| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۸۲۱ |
۱۳۹۹/۰۳/۲۷ |
۴.۲ |
۲.۴۶ |
۳۳۵,۰۰۰,۰۰۰ |
۷۱۸,۰۱۳.۹۵ |
| ۱۸۲۲ |
۱۳۹۹/۰۳/۲۶ |
۳.۹۸ |
۱.۲۴ |
۱۵۵,۰۰۰,۰۰۰ |
۹,۰۱۰.۳۲ |
| ۱۸۲۳ |
۱۳۹۹/۰۳/۲۵ |
۳.۷۹ |
(۰.۳۸) |
۷۷,۵۰۰,۰۰۰ |
(۷۴.۷۷) |
| ۱۸۲۴ |
۱۳۹۹/۰۳/۲۴ |
۴.۳۳ |
۳.۱۴ |
۵۲۷,۰۰۰,۰۰۰ |
۷,۸۴۵,۰۵۱.۲۱ |
| ۱۸۲۵ |
۱۳۹۹/۰۳/۲۳ |
۳.۹۵ |
۰ |
۱۳۷,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۸۲۶ |
۱۳۹۹/۰۳/۲۲ |
۳.۹۵ |
۰ |
۱۳۸,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۸۲۷ |
۱۳۹۹/۰۳/۲۱ |
۴.۴ |
۳.۱۸ |
۶۷۱,۰۰۰,۰۰۰ |
۹,۱۸۵,۳۴۷.۴۲ |
| ۱۸۲۸ |
۱۳۹۹/۰۳/۲۰ |
۴.۰۳ |
(۰.۰۷) |
۱۸۶,۰۰۰,۰۰۰ |
(۲۲.۸۳) |
| ۱۸۲۹ |
۱۳۹۹/۰۳/۱۹ |
۴.۰۱ |
۰.۲۴ |
۱۷۲,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۴۳.۵۵ |
| ۱۸۳۰ |
۱۳۹۹/۰۳/۱۸ |
۴.۶۱ |
۴.۴۳ |
۱,۳۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۷۴۱,۶۶۷,۰۳۷.۷۶ |
| ۱۸۳۱ |
۱۳۹۹/۰۳/۱۷ |
۴.۴۶ |
۳.۹۲ |
۸۳۹,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۲۳,۹۸۵,۳۹۲.۱۷ |
| ۱۸۳۲ |
۱۳۹۹/۰۳/۱۶ |
۴.۰۲ |
۰ |
۱۷۷,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۸۳۳ |
۱۳۹۹/۰۳/۱۵ |
۴.۰۲ |
۰ |
۱۷۷,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۸۳۴ |
۱۳۹۹/۰۳/۱۴ |
۴.۰۳ |
۰ |
۱۸۳,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۸۳۵ |
۱۳۹۹/۰۳/۱۳ |
۴.۶۹ |
۴.۰۹ |
۱,۸۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۲۶,۳۱۸,۵۰۴.۸۲ |
| ۱۸۳۶ |
۱۳۹۹/۰۳/۱۲ |
۴.۳ |
۱.۸۲ |
۴۶۶,۰۰۰,۰۰۰ |
۷۳,۴۳۰.۱۸ |
| ۱۸۳۷ |
۱۳۹۹/۰۳/۱۱ |
۳.۸۸ |
(۰.۳۲) |
۱۰۸,۰۰۰,۰۰۰ |
(۶۸.۵۶) |
| ۱۸۳۸ |
۱۳۹۹/۰۳/۱۰ |
۴.۵۲ |
۳.۷۲ |
۱,۰۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۶۲,۳۴۳,۷۵۸.۱ |
| ۱۸۳۹ |
۱۳۹۹/۰۳/۰۹ |
۴.۰۸ |
۰ |
۲۱۶,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
|
|