| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۴۴۱ |
۱۴۰۱/۰۷/۱۱ |
۰.۰۴ |
(۰.۲۵) |
۱۵.۱۵ |
(۵۹.۹۷) |
| ۱۴۴۲ |
۱۴۰۱/۰۷/۱۰ |
۰.۰۴ |
(۰.۶۷) |
۱۷.۰۶ |
(۹۱.۲۵) |
| ۱۴۴۳ |
۱۴۰۱/۰۷/۰۹ |
۰.۰۲ |
(۱.۱۶) |
۸.۲۳ |
(۹۸.۶۱) |
| ۱۴۴۴ |
۱۴۰۱/۰۷/۰۸ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۷۳ |
۰ |
| ۱۴۴۵ |
۱۴۰۱/۰۷/۰۷ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۷.۵۴ |
۰ |
| ۱۴۴۶ |
۱۴۰۱/۰۷/۰۶ |
۰.۰۴ |
۰.۹۱ |
۱۷.۲۷ |
۲,۶۰۸.۲۷ |
| ۱۴۴۷ |
۱۴۰۱/۰۷/۰۵ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۷.۰۶ |
۰ |
| ۱۴۴۸ |
۱۴۰۱/۰۷/۰۴ |
۰.۰۴ |
۰.۴۷ |
۱۶.۸۲ |
۴۵۶.۷ |
| ۱۴۴۹ |
۱۴۰۱/۰۷/۰۳ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۶.۸۳ |
۰ |
| ۱۴۵۰ |
۱۴۰۱/۰۷/۰۲ |
۰.۰۳ |
(۲) |
۱۲.۶۸ |
(۹۹.۹۴) |
| ۱۴۵۱ |
۱۴۰۱/۰۷/۰۱ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۷۵ |
۰ |
| ۱۴۵۲ |
۱۴۰۱/۰۶/۳۱ |
۰.۲۳ |
۰ |
۱۳۰.۳۷ |
۰ |
| ۱۴۵۳ |
۱۴۰۱/۰۶/۳۰ |
۰.۰۶ |
(۰.۸۶) |
۲۲.۴۶ |
(۹۵.۸) |
| ۱۴۵۴ |
۱۴۰۱/۰۶/۲۹ |
۰.۰۶ |
(۰.۴۹) |
۲۲.۵۵ |
(۸۳.۴۸) |
| ۱۴۵۵ |
۱۴۰۱/۰۶/۲۸ |
۰.۰۶ |
(۰.۳) |
۲۲.۳۱ |
(۶۶.۲۷) |
| ۱۴۵۶ |
۱۴۰۱/۰۶/۲۷ |
۰.۰۷ |
(۰.۸) |
۲۹.۸۲ |
(۹۴.۷۷) |
| ۱۴۵۷ |
۱۴۰۱/۰۶/۲۶ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۱۸ |
۰ |
| ۱۴۵۸ |
۱۴۰۱/۰۶/۲۵ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۱۲ |
۰ |
| ۱۴۵۹ |
۱۴۰۱/۰۶/۲۴ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۱۳ |
۰ |
|
|