| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۱۰۱ |
۱۳۹۹/۰۲/۱۵ |
۵.۶ |
۲.۴ |
۴۴,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۵۶۵,۴۲۷.۹۲ |
| ۲۱۰۲ |
۱۳۹۹/۰۲/۱۴ |
۶.۲۴ |
۴.۲۳ |
۳۹۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۳۶۷,۵۴۸,۶۹۴.۵۳ |
| ۲۱۰۳ |
۱۳۹۹/۰۲/۱۳ |
۶.۳۹ |
۴.۴۸ |
۶۵۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۸۷۳,۳۴۷,۶۱۳.۳۷ |
| ۲۱۰۴ |
۱۳۹۹/۰۲/۱۲ |
۵.۵۲ |
۰ |
۳۲,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۱۰۵ |
۱۳۹۹/۰۲/۱۱ |
۵.۵۲ |
۰ |
۳۳,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۱۰۶ |
۱۳۹۹/۰۲/۱۰ |
۶.۲ |
۳.۸ |
۳۴۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۸۱,۷۵۳,۵۱۷.۸۲ |
| ۲۱۰۷ |
۱۳۹۹/۰۲/۰۹ |
۶.۰۸ |
۳.۱ |
۲۲۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۶,۹۴۳,۱۱۰.۲۴ |
| ۲۱۰۸ |
۱۳۹۹/۰۲/۰۸ |
۵.۹۵ |
۲.۸۴ |
۱۴۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۲,۷۹۰,۷۹۳.۵۱ |
| ۲۱۰۹ |
۱۳۹۹/۰۲/۰۷ |
۶.۰۱ |
۳.۷ |
۱۸۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۵۶,۷۵۸,۸۹۲.۶۹ |
| ۲۱۱۰ |
۱۳۹۹/۰۲/۰۶ |
۶.۲۹ |
۳.۷ |
۴۶۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۵۷,۱۵۲,۳۰۶.۳۸ |
| ۲۱۱۱ |
۱۳۹۹/۰۲/۰۵ |
۵.۶۷ |
۰ |
۵۵,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۱۱۲ |
۱۳۹۹/۰۲/۰۴ |
۵.۶۸ |
۰ |
۵۶,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۱۱۳ |
۱۳۹۹/۰۲/۰۳ |
۶.۲ |
۲.۱۸ |
۳۴۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۵۷,۵۵۵.۱۸ |
| ۲۱۱۴ |
۱۳۹۹/۰۲/۰۲ |
۶.۱۶ |
۲.۴۲ |
۳۰۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۶۱۲,۵۱۰.۷ |
| ۲۱۱۵ |
۱۳۹۹/۰۲/۰۱ |
۶.۰۵ |
۲.۷۵ |
۲۰۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱,۹۷۷,۷۰۸.۳۶ |
| ۲۱۱۶ |
۱۳۹۹/۰۱/۳۱ |
۶.۱۱ |
۳.۱۶ |
۲۵۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۸,۵۱۷,۸۵۱.۴۷ |
| ۲۱۱۷ |
۱۳۹۹/۰۱/۳۰ |
۶.۱۹ |
۳.۵۸ |
۳۳۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۳۸,۱۵۶,۹۵۶.۶۱ |
| ۲۱۱۸ |
۱۳۹۹/۰۱/۲۹ |
۵.۷۲ |
۰ |
۶۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۱۱۹ |
۱۳۹۹/۰۱/۲۸ |
۵.۷۲ |
۰ |
۶۵,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
|
|