| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۷۸۱ |
۱۴۰۰/۰۸/۰۶ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۴ |
۰ |
| ۱۷۸۲ |
۱۴۰۰/۰۸/۰۵ |
۰.۱۷ |
۰.۶۹ |
۸۸.۲۹ |
۱,۱۱۶.۱۹ |
| ۱۷۸۳ |
۱۴۰۰/۰۸/۰۴ |
۰.۰۱ |
۰.۰۲ |
۵.۵۱ |
۸.۷۶ |
| ۱۷۸۴ |
۱۴۰۰/۰۸/۰۳ |
(۰.۲۴) |
(۱.۶۸) |
(۵۸.۳۳) |
(۹۹.۷۹) |
| ۱۷۸۵ |
۱۴۰۰/۰۸/۰۲ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۴۷ |
۰ |
| ۱۷۸۶ |
۱۴۰۰/۰۸/۰۱ |
(۰.۲۴) |
(۱.۹۹) |
(۵۹.۰۸) |
(۹۹.۹۴) |
| ۱۷۸۷ |
۱۴۰۰/۰۷/۳۰ |
۰.۴ |
۰ |
۳۳۱.۹۲ |
۰ |
| ۱۷۸۸ |
۱۴۰۰/۰۷/۲۹ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۲۲ |
۰ |
| ۱۷۸۹ |
۱۴۰۰/۰۷/۲۸ |
(۰.۱۲) |
(۰.۹۱) |
(۳۴.۵۲) |
(۹۶.۴) |
| ۱۷۹۰ |
۱۴۰۰/۰۷/۲۷ |
۰.۱۸ |
۰.۸۸ |
۹۰.۳۵ |
۲,۳۰۸.۷۲ |
| ۱۷۹۱ |
۱۴۰۰/۰۷/۲۶ |
۰.۰۳ |
۰.۰۶ |
۱۰.۹۳ |
۲۲.۷۵ |
| ۱۷۹۲ |
۱۴۰۰/۰۷/۲۵ |
۰.۰۵ |
(۰.۰۹) |
۱۹.۴۱ |
(۲۹.۱۳) |
| ۱۷۹۳ |
۱۴۰۰/۰۷/۲۴ |
۰.۴۴ |
۲.۸۷ |
۳۸۷.۹۱ |
۳,۰۳۷,۷۴۹.۵۳ |
| ۱۷۹۴ |
۱۴۰۰/۰۷/۲۳ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۵۹ |
۰ |
| ۱۷۹۵ |
۱۴۰۰/۰۷/۲۲ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۸ |
۰ |
| ۱۷۹۶ |
۱۴۰۰/۰۷/۲۱ |
(۰.۲۴) |
(۱.۵) |
(۵۸.۷۵) |
(۹۹.۶) |
| ۱۷۹۷ |
۱۴۰۰/۰۷/۲۰ |
(۰.۳۴) |
(۲.۶۶) |
(۷۰.۷۳) |
(۹۹.۹۹) |
| ۱۷۹۸ |
۱۴۰۰/۰۷/۱۹ |
۰.۰۸ |
۰.۱۳ |
۳۲.۰۹ |
۶۰.۲۴ |
| ۱۷۹۹ |
۱۴۰۰/۰۷/۱۸ |
۰.۳۱ |
(۰.۷۱) |
۲۰۸.۹۱ |
(۹۲.۶) |
|
|