| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۶۲۱ |
۱۴۰۰/۱۱/۲۹ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۴.۶۲ |
۰ |
| ۱۶۲۲ |
۱۴۰۰/۱۱/۲۸ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۴.۲۳ |
۰ |
| ۱۶۲۳ |
۱۴۰۰/۱۱/۲۷ |
۰.۰۶ |
(۰.۰۷) |
۲۳.۸۷ |
(۲۲.۸۷) |
| ۱۶۲۴ |
۱۴۰۰/۱۱/۲۶ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۳.۵۵ |
۰ |
| ۱۶۲۵ |
۱۴۰۰/۱۱/۲۵ |
۰.۲۲ |
۰.۵۷ |
۱۲۴.۶۴ |
۷۰۸.۶۷ |
| ۱۶۲۶ |
۱۴۰۰/۱۱/۲۴ |
(۰.۱۱) |
(۰.۶۳) |
(۳۲.۷۱) |
(۸۹.۹۷) |
| ۱۶۲۷ |
۱۴۰۰/۱۱/۲۳ |
۰.۰۷ |
(۰.۰۱) |
۲۷.۸ |
(۲.۷۵) |
| ۱۶۲۸ |
۱۴۰۰/۱۱/۲۲ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۱۹ |
۰ |
| ۱۶۲۹ |
۱۴۰۰/۱۱/۲۱ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۲۷ |
۰ |
| ۱۶۳۰ |
۱۴۰۰/۱۱/۲۰ |
۰.۰۵ |
۰.۲۴ |
۲۱.۲۴ |
۱۴۰.۵۶ |
| ۱۶۳۱ |
۱۴۰۰/۱۱/۱۹ |
۰.۱ |
۰.۵۲ |
۴۴.۴ |
۵۶۰.۳۳ |
| ۱۶۳۲ |
۱۴۰۰/۱۱/۱۸ |
۰ |
(۰.۵۹) |
۱.۰۳ |
(۸۸.۵۳) |
| ۱۶۳۳ |
۱۴۰۰/۱۱/۱۷ |
۰.۰۵ |
(۱.۷۱) |
۱۸.۱۳ |
(۹۹.۸۲) |
| ۱۶۳۴ |
۱۴۰۰/۱۱/۱۶ |
۰.۰۵ |
۰.۲۵ |
۲۱.۵۱ |
۱۴۸.۵۴ |
| ۱۶۳۵ |
۱۴۰۰/۱۱/۱۵ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۸.۷۶ |
۰ |
| ۱۶۳۶ |
۱۴۰۰/۱۱/۱۴ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۲۸ |
۰ |
| ۱۶۳۷ |
۱۴۰۰/۱۱/۱۳ |
۰.۰۵ |
(۰.۰۱) |
۱۸.۱ |
(۲.۰۱) |
| ۱۶۳۸ |
۱۴۰۰/۱۱/۱۲ |
۰.۰۵ |
۰.۵۱ |
۱۸.۵ |
۵۴۲.۵۴ |
| ۱۶۳۹ |
۱۴۰۰/۱۱/۱۱ |
۰.۰۵ |
۰.۷۸ |
۱۸.۱۵ |
۱,۵۸۱.۴۶ |
|
|