| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۶۲۱ |
۱۴۰۰/۰۴/۱۲ |
۴.۹۱ |
(۰.۸۶) |
۳,۹۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۵.۸) |
| ۱۶۲۲ |
۱۴۰۰/۰۴/۱۱ |
۴.۸۹ |
۰ |
۳,۶۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۶۲۳ |
۱۴۰۰/۰۴/۱۰ |
۴.۸۹ |
۰ |
۳,۷۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۶۲۴ |
۱۴۰۰/۰۴/۰۹ |
۴.۹۲ |
۰.۶۸ |
۴,۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱,۰۷۶.۸۴ |
| ۱۶۲۵ |
۱۴۰۰/۰۴/۰۸ |
۴.۹۳ |
۰.۳۸ |
۴,۲۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۹۶.۶۴ |
| ۱۶۲۶ |
۱۴۰۰/۰۴/۰۷ |
۴.۹۳ |
۰.۴۳ |
۴,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۳۷۸.۷۴ |
| ۱۶۲۷ |
۱۴۰۰/۰۴/۰۶ |
۴.۹۴ |
۰.۳۸ |
۴,۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۳۰۶.۴۶ |
| ۱۶۲۸ |
۱۴۰۰/۰۴/۰۵ |
۴.۹۴ |
۱.۷۱ |
۴,۳۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۴۷,۷۶۹.۵۲ |
| ۱۶۲۹ |
۱۴۰۰/۰۴/۰۴ |
۴.۹۱ |
۰ |
۳,۹۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۶۳۰ |
۱۴۰۰/۰۴/۰۳ |
۴.۹۱ |
۰ |
۳,۹۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۶۳۱ |
۱۴۰۰/۰۴/۰۲ |
۴.۹۴ |
۲.۲ |
۴,۴۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۸۳,۲۳۶.۰۶ |
| ۱۶۳۲ |
۱۴۰۰/۰۴/۰۱ |
۴.۹۵ |
۱.۵۶ |
۴,۵۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۸,۵۵۶.۰۲ |
| ۱۶۳۳ |
۱۴۰۰/۰۳/۳۱ |
۵.۱۴ |
۰.۲۹ |
۸,۷۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۸۹.۱۱ |
| ۱۶۳۴ |
۱۴۰۰/۰۳/۳۰ |
۴.۸۷ |
۰.۲۸ |
۳,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۷۶.۱۵ |
| ۱۶۳۵ |
۱۴۰۰/۰۳/۲۹ |
۴.۸۸ |
۱.۲۵ |
۳,۵۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۹,۲۴۷.۵۱ |
| ۱۶۳۶ |
۱۴۰۰/۰۳/۲۸ |
۴.۸۶ |
۰ |
۳,۲۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۶۳۷ |
۱۴۰۰/۰۳/۲۷ |
۴.۸۶ |
۰ |
۳,۳۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۶۳۸ |
۱۴۰۰/۰۳/۲۶ |
۴.۸۹ |
(۰.۲۱) |
۳,۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۵۴.۱۵) |
| ۱۶۳۹ |
۱۴۰۰/۰۳/۲۵ |
۴.۸۹ |
(۰.۰۱) |
۳,۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۲.۳۳) |
|
|