| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۷۸۱ |
۱۳۹۹/۱۱/۰۵ |
۴.۹۳ |
۱.۰۲ |
۴,۲۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۳,۹۸۷.۸۷ |
| ۱۷۸۲ |
۱۳۹۹/۱۱/۰۴ |
۴.۹۳ |
۳.۲۲ |
۴,۳۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۰,۴۶۳,۳۷۰.۲۲ |
| ۱۷۸۳ |
۱۳۹۹/۱۱/۰۳ |
۴.۹۱ |
۰ |
۴,۰۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۷۸۴ |
۱۳۹۹/۱۱/۰۲ |
۴.۹۲ |
۰ |
۴,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۷۸۵ |
۱۳۹۹/۱۱/۰۱ |
۴.۹۴ |
۲.۸۹ |
۴,۳۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۳,۲۸۶,۹۶۶.۵۴ |
| ۱۷۸۶ |
۱۳۹۹/۱۰/۳۰ |
۴.۸۵ |
۰.۰۴ |
۳,۲۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۶.۹۳ |
| ۱۷۸۷ |
۱۳۹۹/۱۰/۲۹ |
۴.۸۹ |
(۳.۰۷) |
۳,۶۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۱۰۰) |
| ۱۷۸۸ |
۱۳۹۹/۱۰/۲۸ |
۴.۹۹ |
۰ |
۵,۳۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۷۸۹ |
۱۳۹۹/۱۰/۲۷ |
۵.۰۲ |
(۳.۵۱) |
۵,۸۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۱۰۰) |
| ۱۷۹۰ |
۱۳۹۹/۱۰/۲۶ |
۴.۸۶ |
۰ |
۳,۳۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۷۹۱ |
۱۳۹۹/۱۰/۲۵ |
۴.۸۷ |
۰ |
۳,۴۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۷۹۲ |
۱۳۹۹/۱۰/۲۴ |
۴.۸۹ |
(۲.۴۵) |
۳,۷۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۹.۹۹) |
| ۱۷۹۳ |
۱۳۹۹/۱۰/۲۳ |
۴.۸۹ |
(۳.۱۲) |
۳,۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۱۰۰) |
| ۱۷۹۴ |
۱۳۹۹/۱۰/۲۲ |
۴.۸۹ |
(۰.۴۱) |
۳,۷۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۷۷.۲۹) |
| ۱۷۹۵ |
۱۳۹۹/۱۰/۲۱ |
۴.۹ |
۱.۶۱ |
۳,۷۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۳۴,۱۶۸.۸۴ |
| ۱۷۹۶ |
۱۳۹۹/۱۰/۲۰ |
۴.۹ |
(۱.۹) |
۳,۷۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۹.۹۱) |
| ۱۷۹۷ |
۱۳۹۹/۱۰/۱۹ |
۴.۸۸ |
۰ |
۳,۵۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۷۹۸ |
۱۳۹۹/۱۰/۱۸ |
۴.۸۸ |
۰ |
۳,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۷۹۹ |
۱۳۹۹/۱۰/۱۷ |
۴.۸۵ |
(۲.۹۲) |
۳,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۱۰۰) |
|
|