| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۸۴۱ |
۱۳۹۹/۱۰/۳۰ |
۵.۱۸ |
۰.۰۴ |
۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۶.۹۳ |
| ۱۸۴۲ |
۱۳۹۹/۱۰/۲۹ |
۵.۲۲ |
(۳.۰۷) |
۱۱,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۱۰۰) |
| ۱۸۴۳ |
۱۳۹۹/۱۰/۲۸ |
۵.۳۲ |
۰ |
۱۶,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۸۴۴ |
۱۳۹۹/۱۰/۲۷ |
۵.۳۵ |
(۳.۵۱) |
۱۸,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۱۰۰) |
| ۱۸۴۵ |
۱۳۹۹/۱۰/۲۶ |
۵.۱۹ |
۰ |
۱۰,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۸۴۶ |
۱۳۹۹/۱۰/۲۵ |
۵.۱۹ |
۰ |
۱۰,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۸۴۷ |
۱۳۹۹/۱۰/۲۴ |
۵.۲۲ |
(۲.۴۵) |
۱۱,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۹.۹۹) |
| ۱۸۴۸ |
۱۳۹۹/۱۰/۲۳ |
۵.۲۱ |
(۳.۱۲) |
۱۱,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۱۰۰) |
| ۱۸۴۹ |
۱۳۹۹/۱۰/۲۲ |
۵.۲۲ |
(۰.۴۱) |
۱۱,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۷۷.۲۹) |
| ۱۸۵۰ |
۱۳۹۹/۱۰/۲۱ |
۵.۲۲ |
۱.۶۱ |
۱۱,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۳۴,۱۶۸.۸۴ |
| ۱۸۵۱ |
۱۳۹۹/۱۰/۲۰ |
۵.۲۲ |
(۱.۹) |
۱۱,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۹.۹۱) |
| ۱۸۵۲ |
۱۳۹۹/۱۰/۱۹ |
۵.۲۱ |
۰ |
۱۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۸۵۳ |
۱۳۹۹/۱۰/۱۸ |
۵.۲۱ |
۰ |
۱۱,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۸۵۴ |
۱۳۹۹/۱۰/۱۷ |
۵.۱۸ |
(۲.۹۲) |
۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۱۰۰) |
| ۱۸۵۵ |
۱۳۹۹/۱۰/۱۶ |
۵.۲۳ |
(۱.۷۶) |
۱۲,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۹.۸۵) |
| ۱۸۵۶ |
۱۳۹۹/۱۰/۱۵ |
۵.۲۴ |
۱.۴۱ |
۱۲,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۶,۵۷۱.۳۵ |
| ۱۸۵۷ |
۱۳۹۹/۱۰/۱۴ |
۵.۲۴ |
۰.۰۹ |
۱۲,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۳۸.۳۲ |
| ۱۸۵۸ |
۱۳۹۹/۱۰/۱۳ |
۵.۲۴ |
(۳.۱۲) |
۱۲,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۱۰۰) |
| ۱۸۵۹ |
۱۳۹۹/۱۰/۱۲ |
۵.۲۲ |
۰ |
۱۱,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
|
|