| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۵۶۱ |
۱۴۰۰/۰۸/۰۴ |
۵.۲۷ |
۰.۰۲ |
۱۴,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۸.۷۶ |
| ۱۵۶۲ |
۱۴۰۰/۰۸/۰۳ |
۵.۰۱ |
(۱.۶۸) |
۵,۵۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۹.۷۹) |
| ۱۵۶۳ |
۱۴۰۰/۰۸/۰۲ |
۵.۲۸ |
۰ |
۱۴,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۵۶۴ |
۱۴۰۰/۰۸/۰۱ |
۴.۹۹ |
(۱.۹۹) |
۵,۲۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۹.۹۴) |
| ۱۵۶۵ |
۱۴۰۰/۰۷/۳۰ |
۵.۵۸ |
۰ |
۴۰,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۵۶۶ |
۱۴۰۰/۰۷/۲۹ |
۵.۲۱ |
۰ |
۱۱,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۵۶۷ |
۱۴۰۰/۰۷/۲۸ |
۵.۰۶ |
(۰.۹۱) |
۶,۶۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۶.۴) |
| ۱۵۶۸ |
۱۴۰۰/۰۷/۲۷ |
۵.۳۶ |
۰.۸۸ |
۱۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۲,۳۰۸.۷۲ |
| ۱۵۶۹ |
۱۴۰۰/۰۷/۲۶ |
۵.۲۱ |
۰.۰۶ |
۱۱,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۲.۷۵ |
| ۱۵۷۰ |
۱۴۰۰/۰۷/۲۵ |
۵.۲۴ |
(۰.۰۹) |
۱۲,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۲۹.۱۳) |
| ۱۵۷۱ |
۱۴۰۰/۰۷/۲۴ |
۵.۶۵ |
۲.۸۷ |
۵۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۳,۰۳۷,۷۴۹.۵۳ |
| ۱۵۷۲ |
۱۴۰۰/۰۷/۲۳ |
۵.۲۴ |
۰ |
۱۲,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۵۷۳ |
۱۴۰۰/۰۷/۲۲ |
۵.۲۵ |
۰ |
۱۲,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۵۷۴ |
۱۴۰۰/۰۷/۲۱ |
۴.۹۶ |
(۱.۵) |
۴,۷۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۹.۶) |
| ۱۵۷۵ |
۱۴۰۰/۰۷/۲۰ |
۴.۸۵ |
(۲.۶۶) |
۳,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۹.۹۹) |
| ۱۵۷۶ |
۱۴۰۰/۰۷/۱۹ |
۵.۲۶ |
۰.۱۳ |
۱۳,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۶۰.۲۴ |
| ۱۵۷۷ |
۱۴۰۰/۰۷/۱۸ |
۵.۵۱ |
(۰.۷۱) |
۳۲,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۲.۶) |
| ۱۵۷۸ |
۱۴۰۰/۰۷/۱۷ |
۴.۹۸ |
(۱.۴۹) |
۵,۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۹.۵۹) |
| ۱۵۷۹ |
۱۴۰۰/۰۷/۱۶ |
۵.۲۲ |
۰ |
۱۱,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
|
|