| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۰۲۱ |
۱۳۹۹/۰۳/۱۴ |
۵.۰۷ |
۰ |
۶,۹۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۰۲۲ |
۱۳۹۹/۰۳/۱۳ |
۵.۷۴ |
۴.۰۹ |
۷۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۲۶,۳۱۸,۵۰۴.۸۲ |
| ۲۰۲۳ |
۱۳۹۹/۰۳/۱۲ |
۵.۳۵ |
۱.۸۲ |
۱۸,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۷۳,۴۳۰.۱۸ |
| ۲۰۲۴ |
۱۳۹۹/۰۳/۱۱ |
۴.۹۳ |
(۰.۳۲) |
۴,۲۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۶۸.۵۶) |
| ۲۰۲۵ |
۱۳۹۹/۰۳/۱۰ |
۵.۵۸ |
۳.۷۲ |
۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۶۲,۳۴۳,۷۵۸.۱ |
| ۲۰۲۶ |
۱۳۹۹/۰۳/۰۹ |
۵.۱۳ |
۰ |
۸,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۰۲۷ |
۱۳۹۹/۰۳/۰۸ |
۵.۱۴ |
۰ |
۸,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۰۲۸ |
۱۳۹۹/۰۳/۰۷ |
۵.۲۳ |
۱.۳۴ |
۱۲,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۲,۸۱۷.۸۸ |
| ۲۰۲۹ |
۱۳۹۹/۰۳/۰۶ |
۴.۶ |
(۳.۵۱) |
۱,۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۱۰۰) |
| ۲۰۳۰ |
۱۳۹۹/۰۳/۰۵ |
۵.۱۲ |
۰ |
۸,۲۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۰۳۱ |
۱۳۹۹/۰۳/۰۴ |
۵.۱۲ |
۰ |
۸,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۰۳۲ |
۱۳۹۹/۰۳/۰۳ |
۴.۷۹ |
(۲.۷۳) |
۲,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۱۰۰) |
| ۲۰۳۳ |
۱۳۹۹/۰۳/۰۲ |
۵.۱۱ |
۰ |
۷,۹۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۰۳۴ |
۱۳۹۹/۰۳/۰۱ |
۴.۸۷ |
۰ |
۳,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۰۳۵ |
۱۳۹۹/۰۲/۳۱ |
۴.۹ |
(۱.۵۳) |
۳,۸۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۹.۶۴) |
| ۲۰۳۶ |
۱۳۹۹/۰۲/۳۰ |
۵.۲۸ |
۰.۷ |
۱۴,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱,۱۶۵.۴۲ |
| ۲۰۳۷ |
۱۳۹۹/۰۲/۲۹ |
۵.۴۲ |
۲.۷۶ |
۲۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۲,۰۶۲,۱۰۱.۰۵ |
| ۲۰۳۸ |
۱۳۹۹/۰۲/۲۸ |
۴.۸۴ |
(۱.۹۳) |
۳,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۹.۹۲) |
| ۲۰۳۹ |
۱۳۹۹/۰۲/۲۷ |
۴.۶۶ |
(۲.۹۷) |
۱,۶۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۱۰۰) |
|
|