| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۸۴۱ |
۱۴۰۰/۰۶/۰۷ |
(۰.۰۲) |
(۰.۱۵) |
(۷.۱۲) |
(۴۲.۰۸) |
| ۱۸۴۲ |
۱۴۰۰/۰۶/۰۶ |
۰.۱۳ |
۱.۶۵ |
۶۱.۴۲ |
۳۸,۹۵۶.۹۸ |
| ۱۸۴۳ |
۱۴۰۰/۰۶/۰۵ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۵ |
۰ |
| ۱۸۴۴ |
۱۴۰۰/۰۶/۰۴ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۷۴ |
۰ |
| ۱۸۴۵ |
۱۴۰۰/۰۶/۰۳ |
(۰.۰۹) |
۰.۴۴ |
(۲۸.۷۲) |
۳۹۲.۹۲ |
| ۱۸۴۶ |
۱۴۰۰/۰۶/۰۲ |
۰.۰۵ |
۱.۸۲ |
۲۰.۰۹ |
۷۱,۰۸۶.۴۵ |
| ۱۸۴۷ |
۱۴۰۰/۰۶/۰۱ |
۰.۰۵ |
۰.۰۲ |
۱۹.۶۶ |
۹.۴۵ |
| ۱۸۴۸ |
۱۴۰۰/۰۵/۳۱ |
۰.۱ |
۱.۰۴ |
۴۴.۹ |
۴,۲۹۳.۳۲ |
| ۱۸۴۹ |
۱۴۰۰/۰۵/۳۰ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۲.۰۳ |
۰ |
| ۱۸۵۰ |
۱۴۰۰/۰۵/۲۹ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۴ |
۰ |
| ۱۸۵۱ |
۱۴۰۰/۰۵/۲۸ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۰.۶۱ |
۰ |
| ۱۸۵۲ |
۱۴۰۰/۰۵/۲۷ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۴۸ |
۰ |
| ۱۸۵۳ |
۱۴۰۰/۰۵/۲۶ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۴۱ |
۰ |
| ۱۸۵۴ |
۱۴۰۰/۰۵/۲۵ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۲.۹۶ |
۰ |
| ۱۸۵۵ |
۱۴۰۰/۰۵/۲۴ |
۰.۳۶ |
۱.۲۹ |
۲۶۷.۵۵ |
۱۰,۷۰۵.۲۷ |
| ۱۸۵۶ |
۱۴۰۰/۰۵/۲۳ |
(۰.۱۶) |
(۰.۲۶) |
(۴۴.۷۴) |
(۶۰.۹۹) |
| ۱۸۵۷ |
۱۴۰۰/۰۵/۲۲ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۴۸ |
۰ |
| ۱۸۵۸ |
۱۴۰۰/۰۵/۲۱ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۴۸ |
۰ |
| ۱۸۵۹ |
۱۴۰۰/۰۵/۲۰ |
۰.۰۵ |
۲.۱۲ |
۱۹.۸۶ |
۲۱۱,۱۹۵.۸۷ |
|
|