| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۸۴۱ |
۱۳۹۹/۰۳/۰۷ |
۴.۱۸ |
۱.۳۴ |
۳۰۵,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۲,۸۱۷.۸۸ |
| ۱۸۴۲ |
۱۳۹۹/۰۳/۰۶ |
۳.۵۵ |
(۳.۵۱) |
۳۴,۰۰۰,۰۰۰ |
(۱۰۰) |
| ۱۸۴۳ |
۱۳۹۹/۰۳/۰۵ |
۴.۰۷ |
۰ |
۲۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۸۴۴ |
۱۳۹۹/۰۳/۰۴ |
۴.۰۷ |
۰ |
۲۰۸,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۸۴۵ |
۱۳۹۹/۰۳/۰۳ |
۳.۷۴ |
(۲.۷۳) |
۶۵,۹۰۰,۰۰۰ |
(۱۰۰) |
| ۱۸۴۶ |
۱۳۹۹/۰۳/۰۲ |
۴.۰۶ |
۰ |
۲۰۳,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۸۴۷ |
۱۳۹۹/۰۳/۰۱ |
۳.۸۲ |
۰ |
۸۶,۷۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۸۴۸ |
۱۳۹۹/۰۲/۳۱ |
۳.۸۷ |
(۱.۵۳) |
۱۰۳,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۹.۶۴) |
| ۱۸۴۹ |
۱۳۹۹/۰۲/۳۰ |
۴.۲۴ |
۰.۷ |
۳۸۵,۰۰۰,۰۰۰ |
۱,۱۶۵.۴۲ |
| ۱۸۵۰ |
۱۳۹۹/۰۲/۲۹ |
۴.۳۸ |
۲.۷۶ |
۶۱۷,۰۰۰,۰۰۰ |
۲,۰۶۲,۱۰۱.۰۵ |
| ۱۸۵۱ |
۱۳۹۹/۰۲/۲۸ |
۳.۸ |
(۱.۹۳) |
۸۲,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۹.۹۲) |
| ۱۸۵۲ |
۱۳۹۹/۰۲/۲۷ |
۳.۶۳ |
(۲.۹۷) |
۴۴,۹۰۰,۰۰۰ |
(۱۰۰) |
| ۱۸۵۳ |
۱۳۹۹/۰۲/۲۶ |
۴ |
۰ |
۱۶۵,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۸۵۴ |
۱۳۹۹/۰۲/۲۵ |
۴ |
۰ |
۱۶۴,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۸۵۵ |
۱۳۹۹/۰۲/۲۴ |
۴ |
(۰.۳۷) |
۱۶۴,۰۰۰,۰۰۰ |
(۷۴.۱۸) |
| ۱۸۵۶ |
۱۳۹۹/۰۲/۲۳ |
۳.۵۲ |
(۲.۵۱) |
۳۰,۷۰۰,۰۰۰ |
(۹۹.۹۹) |
| ۱۸۵۷ |
۱۳۹۹/۰۲/۲۲ |
۳.۹۳ |
۰.۴۳ |
۱۲۸,۰۰۰,۰۰۰ |
۳۸۲.۸۵ |
| ۱۸۵۸ |
۱۳۹۹/۰۲/۲۱ |
۴.۳۹ |
۲.۲۶ |
۶۴۷,۰۰۰,۰۰۰ |
۳۴۶,۰۸۷.۴۶ |
| ۱۸۵۹ |
۱۳۹۹/۰۲/۲۰ |
۴.۶۶ |
۴.۳۲ |
۱,۶۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۵۱۴,۷۲۸,۷۰۶.۴۱ |
|
|