| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۵۰۱ |
۱۴۰۰/۰۵/۰۴ |
۴.۵۶ |
۰.۹۲ |
۱,۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۲,۷۱۷.۴۱ |
| ۱۵۰۲ |
۱۴۰۰/۰۵/۰۳ |
۴.۴۲ |
۰ |
۷۲۹,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۵۰۳ |
۱۴۰۰/۰۵/۰۲ |
۴.۴۲ |
۰ |
۷۲۶,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۵۰۴ |
۱۴۰۰/۰۵/۰۱ |
۴.۴۳ |
۰ |
۷۴۳,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۵۰۵ |
۱۴۰۰/۰۴/۳۱ |
۴.۰۱ |
۰ |
۱۷۲,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۵۰۶ |
۱۴۰۰/۰۴/۳۰ |
۴.۳۵ |
۰ |
۵۶۶,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۵۰۷ |
۱۴۰۰/۰۴/۲۹ |
۴.۳۶ |
۰ |
۵۷۹,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۵۰۸ |
۱۴۰۰/۰۴/۲۸ |
۴.۶۳ |
۰.۶۵ |
۱,۴۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۹۵۸.۳۶ |
| ۱۵۰۹ |
۱۴۰۰/۰۴/۲۷ |
۴.۱۸ |
(۰.۶۴) |
۳۱۵,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۰.۳۸) |
| ۱۵۱۰ |
۱۴۰۰/۰۴/۲۶ |
۴.۳۶ |
۰.۴۴ |
۵۷۳,۰۰۰,۰۰۰ |
۳۹۶.۷۱ |
| ۱۵۱۱ |
۱۴۰۰/۰۴/۲۵ |
۴.۳۶ |
۰ |
۵۸۳,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۵۱۲ |
۱۴۰۰/۰۴/۲۴ |
۴.۳۶ |
۰ |
۵۸۷,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۵۱۳ |
۱۴۰۰/۰۴/۲۳ |
۴.۳۲ |
۰.۱۲ |
۵۱۱,۰۰۰,۰۰۰ |
۵۶.۶۹ |
| ۱۵۱۴ |
۱۴۰۰/۰۴/۲۲ |
۴.۵۹ |
(۰.۰۳) |
۱,۲۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۱۱.۷۴) |
| ۱۵۱۵ |
۱۴۰۰/۰۴/۲۱ |
۴.۲۲ |
۱.۴۸ |
۳۶۱,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۱,۵۷۳.۳۵ |
| ۱۵۱۶ |
۱۴۰۰/۰۴/۲۰ |
۴.۴۱ |
۱.۱۴ |
۶۸۴,۰۰۰,۰۰۰ |
۶,۲۱۰.۱۴ |
| ۱۵۱۷ |
۱۴۰۰/۰۴/۱۹ |
۴.۴ |
(۰.۸۸) |
۶۷۸,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۶.۰۴) |
| ۱۵۱۸ |
۱۴۰۰/۰۴/۱۸ |
۴.۳۷ |
۰ |
۶۱۳,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۵۱۹ |
۱۴۰۰/۰۴/۱۷ |
۴.۳۶ |
۰ |
۵۷۳,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
|
|