| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۷۶۱ |
۱۴۰۰/۱۰/۱۱ |
(۰.۱۱) |
(۱.۳۳) |
(۳۴.۰۷) |
(۹۹.۲۴) |
| ۱۷۶۲ |
۱۴۰۰/۱۰/۱۰ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۰.۴۸ |
۰ |
| ۱۷۶۳ |
۱۴۰۰/۱۰/۰۹ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۰.۸۲ |
۰ |
| ۱۷۶۴ |
۱۴۰۰/۱۰/۰۸ |
۰.۰۲ |
(۰.۱۹) |
۶.۳۴ |
(۴۹.۲۶) |
| ۱۷۶۵ |
۱۴۰۰/۱۰/۰۷ |
۰.۰۲ |
(۰.۰۳) |
۷.۶۴ |
(۹.۹۹) |
| ۱۷۶۶ |
۱۴۰۰/۱۰/۰۶ |
۰.۰۹ |
۱.۱۸ |
۳۹.۳۴ |
۷,۱۲۸.۸۴ |
| ۱۷۶۷ |
۱۴۰۰/۱۰/۰۵ |
(۰.۱۱) |
(۰.۱۱) |
(۳۲.۶۸) |
(۳۲.۹۵) |
| ۱۷۶۸ |
۱۴۰۰/۱۰/۰۴ |
۰.۰۹ |
۱.۹۵ |
۳۸.۶۲ |
۱۱۴,۴۳۸.۹۶ |
| ۱۷۶۹ |
۱۴۰۰/۱۰/۰۳ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۸۱ |
۰ |
| ۱۷۷۰ |
۱۴۰۰/۱۰/۰۲ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۵۴ |
۰ |
| ۱۷۷۱ |
۱۴۰۰/۱۰/۰۱ |
۰.۰۵ |
۳.۰۸ |
۱۸.۷۱ |
۶,۵۴۰,۰۵۵.۰۱ |
| ۱۷۷۲ |
۱۴۰۰/۰۹/۳۰ |
۰.۲۷ |
۱.۲۹ |
۱۶۹.۳۶ |
۱۰,۷۴۱.۸۳ |
| ۱۷۷۳ |
۱۴۰۰/۰۹/۲۹ |
۱.۶۱ |
۰.۷۶ |
۳۳,۷۴۱.۱۳ |
۱,۵۰۷.۸۳ |
| ۱۷۷۴ |
۱۴۰۰/۰۹/۲۸ |
(۰.۲۱) |
(۱.۰۶) |
(۵۳.۰۳) |
(۹۷.۹۷) |
| ۱۷۷۵ |
۱۴۰۰/۰۹/۲۷ |
۰.۱ |
۰.۹۵ |
۴۶.۰۳ |
۳,۰۶۴.۰۹ |
| ۱۷۷۶ |
۱۴۰۰/۰۹/۲۶ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۹۳ |
۰ |
| ۱۷۷۷ |
۱۴۰۰/۰۹/۲۵ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۲.۱ |
۰ |
| ۱۷۷۸ |
۱۴۰۰/۰۹/۲۴ |
(۰.۰۲) |
۰.۱۱ |
(۷.۶۴) |
۴۸.۴۳ |
| ۱۷۷۹ |
۱۴۰۰/۰۹/۲۳ |
(۰.۰۱) |
(۰.۲۹) |
(۴.۶۷) |
(۶۴.۹) |
|
|