| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۴۴۱ |
۱۴۰۰/۱۲/۰۴ |
۴.۶۶ |
۰.۲۷ |
۱,۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۶۴.۹۳ |
| ۱۴۴۲ |
۱۴۰۰/۱۲/۰۳ |
۵.۲۹ |
۰.۲۶ |
۱۴,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۵۴.۶۹ |
| ۱۴۴۳ |
۱۴۰۰/۱۲/۰۲ |
۵.۲۹ |
۰.۵۷ |
۱۴,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۷۰۰.۹۳ |
| ۱۴۴۴ |
۱۴۰۰/۱۲/۰۱ |
۵.۲۹ |
(۰.۶۲) |
۱۴,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۸۹.۴۸) |
| ۱۴۴۵ |
۱۴۰۰/۱۱/۳۰ |
۵.۲۳ |
(۰.۰۲) |
۱۲,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۶.۰۹) |
| ۱۴۴۶ |
۱۴۰۰/۱۱/۲۹ |
۵.۲۴ |
۰ |
۱۲,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۴۴۷ |
۱۴۰۰/۱۱/۲۸ |
۵.۲۴ |
۰ |
۱۲,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۴۴۸ |
۱۴۰۰/۱۱/۲۷ |
۵.۲۴ |
(۰.۰۷) |
۱۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۲۲.۸۷) |
| ۱۴۴۹ |
۱۴۰۰/۱۱/۲۶ |
۵.۲۴ |
۰ |
۱۲,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۴۵۰ |
۱۴۰۰/۱۱/۲۵ |
۵.۴۲ |
۰.۵۷ |
۲۳,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۷۰۸.۶۷ |
| ۱۴۵۱ |
۱۴۰۰/۱۱/۲۴ |
۵.۰۸ |
(۰.۶۳) |
۷,۲۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۸۹.۹۷) |
| ۱۴۵۲ |
۱۴۰۰/۱۱/۲۳ |
۵.۲۶ |
(۰.۰۱) |
۱۳,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۲.۷۵) |
| ۱۴۵۳ |
۱۴۰۰/۱۱/۲۲ |
۵.۲۵ |
۰ |
۱۲,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۴۵۴ |
۱۴۰۰/۱۱/۲۱ |
۵.۲۵ |
۰ |
۱۲,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۴۵۵ |
۱۴۰۰/۱۱/۲۰ |
۵.۲۶ |
۰.۲۴ |
۱۳,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۴۰.۵۶ |
| ۱۴۵۶ |
۱۴۰۰/۱۱/۱۹ |
۵.۳۱ |
۰.۵۲ |
۱۵,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۵۶۰.۳۳ |
| ۱۴۵۷ |
۱۴۰۰/۱۱/۱۸ |
۵.۲۱ |
(۰.۵۹) |
۱۱,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۸۸.۵۳) |
| ۱۴۵۸ |
۱۴۰۰/۱۱/۱۷ |
۵.۲۶ |
(۱.۷۱) |
۱۳,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۹.۸۲) |
| ۱۴۵۹ |
۱۴۰۰/۱۱/۱۶ |
۵.۲۷ |
۰.۲۵ |
۱۳,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۴۸.۵۴ |
|
|