| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۸۲۱ |
۱۳۹۹/۱۱/۲۰ |
۵.۴۳ |
۱.۹ |
۲۴,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۹۵,۳۴۹.۳۵ |
| ۱۸۲۲ |
۱۳۹۹/۱۱/۱۹ |
۵.۴۵ |
۳.۱ |
۲۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۶,۸۹۰,۹۲۷.۹۵ |
| ۱۸۲۳ |
۱۳۹۹/۱۱/۱۸ |
۴.۹۷ |
(۳.۲۱) |
۴,۸۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۱۰۰) |
| ۱۸۲۴ |
۱۳۹۹/۱۱/۱۷ |
۵.۲۴ |
۰ |
۱۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۸۲۵ |
۱۳۹۹/۱۱/۱۶ |
۵.۲۴ |
۰ |
۱۲,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۸۲۶ |
۱۳۹۹/۱۱/۱۵ |
۴.۹۸ |
(۲.۶۹) |
۵,۰۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۱۰۰) |
| ۱۸۲۷ |
۱۳۹۹/۱۱/۱۴ |
۴.۹۴ |
(۲.۲۹) |
۴,۴۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۹.۹۸) |
| ۱۸۲۸ |
۱۳۹۹/۱۱/۱۳ |
۵.۱۹ |
(۱.۳۹) |
۱۰,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۹.۳۹) |
| ۱۸۲۹ |
۱۳۹۹/۱۱/۱۲ |
۵.۲۴ |
۰.۳۱ |
۱۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۱۱.۵۶ |
| ۱۸۳۰ |
۱۳۹۹/۱۱/۱۱ |
۵.۲۵ |
۳.۲۷ |
۱۲,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۲,۴۶۹,۲۰۵.۵۵ |
| ۱۸۳۱ |
۱۳۹۹/۱۱/۱۰ |
۵.۲۳ |
۰ |
۱۱,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۸۳۲ |
۱۳۹۹/۱۱/۰۹ |
۵.۲۳ |
۰ |
۱۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۸۳۳ |
۱۳۹۹/۱۱/۰۸ |
۵.۲۵ |
(۰.۶) |
۱۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۸۹.۰۳) |
| ۱۸۳۴ |
۱۳۹۹/۱۱/۰۷ |
۵.۲۵ |
(۱.۶۸) |
۱۳,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۹.۷۹) |
| ۱۸۳۵ |
۱۳۹۹/۱۱/۰۶ |
۵.۲۶ |
۰.۱ |
۱۳,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۴۳.۶۵ |
| ۱۸۳۶ |
۱۳۹۹/۱۱/۰۵ |
۵.۲۶ |
۱.۰۲ |
۱۳,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۳,۹۸۷.۸۷ |
| ۱۸۳۷ |
۱۳۹۹/۱۱/۰۴ |
۵.۲۶ |
۳.۲۲ |
۱۳,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۰,۴۶۳,۳۷۰.۲۲ |
| ۱۸۳۸ |
۱۳۹۹/۱۱/۰۳ |
۵.۲۴ |
۰ |
۱۲,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۸۳۹ |
۱۳۹۹/۱۱/۰۲ |
۵.۲۵ |
۰ |
۱۲,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
|
|