| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۷۶۱ |
۱۳۹۹/۱۱/۲۵ |
۵.۱۳ |
۳.۹۴ |
۸,۵۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۳۳,۱۶۴,۱۷۴.۵۷ |
| ۱۷۶۲ |
۱۳۹۹/۱۱/۲۴ |
۴.۸۹ |
۰ |
۳,۶۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۷۶۳ |
۱۳۹۹/۱۱/۲۳ |
۴.۸۹ |
۰ |
۳,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۷۶۴ |
۱۳۹۹/۱۱/۲۲ |
۴.۸۹ |
۰ |
۳,۷۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۷۶۵ |
۱۳۹۹/۱۱/۲۱ |
۵.۰۱ |
۱.۸۲ |
۵,۵۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۷۱,۴۰۷.۹ |
| ۱۷۶۶ |
۱۳۹۹/۱۱/۲۰ |
۵.۱ |
۱.۹ |
۷,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۹۵,۳۴۹.۳۵ |
| ۱۷۶۷ |
۱۳۹۹/۱۱/۱۹ |
۵.۱۲ |
۳.۱ |
۸,۲۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۶,۸۹۰,۹۲۷.۹۵ |
| ۱۷۶۸ |
۱۳۹۹/۱۱/۱۸ |
۴.۶۴ |
(۳.۲۱) |
۱,۵۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۱۰۰) |
| ۱۷۶۹ |
۱۳۹۹/۱۱/۱۷ |
۴.۹۱ |
۰ |
۳,۹۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۷۷۰ |
۱۳۹۹/۱۱/۱۶ |
۴.۹۱ |
۰ |
۴,۰۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۷۷۱ |
۱۳۹۹/۱۱/۱۵ |
۴.۶۵ |
(۲.۶۹) |
۱,۶۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۱۰۰) |
| ۱۷۷۲ |
۱۳۹۹/۱۱/۱۴ |
۴.۶۱ |
(۲.۲۹) |
۱,۴۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۹.۹۸) |
| ۱۷۷۳ |
۱۳۹۹/۱۱/۱۳ |
۴.۸۶ |
(۱.۳۹) |
۳,۳۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۹.۳۹) |
| ۱۷۷۴ |
۱۳۹۹/۱۱/۱۲ |
۴.۹۱ |
۰.۳۱ |
۳,۹۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۱۱.۵۶ |
| ۱۷۷۵ |
۱۳۹۹/۱۱/۱۱ |
۴.۹۲ |
۳.۲۷ |
۴,۰۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۲,۴۶۹,۲۰۵.۵۵ |
| ۱۷۷۶ |
۱۳۹۹/۱۱/۱۰ |
۴.۹ |
۰ |
۳,۷۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۷۷۷ |
۱۳۹۹/۱۱/۰۹ |
۴.۹ |
۰ |
۳,۸۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۷۷۸ |
۱۳۹۹/۱۱/۰۸ |
۴.۹۲ |
(۰.۶) |
۴,۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۸۹.۰۳) |
| ۱۷۷۹ |
۱۳۹۹/۱۱/۰۷ |
۴.۹۲ |
(۱.۶۸) |
۴,۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۹.۷۹) |
|
|