| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۷۰۱ |
۱۴۰۰/۰۳/۱۸ |
۵.۲۲ |
۰.۳ |
۱۱,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۹۷.۳۵ |
| ۱۷۰۲ |
۱۴۰۰/۰۳/۱۷ |
۵.۲۳ |
۰.۷۵ |
۱۲,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱,۴۰۴.۱۶ |
| ۱۷۰۳ |
۱۴۰۰/۰۳/۱۶ |
۵.۲۶ |
۰ |
۱۳,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۷۰۴ |
۱۴۰۰/۰۳/۱۵ |
۵.۲۲ |
۰ |
۱۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۷۰۵ |
۱۴۰۰/۰۳/۱۴ |
۵.۲۲ |
۰ |
۱۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۷۰۶ |
۱۴۰۰/۰۳/۱۳ |
۵.۲۲ |
۰ |
۱۱,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۷۰۷ |
۱۴۰۰/۰۳/۱۲ |
۵.۲۴ |
۰.۷۲ |
۱۲,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱,۲۵۲.۵۶ |
| ۱۷۰۸ |
۱۴۰۰/۰۳/۱۱ |
۵.۲۵ |
(۰.۴۸) |
۱۲,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۸۲.۴۸) |
| ۱۷۰۹ |
۱۴۰۰/۰۳/۱۰ |
۵.۲۵ |
(۰.۹۵) |
۱۲,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۶.۹۴) |
| ۱۷۱۰ |
۱۴۰۰/۰۳/۰۹ |
۵.۲۵ |
۱.۵۳ |
۱۲,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۵,۱۳۶.۸۱ |
| ۱۷۱۱ |
۱۴۰۰/۰۳/۰۸ |
۵.۲۶ |
۲.۷۲ |
۱۳,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱,۸۰۱,۷۷۹.۷۹ |
| ۱۷۱۲ |
۱۴۰۰/۰۳/۰۷ |
۵.۲۳ |
۰ |
۱۲,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۷۱۳ |
۱۴۰۰/۰۳/۰۶ |
۵.۲۴ |
۰ |
۱۲,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۷۱۴ |
۱۴۰۰/۰۳/۰۵ |
۵.۲۶ |
۰.۳۵ |
۱۳,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۶۰.۹۷ |
| ۱۷۱۵ |
۱۴۰۰/۰۳/۰۴ |
۵.۲۷ |
۰.۸۹ |
۱۳,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۲,۴۴۲.۵۵ |
| ۱۷۱۶ |
۱۴۰۰/۰۳/۰۳ |
۵.۲۶ |
(۱.۱) |
۱۳,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۸.۲۵) |
| ۱۷۱۷ |
۱۴۰۰/۰۳/۰۲ |
۵.۲۷ |
(۱.۸) |
۱۳,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۹.۸۷) |
| ۱۷۱۸ |
۱۴۰۰/۰۳/۰۱ |
۵.۲۱ |
(۲.۳۱) |
۱۱,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۹.۹۸) |
| ۱۷۱۹ |
۱۴۰۰/۰۲/۳۱ |
۵.۱۷ |
۰ |
۹,۷۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
|
|