| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۷۶۱ |
۱۴۰۰/۰۱/۲۰ |
۵.۲ |
۰ |
۱۰,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۷۶۲ |
۱۴۰۰/۰۱/۱۹ |
۵.۲ |
۰ |
۱۰,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۷۶۳ |
۱۴۰۰/۰۱/۱۸ |
۵.۲۱ |
(۰.۸۶) |
۱۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۵.۷۷) |
| ۱۷۶۴ |
۱۴۰۰/۰۱/۱۷ |
۵.۲۱ |
(۰.۱۵) |
۱۱,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۴۳.۱) |
| ۱۷۶۵ |
۱۴۰۰/۰۱/۱۶ |
۵.۲۱ |
(۰.۵۳) |
۱۱,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۸۵.۶۹) |
| ۱۷۶۶ |
۱۴۰۰/۰۱/۱۵ |
۵.۲۱ |
(۱.۰۵) |
۱۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۷.۸۸) |
| ۱۷۶۷ |
۱۴۰۰/۰۱/۱۴ |
۵.۲۱ |
(۰.۸۹) |
۱۱,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۶.۲۳) |
| ۱۷۶۸ |
۱۴۰۰/۰۱/۱۳ |
۵.۲۱ |
۰ |
۱۱,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۷۶۹ |
۱۴۰۰/۰۱/۱۲ |
۵.۲۱ |
۰ |
۱۱,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۷۷۰ |
۱۴۰۰/۰۱/۱۱ |
۵.۲۳ |
(۰.۶۷) |
۱۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۱.۲۶) |
| ۱۷۷۱ |
۱۴۰۰/۰۱/۱۰ |
۵.۲۲ |
(۰.۲۸) |
۱۱,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۶۴.۴۱) |
| ۱۷۷۲ |
۱۴۰۰/۰۱/۰۹ |
۵.۲۲ |
۰ |
۱۱,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۷۷۳ |
۱۴۰۰/۰۱/۰۸ |
۵.۲۴ |
(۰.۲) |
۱۲,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۵۲.۵۸) |
| ۱۷۷۴ |
۱۴۰۰/۰۱/۰۷ |
۵.۲۵ |
۰.۱۴ |
۱۲,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۶۷.۷۴ |
| ۱۷۷۵ |
۱۴۰۰/۰۱/۰۶ |
۵.۲۳ |
۰ |
۱۱,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۷۷۶ |
۱۴۰۰/۰۱/۰۵ |
۵.۲۳ |
۰ |
۱۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۷۷۷ |
۱۴۰۰/۰۱/۰۴ |
۵.۲۳ |
۰ |
۱۲,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۷۷۸ |
۱۴۰۰/۰۱/۰۳ |
۵.۲۳ |
۰ |
۱۲,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۷۷۹ |
۱۴۰۰/۰۱/۰۲ |
۵.۲۳ |
۰ |
۱۲,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
|
|