| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۵۰۱ |
۱۴۰۰/۰۸/۰۹ |
۴.۶۳ |
(۲.۵۷) |
۱,۴۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۹.۹۹) |
| ۱۵۰۲ |
۱۴۰۰/۰۸/۰۸ |
۴.۸۵ |
(۱.۳۱) |
۳,۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۹.۱۹) |
| ۱۵۰۳ |
۱۴۰۰/۰۸/۰۷ |
۴.۹۵ |
۰ |
۴,۴۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۵۰۴ |
۱۴۰۰/۰۸/۰۶ |
۴.۹۵ |
۰ |
۴,۵۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۵۰۵ |
۱۴۰۰/۰۸/۰۵ |
۵.۱ |
۰.۶۹ |
۷,۶۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱,۱۱۶.۱۹ |
| ۱۵۰۶ |
۱۴۰۰/۰۸/۰۴ |
۴.۹۴ |
۰.۰۲ |
۴,۴۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۸.۷۶ |
| ۱۵۰۷ |
۱۴۰۰/۰۸/۰۳ |
۴.۶۸ |
(۱.۶۸) |
۱,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۹.۷۹) |
| ۱۵۰۸ |
۱۴۰۰/۰۸/۰۲ |
۴.۹۵ |
۰ |
۴,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۵۰۹ |
۱۴۰۰/۰۸/۰۱ |
۴.۶۶ |
(۱.۹۹) |
۱,۶۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۹.۹۴) |
| ۱۵۱۰ |
۱۴۰۰/۰۷/۳۰ |
۵.۲۵ |
۰ |
۱۳,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۵۱۱ |
۱۴۰۰/۰۷/۲۹ |
۴.۸۸ |
۰ |
۳,۶۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۵۱۲ |
۱۴۰۰/۰۷/۲۸ |
۴.۷۳ |
(۰.۹۱) |
۲,۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۶.۴) |
| ۱۵۱۳ |
۱۴۰۰/۰۷/۲۷ |
۵.۰۳ |
۰.۸۸ |
۶,۰۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۲,۳۰۸.۷۲ |
| ۱۵۱۴ |
۱۴۰۰/۰۷/۲۶ |
۴.۸۹ |
۰.۰۶ |
۳,۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۲.۷۵ |
| ۱۵۱۵ |
۱۴۰۰/۰۷/۲۵ |
۴.۹۱ |
(۰.۰۹) |
۳,۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۲۹.۱۳) |
| ۱۵۱۶ |
۱۴۰۰/۰۷/۲۴ |
۵.۳۲ |
۲.۸۷ |
۱۶,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۳,۰۳۷,۷۴۹.۵۳ |
| ۱۵۱۷ |
۱۴۰۰/۰۷/۲۳ |
۴.۹۱ |
۰ |
۴,۰۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۵۱۸ |
۱۴۰۰/۰۷/۲۲ |
۴.۹۱ |
۰ |
۴,۰۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۵۱۹ |
۱۴۰۰/۰۷/۲۱ |
۴.۶۳ |
(۱.۵) |
۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۹.۶) |
|
|