| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۸۸۱ |
۱۳۹۹/۰۹/۲۰ |
۵.۲ |
۰ |
۱۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۸۸۲ |
۱۳۹۹/۰۹/۱۹ |
۵.۲۴ |
(۰.۰۸) |
۱۲,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۲۴.۲۳) |
| ۱۸۸۳ |
۱۳۹۹/۰۹/۱۸ |
۵.۲۳ |
(۰.۳۷) |
۱۲,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۷۴.۱۶) |
| ۱۸۸۴ |
۱۳۹۹/۰۹/۱۷ |
۵.۲۴ |
(۰.۶۷) |
۱۲,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۱.۲۸) |
| ۱۸۸۵ |
۱۳۹۹/۰۹/۱۶ |
۵.۲۴ |
۲.۱۸ |
۱۲,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۵۷,۹۹۲ |
| ۱۸۸۶ |
۱۳۹۹/۰۹/۱۵ |
۵.۲۵ |
۱.۳۴ |
۱۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۲,۷۷۷.۹۳ |
| ۱۸۸۷ |
۱۳۹۹/۰۹/۱۴ |
۵.۲۲ |
۰ |
۱۱,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۸۸۸ |
۱۳۹۹/۰۹/۱۳ |
۵.۲۲ |
۰ |
۱۱,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۸۸۹ |
۱۳۹۹/۰۹/۱۲ |
۵.۲۵ |
(۰.۱۸) |
۱۲,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۴۸.۷۹) |
| ۱۸۹۰ |
۱۳۹۹/۰۹/۱۱ |
۵.۱۹ |
۰.۵۲ |
۱۰,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۵۷۵.۳۹ |
| ۱۸۹۱ |
۱۳۹۹/۰۹/۱۰ |
۵.۲۵ |
۲.۷۱ |
۱۲,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱,۷۴۰,۰۷۸.۹۹ |
| ۱۸۹۲ |
۱۳۹۹/۰۹/۰۹ |
۵.۲۵ |
۲.۶۲ |
۱۳,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱,۲۷۹,۶۹۲.۲۳ |
| ۱۸۹۳ |
۱۳۹۹/۰۹/۰۸ |
۵.۲۶ |
۱.۷۳ |
۱۳,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۵۱,۵۵۹.۸۱ |
| ۱۸۹۴ |
۱۳۹۹/۰۹/۰۷ |
۵.۲۳ |
۰ |
۱۲,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۸۹۵ |
۱۳۹۹/۰۹/۰۶ |
۵.۲۴ |
۰ |
۱۲,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۸۹۶ |
۱۳۹۹/۰۹/۰۵ |
۵.۲۶ |
۰.۷۵ |
۱۳,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱,۴۴۹.۴۹ |
| ۱۸۹۷ |
۱۳۹۹/۰۹/۰۴ |
۵.۲۷ |
(۱.۳۵) |
۱۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۹.۳) |
| ۱۸۹۸ |
۱۳۹۹/۰۹/۰۳ |
۵.۲۱ |
۱.۲۳ |
۱۱,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۸,۴۹۵.۰۲ |
| ۱۸۹۹ |
۱۳۹۹/۰۹/۰۲ |
۵.۲۴ |
(۰.۵۶) |
۱۲,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۸۷.۲۴) |
|
|