| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۸۲۱ |
۱۳۹۹/۰۹/۲۵ |
۴.۸۹ |
(۳.۷۶) |
۳,۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۱۰۰) |
| ۱۸۲۲ |
۱۳۹۹/۰۹/۲۴ |
۴.۸۹ |
(۲.۰۸) |
۳,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۹.۹۵) |
| ۱۸۲۳ |
۱۳۹۹/۰۹/۲۳ |
۴.۸۷ |
(۰.۷۷) |
۳,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۳.۹۵) |
| ۱۸۲۴ |
۱۳۹۹/۰۹/۲۲ |
۴.۸۹ |
۱.۴۱ |
۳,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۶,۴۶۴.۲ |
| ۱۸۲۵ |
۱۳۹۹/۰۹/۲۱ |
۴.۸۷ |
۰ |
۳,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۸۲۶ |
۱۳۹۹/۰۹/۲۰ |
۴.۸۸ |
۰ |
۳,۵۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۸۲۷ |
۱۳۹۹/۰۹/۱۹ |
۴.۹۲ |
(۰.۰۸) |
۴,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۲۴.۲۳) |
| ۱۸۲۸ |
۱۳۹۹/۰۹/۱۸ |
۴.۹ |
(۰.۳۷) |
۳,۸۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۷۴.۱۶) |
| ۱۸۲۹ |
۱۳۹۹/۰۹/۱۷ |
۴.۹۱ |
(۰.۶۷) |
۳,۹۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۱.۲۸) |
| ۱۸۳۰ |
۱۳۹۹/۰۹/۱۶ |
۴.۹۱ |
۲.۱۸ |
۳,۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۵۷,۹۹۲ |
| ۱۸۳۱ |
۱۳۹۹/۰۹/۱۵ |
۴.۹۲ |
۱.۳۴ |
۴,۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۲,۷۷۷.۹۳ |
| ۱۸۳۲ |
۱۳۹۹/۰۹/۱۴ |
۴.۸۹ |
۰ |
۳,۷۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۸۳۳ |
۱۳۹۹/۰۹/۱۳ |
۴.۸۹ |
۰ |
۳,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۸۳۴ |
۱۳۹۹/۰۹/۱۲ |
۴.۹۲ |
(۰.۱۸) |
۴,۰۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۴۸.۷۹) |
| ۱۸۳۵ |
۱۳۹۹/۰۹/۱۱ |
۴.۸۶ |
۰.۵۲ |
۳,۳۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۵۷۵.۳۹ |
| ۱۸۳۶ |
۱۳۹۹/۰۹/۱۰ |
۴.۹۲ |
۲.۷۱ |
۴,۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱,۷۴۰,۰۷۸.۹۹ |
| ۱۸۳۷ |
۱۳۹۹/۰۹/۰۹ |
۴.۹۳ |
۲.۶۲ |
۴,۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱,۲۷۹,۶۹۲.۲۳ |
| ۱۸۳۸ |
۱۳۹۹/۰۹/۰۸ |
۴.۹۳ |
۱.۷۳ |
۴,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۵۱,۵۵۹.۸۱ |
| ۱۸۳۹ |
۱۳۹۹/۰۹/۰۷ |
۴.۹ |
۰ |
۳,۸۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
|
|