| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۸۲۱ |
۱۳۹۹/۰۶/۲۲ |
۴.۶۵ |
۱.۷۷ |
۱,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۵۹,۳۱۸.۲۸ |
| ۱۸۲۲ |
۱۳۹۹/۰۶/۲۱ |
۴.۳۸ |
۰ |
۶۳۲,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۸۲۳ |
۱۳۹۹/۰۶/۲۰ |
۴.۳۷ |
۰ |
۶۰۷,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۸۲۴ |
۱۳۹۹/۰۶/۱۹ |
۴.۳۶ |
(۰.۸۷) |
۵۸۱,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۵.۹۵) |
| ۱۸۲۵ |
۱۳۹۹/۰۶/۱۸ |
۴.۳۶ |
(۲.۳۱) |
۵۷۷,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۹.۹۸) |
| ۱۸۲۶ |
۱۳۹۹/۰۶/۱۷ |
۴.۳۵ |
(۲.۴۷) |
۵۶۸,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۹.۹۹) |
| ۱۸۲۷ |
۱۳۹۹/۰۶/۱۶ |
۴.۳۷ |
۰.۳۵ |
۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۶۳.۵۹ |
| ۱۸۲۸ |
۱۳۹۹/۰۶/۱۵ |
۴.۲۶ |
۰.۶۲ |
۴۱۶,۰۰۰,۰۰۰ |
۸۶۲.۲۹ |
| ۱۸۲۹ |
۱۳۹۹/۰۶/۱۴ |
۴.۳۹ |
۰ |
۶۳۷,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۸۳۰ |
۱۳۹۹/۰۶/۱۳ |
۴.۳۹ |
۰ |
۶۴۴,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۸۳۱ |
۱۳۹۹/۰۶/۱۲ |
۴.۳ |
(۳.۱۴) |
۴۷۱,۰۰۰,۰۰۰ |
(۱۰۰) |
| ۱۸۳۲ |
۱۳۹۹/۰۶/۱۱ |
۴.۱۸ |
(۲.۵) |
۳۱۲,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۹.۹۹) |
| ۱۸۳۳ |
۱۳۹۹/۰۶/۱۰ |
۴.۴۴ |
۰.۵۳ |
۷۶۲,۰۰۰,۰۰۰ |
۵۹۷.۳۲ |
| ۱۸۳۴ |
۱۳۹۹/۰۶/۰۹ |
۴.۳۸ |
۰ |
۶۳۴,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۸۳۵ |
۱۳۹۹/۰۶/۰۸ |
۴.۳۹ |
۰ |
۶۳۷,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۸۳۶ |
۱۳۹۹/۰۶/۰۷ |
۴.۳۹ |
۰ |
۶۴۱,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۸۳۷ |
۱۳۹۹/۰۶/۰۶ |
۴.۴ |
۰ |
۶۶۷,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۸۳۸ |
۱۳۹۹/۰۶/۰۵ |
۴.۷۵ |
۴.۱۷ |
۲,۲۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۹۴,۹۹۵,۰۸۶.۶ |
| ۱۸۳۹ |
۱۳۹۹/۰۶/۰۴ |
۴.۵۴ |
۲.۵۸ |
۱,۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱,۰۹۰,۹۰۹.۴۷ |
|
|