| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۵۶۱ |
۱۴۰۰/۰۳/۰۸ |
۴.۴۳ |
۲.۷۲ |
۷۳۳,۰۰۰,۰۰۰ |
۱,۸۰۱,۷۷۹.۷۹ |
| ۱۵۶۲ |
۱۴۰۰/۰۳/۰۷ |
۴.۴ |
۰ |
۶۷۸,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۵۶۳ |
۱۴۰۰/۰۳/۰۶ |
۴.۴۱ |
۰ |
۶۸۴,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۵۶۴ |
۱۴۰۰/۰۳/۰۵ |
۴.۴۳ |
۰.۳۵ |
۷۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۶۰.۹۷ |
| ۱۵۶۵ |
۱۴۰۰/۰۳/۰۴ |
۴.۴۴ |
۰.۸۹ |
۷۶۳,۰۰۰,۰۰۰ |
۲,۴۴۲.۵۵ |
| ۱۵۶۶ |
۱۴۰۰/۰۳/۰۳ |
۴.۴۳ |
(۱.۱) |
۷۴۴,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۸.۲۵) |
| ۱۵۶۷ |
۱۴۰۰/۰۳/۰۲ |
۴.۴۳ |
(۱.۸) |
۷۵۳,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۹.۸۷) |
| ۱۵۶۸ |
۱۴۰۰/۰۳/۰۱ |
۴.۳۸ |
(۲.۳۱) |
۶۲۷,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۹.۹۸) |
| ۱۵۶۹ |
۱۴۰۰/۰۲/۳۱ |
۴.۳۵ |
۰ |
۵۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۵۷۰ |
۱۴۰۰/۰۲/۳۰ |
۴.۳۵ |
۰ |
۵۶۲,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۵۷۱ |
۱۴۰۰/۰۲/۲۹ |
۴.۵۹ |
(۱.۵۹) |
۱,۳۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۹.۷۱) |
| ۱۵۷۲ |
۱۴۰۰/۰۲/۲۸ |
۴.۴۲ |
(۰.۱) |
۷۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۲۹.۹۶) |
| ۱۵۷۳ |
۱۴۰۰/۰۲/۲۷ |
۴.۴۲ |
(۱.۱۹) |
۷۱۴,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۸.۷۴) |
| ۱۵۷۴ |
۱۴۰۰/۰۲/۲۶ |
۴.۴۳ |
(۰.۰۷) |
۷۳۲,۰۰۰,۰۰۰ |
(۲۱.۴) |
| ۱۵۷۵ |
۱۴۰۰/۰۲/۲۵ |
۴.۴۵ |
۰.۴۷ |
۷۸۵,۰۰۰,۰۰۰ |
۴۵۸.۹۳ |
| ۱۵۷۶ |
۱۴۰۰/۰۲/۲۴ |
۴.۳۸ |
۰ |
۶۲۴,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۵۷۷ |
۱۴۰۰/۰۲/۲۳ |
۴.۳۸ |
۰ |
۶۲۴,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۵۷۸ |
۱۴۰۰/۰۲/۲۲ |
۴.۴ |
۰.۳۸ |
۶۷۴,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۹۸.۱۲ |
| ۱۵۷۹ |
۱۴۰۰/۰۲/۲۱ |
۴.۴ |
۱.۸۹ |
۶۷۴,۰۰۰,۰۰۰ |
۹۱,۷۷۳.۰۴ |
|
|