| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۷۰۱ |
۱۳۹۹/۱۰/۲۰ |
۴.۴ |
(۱.۹) |
۶۶۸,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۹.۹۱) |
| ۱۷۰۲ |
۱۳۹۹/۱۰/۱۹ |
۴.۳۸ |
۰ |
۶۳۲,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۷۰۳ |
۱۳۹۹/۱۰/۱۸ |
۴.۳۹ |
۰ |
۶۳۶,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۷۰۴ |
۱۳۹۹/۱۰/۱۷ |
۴.۳۵ |
(۲.۹۲) |
۵۶۵,۰۰۰,۰۰۰ |
(۱۰۰) |
| ۱۷۰۵ |
۱۳۹۹/۱۰/۱۶ |
۴.۴۱ |
(۱.۷۶) |
۶۸۸,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۹.۸۵) |
| ۱۷۰۶ |
۱۳۹۹/۱۰/۱۵ |
۴.۴۱ |
۱.۴۱ |
۶۹۸,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۶,۵۷۱.۳۵ |
| ۱۷۰۷ |
۱۳۹۹/۱۰/۱۴ |
۴.۴۲ |
۰.۰۹ |
۷۰۸,۰۰۰,۰۰۰ |
۳۸.۳۲ |
| ۱۷۰۸ |
۱۳۹۹/۱۰/۱۳ |
۴.۴۲ |
(۳.۱۲) |
۷۰۹,۰۰۰,۰۰۰ |
(۱۰۰) |
| ۱۷۰۹ |
۱۳۹۹/۱۰/۱۲ |
۴.۴ |
۰ |
۶۵۹,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۷۱۰ |
۱۳۹۹/۱۰/۱۱ |
۴.۴ |
۰ |
۶۶۴,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۷۱۱ |
۱۳۹۹/۱۰/۱۰ |
۴.۴۲ |
(۱) |
۷۱۶,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۷.۴۱) |
| ۱۷۱۲ |
۱۳۹۹/۱۰/۰۹ |
۴.۳۹ |
(۱.۷۶) |
۶۵۵,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۹.۸۵) |
| ۱۷۱۳ |
۱۳۹۹/۱۰/۰۸ |
۴.۴۲ |
۱.۲۸ |
۷۲۵,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۰,۳۷۴.۵۱ |
| ۱۷۱۴ |
۱۳۹۹/۱۰/۰۷ |
۴.۴۶ |
(۰.۳۲) |
۸۳۱,۰۰۰,۰۰۰ |
(۶۸.۹۸) |
| ۱۷۱۵ |
۱۳۹۹/۱۰/۰۶ |
۴.۴۱ |
(۱.۶۸) |
۶۹۹,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۹.۷۹) |
| ۱۷۱۶ |
۱۳۹۹/۱۰/۰۵ |
۴.۴۱ |
۰ |
۶۹۴,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۷۱۷ |
۱۳۹۹/۱۰/۰۴ |
۴.۴۱ |
۰ |
۶۹۸,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۷۱۸ |
۱۳۹۹/۱۰/۰۳ |
۴.۳۸ |
۰.۲ |
۶۲۷,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۱۰.۳۳ |
| ۱۷۱۹ |
۱۳۹۹/۱۰/۰۲ |
۴.۴۶ |
۰.۶ |
۸۲۲,۰۰۰,۰۰۰ |
۷۷۸.۲۷ |
|
|