| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۷۸۱ |
۱۳۹۹/۰۷/۳۰ |
۴.۳۳ |
(۰.۴۹) |
۵۲۹,۰۰۰,۰۰۰ |
(۸۳.۳۴) |
| ۱۷۸۲ |
۱۳۹۹/۰۷/۲۹ |
۴.۳۳ |
(۲.۹۴) |
۵۳۱,۰۰۰,۰۰۰ |
(۱۰۰) |
| ۱۷۸۳ |
۱۳۹۹/۰۷/۲۸ |
۴.۳۴ |
(۳.۴۳) |
۵۴۳,۰۰۰,۰۰۰ |
(۱۰۰) |
| ۱۷۸۴ |
۱۳۹۹/۰۷/۲۷ |
۴.۳۴ |
(۳.۰۲) |
۵۳۹,۰۰۰,۰۰۰ |
(۱۰۰) |
| ۱۷۸۵ |
۱۳۹۹/۰۷/۲۶ |
۴.۳۷ |
۰ |
۵۹۴,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۷۸۶ |
۱۳۹۹/۰۷/۲۵ |
۴.۳۷ |
۰ |
۵۹۷,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۷۸۷ |
۱۳۹۹/۰۷/۲۴ |
۴.۳۹ |
۰ |
۶۵۷,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۷۸۸ |
۱۳۹۹/۰۷/۲۳ |
۴.۲۸ |
(۱.۱۵) |
۴۴۶,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۸.۵۵) |
| ۱۷۸۹ |
۱۳۹۹/۰۷/۲۲ |
۴.۳۵ |
۰.۰۱ |
۵۵۷,۰۰۰,۰۰۰ |
۲.۹۵ |
| ۱۷۹۰ |
۱۳۹۹/۰۷/۲۱ |
۴.۳۲ |
(۱.۱) |
۵۰۹,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۸.۲۶) |
| ۱۷۹۱ |
۱۳۹۹/۰۷/۲۰ |
۴.۵۳ |
۳.۵۹ |
۱,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۳۸,۳۸۱,۳۲۷.۶۶ |
| ۱۷۹۲ |
۱۳۹۹/۰۷/۱۹ |
۴.۴۴ |
۰.۰۷ |
۷۶۳,۰۰۰,۰۰۰ |
۳۱.۰۷ |
| ۱۷۹۳ |
۱۳۹۹/۰۷/۱۸ |
۴.۳۸ |
۰ |
۶۲۶,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۷۹۴ |
۱۳۹۹/۰۷/۱۷ |
۴.۳۹ |
۰ |
۶۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۷۹۵ |
۱۳۹۹/۰۷/۱۶ |
۴.۴۵ |
۱.۷۲ |
۸۰۴,۰۰۰,۰۰۰ |
۴۹,۷۸۶.۹ |
| ۱۷۹۶ |
۱۳۹۹/۰۷/۱۵ |
۴.۵۴ |
۱.۶۵ |
۱,۰۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۳۸,۷۷۶.۷۲ |
| ۱۷۹۷ |
۱۳۹۹/۰۷/۱۴ |
۴.۳ |
(۲.۱۶) |
۴۷۹,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۹.۹۶) |
| ۱۷۹۸ |
۱۳۹۹/۰۷/۱۳ |
۴.۲۸ |
(۱.۵) |
۴۳۶,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۹.۶) |
| ۱۷۹۹ |
۱۳۹۹/۰۷/۱۲ |
۴.۵۹ |
۲.۸۴ |
۱,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۲,۷۷۸,۰۱۴.۰۴ |
|
|