| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۸۴۱ |
۱۳۹۹/۰۹/۰۵ |
۴.۹۳ |
۰.۷۵ |
۴,۳۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱,۴۴۹.۴۹ |
| ۱۸۴۲ |
۱۳۹۹/۰۹/۰۴ |
۴.۹۴ |
(۱.۳۵) |
۴,۴۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۹.۳) |
| ۱۸۴۳ |
۱۳۹۹/۰۹/۰۳ |
۴.۸۸ |
۱.۲۳ |
۳,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۸,۴۹۵.۰۲ |
| ۱۸۴۴ |
۱۳۹۹/۰۹/۰۲ |
۴.۹۱ |
(۰.۵۶) |
۳,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۸۷.۲۴) |
| ۱۸۴۵ |
۱۳۹۹/۰۹/۰۱ |
۴.۹۵ |
۱.۵۸ |
۴,۵۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۳۰,۲۷۰.۸۷ |
| ۱۸۴۶ |
۱۳۹۹/۰۸/۳۰ |
۴.۸۱ |
۰ |
۲,۸۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۸۴۷ |
۱۳۹۹/۰۸/۲۹ |
۴.۸۶ |
۰ |
۳,۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۸۴۸ |
۱۳۹۹/۰۸/۲۸ |
۵.۰۹ |
۳.۷۳ |
۷,۳۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۶۳,۴۶۲,۸۲۵.۱۶ |
| ۱۸۴۹ |
۱۳۹۹/۰۸/۲۷ |
۵.۰۴ |
۱.۸۲ |
۶,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۷۲,۵۶۳.۶ |
| ۱۸۵۰ |
۱۳۹۹/۰۸/۲۶ |
۴.۹۸ |
۱.۳ |
۵,۰۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۱,۱۹۶.۳۳ |
| ۱۸۵۱ |
۱۳۹۹/۰۸/۲۵ |
۴.۹۷ |
۰.۷۸ |
۴,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱,۵۹۲.۸۷ |
| ۱۸۵۲ |
۱۳۹۹/۰۸/۲۴ |
۴.۹۶ |
۲.۱۸ |
۴,۷۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۵۸,۶۱۹.۲۲ |
| ۱۸۵۳ |
۱۳۹۹/۰۸/۲۳ |
۴.۹ |
۰ |
۳,۷۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۸۵۴ |
۱۳۹۹/۰۸/۲۲ |
۴.۹ |
۰ |
۳,۸۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۸۵۵ |
۱۳۹۹/۰۸/۲۱ |
۴.۹۸ |
۰.۷۵ |
۵,۰۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱,۴۵۱.۹۸ |
| ۱۸۵۶ |
۱۳۹۹/۰۸/۲۰ |
۴.۸۲ |
(۰.۲۷) |
۲,۹۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۶۲.۷۹) |
| ۱۸۵۷ |
۱۳۹۹/۰۸/۱۹ |
۴.۸۴ |
(۲.۰۴) |
۳,۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۹.۹۵) |
| ۱۸۵۸ |
۱۳۹۹/۰۸/۱۸ |
۴.۸۲ |
(۱.۷۷) |
۲,۹۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۹.۸۵) |
| ۱۸۵۹ |
۱۳۹۹/۰۸/۱۷ |
۴.۸۸ |
(۲.۱۴) |
۳,۶۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۹.۹۶) |
|
|