| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۶۲۱ |
۱۴۰۰/۰۶/۰۵ |
۵.۲۶ |
۰ |
۱۳,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۶۲۲ |
۱۴۰۰/۰۶/۰۴ |
۵.۲۶ |
۰ |
۱۳,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۶۲۳ |
۱۴۰۰/۰۶/۰۳ |
۵.۱۳ |
۰.۴۴ |
۸,۶۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۳۹۲.۹۲ |
| ۱۶۲۴ |
۱۴۰۰/۰۶/۰۲ |
۵.۲۸ |
۱.۸۲ |
۱۴,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۷۱,۰۸۶.۴۵ |
| ۱۶۲۵ |
۱۴۰۰/۰۶/۰۱ |
۵.۲۸ |
۰.۰۲ |
۱۴,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۹.۴۵ |
| ۱۶۲۶ |
۱۴۰۰/۰۵/۳۱ |
۵.۲۶ |
۱.۰۴ |
۱۳,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۴,۲۹۳.۳۲ |
| ۱۶۲۷ |
۱۴۰۰/۰۵/۳۰ |
۵.۱۹ |
۰ |
۱۰,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۶۲۸ |
۱۴۰۰/۰۵/۲۹ |
۵.۱۹ |
۰ |
۱۰,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۶۲۹ |
۱۴۰۰/۰۵/۲۸ |
۵.۱۹ |
۰ |
۱۰,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۶۳۰ |
۱۴۰۰/۰۵/۲۷ |
۵.۱۹ |
۰ |
۱۰,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۶۳۱ |
۱۴۰۰/۰۵/۲۶ |
۵.۲ |
۰ |
۱۰,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۶۳۲ |
۱۴۰۰/۰۵/۲۵ |
۵.۲ |
۰ |
۱۰,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۶۳۳ |
۱۴۰۰/۰۵/۲۴ |
۵.۵۴ |
۱.۲۹ |
۳۵,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۰,۷۰۵.۲۷ |
| ۱۶۳۴ |
۱۴۰۰/۰۵/۲۳ |
۵.۰۲ |
(۰.۲۶) |
۵,۷۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۶۰.۹۹) |
| ۱۶۳۵ |
۱۴۰۰/۰۵/۲۲ |
۵.۲۱ |
۰ |
۱۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۶۳۶ |
۱۴۰۰/۰۵/۲۱ |
۵.۲۱ |
۰ |
۱۱,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۶۳۷ |
۱۴۰۰/۰۵/۲۰ |
۵.۲۳ |
۲.۱۲ |
۱۲,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۱۱,۱۹۵.۸۷ |
| ۱۶۳۸ |
۱۴۰۰/۰۵/۱۹ |
۵.۲۴ |
۱.۴۴ |
۱۲,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۸,۲۳۵.۵۸ |
| ۱۶۳۹ |
۱۴۰۰/۰۵/۱۸ |
۵.۲۴ |
۱.۰۸ |
۱۲,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۴,۹۷۹.۰۱ |
|
|