| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۷۶۱ |
۱۴۰۰/۰۸/۲۶ |
۰.۰۹ |
۰.۱۵ |
۳۸.۷۳ |
۷۵.۹۸ |
| ۱۷۶۲ |
۱۴۰۰/۰۸/۲۵ |
(۰.۰۷) |
(۰.۵۴) |
(۲۳.۸۷) |
(۸۶.۳۴) |
| ۱۷۶۳ |
۱۴۰۰/۰۸/۲۴ |
(۰.۳۱) |
(۱.۸۲) |
(۶۷.۶۶) |
(۹۹.۸۸) |
| ۱۷۶۴ |
۱۴۰۰/۰۸/۲۳ |
۰.۱۱ |
۰.۲۳ |
۵۰.۱۷ |
۱۲۹.۰۳ |
| ۱۷۶۵ |
۱۴۰۰/۰۸/۲۲ |
(۰.۱۸) |
(۱.۱۸) |
(۴۸.۹) |
(۹۸.۷) |
| ۱۷۶۶ |
۱۴۰۰/۰۸/۲۱ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۳ |
۰ |
| ۱۷۶۷ |
۱۴۰۰/۰۸/۲۰ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۴۴ |
۰ |
| ۱۷۶۸ |
۱۴۰۰/۰۸/۱۹ |
۰.۰۹ |
۰.۶۱ |
۳۹.۶۸ |
۸۱۴.۵۸ |
| ۱۷۶۹ |
۱۴۰۰/۰۸/۱۸ |
۰.۲۸ |
۰.۹۳ |
۱۷۵.۲۹ |
۲,۸۰۱.۳۴ |
| ۱۷۷۰ |
۱۴۰۰/۰۸/۱۷ |
۰ |
۰.۲۴ |
۰.۹۱ |
۱۴۳.۱۱ |
| ۱۷۷۱ |
۱۴۰۰/۰۸/۱۶ |
(۰.۰۸) |
(۰.۶۸) |
(۲۶.۳۱) |
(۹۱.۶۳) |
| ۱۷۷۲ |
۱۴۰۰/۰۸/۱۵ |
۰.۴ |
۳.۰۲ |
۳۳۴.۱۹ |
۵,۲۰۷,۹۴۳.۴۷ |
| ۱۷۷۳ |
۱۴۰۰/۰۸/۱۴ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۳۳ |
۰ |
| ۱۷۷۴ |
۱۴۰۰/۰۸/۱۳ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۱۳ |
۰ |
| ۱۷۷۵ |
۱۴۰۰/۰۸/۱۲ |
۰.۲۴ |
۱.۶۲ |
۱۳۶.۴ |
۳۵,۴۶۵.۱۶ |
| ۱۷۷۶ |
۱۴۰۰/۰۸/۱۱ |
۰.۱۶ |
۱.۰۸ |
۷۹.۱۶ |
۴,۹۰۹.۵۳ |
| ۱۷۷۷ |
۱۴۰۰/۰۸/۱۰ |
۰.۲۵ |
۱.۵۸ |
۱۴۷.۵۶ |
۳۰,۰۲۰.۱۸ |
| ۱۷۷۸ |
۱۴۰۰/۰۸/۰۹ |
(۰.۲۹) |
(۲.۵۷) |
(۶۵.۳۲) |
(۹۹.۹۹) |
| ۱۷۷۹ |
۱۴۰۰/۰۸/۰۸ |
(۰.۰۷) |
(۱.۳۱) |
(۲۲.۱) |
(۹۹.۱۹) |
|
|