| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۴۰۱ |
۱۴۰۰/۰۸/۱۱ |
۴.۵۸ |
۱.۰۸ |
۱,۲۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۴,۹۰۹.۵۳ |
| ۱۴۰۲ |
۱۴۰۰/۰۸/۱۰ |
۴.۶۸ |
۱.۵۸ |
۱,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۳۰,۰۲۰.۱۸ |
| ۱۴۰۳ |
۱۴۰۰/۰۸/۰۹ |
۴.۱۲ |
(۲.۵۷) |
۲۵۵,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۹.۹۹) |
| ۱۴۰۴ |
۱۴۰۰/۰۸/۰۸ |
۴.۳۴ |
(۱.۳۱) |
۵۴۷,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۹.۱۹) |
| ۱۴۰۵ |
۱۴۰۰/۰۸/۰۷ |
۴.۴۴ |
۰ |
۷۷۴,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۴۰۶ |
۱۴۰۰/۰۸/۰۶ |
۴.۴۴ |
۰ |
۷۷۸,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۴۰۷ |
۱۴۰۰/۰۸/۰۵ |
۴.۵۹ |
۰.۶۹ |
۱,۳۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱,۱۱۶.۱۹ |
| ۱۴۰۸ |
۱۴۰۰/۰۸/۰۴ |
۴.۴۴ |
۰.۰۲ |
۷۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۸.۷۶ |
| ۱۴۰۹ |
۱۴۰۰/۰۸/۰۳ |
۴.۱۷ |
(۱.۶۸) |
۳۰۱,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۹.۷۹) |
| ۱۴۱۰ |
۱۴۰۰/۰۸/۰۲ |
۴.۴۴ |
۰ |
۷۷۵,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۴۱۱ |
۱۴۰۰/۰۸/۰۱ |
۴.۱۶ |
(۱.۹۹) |
۲۸۶,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۹.۹۴) |
| ۱۴۱۲ |
۱۴۰۰/۰۷/۳۰ |
۴.۷۶ |
۰ |
۲,۳۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۴۱۳ |
۱۴۰۰/۰۷/۲۹ |
۴.۳۹ |
۰ |
۶۳۵,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۴۱۴ |
۱۴۰۰/۰۷/۲۸ |
۴.۲۳ |
(۰.۹۱) |
۳۷۶,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۶.۴) |
| ۱۴۱۵ |
۱۴۰۰/۰۷/۲۷ |
۴.۵۴ |
۰.۸۸ |
۱,۰۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۲,۳۰۸.۷۲ |
| ۱۴۱۶ |
۱۴۰۰/۰۷/۲۶ |
۴.۳۹ |
۰.۰۶ |
۶۴۲,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۲.۷۵ |
| ۱۴۱۷ |
۱۴۰۰/۰۷/۲۵ |
۴.۴۱ |
(۰.۰۹) |
۶۹۵,۰۰۰,۰۰۰ |
(۲۹.۱۳) |
| ۱۴۱۸ |
۱۴۰۰/۰۷/۲۴ |
۴.۸۲ |
۲.۸۷ |
۲,۸۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۳,۰۳۷,۷۴۹.۵۳ |
| ۱۴۱۹ |
۱۴۰۰/۰۷/۲۳ |
۴.۴۱ |
۰ |
۶۹۹,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
|
|