| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۴۴۱ |
۱۴۰۰/۰۴/۰۸ |
۳.۹۲ |
۰.۳۸ |
۱۲۶,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۹۶.۶۴ |
| ۱۴۴۲ |
۱۴۰۰/۰۴/۰۷ |
۳.۹۲ |
۰.۴۳ |
۱۲۷,۰۰۰,۰۰۰ |
۳۷۸.۷۴ |
| ۱۴۴۳ |
۱۴۰۰/۰۴/۰۶ |
۳.۹۳ |
۰.۳۸ |
۱۲۸,۰۰۰,۰۰۰ |
۳۰۶.۴۶ |
| ۱۴۴۴ |
۱۴۰۰/۰۴/۰۵ |
۳.۹۳ |
۱.۷۱ |
۱۲۹,۰۰۰,۰۰۰ |
۴۷,۷۶۹.۵۲ |
| ۱۴۴۵ |
۱۴۰۰/۰۴/۰۴ |
۳.۹ |
۰ |
۱۱۵,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۴۴۶ |
۱۴۰۰/۰۴/۰۳ |
۳.۹ |
۰ |
۱۱۵,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۴۴۷ |
۱۴۰۰/۰۴/۰۲ |
۳.۹۳ |
۲.۲ |
۱۳۱,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۸۳,۲۳۶.۰۶ |
| ۱۴۴۸ |
۱۴۰۰/۰۴/۰۱ |
۳.۹۴ |
۱.۵۶ |
۱۳۳,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۸,۵۵۶.۰۲ |
| ۱۴۴۹ |
۱۴۰۰/۰۳/۳۱ |
۴.۱۴ |
۰.۲۹ |
۲۶۷,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۸۹.۱۱ |
| ۱۴۵۰ |
۱۴۰۰/۰۳/۳۰ |
۳.۸۷ |
۰.۲۸ |
۱۰۶,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۷۶.۱۵ |
| ۱۴۵۱ |
۱۴۰۰/۰۳/۲۹ |
۳.۸۸ |
۱.۲۵ |
۱۰۷,۰۰۰,۰۰۰ |
۹,۲۴۷.۵۱ |
| ۱۴۵۲ |
۱۴۰۰/۰۳/۲۸ |
۳.۸۶ |
۰ |
۹۹,۳۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۴۵۳ |
۱۴۰۰/۰۳/۲۷ |
۳.۸۶ |
۰ |
۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۴۵۴ |
۱۴۰۰/۰۳/۲۶ |
۳.۸۹ |
(۰.۲۱) |
۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۵۴.۱۵) |
| ۱۴۵۵ |
۱۴۰۰/۰۳/۲۵ |
۳.۸۸ |
(۰.۰۱) |
۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۲.۳۳) |
| ۱۴۵۶ |
۱۴۰۰/۰۳/۲۴ |
۳.۸۹ |
۰.۷۹ |
۱۱۴,۰۰۰,۰۰۰ |
۱,۶۴۶.۳۱ |
| ۱۴۵۷ |
۱۴۰۰/۰۳/۲۳ |
۳.۸۹ |
(۰.۳۳) |
۱۱۱,۰۰۰,۰۰۰ |
(۶۹.۶) |
| ۱۴۵۸ |
۱۴۰۰/۰۳/۲۲ |
۳.۸۹ |
(۰.۶) |
۱۱۲,۰۰۰,۰۰۰ |
(۸۸.۸۱) |
| ۱۴۵۹ |
۱۴۰۰/۰۳/۲۱ |
۳.۸۷ |
۰ |
۱۰۴,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
|
|