| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۸۸۱ |
۱۴۰۰/۰۳/۱۳ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۲.۱۷ |
۰ |
| ۱۸۸۲ |
۱۴۰۰/۰۳/۱۲ |
۰.۰۵ |
۰.۷۲ |
۱۹.۵۹ |
۱,۲۵۲.۵۶ |
| ۱۸۸۳ |
۱۴۰۰/۰۳/۱۱ |
۰.۰۵ |
(۰.۴۸) |
۲۱.۱۶ |
(۸۲.۴۸) |
| ۱۸۸۴ |
۱۴۰۰/۰۳/۱۰ |
۰.۰۵ |
(۰.۹۵) |
۲۱.۶۱ |
(۹۶.۹۴) |
| ۱۸۸۵ |
۱۴۰۰/۰۳/۰۹ |
۰.۰۵ |
۱.۵۳ |
۲۰.۷۱ |
۲۵,۱۳۶.۸۱ |
| ۱۸۸۶ |
۱۴۰۰/۰۳/۰۸ |
۰.۰۵ |
۲.۷۲ |
۲۱.۷۸ |
۱,۸۰۱,۷۷۹.۷۹ |
| ۱۸۸۷ |
۱۴۰۰/۰۳/۰۷ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۶۳ |
۰ |
| ۱۸۸۸ |
۱۴۰۰/۰۳/۰۶ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۲.۰۷ |
۰ |
| ۱۸۸۹ |
۱۴۰۰/۰۳/۰۵ |
۰.۰۵ |
۰.۳۵ |
۲۰.۶۸ |
۲۶۰.۹۷ |
| ۱۸۹۰ |
۱۴۰۰/۰۳/۰۴ |
۰.۰۶ |
۰.۸۹ |
۲۳.۵۷ |
۲,۴۴۲.۵۵ |
| ۱۸۹۱ |
۱۴۰۰/۰۳/۰۳ |
۰.۰۵ |
(۱.۱) |
۱۹.۴ |
(۹۸.۲۵) |
| ۱۸۹۲ |
۱۴۰۰/۰۳/۰۲ |
۰.۰۵ |
(۱.۸) |
۱۹.۹۹ |
(۹۹.۸۷) |
| ۱۸۹۳ |
۱۴۰۰/۰۳/۰۱ |
۰ |
(۲.۳۱) |
(۰.۸۴) |
(۹۹.۹۸) |
| ۱۸۹۴ |
۱۴۰۰/۰۲/۳۱ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۵۵ |
۰ |
| ۱۸۹۵ |
۱۴۰۰/۰۲/۳۰ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۳۸ |
۰ |
| ۱۸۹۶ |
۱۴۰۰/۰۲/۲۹ |
۰.۲۶ |
(۱.۵۹) |
۱۶۰.۱ |
(۹۹.۷۱) |
| ۱۸۹۷ |
۱۴۰۰/۰۲/۲۸ |
۰.۰۸ |
(۰.۱) |
۳۴.۶۶ |
(۲۹.۹۶) |
| ۱۸۹۸ |
۱۴۰۰/۰۲/۲۷ |
۰.۰۸ |
(۱.۱۹) |
۳۳.۷۷ |
(۹۸.۷۴) |
| ۱۸۹۹ |
۱۴۰۰/۰۲/۲۶ |
۰.۰۸ |
(۰.۰۷) |
۳۵.۴۱ |
(۲۱.۴) |
|
|