| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۶۲۱ |
۱۴۰۱/۰۱/۱۷ |
۰.۰۵ |
(۰.۵۲) |
۲۰.۱۴ |
(۸۵.۱۱) |
| ۱۶۲۲ |
۱۴۰۱/۰۱/۱۶ |
۰.۰۵ |
۰.۱۸ |
۱۹.۹۷ |
۹۱.۵۶ |
| ۱۶۲۳ |
۱۴۰۱/۰۱/۱۵ |
۰.۰۵ |
۰.۴۷ |
۱۹.۷۲ |
۴۴۶.۳ |
| ۱۶۲۴ |
۱۴۰۱/۰۱/۱۴ |
۰.۰۵ |
۲.۰۹ |
۱۹.۵۹ |
۱۸۸,۳۱۹.۵۶ |
| ۱۶۲۵ |
۱۴۰۱/۰۱/۱۳ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۰.۱۱ |
۰ |
| ۱۶۲۶ |
۱۴۰۱/۰۱/۱۲ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۸.۸۶ |
۰ |
| ۱۶۲۷ |
۱۴۰۱/۰۱/۱۱ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۸.۵۸ |
۰ |
| ۱۶۲۸ |
۱۴۰۱/۰۱/۱۰ |
۰.۰۵ |
۱.۲۶ |
۱۸.۷ |
۹,۶۴۹.۶۳ |
| ۱۶۲۹ |
۱۴۰۱/۰۱/۰۹ |
۰.۰۵ |
(۰.۳۱) |
۱۸.۶ |
(۶۷.۸۴) |
| ۱۶۳۰ |
۱۴۰۱/۰۱/۰۸ |
۰.۰۵ |
۱.۰۷ |
۱۸.۳۹ |
۴,۷۸۴.۵۱ |
| ۱۶۳۱ |
۱۴۰۱/۰۱/۰۷ |
۰.۰۵ |
۰.۹۲ |
۱۸.۱۹ |
۲,۷۰۱.۸۲ |
| ۱۶۳۲ |
۱۴۰۱/۰۱/۰۶ |
۰.۰۵ |
۱.۷۳ |
۱۷.۹۸ |
۵۱,۶۴۸.۱۳ |
| ۱۶۳۳ |
۱۴۰۱/۰۱/۰۵ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۴.۷۱ |
۰ |
| ۱۶۳۴ |
۱۴۰۱/۰۱/۰۴ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۰۷ |
۰ |
| ۱۶۳۵ |
۱۴۰۱/۰۱/۰۳ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۰۱ |
۰ |
| ۱۶۳۶ |
۱۴۰۱/۰۱/۰۲ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۷.۱۶ |
۰ |
| ۱۶۳۷ |
۱۴۰۱/۰۱/۰۱ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۴.۹۱ |
۰ |
| ۱۶۳۸ |
۱۴۰۰/۱۲/۲۹ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۸.۸۹ |
۰ |
| ۱۶۳۹ |
۱۴۰۰/۱۲/۲۸ |
۰.۰۴ |
۱.۶۵ |
۱۶.۵۸ |
۳۹,۵۹۵.۳۴ |
|
|