| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۵۶۱ |
۱۴۰۰/۰۶/۱۰ |
۴.۸۸ |
۱.۶۴ |
۳,۵۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۳۷,۲۴۷.۹۶ |
| ۱۵۶۲ |
۱۴۰۰/۰۶/۰۹ |
۴.۹۴ |
(۱.۸۳) |
۴,۴۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۹.۸۸) |
| ۱۵۶۳ |
۱۴۰۰/۰۶/۰۸ |
۴.۶ |
(۳.۱۴) |
۱,۳۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۱۰۰) |
| ۱۵۶۴ |
۱۴۰۰/۰۶/۰۷ |
۴.۸۷ |
(۰.۱۵) |
۳,۴۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۴۲.۰۸) |
| ۱۵۶۵ |
۱۴۰۰/۰۶/۰۶ |
۵.۰۳ |
۱.۶۵ |
۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۳۸,۹۵۶.۹۸ |
| ۱۵۶۶ |
۱۴۰۰/۰۶/۰۵ |
۴.۹۳ |
۰ |
۴,۲۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۵۶۷ |
۱۴۰۰/۰۶/۰۴ |
۴.۹۳ |
۰ |
۴,۲۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۵۶۸ |
۱۴۰۰/۰۶/۰۳ |
۴.۸ |
۰.۴۴ |
۲,۷۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۳۹۲.۹۲ |
| ۱۵۶۹ |
۱۴۰۰/۰۶/۰۲ |
۴.۹۵ |
۱.۸۲ |
۴,۵۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۷۱,۰۸۶.۴۵ |
| ۱۵۷۰ |
۱۴۰۰/۰۶/۰۱ |
۴.۹۵ |
۰.۰۲ |
۴,۵۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۹.۴۵ |
| ۱۵۷۱ |
۱۴۰۰/۰۵/۳۱ |
۴.۹۳ |
۱.۰۴ |
۴,۳۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۴,۲۹۳.۳۲ |
| ۱۵۷۲ |
۱۴۰۰/۰۵/۳۰ |
۴.۸۶ |
۰ |
۳,۳۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۵۷۳ |
۱۴۰۰/۰۵/۲۹ |
۴.۸۶ |
۰ |
۳,۳۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۵۷۴ |
۱۴۰۰/۰۵/۲۸ |
۴.۸۶ |
۰ |
۳,۳۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۵۷۵ |
۱۴۰۰/۰۵/۲۷ |
۴.۸۷ |
۰ |
۳,۴۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۵۷۶ |
۱۴۰۰/۰۵/۲۶ |
۴.۸۷ |
۰ |
۳,۴۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۵۷۷ |
۱۴۰۰/۰۵/۲۵ |
۴.۸۷ |
۰ |
۳,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۵۷۸ |
۱۴۰۰/۰۵/۲۴ |
۵.۲۲ |
۱.۲۹ |
۱۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۰,۷۰۵.۲۷ |
| ۱۵۷۹ |
۱۴۰۰/۰۵/۲۳ |
۴.۶۹ |
(۰.۲۶) |
۱,۸۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۶۰.۹۹) |
|
|