| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۸۸۱ |
۱۴۰۰/۰۴/۲۹ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۴.۳۸ |
۰ |
| ۱۸۸۲ |
۱۴۰۰/۰۴/۲۸ |
۰.۲۹ |
۰.۶۵ |
۱۸۹.۷۴ |
۹۵۸.۳۶ |
| ۱۸۸۳ |
۱۴۰۰/۰۴/۲۷ |
(۰.۱۴) |
(۰.۶۴) |
(۴۰.۸۴) |
(۹۰.۳۸) |
| ۱۸۸۴ |
۱۴۰۰/۰۴/۲۶ |
۰.۰۳ |
۰.۴۴ |
۱۰.۰۵ |
۳۹۶.۷۱ |
| ۱۸۸۵ |
۱۴۰۰/۰۴/۲۵ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۵۱ |
۰ |
| ۱۸۸۶ |
۱۴۰۰/۰۴/۲۴ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۶۸ |
۰ |
| ۱۸۸۷ |
۱۴۰۰/۰۴/۲۳ |
(۰.۰۱) |
۰.۱۲ |
(۳.۱۵) |
۵۶.۶۹ |
| ۱۸۸۸ |
۱۴۰۰/۰۴/۲۲ |
۰.۲۵ |
(۰.۰۳) |
۱۴۵.۶۷ |
(۱۱.۷۴) |
| ۱۸۸۹ |
۱۴۰۰/۰۴/۲۱ |
(۰.۱۱) |
۱.۴۸ |
(۳۳.۹۵) |
۲۱,۵۷۳.۳۵ |
| ۱۸۹۰ |
۱۴۰۰/۰۴/۲۰ |
۰.۰۷ |
۱.۱۴ |
۲۷.۲۷ |
۶,۲۱۰.۱۴ |
| ۱۸۹۱ |
۱۴۰۰/۰۴/۱۹ |
۰.۰۶ |
(۰.۸۸) |
۲۴.۸۷ |
(۹۶.۰۴) |
| ۱۸۹۲ |
۱۴۰۰/۰۴/۱۸ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۷۸ |
۰ |
| ۱۸۹۳ |
۱۴۰۰/۰۴/۱۷ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۰۶ |
۰ |
| ۱۸۹۴ |
۱۴۰۰/۰۴/۱۶ |
۰.۰۷ |
۰.۰۷ |
۲۷.۶۶ |
۲۷.۳۶ |
| ۱۸۹۵ |
۱۴۰۰/۰۴/۱۵ |
۰.۰۶ |
۲.۱۲ |
۲۶.۴۲ |
۲۱۳,۱۹۲.۴۹ |
| ۱۸۹۶ |
۱۴۰۰/۰۴/۱۴ |
۰.۰۶ |
۰.۸۷ |
۲۴.۵۶ |
۲,۲۷۶.۶۶ |
| ۱۸۹۷ |
۱۴۰۰/۰۴/۱۳ |
۰.۰۸ |
(۰.۱۹) |
۳۴.۶۵ |
(۵۰.۴۲) |
| ۱۸۹۸ |
۱۴۰۰/۰۴/۱۲ |
۰.۰۵ |
(۰.۸۶) |
۲۰.۲۲ |
(۹۵.۸) |
| ۱۸۹۹ |
۱۴۰۰/۰۴/۱۱ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۷ |
۰ |
|
|