| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۷۶۱ |
۱۳۹۹/۰۸/۲۰ |
۴.۳۲ |
(۰.۲۷) |
۵۰۹,۰۰۰,۰۰۰ |
(۶۲.۷۹) |
| ۱۷۶۲ |
۱۳۹۹/۰۸/۱۹ |
۴.۳۴ |
(۲.۰۴) |
۵۴۵,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۹.۹۵) |
| ۱۷۶۳ |
۱۳۹۹/۰۸/۱۸ |
۴.۳۳ |
(۱.۷۷) |
۵۱۷,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۹.۸۵) |
| ۱۷۶۴ |
۱۳۹۹/۰۸/۱۷ |
۴.۳۹ |
(۲.۱۴) |
۶۳۸,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۹.۹۶) |
| ۱۷۶۵ |
۱۳۹۹/۰۸/۱۶ |
۴.۴۱ |
۰ |
۶۸۳,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۷۶۶ |
۱۳۹۹/۰۸/۱۵ |
۴.۴ |
۰ |
۶۷۶,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۷۶۷ |
۱۳۹۹/۰۸/۱۴ |
۴.۴۳ |
۲.۰۵ |
۷۴۱,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۶۶,۷۷۶.۰۲ |
| ۱۷۶۸ |
۱۳۹۹/۰۸/۱۳ |
۴.۴ |
۰ |
۶۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۷۶۹ |
۱۳۹۹/۰۸/۱۲ |
۴.۴۳ |
(۱.۲) |
۷۴۳,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۸.۷۷) |
| ۱۷۷۰ |
۱۳۹۹/۰۸/۱۱ |
۴.۴۱ |
(۱.۹۹) |
۶۸۴,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۹.۹۴) |
| ۱۷۷۱ |
۱۳۹۹/۰۸/۱۰ |
۴.۴۷ |
۱.۳۷ |
۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۴,۱۰۴.۴۲ |
| ۱۷۷۲ |
۱۳۹۹/۰۸/۰۹ |
۴.۴۲ |
۰ |
۷۰۶,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۷۷۳ |
۱۳۹۹/۰۸/۰۸ |
۴.۴۲ |
۰ |
۷۱۱,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۷۷۴ |
۱۳۹۹/۰۸/۰۷ |
۴.۴۴ |
(۱.۰۵) |
۷۷۷,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۷.۸۸) |
| ۱۷۷۵ |
۱۳۹۹/۰۸/۰۶ |
۴.۳۹ |
(۲.۵۹) |
۶۳۸,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۹.۹۹) |
| ۱۷۷۶ |
۱۳۹۹/۰۸/۰۵ |
۴.۳۹ |
(۲.۷۳) |
۶۵۴,۰۰۰,۰۰۰ |
(۱۰۰) |
| ۱۷۷۷ |
۱۳۹۹/۰۸/۰۴ |
۴.۴۲ |
۰ |
۷۲۴,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۷۷۸ |
۱۳۹۹/۰۸/۰۳ |
۴.۳ |
(۲.۷۱) |
۴۶۴,۰۰۰,۰۰۰ |
(۱۰۰) |
| ۱۷۷۹ |
۱۳۹۹/۰۸/۰۲ |
۴.۴۲ |
۰ |
۷۱۷,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
|
|