| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۸۸۱ |
۱۳۹۹/۰۴/۲۴ |
۴.۵۷ |
۱.۲۵ |
۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۹,۱۵۳.۶۲ |
| ۱۸۸۲ |
۱۳۹۹/۰۴/۲۳ |
۴.۱۶ |
۰.۵۱ |
۲۹۱,۰۰۰,۰۰۰ |
۵۴۳.۹۵ |
| ۱۸۸۳ |
۱۳۹۹/۰۴/۲۲ |
۴.۵۶ |
۴.۱۱ |
۱,۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۳۸,۶۲۹,۷۲۰.۴۹ |
| ۱۸۸۴ |
۱۳۹۹/۰۴/۲۱ |
۴.۰۷ |
(۰.۷) |
۲۱۲,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۲.۳۲) |
| ۱۸۸۵ |
۱۳۹۹/۰۴/۲۰ |
۴.۳۲ |
۰ |
۵۱۳,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۸۸۶ |
۱۳۹۹/۰۴/۱۹ |
۴.۳۳ |
۰ |
۵۱۶,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۸۸۷ |
۱۳۹۹/۰۴/۱۸ |
۴.۲۷ |
۰.۳۸ |
۴۲۹,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۹۳.۱۱ |
| ۱۸۸۸ |
۱۳۹۹/۰۴/۱۷ |
۴.۵۲ |
۰.۶۱ |
۱,۰۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۸۳۶.۸ |
| ۱۸۸۹ |
۱۳۹۹/۰۴/۱۶ |
۴.۶۵ |
۴.۸۹ |
۱,۶۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۳,۷۳۳,۴۹۷,۲۶۳.۲۷ |
| ۱۸۹۰ |
۱۳۹۹/۰۴/۱۵ |
۴.۵۵ |
۲.۱ |
۱,۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۹۶,۴۶۲.۷۶ |
| ۱۸۹۱ |
۱۳۹۹/۰۴/۱۴ |
۴.۳۴ |
۰.۵۲ |
۵۳۵,۰۰۰,۰۰۰ |
۵۷۵.۸ |
| ۱۸۹۲ |
۱۳۹۹/۰۴/۱۳ |
۴.۳۶ |
۰ |
۵۷۹,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۸۹۳ |
۱۳۹۹/۰۴/۱۲ |
۴.۳۷ |
۰ |
۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۸۹۴ |
۱۳۹۹/۰۴/۱۱ |
۴.۶۹ |
۴.۲۷ |
۱,۸۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۴۲۵,۳۹۵,۷۱۶.۸۴ |
| ۱۸۹۵ |
۱۳۹۹/۰۴/۱۰ |
۴.۹۳ |
۴.۳۸ |
۴,۲۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۶۲۶,۰۹۶,۳۶۸.۹۲ |
| ۱۸۹۶ |
۱۳۹۹/۰۴/۰۹ |
۴.۲۵ |
(۰.۶۷) |
۳۹۱,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۱.۴۷) |
| ۱۸۹۷ |
۱۳۹۹/۰۴/۰۸ |
۴.۵۲ |
۱.۷۵ |
۱,۰۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۵۶,۳۳۷.۱۸ |
| ۱۸۹۸ |
۱۳۹۹/۰۴/۰۷ |
۴.۶۳ |
۳.۳ |
۱,۵۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۴,۰۰۵,۲۶۵.۰۸ |
| ۱۸۹۹ |
۱۳۹۹/۰۴/۰۶ |
۴.۴۱ |
۰ |
۶۹۹,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
|
|