| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۹۶۱ |
۱۳۹۹/۰۵/۱۱ |
۵.۰۵ |
۳.۰۱ |
۶,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۵,۰۰۱,۹۱۷.۳۴ |
| ۱۹۶۲ |
۱۳۹۹/۰۵/۱۰ |
۴.۸۴ |
۰ |
۳,۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۹۶۳ |
۱۳۹۹/۰۵/۰۹ |
۴.۸۵ |
۰ |
۳,۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۹۶۴ |
۱۳۹۹/۰۵/۰۸ |
۴.۸۵ |
(۱.۹) |
۳,۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۹.۹۱) |
| ۱۹۶۵ |
۱۳۹۹/۰۵/۰۷ |
۴.۹۵ |
۰.۳۸ |
۴,۶۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۹۲.۴۵ |
| ۱۹۶۶ |
۱۳۹۹/۰۵/۰۶ |
۴.۹۱ |
(۰.۶۲) |
۴,۰۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۸۹.۸۳) |
| ۱۹۶۷ |
۱۳۹۹/۰۵/۰۵ |
۴.۸۴ |
(۰.۳۵) |
۳,۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۷۲.۱۳) |
| ۱۹۶۸ |
۱۳۹۹/۰۵/۰۴ |
۵.۱۲ |
۲.۷۲ |
۸,۲۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱,۸۰۴,۶۵۴.۳ |
| ۱۹۶۹ |
۱۳۹۹/۰۵/۰۳ |
۴.۸۷ |
۰ |
۳,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۹۷۰ |
۱۳۹۹/۰۵/۰۲ |
۴.۸۷ |
۰ |
۳,۴۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۹۷۱ |
۱۳۹۹/۰۵/۰۱ |
۴.۸۴ |
(۰.۷۸) |
۳,۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۴.۳۶) |
| ۱۹۷۲ |
۱۳۹۹/۰۴/۳۱ |
۴.۴۵ |
(۰.۴۵) |
۸۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۸۰.۴۸) |
| ۱۹۷۳ |
۱۳۹۹/۰۴/۳۰ |
۴.۹۳ |
۳.۲۱ |
۴,۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۰,۱۷۲,۹۱۵.۹۸ |
| ۱۹۷۴ |
۱۳۹۹/۰۴/۲۹ |
۴.۷۹ |
۳.۰۸ |
۲,۵۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۶,۵۰۱,۲۷۳.۰۶ |
| ۱۹۷۵ |
۱۳۹۹/۰۴/۲۸ |
۴.۷۳ |
(۱.۷۷) |
۲,۰۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۹.۸۵) |
| ۱۹۷۶ |
۱۳۹۹/۰۴/۲۷ |
۴.۸ |
۰ |
۲,۷۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۹۷۷ |
۱۳۹۹/۰۴/۲۶ |
۴.۸ |
۰ |
۲,۷۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۹۷۸ |
۱۳۹۹/۰۴/۲۵ |
۴.۷۷ |
(۰.۱۷) |
۲,۴۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۴۶.۵۶) |
| ۱۹۷۹ |
۱۳۹۹/۰۴/۲۴ |
۵.۰۶ |
۱.۲۵ |
۶,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۹,۱۵۳.۶۲ |
|
|