| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۶۲۱ |
۱۴۰۰/۰۱/۱۰ |
۴.۳۹ |
(۰.۲۸) |
۶۵۱,۰۰۰,۰۰۰ |
(۶۴.۴۱) |
| ۱۶۲۲ |
۱۴۰۰/۰۱/۰۹ |
۴.۳۹ |
۰ |
۶۵۳,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۶۲۳ |
۱۴۰۰/۰۱/۰۸ |
۴.۴۲ |
(۰.۲) |
۷۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۵۲.۵۸) |
| ۱۶۲۴ |
۱۴۰۰/۰۱/۰۷ |
۴.۴۲ |
۰.۱۴ |
۷۱۶,۰۰۰,۰۰۰ |
۶۷.۷۴ |
| ۱۶۲۵ |
۱۴۰۰/۰۱/۰۶ |
۴.۴ |
۰ |
۶۶۸,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۶۲۶ |
۱۴۰۰/۰۱/۰۵ |
۴.۴ |
۰ |
۶۷۲,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۶۲۷ |
۱۴۰۰/۰۱/۰۴ |
۴.۴ |
۰ |
۶۷۵,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۶۲۸ |
۱۴۰۰/۰۱/۰۳ |
۴.۴ |
۰ |
۶۷۸,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۶۲۹ |
۱۴۰۰/۰۱/۰۲ |
۴.۴ |
۰ |
۶۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۶۳۰ |
۱۴۰۰/۰۱/۰۱ |
۴.۴۱ |
۰ |
۶۸۵,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۶۳۱ |
۱۳۹۹/۱۲/۳۰ |
۴.۴۱ |
۰ |
۶۸۹,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۶۳۲ |
۱۳۹۹/۱۲/۲۹ |
۴.۴۱ |
۰ |
۶۹۲,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۶۳۳ |
۱۳۹۹/۱۲/۲۸ |
۴.۴۴ |
۰ |
۷۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۶۳۴ |
۱۳۹۹/۱۲/۲۷ |
۴.۴۳ |
۱.۳۴ |
۷۴۹,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۲,۵۷۰.۳۳ |
| ۱۶۳۵ |
۱۳۹۹/۱۲/۲۶ |
۴.۴۴ |
۲.۸۹ |
۷۶۶,۰۰۰,۰۰۰ |
۳,۲۹۶,۱۲۷.۵۶ |
| ۱۶۳۶ |
۱۳۹۹/۱۲/۲۵ |
۴.۴۲ |
۰.۷۲ |
۷۰۸,۰۰۰,۰۰۰ |
۱,۲۹۶.۴۷ |
| ۱۶۳۷ |
۱۳۹۹/۱۲/۲۴ |
۴.۵۱ |
۱.۲۹ |
۹۸۱,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۰,۵۰۲.۸۳ |
| ۱۶۳۸ |
۱۳۹۹/۱۲/۲۳ |
۴.۳۹ |
۱.۸۶ |
۶۵۶,۰۰۰,۰۰۰ |
۸۴,۶۱۱.۳۱ |
| ۱۶۳۹ |
۱۳۹۹/۱۲/۲۲ |
۴.۳۷ |
۰ |
۶۰۶,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
|
|