| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۴۴۱ |
۱۴۰۰/۰۷/۰۱ |
۴.۴۳ |
۰ |
۷۳۲,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۴۴۲ |
۱۴۰۰/۰۶/۳۱ |
۵.۱۴ |
(۰.۳۴) |
۸,۷۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۷۱.۵۷) |
| ۱۴۴۳ |
۱۴۰۰/۰۶/۳۰ |
۵.۸۵ |
(۲.۵۶) |
۱۰۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۹.۹۹) |
| ۱۴۴۴ |
۱۴۰۰/۰۶/۲۹ |
۴.۳۲ |
۰.۵۱ |
۵۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۵۴۸.۵۱ |
| ۱۴۴۵ |
۱۴۰۰/۰۶/۲۸ |
۴.۱۷ |
(۲.۰۵) |
۳۰۱,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۹.۹۵) |
| ۱۴۴۶ |
۱۴۰۰/۰۶/۲۷ |
۴.۱۷ |
(۲.۵۵) |
۲۹۵,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۹.۹۹) |
| ۱۴۴۷ |
۱۴۰۰/۰۶/۲۶ |
۴.۴۳ |
۰ |
۷۵۳,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۴۴۸ |
۱۴۰۰/۰۶/۲۵ |
۴.۴۳ |
۰ |
۷۵۶,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۴۴۹ |
۱۴۰۰/۰۶/۲۴ |
۴.۴۵ |
(۰.۵۸) |
۷۹۱,۰۰۰,۰۰۰ |
(۸۸.۲۳) |
| ۱۴۵۰ |
۱۴۰۰/۰۶/۲۳ |
۴.۴۴ |
۱.۴۷ |
۷۷۳,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۰,۷۳۲.۷۵ |
| ۱۴۵۱ |
۱۴۰۰/۰۶/۲۲ |
۴.۲۲ |
(۰.۹۹) |
۳۵۶,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۷.۳۶) |
| ۱۴۵۲ |
۱۴۰۰/۰۶/۲۱ |
۴.۱۱ |
(۲.۶۴) |
۲۴۴,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۹.۹۹) |
| ۱۴۵۳ |
۱۴۰۰/۰۶/۲۰ |
۴.۴۳ |
۰.۲۹ |
۷۴۴,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۸۹.۶۹ |
| ۱۴۵۴ |
۱۴۰۰/۰۶/۱۹ |
۴.۴۲ |
۰ |
۷۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۴۵۵ |
۱۴۰۰/۰۶/۱۸ |
۴.۴۲ |
۰ |
۷۲۲,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۴۵۶ |
۱۴۰۰/۰۶/۱۷ |
۴.۴۵ |
۰.۱۹ |
۷۹۷,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۰۲.۵۷ |
| ۱۴۵۷ |
۱۴۰۰/۰۶/۱۶ |
۴.۲۶ |
(۱) |
۴۱۳,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۷.۴۸) |
| ۱۴۵۸ |
۱۴۰۰/۰۶/۱۵ |
۴.۴ |
۰.۰۹ |
۶۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۳۶.۴۸ |
| ۱۴۵۹ |
۱۴۰۰/۰۶/۱۴ |
۴.۳۶ |
(۰.۲۵) |
۵۷۷,۰۰۰,۰۰۰ |
(۵۹.۹۵) |
|
|