| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۸۴۱ |
۱۳۹۹/۰۶/۰۲ |
۴.۳۷ |
(۳.۷۷) |
۶۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۱۰۰) |
| ۱۸۴۲ |
۱۳۹۹/۰۶/۰۱ |
۴.۲۷ |
(۱.۷۱) |
۴۲۴,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۹.۸۱) |
| ۱۸۴۳ |
۱۳۹۹/۰۵/۳۱ |
۴.۳۴ |
۰ |
۵۴۵,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۸۴۴ |
۱۳۹۹/۰۵/۳۰ |
۴.۳۴ |
۰ |
۵۴۷,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۸۴۵ |
۱۳۹۹/۰۵/۲۹ |
۴.۰۶ |
(۳.۷۳) |
۲۰۴,۰۰۰,۰۰۰ |
(۱۰۰) |
| ۱۸۴۶ |
۱۳۹۹/۰۵/۲۸ |
۴.۲۲ |
۰.۵۳ |
۳۵۹,۰۰۰,۰۰۰ |
۵۹۳.۳۱ |
| ۱۸۴۷ |
۱۳۹۹/۰۵/۲۷ |
۴.۲۳ |
۰.۱۲ |
۳۷۴,۰۰۰,۰۰۰ |
۵۳.۲۴ |
| ۱۸۴۸ |
۱۳۹۹/۰۵/۲۶ |
۳.۷۹ |
(۴.۷۱) |
۷۸,۸۰۰,۰۰۰ |
(۱۰۰) |
| ۱۸۴۹ |
۱۳۹۹/۰۵/۲۵ |
۴.۱۴ |
(۳.۶۶) |
۲۶۹,۰۰۰,۰۰۰ |
(۱۰۰) |
| ۱۸۵۰ |
۱۳۹۹/۰۵/۲۴ |
۴.۳ |
۰ |
۴۷۴,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۸۵۱ |
۱۳۹۹/۰۵/۲۳ |
۴.۳ |
۰ |
۴۷۵,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۸۵۲ |
۱۳۹۹/۰۵/۲۲ |
۴.۴۳ |
(۱.۲۲) |
۷۳۳,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۸.۸۵) |
| ۱۸۵۳ |
۱۳۹۹/۰۵/۲۱ |
۴.۰۶ |
(۳.۱۶) |
۲۰۳,۰۰۰,۰۰۰ |
(۱۰۰) |
| ۱۸۵۴ |
۱۳۹۹/۰۵/۲۰ |
۴.۸ |
(۰.۶۴) |
۲,۶۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۰.۵۶) |
| ۱۸۵۵ |
۱۳۹۹/۰۵/۱۹ |
۴.۵۲ |
۲.۱۸ |
۱,۰۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۶۱,۱۰۸.۵۸ |
| ۱۸۵۶ |
۱۳۹۹/۰۵/۱۸ |
۴.۳۳ |
۰ |
۵۲۹,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۸۵۷ |
۱۳۹۹/۰۵/۱۷ |
۴.۳۳ |
۰ |
۵۳۲,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۸۵۸ |
۱۳۹۹/۰۵/۱۶ |
۴.۳۴ |
۰ |
۵۴۳,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۸۵۹ |
۱۳۹۹/۰۵/۱۵ |
۴.۳ |
۱.۹۶ |
۴۶۹,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۲۰,۲۸۱.۸۱ |
|
|