| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۰۲۱ |
۱۳۹۹/۰۵/۰۲ |
۵.۲ |
۰ |
۱۰,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۰۲۲ |
۱۳۹۹/۰۵/۰۱ |
۵.۱۷ |
(۰.۷۸) |
۹,۷۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۴.۳۶) |
| ۲۰۲۳ |
۱۳۹۹/۰۴/۳۱ |
۴.۷۸ |
(۰.۴۵) |
۲,۴۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۸۰.۴۸) |
| ۲۰۲۴ |
۱۳۹۹/۰۴/۳۰ |
۵.۲۵ |
۳.۲۱ |
۱۲,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۰,۱۷۲,۹۱۵.۹۸ |
| ۲۰۲۵ |
۱۳۹۹/۰۴/۲۹ |
۵.۱۱ |
۳.۰۸ |
۷,۸۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۶,۵۰۱,۲۷۳.۰۶ |
| ۲۰۲۶ |
۱۳۹۹/۰۴/۲۸ |
۵.۰۵ |
(۱.۷۷) |
۶,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۹.۸۵) |
| ۲۰۲۷ |
۱۳۹۹/۰۴/۲۷ |
۵.۱۲ |
۰ |
۸,۳۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۰۲۸ |
۱۳۹۹/۰۴/۲۶ |
۵.۱۳ |
۰ |
۸,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۰۲۹ |
۱۳۹۹/۰۴/۲۵ |
۵.۰۹ |
(۰.۱۷) |
۷,۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۴۶.۵۶) |
| ۲۰۳۰ |
۱۳۹۹/۰۴/۲۴ |
۵.۳۸ |
۱.۲۵ |
۲۰,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۹,۱۵۳.۶۲ |
| ۲۰۳۱ |
۱۳۹۹/۰۴/۲۳ |
۴.۹۸ |
۰.۵۱ |
۴,۹۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۵۴۳.۹۵ |
| ۲۰۳۲ |
۱۳۹۹/۰۴/۲۲ |
۵.۳۸ |
۴.۱۱ |
۲۰,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۳۸,۶۲۹,۷۲۰.۴۹ |
| ۲۰۳۳ |
۱۳۹۹/۰۴/۲۱ |
۴.۸۸ |
(۰.۷) |
۳,۶۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۲.۳۲) |
| ۲۰۳۴ |
۱۳۹۹/۰۴/۲۰ |
۵.۱۴ |
۰ |
۸,۷۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۰۳۵ |
۱۳۹۹/۰۴/۱۹ |
۵.۱۴ |
۰ |
۸,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۰۳۶ |
۱۳۹۹/۰۴/۱۸ |
۵.۰۹ |
۰.۳۸ |
۷,۳۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۹۳.۱۱ |
| ۲۰۳۷ |
۱۳۹۹/۰۴/۱۷ |
۵.۳۳ |
۰.۶۱ |
۱۷,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۸۳۶.۸ |
| ۲۰۳۸ |
۱۳۹۹/۰۴/۱۶ |
۵.۴۷ |
۴.۸۹ |
۲۷,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۳,۷۳۳,۴۹۷,۲۶۳.۲۷ |
| ۲۰۳۹ |
۱۳۹۹/۰۴/۱۵ |
۵.۳۷ |
۲.۱ |
۱۹,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۹۶,۴۶۲.۷۶ |
|
|