| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۷۸۱ |
۱۳۹۹/۱۲/۳۰ |
۵.۲۴ |
۰ |
۱۲,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۷۸۲ |
۱۳۹۹/۱۲/۲۹ |
۵.۲۴ |
۰ |
۱۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۷۸۳ |
۱۳۹۹/۱۲/۲۸ |
۵.۲۷ |
۰ |
۱۳,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۷۸۴ |
۱۳۹۹/۱۲/۲۷ |
۵.۲۶ |
۱.۳۴ |
۱۳,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۲,۵۷۰.۳۳ |
| ۱۷۸۵ |
۱۳۹۹/۱۲/۲۶ |
۵.۲۷ |
۲.۸۹ |
۱۳,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۳,۲۹۶,۱۲۷.۵۶ |
| ۱۷۸۶ |
۱۳۹۹/۱۲/۲۵ |
۵.۲۴ |
۰.۷۲ |
۱۲,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱,۲۹۶.۴۷ |
| ۱۷۸۷ |
۱۳۹۹/۱۲/۲۴ |
۵.۳۳ |
۱.۲۹ |
۱۷,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۰,۵۰۲.۸۳ |
| ۱۷۸۸ |
۱۳۹۹/۱۲/۲۳ |
۵.۲۲ |
۱.۸۶ |
۱۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۸۴,۶۱۱.۳۱ |
| ۱۷۸۹ |
۱۳۹۹/۱۲/۲۲ |
۵.۱۹ |
۰ |
۱۰,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۷۹۰ |
۱۳۹۹/۱۲/۲۱ |
۵.۲ |
۰ |
۱۰,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۷۹۱ |
۱۳۹۹/۱۲/۲۰ |
۵.۲۲ |
(۰.۲۷) |
۱۱,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۶۲.۷۴) |
| ۱۷۹۲ |
۱۳۹۹/۱۲/۱۹ |
۵.۲۲ |
۰.۸۵ |
۱۱,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۲,۱۳۵.۹۳ |
| ۱۷۹۳ |
۱۳۹۹/۱۲/۱۸ |
۵.۲۳ |
۲.۰۷ |
۱۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۷۴,۵۷۷.۱۲ |
| ۱۷۹۴ |
۱۳۹۹/۱۲/۱۷ |
۵.۲۳ |
۰.۵ |
۱۲,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۵۲۱.۸۷ |
| ۱۷۹۵ |
۱۳۹۹/۱۲/۱۶ |
۵.۲۳ |
(۰.۷) |
۱۲,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۲.۱۷) |
| ۱۷۹۶ |
۱۳۹۹/۱۲/۱۵ |
۵.۲۱ |
۰ |
۱۱,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۷۹۷ |
۱۳۹۹/۱۲/۱۴ |
۵.۲۲ |
۰ |
۱۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۷۹۸ |
۱۳۹۹/۱۲/۱۳ |
۵.۲۴ |
(۰.۷) |
۱۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۲.۴۳) |
| ۱۷۹۹ |
۱۳۹۹/۱۲/۱۲ |
۵.۲۴ |
۰.۳۹ |
۱۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۳۱۷.۵۵ |
|
|