| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۰۲۱ |
۱۳۹۸/۱۲/۰۷ |
۵.۲۱ |
۱.۰۳ |
۱۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۴,۱۰۳.۵۳ |
| ۲۰۲۲ |
۱۳۹۸/۱۲/۰۶ |
۵.۴۶ |
۲.۹۳ |
۲۶,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۳,۸۲۹,۶۷۰.۶۷ |
| ۲۰۲۳ |
۱۳۹۸/۱۲/۰۵ |
۵.۲۶ |
۰.۹۷ |
۱۳,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۳,۲۷۰.۴۱ |
| ۲۰۲۴ |
۱۳۹۸/۱۲/۰۴ |
۵.۶۳ |
۳.۵۴ |
۴۷,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۳۲,۱۴۱,۸۷۶.۸۳ |
| ۲۰۲۵ |
۱۳۹۸/۱۲/۰۳ |
۵.۱۸ |
۰.۶۵ |
۱۰,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۹۶۵.۸۷ |
| ۲۰۲۶ |
۱۳۹۸/۱۲/۰۲ |
۵.۱۴ |
۰ |
۸,۹۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۰۲۷ |
۱۳۹۸/۱۲/۰۱ |
۴.۹۶ |
۰ |
۴,۷۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۰۲۸ |
۱۳۹۸/۱۱/۳۰ |
۵.۱۹ |
۱.۴۱ |
۱۰,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۶,۲۰۵.۳ |
| ۲۰۲۹ |
۱۳۹۸/۱۱/۲۹ |
۴.۹۱ |
(۰.۹۸) |
۳,۹۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۷.۲۹) |
| ۲۰۳۰ |
۱۳۹۸/۱۱/۲۸ |
۵.۱۲ |
۰.۸۶ |
۸,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۲,۱۷۲.۴۸ |
| ۲۰۳۱ |
۱۳۹۸/۱۱/۲۷ |
۵.۳۲ |
۲.۳۳ |
۱۶,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۴۴۶,۷۱۳.۳۹ |
| ۲۰۳۲ |
۱۳۹۸/۱۱/۲۶ |
۵.۲۵ |
۰.۶۳ |
۱۲,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۹۰۲.۸ |
| ۲۰۳۳ |
۱۳۹۸/۱۱/۲۵ |
۵.۱ |
۰ |
۷,۵۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۰۳۴ |
۱۳۹۸/۱۱/۲۴ |
۵.۱ |
۰ |
۷,۵۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۰۳۵ |
۱۳۹۸/۱۱/۲۳ |
۵.۴۲ |
۲.۶۷ |
۲۳,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱,۴۸۹,۲۹۱.۹ |
| ۲۰۳۶ |
۱۳۹۸/۱۱/۲۲ |
۵.۱۲ |
۰ |
۸,۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۰۳۷ |
۱۳۹۸/۱۱/۲۱ |
۴.۹۶ |
(۱.۶۴) |
۴,۷۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۹.۷۶) |
| ۲۰۳۸ |
۱۳۹۸/۱۱/۲۰ |
۵.۱۹ |
۰.۳۹ |
۱۰,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۳۱۷.۳۹ |
| ۲۰۳۹ |
۱۳۹۸/۱۱/۱۹ |
۵.۲۶ |
۱.۵۶ |
۱۳,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۸,۱۵۳.۸۱ |
|
|