| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۵۶۱ |
۱۴۰۱/۰۱/۳۰ |
۰.۰۶ |
۰.۷۵ |
۲۲.۷۸ |
۱,۴۲۸.۸۸ |
| ۱۵۶۲ |
۱۴۰۱/۰۱/۲۹ |
۰.۱ |
۱.۸۲ |
۴۴.۳۵ |
۷۱,۱۱۰.۰۵ |
| ۱۵۶۳ |
۱۴۰۱/۰۱/۲۸ |
۰.۰۱ |
۰.۵۱ |
۳.۹۱ |
۵۲۹.۰۹ |
| ۱۵۶۴ |
۱۴۰۱/۰۱/۲۷ |
۰.۰۷ |
۰.۹۳ |
۲۸.۲ |
۲,۸۲۷.۸۳ |
| ۱۵۶۵ |
۱۴۰۱/۰۱/۲۶ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۲۵ |
۰ |
| ۱۵۶۶ |
۱۴۰۱/۰۱/۲۵ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۸.۶۹ |
۰ |
| ۱۵۶۷ |
۱۴۰۱/۰۱/۲۴ |
۰.۰۵ |
۰.۵۶ |
۲۱.۶۲ |
۶۶۸.۶۷ |
| ۱۵۶۸ |
۱۴۰۱/۰۱/۲۳ |
۰.۰۵ |
(۲.۲۶) |
۲۱.۳۴ |
(۹۹.۹۸) |
| ۱۵۶۹ |
۱۴۰۱/۰۱/۲۲ |
۰.۰۵ |
۰.۳۶ |
۲۱.۲ |
۲۷۷.۹۹ |
| ۱۵۷۰ |
۱۴۰۱/۰۱/۲۱ |
۰.۰۵ |
۱.۰۵ |
۲۰.۹۶ |
۴,۴۵۲.۵۸ |
| ۱۵۷۱ |
۱۴۰۱/۰۱/۲۰ |
۰.۰۶ |
(۰.۳۴) |
۲۳.۵۵ |
(۷۱.۳۷) |
| ۱۵۷۲ |
۱۴۰۱/۰۱/۱۹ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۸.۸۲ |
۰ |
| ۱۵۷۳ |
۱۴۰۱/۰۱/۱۸ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۴۴ |
۰ |
| ۱۵۷۴ |
۱۴۰۱/۰۱/۱۷ |
۰.۰۵ |
(۰.۵۲) |
۲۰.۱۴ |
(۸۵.۱۱) |
| ۱۵۷۵ |
۱۴۰۱/۰۱/۱۶ |
۰.۰۵ |
۰.۱۸ |
۱۹.۹۷ |
۹۱.۵۶ |
| ۱۵۷۶ |
۱۴۰۱/۰۱/۱۵ |
۰.۰۵ |
۰.۴۷ |
۱۹.۷۲ |
۴۴۶.۳ |
| ۱۵۷۷ |
۱۴۰۱/۰۱/۱۴ |
۰.۰۵ |
۲.۰۹ |
۱۹.۵۹ |
۱۸۸,۳۱۹.۵۶ |
| ۱۵۷۸ |
۱۴۰۱/۰۱/۱۳ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۰.۱۱ |
۰ |
| ۱۵۷۹ |
۱۴۰۱/۰۱/۱۲ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۸.۸۶ |
۰ |
|
|