| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۷۶۱ |
۱۳۹۹/۰۵/۲۴ |
۳.۸ |
۰ |
۸۲,۷۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۷۶۲ |
۱۳۹۹/۰۵/۲۳ |
۳.۸ |
۰ |
۸۲,۹۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۷۶۳ |
۱۳۹۹/۰۵/۲۲ |
۳.۹۳ |
(۱.۲۲) |
۱۲۸,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۸.۸۵) |
| ۱۷۶۴ |
۱۳۹۹/۰۵/۲۱ |
۳.۵۶ |
(۳.۱۶) |
۳۵,۴۰۰,۰۰۰ |
(۱۰۰) |
| ۱۷۶۵ |
۱۳۹۹/۰۵/۲۰ |
۴.۳ |
(۰.۶۴) |
۴۶۵,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۰.۵۶) |
| ۱۷۶۶ |
۱۳۹۹/۰۵/۱۹ |
۴.۰۲ |
۲.۱۸ |
۱۷۸,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۶۱,۱۰۸.۵۸ |
| ۱۷۶۷ |
۱۳۹۹/۰۵/۱۸ |
۳.۸۳ |
۰ |
۹۱,۲۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۷۶۸ |
۱۳۹۹/۰۵/۱۷ |
۳.۸۳ |
۰ |
۹۱,۷۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۷۶۹ |
۱۳۹۹/۰۵/۱۶ |
۳.۸۴ |
۰ |
۹۳,۵۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۷۷۰ |
۱۳۹۹/۰۵/۱۵ |
۳.۸ |
۱.۹۶ |
۸۰,۶۰۰,۰۰۰ |
۱۲۰,۲۸۱.۸۱ |
| ۱۷۷۱ |
۱۳۹۹/۰۵/۱۴ |
۳.۸۱ |
۰.۰۹ |
۸۴,۸۰۰,۰۰۰ |
۳۶.۷۳ |
| ۱۷۷۲ |
۱۳۹۹/۰۵/۱۳ |
۳.۷۲ |
(۰.۹) |
۶۱,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۶.۳۵) |
| ۱۷۷۳ |
۱۳۹۹/۰۵/۱۲ |
۳.۹۶ |
۲.۵۴ |
۱۴۴,۰۰۰,۰۰۰ |
۹۵۴,۲۰۸.۸ |
| ۱۷۷۴ |
۱۳۹۹/۰۵/۱۱ |
۴.۰۵ |
۳.۰۱ |
۱۹۷,۰۰۰,۰۰۰ |
۵,۰۰۱,۹۱۷.۳۴ |
| ۱۷۷۵ |
۱۳۹۹/۰۵/۱۰ |
۳.۸۵ |
۰ |
۹۶,۳۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۷۷۶ |
۱۳۹۹/۰۵/۰۹ |
۳.۸۵ |
۰ |
۹۶,۸۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۷۷۷ |
۱۳۹۹/۰۵/۰۸ |
۳.۸۵ |
(۱.۹) |
۹۷,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۹.۹۱) |
| ۱۷۷۸ |
۱۳۹۹/۰۵/۰۷ |
۳.۹۶ |
۰.۳۸ |
۱۴۱,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۹۲.۴۵ |
| ۱۷۷۹ |
۱۳۹۹/۰۵/۰۶ |
۳.۹۲ |
(۰.۶۲) |
۱۲۲,۰۰۰,۰۰۰ |
(۸۹.۸۳) |
|
|