| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۸۲۱ |
۱۴۰۰/۰۵/۱۱ |
(۰.۲۸) |
(۰.۱۷) |
(۶۴.۴) |
(۴۶.۸۲) |
| ۱۸۲۲ |
۱۴۰۰/۰۵/۱۰ |
۰.۰۵ |
۰.۶۵ |
۱۹.۳۹ |
۹۵۳.۳۱ |
| ۱۸۲۳ |
۱۴۰۰/۰۵/۰۹ |
۰.۰۵ |
۲.۶۶ |
۲۱.۵۴ |
۱,۴۴۱,۰۷۲.۳۸ |
| ۱۸۲۴ |
۱۴۰۰/۰۵/۰۸ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۳۹ |
۰ |
| ۱۸۲۵ |
۱۴۰۰/۰۵/۰۷ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۵۹ |
۰ |
| ۱۸۲۶ |
۱۴۰۰/۰۵/۰۶ |
۰.۰۸ |
۰.۱۲ |
۳۲.۵۹ |
۵۵.۶۷ |
| ۱۸۲۷ |
۱۴۰۰/۰۵/۰۵ |
۰ |
(۰.۶۴) |
۰.۱۵ |
(۹۰.۳۴) |
| ۱۸۲۸ |
۱۴۰۰/۰۵/۰۴ |
۰.۱۷ |
۰.۹۲ |
۸۳.۷۷ |
۲,۷۱۷.۴۱ |
| ۱۸۲۹ |
۱۴۰۰/۰۵/۰۳ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۰.۹۲ |
۰ |
| ۱۸۳۰ |
۱۴۰۰/۰۵/۰۲ |
۰.۰۳ |
۰ |
۹.۹۲ |
۰ |
| ۱۸۳۱ |
۱۴۰۰/۰۵/۰۱ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۲.۰۴ |
۰ |
| ۱۸۳۲ |
۱۴۰۰/۰۴/۳۱ |
(۰.۳۱) |
۰ |
(۶۷.۳۶) |
۰ |
| ۱۸۳۳ |
۱۴۰۰/۰۴/۳۰ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۲.۲۵ |
۰ |
| ۱۸۳۴ |
۱۴۰۰/۰۴/۲۹ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۴.۳۸ |
۰ |
| ۱۸۳۵ |
۱۴۰۰/۰۴/۲۸ |
۰.۲۹ |
۰.۶۵ |
۱۸۹.۷۴ |
۹۵۸.۳۶ |
| ۱۸۳۶ |
۱۴۰۰/۰۴/۲۷ |
(۰.۱۴) |
(۰.۶۴) |
(۴۰.۸۴) |
(۹۰.۳۸) |
| ۱۸۳۷ |
۱۴۰۰/۰۴/۲۶ |
۰.۰۳ |
۰.۴۴ |
۱۰.۰۵ |
۳۹۶.۷۱ |
| ۱۸۳۸ |
۱۴۰۰/۰۴/۲۵ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۵۱ |
۰ |
| ۱۸۳۹ |
۱۴۰۰/۰۴/۲۴ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۶۸ |
۰ |
|
|