| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۴۴۱ |
۱۴۰۰/۱۰/۰۹ |
۴.۹۳ |
۰ |
۴,۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۴۴۲ |
۱۴۰۰/۱۰/۰۸ |
۴.۹۱ |
(۰.۱۹) |
۴,۰۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۴۹.۲۶) |
| ۱۴۴۳ |
۱۴۰۰/۱۰/۰۷ |
۴.۹۲ |
(۰.۰۳) |
۴,۰۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹.۹۹) |
| ۱۴۴۴ |
۱۴۰۰/۱۰/۰۶ |
۴.۹۹ |
۱.۱۸ |
۵,۳۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۷,۱۲۸.۸۴ |
| ۱۴۴۵ |
۱۴۰۰/۱۰/۰۵ |
۴.۷۹ |
(۰.۱۱) |
۲,۶۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۳۲.۹۵) |
| ۱۴۴۶ |
۱۴۰۰/۱۰/۰۴ |
۴.۹۹ |
۱.۹۵ |
۵,۲۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۱۴,۴۳۸.۹۶ |
| ۱۴۴۷ |
۱۴۰۰/۱۰/۰۳ |
۴.۹۳ |
۰ |
۴,۳۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۴۴۸ |
۱۴۰۰/۱۰/۰۲ |
۴.۹۴ |
۰ |
۴,۳۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۴۴۹ |
۱۴۰۰/۱۰/۰۱ |
۴.۹۵ |
۳.۰۸ |
۴,۶۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۶,۵۴۰,۰۵۵.۰۱ |
| ۱۴۵۰ |
۱۴۰۰/۰۹/۳۰ |
۵.۱۲ |
۱.۲۹ |
۸,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۰,۷۴۱.۸۳ |
| ۱۴۵۱ |
۱۴۰۰/۰۹/۲۹ |
۶.۵۴ |
۰.۷۶ |
۱,۰۹۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱,۵۰۷.۸۳ |
| ۱۴۵۲ |
۱۴۰۰/۰۹/۲۸ |
۴.۷۱ |
(۱.۰۶) |
۱,۹۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۷.۹۷) |
| ۱۴۵۳ |
۱۴۰۰/۰۹/۲۷ |
۵.۰۳ |
۰.۹۵ |
۵,۹۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۳,۰۶۴.۰۹ |
| ۱۴۵۴ |
۱۴۰۰/۰۹/۲۶ |
۴.۹۵ |
۰ |
۴,۶۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۴۵۵ |
۱۴۰۰/۰۹/۲۵ |
۴.۹۶ |
۰ |
۴,۶۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۴۵۶ |
۱۴۰۰/۰۹/۲۴ |
۴.۹ |
۰.۱۱ |
۳,۸۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۴۸.۴۳ |
| ۱۴۵۷ |
۱۴۰۰/۰۹/۲۳ |
۴.۹۱ |
(۰.۲۹) |
۳,۹۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۶۴.۹) |
| ۱۴۵۸ |
۱۴۰۰/۰۹/۲۲ |
۴.۶۶ |
(۱.۹۱) |
۱,۶۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۹.۹۱) |
| ۱۴۵۹ |
۱۴۰۰/۰۹/۲۱ |
۴.۷۵ |
(۱.۷۶) |
۲,۲۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۹.۸۵) |
|
|