| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۴۰۱ |
۱۴۰۱/۰۱/۱۵ |
۵.۲۵ |
۰.۴۷ |
۱۳,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۴۴۶.۳ |
| ۱۴۰۲ |
۱۴۰۱/۰۱/۱۴ |
۵.۲۶ |
۲.۰۹ |
۱۳,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۸۸,۳۱۹.۵۶ |
| ۱۴۰۳ |
۱۴۰۱/۰۱/۱۳ |
۵.۲۶ |
۰ |
۱۳,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۴۰۴ |
۱۴۰۱/۰۱/۱۲ |
۵.۲۶ |
۰ |
۱۳,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۴۰۵ |
۱۴۰۱/۰۱/۱۱ |
۵.۲۶ |
۰ |
۱۳,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۴۰۶ |
۱۴۰۱/۰۱/۱۰ |
۵.۲۶ |
۱.۲۶ |
۱۳,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۹,۶۴۹.۶۳ |
| ۱۴۰۷ |
۱۴۰۱/۰۱/۰۹ |
۵.۲۷ |
(۰.۳۱) |
۱۳,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۶۷.۸۴) |
| ۱۴۰۸ |
۱۴۰۱/۰۱/۰۸ |
۵.۲۷ |
۱.۰۷ |
۱۳,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۴,۷۸۴.۵۱ |
| ۱۴۰۹ |
۱۴۰۱/۰۱/۰۷ |
۵.۲۷ |
۰.۹۲ |
۱۳,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۲,۷۰۱.۸۲ |
| ۱۴۱۰ |
۱۴۰۱/۰۱/۰۶ |
۵.۲۷ |
۱.۷۳ |
۱۳,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۵۱,۶۴۸.۱۳ |
| ۱۴۱۱ |
۱۴۰۱/۰۱/۰۵ |
۵.۲۷ |
۰ |
۱۳,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۴۱۲ |
۱۴۰۱/۰۱/۰۴ |
۵.۲۸ |
۰ |
۱۴,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۴۱۳ |
۱۴۰۱/۰۱/۰۳ |
۵.۲۸ |
۰ |
۱۴,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۴۱۴ |
۱۴۰۱/۰۱/۰۲ |
۵.۲۸ |
۰ |
۱۴,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۴۱۵ |
۱۴۰۱/۰۱/۰۱ |
۵.۲۸ |
۰ |
۱۴,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۴۱۶ |
۱۴۰۰/۱۲/۲۹ |
۵.۲۹ |
۰ |
۱۴,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۴۱۷ |
۱۴۰۰/۱۲/۲۸ |
۵.۲۸ |
۱.۶۵ |
۱۴,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۳۹,۵۹۵.۳۴ |
| ۱۴۱۸ |
۱۴۰۰/۱۲/۲۷ |
۵.۲۹ |
۰ |
۱۴,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۴۱۹ |
۱۴۰۰/۱۲/۲۶ |
۵.۲۹ |
۰ |
۱۴,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
|
|