| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۷۰۱ |
۱۴۰۰/۰۱/۲۵ |
۴.۸۷ |
(۰.۱) |
۳,۴۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۲۹.۶۴) |
| ۱۷۰۲ |
۱۴۰۰/۰۱/۲۴ |
۴.۹۲ |
۱.۵ |
۴,۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۲,۸۵۴.۶ |
| ۱۷۰۳ |
۱۴۰۰/۰۱/۲۳ |
۴.۸۷ |
(۰.۳۸) |
۳,۴۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۷۵.۳۹) |
| ۱۷۰۴ |
۱۴۰۰/۰۱/۲۲ |
۴.۸۴ |
(۰.۷۹) |
۳,۰۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۴.۵) |
| ۱۷۰۵ |
۱۴۰۰/۰۱/۲۱ |
۴.۸۷ |
(۰.۷۴) |
۳,۴۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۳.۲۸) |
| ۱۷۰۶ |
۱۴۰۰/۰۱/۲۰ |
۴.۸۷ |
۰ |
۳,۴۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۷۰۷ |
۱۴۰۰/۰۱/۱۹ |
۴.۸۷ |
۰ |
۳,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۷۰۸ |
۱۴۰۰/۰۱/۱۸ |
۴.۸۸ |
(۰.۸۶) |
۳,۵۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۵.۷۷) |
| ۱۷۰۹ |
۱۴۰۰/۰۱/۱۷ |
۴.۸۸ |
(۰.۱۵) |
۳,۵۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۴۳.۱) |
| ۱۷۱۰ |
۱۴۰۰/۰۱/۱۶ |
۴.۸۸ |
(۰.۵۳) |
۳,۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۸۵.۶۹) |
| ۱۷۱۱ |
۱۴۰۰/۰۱/۱۵ |
۴.۸۸ |
(۱.۰۵) |
۳,۵۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۷.۸۸) |
| ۱۷۱۲ |
۱۴۰۰/۰۱/۱۴ |
۴.۸۹ |
(۰.۸۹) |
۳,۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۶.۲۳) |
| ۱۷۱۳ |
۱۴۰۰/۰۱/۱۳ |
۴.۸۸ |
۰ |
۳,۶۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۷۱۴ |
۱۴۰۰/۰۱/۱۲ |
۴.۸۹ |
۰ |
۳,۶۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۷۱۵ |
۱۴۰۰/۰۱/۱۱ |
۴.۹ |
(۰.۶۷) |
۳,۸۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۱.۲۶) |
| ۱۷۱۶ |
۱۴۰۰/۰۱/۱۰ |
۴.۸۹ |
(۰.۲۸) |
۳,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۶۴.۴۱) |
| ۱۷۱۷ |
۱۴۰۰/۰۱/۰۹ |
۴.۸۹ |
۰ |
۳,۷۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۷۱۸ |
۱۴۰۰/۰۱/۰۸ |
۴.۹۲ |
(۰.۲) |
۴,۰۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۵۲.۵۸) |
| ۱۷۱۹ |
۱۴۰۰/۰۱/۰۷ |
۴.۹۲ |
۰.۱۴ |
۴,۰۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۶۷.۷۴ |
|
|