| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۷۶۱ |
۱۴۰۰/۰۷/۰۹ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۰۲ |
۰ |
| ۱۷۶۲ |
۱۴۰۰/۰۷/۰۸ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۰.۲۹ |
۰ |
| ۱۷۶۳ |
۱۴۰۰/۰۷/۰۷ |
۰.۰۵ |
۰.۸۱ |
۲۰.۰۳ |
۱,۷۹۵.۸۳ |
| ۱۷۶۴ |
۱۴۰۰/۰۷/۰۶ |
۰.۰۷ |
۰.۰۵ |
۲۷.۸۴ |
۲۰.۱ |
| ۱۷۶۵ |
۱۴۰۰/۰۷/۰۵ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۲.۴۹ |
۰ |
| ۱۷۶۶ |
۱۴۰۰/۰۷/۰۴ |
۰.۰۵ |
۰.۱۸ |
۱۸.۳۳ |
۹۵.۴۷ |
| ۱۷۶۷ |
۱۴۰۰/۰۷/۰۳ |
۰.۰۹ |
۲.۵۷ |
۴۰.۶۵ |
۱,۰۶۲,۵۹۸.۷۷ |
| ۱۷۶۸ |
۱۴۰۰/۰۷/۰۲ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۰۹ |
۰ |
| ۱۷۶۹ |
۱۴۰۰/۰۷/۰۱ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۰.۲۹ |
۰ |
| ۱۷۷۰ |
۱۴۰۰/۰۶/۳۱ |
۰.۷۷ |
(۰.۳۴) |
۱,۵۶۰.۷۳ |
(۷۱.۵۷) |
| ۱۷۷۱ |
۱۴۰۰/۰۶/۳۰ |
۱.۴۲ |
(۲.۵۶) |
۱۷,۱۸۳.۱۹ |
(۹۹.۹۹) |
| ۱۷۷۲ |
۱۴۰۰/۰۶/۲۹ |
(۰.۱) |
۰.۵۱ |
(۳۰.۸۵) |
۵۴۸.۵۱ |
| ۱۷۷۳ |
۱۴۰۰/۰۶/۲۸ |
(۰.۲۴) |
(۲.۰۵) |
(۵۸.۵۷) |
(۹۹.۹۵) |
| ۱۷۷۴ |
۱۴۰۰/۰۶/۲۷ |
(۰.۲۴) |
(۲.۵۵) |
(۵۷.۸۹) |
(۹۹.۹۹) |
| ۱۷۷۵ |
۱۴۰۰/۰۶/۲۶ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۵۱ |
۰ |
| ۱۷۷۶ |
۱۴۰۰/۰۶/۲۵ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۴۸ |
۰ |
| ۱۷۷۷ |
۱۴۰۰/۰۶/۲۴ |
۰.۰۴ |
(۰.۵۸) |
۱۶.۰۸ |
(۸۸.۲۳) |
| ۱۷۷۸ |
۱۴۰۰/۰۶/۲۳ |
۰.۰۳ |
۱.۴۷ |
۱۲.۶۸ |
۲۰,۷۳۲.۷۵ |
| ۱۷۷۹ |
۱۴۰۰/۰۶/۲۲ |
(۰.۱۸) |
(۰.۹۹) |
(۴۸.۲۷) |
(۹۷.۳۶) |
|
|