| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۹۶۱ |
۱۳۹۹/۰۶/۳۱ |
۵.۱۹ |
(۳.۴۶) |
۱۰,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۱۰۰) |
| ۱۹۶۲ |
۱۳۹۹/۰۶/۳۰ |
۵.۱۸ |
(۲.۷۸) |
۱۰,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۱۰۰) |
| ۱۹۶۳ |
۱۳۹۹/۰۶/۲۹ |
۵.۱۷ |
(۰.۲۷) |
۹,۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۶۲.۶۶) |
| ۱۹۶۴ |
۱۳۹۹/۰۶/۲۸ |
۵.۱۸ |
۰ |
۱۰,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۹۶۵ |
۱۳۹۹/۰۶/۲۷ |
۵.۱۹ |
۰ |
۱۰,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۹۶۶ |
۱۳۹۹/۰۶/۲۶ |
۵.۳۳ |
۲.۳۷ |
۱۷,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۵۲۲,۴۹۷.۲ |
| ۱۹۶۷ |
۱۳۹۹/۰۶/۲۵ |
۵.۱۶ |
۳.۵۵ |
۹,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۳۳,۳۹۷,۸۶۴.۶ |
| ۱۹۶۸ |
۱۳۹۹/۰۶/۲۴ |
۵.۲ |
۱.۸۶ |
۱۰,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۸۴,۱۴۵.۵۹ |
| ۱۹۶۹ |
۱۳۹۹/۰۶/۲۳ |
۵.۱۸ |
(۰.۳۵) |
۹,۹۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۷۲.۳۲) |
| ۱۹۷۰ |
۱۳۹۹/۰۶/۲۲ |
۵.۴۷ |
۱.۷۷ |
۲۸,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۵۹,۳۱۸.۲۸ |
| ۱۹۷۱ |
۱۳۹۹/۰۶/۲۱ |
۵.۲۱ |
۰ |
۱۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۹۷۲ |
۱۳۹۹/۰۶/۲۰ |
۵.۲ |
۰ |
۱۰,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۹۷۳ |
۱۳۹۹/۰۶/۱۹ |
۵.۱۸ |
(۰.۸۷) |
۱۰,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۵.۹۵) |
| ۱۹۷۴ |
۱۳۹۹/۰۶/۱۸ |
۵.۱۸ |
(۲.۳۱) |
۱۰,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۹.۹۸) |
| ۱۹۷۵ |
۱۳۹۹/۰۶/۱۷ |
۵.۱۸ |
(۲.۴۷) |
۱۰,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۹.۹۹) |
| ۱۹۷۶ |
۱۳۹۹/۰۶/۱۶ |
۵.۱۹ |
۰.۳۵ |
۱۰,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۶۳.۵۹ |
| ۱۹۷۷ |
۱۳۹۹/۰۶/۱۵ |
۵.۰۹ |
۰.۶۲ |
۷,۳۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۸۶۲.۲۹ |
| ۱۹۷۸ |
۱۳۹۹/۰۶/۱۴ |
۵.۲۱ |
۰ |
۱۱,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۹۷۹ |
۱۳۹۹/۰۶/۱۳ |
۵.۲۱ |
۰ |
۱۱,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
|
|