| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۵۰۱ |
۱۴۰۰/۱۰/۰۴ |
۵.۳۲ |
۱.۹۵ |
۱۶,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۱۴,۴۳۸.۹۶ |
| ۱۵۰۲ |
۱۴۰۰/۱۰/۰۳ |
۵.۲۷ |
۰ |
۱۳,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۵۰۳ |
۱۴۰۰/۱۰/۰۲ |
۵.۲۷ |
۰ |
۱۳,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۵۰۴ |
۱۴۰۰/۱۰/۰۱ |
۵.۲۹ |
۳.۰۸ |
۱۴,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۶,۵۴۰,۰۵۵.۰۱ |
| ۱۵۰۵ |
۱۴۰۰/۰۹/۳۰ |
۵.۴۵ |
۱.۲۹ |
۲۵,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۰,۷۴۱.۸۳ |
| ۱۵۰۶ |
۱۴۰۰/۰۹/۲۹ |
۶.۸۷ |
۰.۷۶ |
۳,۳۹۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱,۵۰۷.۸۳ |
| ۱۵۰۷ |
۱۴۰۰/۰۹/۲۸ |
۵.۰۴ |
(۱.۰۶) |
۶,۲۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۷.۹۷) |
| ۱۵۰۸ |
۱۴۰۰/۰۹/۲۷ |
۵.۳۶ |
۰.۹۵ |
۱۸,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۳,۰۶۴.۰۹ |
| ۱۵۰۹ |
۱۴۰۰/۰۹/۲۶ |
۵.۲۹ |
۰ |
۱۴,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۵۱۰ |
۱۴۰۰/۰۹/۲۵ |
۵.۲۹ |
۰ |
۱۴,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۵۱۱ |
۱۴۰۰/۰۹/۲۴ |
۵.۲۴ |
۰.۱۱ |
۱۲,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۴۸.۴۳ |
| ۱۵۱۲ |
۱۴۰۰/۰۹/۲۳ |
۵.۲۴ |
(۰.۲۹) |
۱۲,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۶۴.۹) |
| ۱۵۱۳ |
۱۴۰۰/۰۹/۲۲ |
۵ |
(۱.۹۱) |
۵,۳۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۹.۹۱) |
| ۱۵۱۴ |
۱۴۰۰/۰۹/۲۱ |
۵.۰۸ |
(۱.۷۶) |
۷,۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۹.۸۵) |
| ۱۵۱۵ |
۱۴۰۰/۰۹/۲۰ |
۵.۲۸ |
(۰.۳۷) |
۱۴,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۷۳.۸۴) |
| ۱۵۱۶ |
۱۴۰۰/۰۹/۱۹ |
۵.۲۷ |
۰ |
۱۳,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۵۱۷ |
۱۴۰۰/۰۹/۱۸ |
۵.۳۴ |
۰ |
۱۷,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۵۱۸ |
۱۴۰۰/۰۹/۱۷ |
۵.۴۲ |
۰.۸۵ |
۲۳,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۲,۰۹۶.۴۳ |
| ۱۵۱۹ |
۱۴۰۰/۰۹/۱۶ |
۵.۲۳ |
(۰.۳۲) |
۱۱,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۶۹.۳۱) |
|
|