| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۶۲۱ |
۱۴۰۱/۰۲/۳۱ |
۰.۲۴ |
(۰.۹۶) |
۱۴۰.۵۴ |
(۹۷.۰۳) |
| ۱۶۲۲ |
۱۴۰۱/۰۲/۳۰ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۰.۰۳ |
۰ |
| ۱۶۲۳ |
۱۴۰۱/۰۲/۲۹ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۸.۹۳ |
۰ |
| ۱۶۲۴ |
۱۴۰۱/۰۲/۲۸ |
۰.۰۶ |
(۰.۶۹) |
۲۲.۳۱ |
(۹۱.۹۵) |
| ۱۶۲۵ |
۱۴۰۱/۰۲/۲۷ |
۰.۰۵ |
۱.۴ |
۲۱.۸۸ |
۱۶,۰۷۴.۹۳ |
| ۱۶۲۶ |
۱۴۰۱/۰۲/۲۶ |
۰.۰۶ |
۰.۶۹ |
۲۲.۲۶ |
۱,۱۲۱.۰۴ |
| ۱۶۲۷ |
۱۴۰۱/۰۲/۲۵ |
۰.۰۵ |
(۰.۳۴) |
۲۱.۳۹ |
(۷۱.۵۸) |
| ۱۶۲۸ |
۱۴۰۱/۰۲/۲۴ |
۰.۰۷ |
۰.۸۹ |
۲۷.۵۵ |
۲,۴۶۰.۹۲ |
| ۱۶۲۹ |
۱۴۰۱/۰۲/۲۳ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۸.۷۵ |
۰ |
| ۱۶۳۰ |
۱۴۰۱/۰۲/۲۲ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۷.۸۷ |
۰ |
| ۱۶۳۱ |
۱۴۰۱/۰۲/۲۱ |
۰.۰۵ |
۱.۶۲ |
۲۰.۷۵ |
۳۴,۹۸۹.۱۷ |
| ۱۶۳۲ |
۱۴۰۱/۰۲/۲۰ |
۰.۰۵ |
(۰.۰۴) |
۲۰.۴۷ |
(۱۲.۶۱) |
| ۱۶۳۳ |
۱۴۰۱/۰۲/۱۹ |
۰.۰۵ |
(۰.۸۳) |
۲۰.۳ |
(۹۵.۲۹) |
| ۱۶۳۴ |
۱۴۰۱/۰۲/۱۸ |
۰.۰۵ |
۰.۶ |
۲۱.۰۱ |
۷۷۳.۴۷ |
| ۱۶۳۵ |
۱۴۰۱/۰۲/۱۷ |
۰.۰۵ |
۰.۹۲ |
۱۸.۸۴ |
۲,۷۶۷.۵۱ |
| ۱۶۳۶ |
۱۴۰۱/۰۲/۱۶ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۵۷ |
۰ |
| ۱۶۳۷ |
۱۴۰۱/۰۲/۱۵ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۳۳ |
۰ |
| ۱۶۳۸ |
۱۴۰۱/۰۲/۱۴ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۰۹ |
۰ |
| ۱۶۳۹ |
۱۴۰۱/۰۲/۱۳ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۸.۸۸ |
۰ |
|
|