰۷/۰۹ ۴.۸۵ ۰.۴۳ ۳,۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰ ۳۷۶.۶۵
۲۱۰۲ ۱۳۹۸/۰۷/۰۸ ۴.۹۴ ۲.۰۳ ۴,۳۷۰,۰۰۰,۰۰۰ ۱۵۲,۳۵۸.۹۱
۲۱۰۳ ۱۳۹۸/۰۷/۰۷ ۴.۷۱ (۰.۵۵) ۱,۹۹۰,۰۰۰,۰۰۰ (۸۶.۸۴)
۲۱۰۴ ۱۳۹۸/۰۷/۰۶ ۴.۹ ۱.۷۹ ۳,۸۹۰,۰۰۰,۰۰۰ ۶۳,۸۴۷.۸۲
۲۱۰۵ ۱۳۹۸/۰۷/۰۵ ۴.۸۳ ۰ ۲,۹۶۰,۰۰۰,۰۰۰ ۰
۲۱۰۶ ۱۳۹۸/۰۷/۰۴ ۴.۸۳ ۰ ۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ۰
۲۱۰۷ ۱۳۹۸/۰۷/۰۳ ۴.۸۷ ۰.۷۱ ۳,۴۲۰,۰۰۰,۰۰۰ ۱,۲۰۱.۵۲
۲۱۰۸ ۱۳۹۸/۰۷/۰۲ ۴.۸۵ ۰.۲۴ ۳,۲۷۰,۰۰۰,۰۰۰ ۱۳۶.۴۲
۲۱۰۹ ۱۳۹۸/۰۷/۰۱ ۴.۸۸ ۳.۱ ۳,۵۹۰,۰۰۰,۰۰۰ ۶,۹۳۰,۲۲۲.۹۹
۲۱۱۰ ۱۳۹۸/۰۶/۳۱ ۴.۹۷ ۱.۴۷ ۴,۸۹۰,۰۰۰,۰۰۰ ۲۰,۸۳۵.۶۹
۲۱۱۱ ۱۳۹۸/۰۶/۳۰ ۴.۸۸ ۱.۲۱ ۳,۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ۷,۸۳۱.۵۲
۲۱۱۲ ۱۳۹۸/۰۶/۲۹ ۴.۷۸ ۰ ۲,۵۲۰,۰۰۰,۰۰۰ ۰
۲۱۱۳ ۱۳۹۸/۰۶/۲۸ ۴.۷۸ ۰ ۲,۵۴۰,۰۰۰,۰۰۰ ۰
۲۱۱۴ ۱۳۹۸/۰۶/۲۷ ۴.۶۹ (۲.۶۲) ۱,۸۳۰,۰۰۰,۰۰۰ (۹۹.۹۹)
۲۱۱۵ ۱۳۹۸/۰۶/۲۶ ۴.۷۴ (۱.۲۵) ۲,۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰ (۹۹)
۲۱۱۶ ۱۳۹۸/۰۶/۲۵ ۴.۹۸ ۱.۱۶ ۵,۰۶۰,۰۰۰,۰۰۰ ۶,۷۴۳.۷
۲۱۱۷ ۱۳۹۸/۰۶/۲۴ ۴.۷۸ (۰.۶۸) ۲,۵۲۰,۰۰۰,۰۰۰ (۹۱.۶۵)
۲۱۱۸ ۱۳۹۸/۰۶/۲۳ ۴.۸۹ ۱.۵۱ ۳,۷۲۰,۰۰۰,۰۰۰ ۲۳,۶۶۹.۷
۲۱۱۹ ۱۳۹۸/۰۶/۲۲ ۴.۸ ۰ ۲,۷۱۰,۰۰۰,۰۰۰ ۰