| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۵۰۱ |
۱۴۰۰/۰۲/۱۰ |
۳.۸۹ |
۰ |
۱۱۳,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۵۰۲ |
۱۴۰۰/۰۲/۰۹ |
۳.۸۹ |
۰ |
۱۱۳,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۵۰۳ |
۱۴۰۰/۰۲/۰۸ |
۳.۹۲ |
۰.۴۳ |
۱۲۴,۰۰۰,۰۰۰ |
۳۸۵.۹۱ |
| ۱۵۰۴ |
۱۴۰۰/۰۲/۰۷ |
۳.۹۳ |
۱.۳۲ |
۱۳۱,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۱,۹۰۹.۸۷ |
| ۱۵۰۵ |
۱۴۰۰/۰۲/۰۶ |
۳.۸۷ |
(۰.۰۷) |
۱۰۴,۰۰۰,۰۰۰ |
(۲۳.۸۵) |
| ۱۵۰۶ |
۱۴۰۰/۰۲/۰۵ |
۳.۹ |
(۰.۹۶) |
۱۱۷,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۷.۰۳) |
| ۱۵۰۷ |
۱۴۰۰/۰۲/۰۴ |
۳.۹ |
(۰.۶۴) |
۱۱۷,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۰.۳۴) |
| ۱۵۰۸ |
۱۴۰۰/۰۲/۰۳ |
۳.۹ |
۰ |
۱۱۷,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۵۰۹ |
۱۴۰۰/۰۲/۰۲ |
۳.۸۸ |
۰ |
۱۰۹,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۵۱۰ |
۱۴۰۰/۰۲/۰۱ |
۳.۹ |
(۱.۰۳) |
۱۱۷,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۷.۷) |
| ۱۵۱۱ |
۱۴۰۰/۰۱/۳۱ |
۴.۰۳ |
۰.۲۲ |
۱۸۶,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۲۵.۶۱ |
| ۱۵۱۲ |
۱۴۰۰/۰۱/۳۰ |
۴.۲۷ |
(۰.۶۵) |
۴۲۳,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۰.۶۴) |
| ۱۵۱۳ |
۱۴۰۰/۰۱/۲۹ |
۳.۸۶ |
(۰.۷۳) |
۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۳.۰۶) |
| ۱۵۱۴ |
۱۴۰۰/۰۱/۲۸ |
۳.۸۸ |
(۰.۷۷) |
۱۰۷,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۴.۰۵) |
| ۱۵۱۵ |
۱۴۰۰/۰۱/۲۷ |
۳.۸۶ |
۰ |
۱۰۱,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۵۱۶ |
۱۴۰۰/۰۱/۲۶ |
۳.۸۶ |
۰ |
۱۰۱,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۵۱۷ |
۱۴۰۰/۰۱/۲۵ |
۳.۸۷ |
(۰.۱) |
۱۰۳,۰۰۰,۰۰۰ |
(۲۹.۶۴) |
| ۱۵۱۸ |
۱۴۰۰/۰۱/۲۴ |
۳.۹۲ |
۱.۵ |
۱۲۶,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۲,۸۵۴.۶ |
| ۱۵۱۹ |
۱۴۰۰/۰۱/۲۳ |
۳.۸۷ |
(۰.۳۸) |
۱۰۳,۰۰۰,۰۰۰ |
(۷۵.۳۹) |
|
|