| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۷۸۱ |
۱۳۹۹/۰۵/۰۵ |
۳.۸۴ |
(۰.۳۵) |
۹۵,۳۰۰,۰۰۰ |
(۷۲.۱۳) |
| ۱۷۸۲ |
۱۳۹۹/۰۵/۰۴ |
۴.۱۲ |
۲.۷۲ |
۲۴۹,۰۰۰,۰۰۰ |
۱,۸۰۴,۶۵۴.۳ |
| ۱۷۸۳ |
۱۳۹۹/۰۵/۰۳ |
۳.۸۷ |
۰ |
۱۰۵,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۷۸۴ |
۱۳۹۹/۰۵/۰۲ |
۳.۸۷ |
۰ |
۱۰۳,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۷۸۵ |
۱۳۹۹/۰۵/۰۱ |
۳.۸۴ |
(۰.۷۸) |
۹۳,۵۰۰,۰۰۰ |
(۹۴.۳۶) |
| ۱۷۸۶ |
۱۳۹۹/۰۴/۳۱ |
۳.۴۷ |
(۰.۴۵) |
۲۵,۳۰۰,۰۰۰ |
(۸۰.۴۸) |
| ۱۷۸۷ |
۱۳۹۹/۰۴/۳۰ |
۳.۹۴ |
۳.۲۱ |
۱۳۲,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۰,۱۷۲,۹۱۵.۹۸ |
| ۱۷۸۸ |
۱۳۹۹/۰۴/۲۹ |
۳.۸ |
۳.۰۸ |
۸۰,۹۰۰,۰۰۰ |
۶,۵۰۱,۲۷۳.۰۶ |
| ۱۷۸۹ |
۱۳۹۹/۰۴/۲۸ |
۳.۷۴ |
(۱.۷۷) |
۶۵,۶۰۰,۰۰۰ |
(۹۹.۸۵) |
| ۱۷۹۰ |
۱۳۹۹/۰۴/۲۷ |
۳.۸۱ |
۰ |
۸۵,۶۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۷۹۱ |
۱۳۹۹/۰۴/۲۶ |
۳.۸۱ |
۰ |
۸۶,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۷۹۲ |
۱۳۹۹/۰۴/۲۵ |
۳.۷۸ |
(۰.۱۷) |
۷۶,۲۰۰,۰۰۰ |
(۴۶.۵۶) |
| ۱۷۹۳ |
۱۳۹۹/۰۴/۲۴ |
۴.۰۷ |
۱.۲۵ |
۲۰۷,۰۰۰,۰۰۰ |
۹,۱۵۳.۶۲ |
| ۱۷۹۴ |
۱۳۹۹/۰۴/۲۳ |
۳.۶۶ |
۰.۵۱ |
۵۰,۳۰۰,۰۰۰ |
۵۴۳.۹۵ |
| ۱۷۹۵ |
۱۳۹۹/۰۴/۲۲ |
۴.۰۶ |
۴.۱۱ |
۲۰۴,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۳۸,۶۲۹,۷۲۰.۴۹ |
| ۱۷۹۶ |
۱۳۹۹/۰۴/۲۱ |
۳.۵۷ |
(۰.۷) |
۳۶,۴۰۰,۰۰۰ |
(۹۲.۳۲) |
| ۱۷۹۷ |
۱۳۹۹/۰۴/۲۰ |
۳.۸۲ |
۰ |
۸۸,۶۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۷۹۸ |
۱۳۹۹/۰۴/۱۹ |
۳.۸۲ |
۰ |
۸۹,۱۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۷۹۹ |
۱۳۹۹/۰۴/۱۸ |
۳.۷۷ |
۰.۳۸ |
۷۴,۱۰۰,۰۰۰ |
۲۹۳.۱۱ |
|
|