| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۸۸۱ |
۱۳۹۹/۰۷/۲۵ |
۴.۸۶ |
۰ |
۳,۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۸۸۲ |
۱۳۹۹/۰۷/۲۴ |
۴.۸۹ |
۰ |
۳,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۸۸۳ |
۱۳۹۹/۰۷/۲۳ |
۴.۷۸ |
(۱.۱۵) |
۲,۵۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۸.۵۵) |
| ۱۸۸۴ |
۱۳۹۹/۰۷/۲۲ |
۴.۸۴ |
۰.۰۱ |
۳,۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۲.۹۵ |
| ۱۸۸۵ |
۱۳۹۹/۰۷/۲۱ |
۴.۸۲ |
(۱.۱) |
۲,۸۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۸.۲۶) |
| ۱۸۸۶ |
۱۳۹۹/۰۷/۲۰ |
۵.۰۲ |
۳.۵۹ |
۵,۹۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۳۸,۳۸۱,۳۲۷.۶۶ |
| ۱۸۸۷ |
۱۳۹۹/۰۷/۱۹ |
۴.۹۳ |
۰.۰۷ |
۴,۳۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۳۱.۰۷ |
| ۱۸۸۸ |
۱۳۹۹/۰۷/۱۸ |
۴.۸۸ |
۰ |
۳,۵۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۸۸۹ |
۱۳۹۹/۰۷/۱۷ |
۴.۸۸ |
۰ |
۳,۶۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۸۹۰ |
۱۳۹۹/۰۷/۱۶ |
۴.۹۵ |
۱.۷۲ |
۴,۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۴۹,۷۸۶.۹ |
| ۱۸۹۱ |
۱۳۹۹/۰۷/۱۵ |
۵.۰۳ |
۱.۶۵ |
۶,۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۳۸,۷۷۶.۷۲ |
| ۱۸۹۲ |
۱۳۹۹/۰۷/۱۴ |
۴.۸ |
(۲.۱۶) |
۲,۷۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۹.۹۶) |
| ۱۸۹۳ |
۱۳۹۹/۰۷/۱۳ |
۴.۷۷ |
(۱.۵) |
۲,۴۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۹.۶) |
| ۱۸۹۴ |
۱۳۹۹/۰۷/۱۲ |
۵.۰۹ |
۲.۸۴ |
۷,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۲,۷۷۸,۰۱۴.۰۴ |
| ۱۸۹۵ |
۱۳۹۹/۰۷/۱۱ |
۴.۹ |
۰ |
۳,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۸۹۶ |
۱۳۹۹/۰۷/۱۰ |
۴.۹ |
۰ |
۳,۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۸۹۷ |
۱۳۹۹/۰۷/۰۹ |
۴.۸۸ |
۰.۷ |
۳,۵۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱,۱۹۴.۶۶ |
| ۱۸۹۸ |
۱۳۹۹/۰۷/۰۸ |
۴.۸۸ |
(۱.۵۲) |
۳,۵۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۹.۶۳) |
| ۱۸۹۹ |
۱۳۹۹/۰۷/۰۷ |
۴.۸۶ |
(۳.۵) |
۳,۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۱۰۰) |
|
|