| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۷۸۱ |
۱۴۰۰/۰۶/۲۰ |
۰.۰۴ |
۰.۲۹ |
۱۵.۷۷ |
۱۸۹.۶۹ |
| ۱۷۸۲ |
۱۴۰۰/۰۶/۱۹ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۳۸ |
۰ |
| ۱۷۸۳ |
۱۴۰۰/۰۶/۱۸ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۲۵ |
۰ |
| ۱۷۸۴ |
۱۴۰۰/۰۶/۱۷ |
۰.۰۶ |
۰.۱۹ |
۲۲.۲۴ |
۱۰۲.۵۷ |
| ۱۷۸۵ |
۱۴۰۰/۰۶/۱۶ |
(۰.۱۳) |
(۱) |
(۳۷.۱۶) |
(۹۷.۴۸) |
| ۱۷۸۶ |
۱۴۰۰/۰۶/۱۵ |
۰.۰۱ |
۰.۰۹ |
۳.۹۵ |
۳۶.۴۸ |
| ۱۷۸۷ |
۱۴۰۰/۰۶/۱۴ |
(۰.۰۳) |
(۰.۲۵) |
(۱۰.۶۲) |
(۵۹.۹۵) |
| ۱۷۸۸ |
۱۴۰۰/۰۶/۱۳ |
۰.۲۸ |
۱.۳۴ |
۱۸۲.۱۱ |
۱۲,۹۳۱.۷۲ |
| ۱۷۸۹ |
۱۴۰۰/۰۶/۱۲ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۴۱ |
۰ |
| ۱۷۹۰ |
۱۴۰۰/۰۶/۱۱ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۵۱ |
۰ |
| ۱۷۹۱ |
۱۴۰۰/۰۶/۱۰ |
(۰.۰۲) |
۱.۶۴ |
(۸.۶۸) |
۳۷,۲۴۷.۹۶ |
| ۱۷۹۲ |
۱۴۰۰/۰۶/۰۹ |
۰.۰۳ |
(۱.۸۳) |
۱۳.۲۲ |
(۹۹.۸۸) |
| ۱۷۹۳ |
۱۴۰۰/۰۶/۰۸ |
(۰.۳) |
(۳.۱۴) |
(۶۶.۱۸) |
(۱۰۰) |
| ۱۷۹۴ |
۱۴۰۰/۰۶/۰۷ |
(۰.۰۲) |
(۰.۱۵) |
(۷.۱۲) |
(۴۲.۰۸) |
| ۱۷۹۵ |
۱۴۰۰/۰۶/۰۶ |
۰.۱۳ |
۱.۶۵ |
۶۱.۴۲ |
۳۸,۹۵۶.۹۸ |
| ۱۷۹۶ |
۱۴۰۰/۰۶/۰۵ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۵ |
۰ |
| ۱۷۹۷ |
۱۴۰۰/۰۶/۰۴ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۷۴ |
۰ |
| ۱۷۹۸ |
۱۴۰۰/۰۶/۰۳ |
(۰.۰۹) |
۰.۴۴ |
(۲۸.۷۲) |
۳۹۲.۹۲ |
| ۱۷۹۹ |
۱۴۰۰/۰۶/۰۲ |
۰.۰۵ |
۱.۸۲ |
۲۰.۰۹ |
۷۱,۰۸۶.۴۵ |
|
|