| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۴۴۱ |
۱۴۰۱/۰۸/۲۶ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۶.۸۹ |
۰ |
| ۱۴۴۲ |
۱۴۰۱/۰۸/۲۵ |
۰.۲۱ |
۰.۲۲ |
۱۱۲.۷۸ |
۱۲۵.۷۴ |
| ۱۴۴۳ |
۱۴۰۱/۰۸/۲۴ |
۰ |
۰.۱۶ |
۱.۴ |
۷۹.۰۸ |
| ۱۴۴۴ |
۱۴۰۱/۰۸/۲۳ |
(۰.۱۹) |
(۰.۷۷) |
(۴۹.۵) |
(۹۴.۱۱) |
| ۱۴۴۵ |
۱۴۰۱/۰۸/۲۲ |
(۰.۰۳) |
(۰.۴۹) |
(۱۰.۸۶) |
(۸۳.۲۱) |
| ۱۴۴۶ |
۱۴۰۱/۰۸/۲۱ |
۰.۱۲ |
۰.۸۳ |
۵۵.۷ |
۱,۹۴۳.۲۹ |
| ۱۴۴۷ |
۱۴۰۱/۰۸/۲۰ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۶.۹۸ |
۰ |
| ۱۴۴۸ |
۱۴۰۱/۰۸/۱۹ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۶.۷۸ |
۰ |
| ۱۴۴۹ |
۱۴۰۱/۰۸/۱۸ |
(۰.۱۵) |
۰.۴۷ |
(۴۱.۶۲) |
۴۵۴.۵۶ |
| ۱۴۵۰ |
۱۴۰۱/۰۸/۱۷ |
۰.۱۶ |
۱.۲۹ |
۸۰.۸۹ |
۱۰,۸۱۰.۱۴ |
| ۱۴۵۱ |
۱۴۰۱/۰۸/۱۶ |
۰ |
۳.۳۵ |
۱ |
۱۶,۸۵۶,۱۰۴ |
| ۱۴۵۲ |
۱۴۰۱/۰۸/۱۵ |
۰.۴۵ |
۱.۲۳ |
۴۱۹.۰۸ |
۸,۵۹۸.۸۵ |
| ۱۴۵۳ |
۱۴۰۱/۰۸/۱۴ |
(۰.۰۳) |
۳.۴۹ |
(۹.۸۷) |
۲۷,۳۱۷,۳۸۷.۷۸ |
| ۱۴۵۴ |
۱۴۰۱/۰۸/۱۳ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۷.۳۷ |
۰ |
| ۱۴۵۵ |
۱۴۰۱/۰۸/۱۲ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۷.۴۵ |
۰ |
| ۱۴۵۶ |
۱۴۰۱/۰۸/۱۱ |
۰.۰۶ |
۰.۲۴ |
۲۵.۸۱ |
۱۴۰.۶۵ |
| ۱۴۵۷ |
۱۴۰۱/۰۸/۱۰ |
(۰.۰۳) |
۰.۸۴ |
(۸.۸۱) |
۱,۹۹۲.۰۵ |
| ۱۴۵۸ |
۱۴۰۱/۰۸/۰۹ |
۰.۱۲ |
۱.۲۳ |
۵۳.۸۷ |
۸,۴۱۵.۳۹ |
| ۱۴۵۹ |
۱۴۰۱/۰۸/۰۸ |
(۰.۰۶) |
۰.۷۹ |
(۲۱.۰۹) |
۱,۶۷۰.۱۴ |
|
|