| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۸۴۱ |
۱۴۰۰/۰۴/۲۲ |
۰.۲۵ |
(۰.۰۳) |
۱۴۵.۶۷ |
(۱۱.۷۴) |
| ۱۸۴۲ |
۱۴۰۰/۰۴/۲۱ |
(۰.۱۱) |
۱.۴۸ |
(۳۳.۹۵) |
۲۱,۵۷۳.۳۵ |
| ۱۸۴۳ |
۱۴۰۰/۰۴/۲۰ |
۰.۰۷ |
۱.۱۴ |
۲۷.۲۷ |
۶,۲۱۰.۱۴ |
| ۱۸۴۴ |
۱۴۰۰/۰۴/۱۹ |
۰.۰۶ |
(۰.۸۸) |
۲۴.۸۷ |
(۹۶.۰۴) |
| ۱۸۴۵ |
۱۴۰۰/۰۴/۱۸ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۷۸ |
۰ |
| ۱۸۴۶ |
۱۴۰۰/۰۴/۱۷ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۰۶ |
۰ |
| ۱۸۴۷ |
۱۴۰۰/۰۴/۱۶ |
۰.۰۷ |
۰.۰۷ |
۲۷.۶۶ |
۲۷.۳۶ |
| ۱۸۴۸ |
۱۴۰۰/۰۴/۱۵ |
۰.۰۶ |
۲.۱۲ |
۲۶.۴۲ |
۲۱۳,۱۹۲.۴۹ |
| ۱۸۴۹ |
۱۴۰۰/۰۴/۱۴ |
۰.۰۶ |
۰.۸۷ |
۲۴.۵۶ |
۲,۲۷۶.۶۶ |
| ۱۸۵۰ |
۱۴۰۰/۰۴/۱۳ |
۰.۰۸ |
(۰.۱۹) |
۳۴.۶۵ |
(۵۰.۴۲) |
| ۱۸۵۱ |
۱۴۰۰/۰۴/۱۲ |
۰.۰۵ |
(۰.۸۶) |
۲۰.۲۲ |
(۹۵.۸) |
| ۱۸۵۲ |
۱۴۰۰/۰۴/۱۱ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۷ |
۰ |
| ۱۸۵۳ |
۱۴۰۰/۰۴/۱۰ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۹۳ |
۰ |
| ۱۸۵۴ |
۱۴۰۰/۰۴/۰۹ |
۰.۰۶ |
۰.۶۸ |
۲۵.۴۶ |
۱,۰۷۶.۸۴ |
| ۱۸۵۵ |
۱۴۰۰/۰۴/۰۸ |
۰.۰۶ |
۰.۳۸ |
۲۶.۷۳ |
۲۹۶.۶۴ |
| ۱۸۵۶ |
۱۴۰۰/۰۴/۰۷ |
۰.۰۶ |
۰.۴۳ |
۲۶.۵۶ |
۳۷۸.۷۴ |
| ۱۸۵۷ |
۱۴۰۰/۰۴/۰۶ |
۰.۰۷ |
۰.۳۸ |
۲۶.۹۲ |
۳۰۶.۴۶ |
| ۱۸۵۸ |
۱۴۰۰/۰۴/۰۵ |
۰.۰۶ |
۱.۷۱ |
۲۶.۴ |
۴۷,۷۶۹.۵۲ |
| ۱۸۵۹ |
۱۴۰۰/۰۴/۰۴ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۸۸ |
۰ |
|
|