| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۸۴۱ |
۱۴۰۰/۰۷/۲۱ |
(۰.۲۴) |
(۱.۵) |
(۵۸.۷۵) |
(۹۹.۶) |
| ۱۸۴۲ |
۱۴۰۰/۰۷/۲۰ |
(۰.۳۴) |
(۲.۶۶) |
(۷۰.۷۳) |
(۹۹.۹۹) |
| ۱۸۴۳ |
۱۴۰۰/۰۷/۱۹ |
۰.۰۸ |
۰.۱۳ |
۳۲.۰۹ |
۶۰.۲۴ |
| ۱۸۴۴ |
۱۴۰۰/۰۷/۱۸ |
۰.۳۱ |
(۰.۷۱) |
۲۰۸.۹۱ |
(۹۲.۶) |
| ۱۸۴۵ |
۱۴۰۰/۰۷/۱۷ |
(۰.۲۱) |
(۱.۴۹) |
(۵۳.۵۸) |
(۹۹.۵۹) |
| ۱۸۴۶ |
۱۴۰۰/۰۷/۱۶ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۰۴ |
۰ |
| ۱۸۴۷ |
۱۴۰۰/۰۷/۱۵ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۱۸ |
۰ |
| ۱۸۴۸ |
۱۴۰۰/۰۷/۱۴ |
۰.۱۵ |
۰.۲۴ |
۷۴.۸۶ |
۱۴۲.۷۵ |
| ۱۸۴۹ |
۱۴۰۰/۰۷/۱۳ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۲ |
۰ |
| ۱۸۵۰ |
۱۴۰۰/۰۷/۱۲ |
۰.۰۶ |
۰.۵۴ |
۲۳.۳۸ |
۶۱۳.۶۹ |
| ۱۸۵۱ |
۱۴۰۰/۰۷/۱۱ |
(۰.۰۴) |
۰.۲۲ |
(۱۳.۳۶) |
۱۲۰.۹۸ |
| ۱۸۵۲ |
۱۴۰۰/۰۷/۱۰ |
۰.۰۹ |
۲.۵۴ |
۳۸.۳۸ |
۹۴۴,۴۷۴.۶۸ |
| ۱۸۵۳ |
۱۴۰۰/۰۷/۰۹ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۰۲ |
۰ |
| ۱۸۵۴ |
۱۴۰۰/۰۷/۰۸ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۰.۲۹ |
۰ |
| ۱۸۵۵ |
۱۴۰۰/۰۷/۰۷ |
۰.۰۵ |
۰.۸۱ |
۲۰.۰۳ |
۱,۷۹۵.۸۳ |
| ۱۸۵۶ |
۱۴۰۰/۰۷/۰۶ |
۰.۰۷ |
۰.۰۵ |
۲۷.۸۴ |
۲۰.۱ |
| ۱۸۵۷ |
۱۴۰۰/۰۷/۰۵ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۲.۴۹ |
۰ |
| ۱۸۵۸ |
۱۴۰۰/۰۷/۰۴ |
۰.۰۵ |
۰.۱۸ |
۱۸.۳۳ |
۹۵.۴۷ |
| ۱۸۵۹ |
۱۴۰۰/۰۷/۰۳ |
۰.۰۹ |
۲.۵۷ |
۴۰.۶۵ |
۱,۰۶۲,۵۹۸.۷۷ |
|
|