| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۵۶۱ |
۱۴۰۱/۰۴/۲۹ |
۰.۰۶ |
۰.۲ |
۲۲.۷ |
۱۱۰.۸۵ |
| ۱۵۶۲ |
۱۴۰۱/۰۴/۲۸ |
۰.۰۶ |
(۰.۰۶) |
۲۲.۷۵ |
(۲۰.۸۱) |
| ۱۵۶۳ |
۱۴۰۱/۰۴/۲۷ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۰.۳۹ |
۰ |
| ۱۵۶۴ |
۱۴۰۱/۰۴/۲۶ |
۰.۰۵ |
(۰.۶۹) |
۲۱.۲۸ |
(۹۲.۰۲) |
| ۱۵۶۵ |
۱۴۰۱/۰۴/۲۵ |
۰.۰۶ |
(۰.۶۷) |
۲۲.۳۵ |
(۹۱.۴۴) |
| ۱۵۶۶ |
۱۴۰۱/۰۴/۲۴ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۰.۱۴ |
۰ |
| ۱۵۶۷ |
۱۴۰۱/۰۴/۲۳ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۷۲ |
۰ |
| ۱۵۶۸ |
۱۴۰۱/۰۴/۲۲ |
۰.۰۵ |
۰.۴۴ |
۲۰.۷۴ |
۳۹۵.۲۸ |
| ۱۵۶۹ |
۱۴۰۱/۰۴/۲۱ |
۰.۰۵ |
(۰.۲۷) |
۲۰.۲۵ |
(۶۳.۱۵) |
| ۱۵۷۰ |
۱۴۰۱/۰۴/۲۰ |
۰.۰۵ |
(۰.۷۳) |
۱۸.۲۸ |
(۹۳.۰۶) |
| ۱۵۷۱ |
۱۴۰۱/۰۴/۱۹ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۱.۵۸ |
۰ |
| ۱۵۷۲ |
۱۴۰۱/۰۴/۱۸ |
۰.۰۵ |
(۰.۲۷) |
۱۹.۲۳ |
(۶۳.۰۳) |
| ۱۵۷۳ |
۱۴۰۱/۰۴/۱۷ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۳۱ |
۰ |
| ۱۵۷۴ |
۱۴۰۱/۰۴/۱۶ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۷۲ |
۰ |
| ۱۵۷۵ |
۱۴۰۱/۰۴/۱۵ |
۰.۰۵ |
(۰.۵۶) |
۱۹.۰۱ |
(۸۷.۱۵) |
| ۱۵۷۶ |
۱۴۰۱/۰۴/۱۴ |
۰.۰۵ |
۰.۲۶ |
۱۸.۸۴ |
۱۵۸ |
| ۱۵۷۷ |
۱۴۰۱/۰۴/۱۳ |
۰.۰۵ |
۰.۲۸ |
۱۸.۶ |
۱۷۴.۹۶ |
| ۱۵۷۸ |
۱۴۰۱/۰۴/۱۲ |
۰.۰۵ |
۰.۰۹ |
۲۰.۵۲ |
۳۸.۹۶ |
| ۱۵۷۹ |
۱۴۰۱/۰۴/۱۱ |
۰.۰۴ |
(۰.۸) |
۱۶.۱۳ |
(۹۴.۶۴) |
|
|