| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۸۸۱ |
۱۴۰۰/۰۶/۱۲ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۴۱ |
۰ |
| ۱۸۸۲ |
۱۴۰۰/۰۶/۱۱ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۵۱ |
۰ |
| ۱۸۸۳ |
۱۴۰۰/۰۶/۱۰ |
(۰.۰۲) |
۱.۶۴ |
(۸.۶۸) |
۳۷,۲۴۷.۹۶ |
| ۱۸۸۴ |
۱۴۰۰/۰۶/۰۹ |
۰.۰۳ |
(۱.۸۳) |
۱۳.۲۲ |
(۹۹.۸۸) |
| ۱۸۸۵ |
۱۴۰۰/۰۶/۰۸ |
(۰.۳) |
(۳.۱۴) |
(۶۶.۱۸) |
(۱۰۰) |
| ۱۸۸۶ |
۱۴۰۰/۰۶/۰۷ |
(۰.۰۲) |
(۰.۱۵) |
(۷.۱۲) |
(۴۲.۰۸) |
| ۱۸۸۷ |
۱۴۰۰/۰۶/۰۶ |
۰.۱۳ |
۱.۶۵ |
۶۱.۴۲ |
۳۸,۹۵۶.۹۸ |
| ۱۸۸۸ |
۱۴۰۰/۰۶/۰۵ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۵ |
۰ |
| ۱۸۸۹ |
۱۴۰۰/۰۶/۰۴ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۷۴ |
۰ |
| ۱۸۹۰ |
۱۴۰۰/۰۶/۰۳ |
(۰.۰۹) |
۰.۴۴ |
(۲۸.۷۲) |
۳۹۲.۹۲ |
| ۱۸۹۱ |
۱۴۰۰/۰۶/۰۲ |
۰.۰۵ |
۱.۸۲ |
۲۰.۰۹ |
۷۱,۰۸۶.۴۵ |
| ۱۸۹۲ |
۱۴۰۰/۰۶/۰۱ |
۰.۰۵ |
۰.۰۲ |
۱۹.۶۶ |
۹.۴۵ |
| ۱۸۹۳ |
۱۴۰۰/۰۵/۳۱ |
۰.۱ |
۱.۰۴ |
۴۴.۹ |
۴,۲۹۳.۳۲ |
| ۱۸۹۴ |
۱۴۰۰/۰۵/۳۰ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۲.۰۳ |
۰ |
| ۱۸۹۵ |
۱۴۰۰/۰۵/۲۹ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۴ |
۰ |
| ۱۸۹۶ |
۱۴۰۰/۰۵/۲۸ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۰.۶۱ |
۰ |
| ۱۸۹۷ |
۱۴۰۰/۰۵/۲۷ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۴۸ |
۰ |
| ۱۸۹۸ |
۱۴۰۰/۰۵/۲۶ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۴۱ |
۰ |
| ۱۸۹۹ |
۱۴۰۰/۰۵/۲۵ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۲.۹۶ |
۰ |
|
|