| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۸۲۱ |
۱۴۰۰/۰۶/۲۷ |
(۰.۲۴) |
(۲.۵۵) |
(۵۷.۸۹) |
(۹۹.۹۹) |
| ۱۸۲۲ |
۱۴۰۰/۰۶/۲۶ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۵۱ |
۰ |
| ۱۸۲۳ |
۱۴۰۰/۰۶/۲۵ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۴۸ |
۰ |
| ۱۸۲۴ |
۱۴۰۰/۰۶/۲۴ |
۰.۰۴ |
(۰.۵۸) |
۱۶.۰۸ |
(۸۸.۲۳) |
| ۱۸۲۵ |
۱۴۰۰/۰۶/۲۳ |
۰.۰۳ |
۱.۴۷ |
۱۲.۶۸ |
۲۰,۷۳۲.۷۵ |
| ۱۸۲۶ |
۱۴۰۰/۰۶/۲۲ |
(۰.۱۸) |
(۰.۹۹) |
(۴۸.۲۷) |
(۹۷.۳۶) |
| ۱۸۲۷ |
۱۴۰۰/۰۶/۲۱ |
(۰.۲۸) |
(۲.۶۴) |
(۶۳.۶۶) |
(۹۹.۹۹) |
| ۱۸۲۸ |
۱۴۰۰/۰۶/۲۰ |
۰.۰۴ |
۰.۲۹ |
۱۵.۷۷ |
۱۸۹.۶۹ |
| ۱۸۲۹ |
۱۴۰۰/۰۶/۱۹ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۳۸ |
۰ |
| ۱۸۳۰ |
۱۴۰۰/۰۶/۱۸ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۲۵ |
۰ |
| ۱۸۳۱ |
۱۴۰۰/۰۶/۱۷ |
۰.۰۶ |
۰.۱۹ |
۲۲.۲۴ |
۱۰۲.۵۷ |
| ۱۸۳۲ |
۱۴۰۰/۰۶/۱۶ |
(۰.۱۳) |
(۱) |
(۳۷.۱۶) |
(۹۷.۴۸) |
| ۱۸۳۳ |
۱۴۰۰/۰۶/۱۵ |
۰.۰۱ |
۰.۰۹ |
۳.۹۵ |
۳۶.۴۸ |
| ۱۸۳۴ |
۱۴۰۰/۰۶/۱۴ |
(۰.۰۳) |
(۰.۲۵) |
(۱۰.۶۲) |
(۵۹.۹۵) |
| ۱۸۳۵ |
۱۴۰۰/۰۶/۱۳ |
۰.۲۸ |
۱.۳۴ |
۱۸۲.۱۱ |
۱۲,۹۳۱.۷۲ |
| ۱۸۳۶ |
۱۴۰۰/۰۶/۱۲ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۴۱ |
۰ |
| ۱۸۳۷ |
۱۴۰۰/۰۶/۱۱ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۵۱ |
۰ |
| ۱۸۳۸ |
۱۴۰۰/۰۶/۱۰ |
(۰.۰۲) |
۱.۶۴ |
(۸.۶۸) |
۳۷,۲۴۷.۹۶ |
| ۱۸۳۹ |
۱۴۰۰/۰۶/۰۹ |
۰.۰۳ |
(۱.۸۳) |
۱۳.۲۲ |
(۹۹.۸۸) |
|
|