| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۴۰۱ |
۱۴۰۰/۱۱/۱۹ |
۴.۹۸ |
۰.۵۲ |
۵,۰۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۵۶۰.۳۳ |
| ۱۴۰۲ |
۱۴۰۰/۱۱/۱۸ |
۴.۸۸ |
(۰.۵۹) |
۳,۵۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۸۸.۵۳) |
| ۱۴۰۳ |
۱۴۰۰/۱۱/۱۷ |
۴.۹۳ |
(۱.۷۱) |
۴,۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۹.۸۲) |
| ۱۴۰۴ |
۱۴۰۰/۱۱/۱۶ |
۴.۹۴ |
۰.۲۵ |
۴,۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۴۸.۵۴ |
| ۱۴۰۵ |
۱۴۰۰/۱۱/۱۵ |
۴.۹۳ |
۰ |
۴,۲۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۴۰۶ |
۱۴۰۰/۱۱/۱۴ |
۴.۹۴ |
۰ |
۴,۳۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۴۰۷ |
۱۴۰۰/۱۱/۱۳ |
۴.۹۴ |
(۰.۰۱) |
۴,۳۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۲.۰۱) |
| ۱۴۰۸ |
۱۴۰۰/۱۱/۱۲ |
۴.۹۴ |
۰.۵۱ |
۴,۳۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۵۴۲.۵۴ |
| ۱۴۰۹ |
۱۴۰۰/۱۱/۱۱ |
۴.۹۴ |
۰.۷۸ |
۴,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱,۵۸۱.۴۶ |
| ۱۴۱۰ |
۱۴۰۰/۱۱/۱۰ |
۴.۹۵ |
۲.۰۴ |
۴,۵۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۵۷,۴۲۸.۱۴ |
| ۱۴۱۱ |
۱۴۰۰/۱۱/۰۹ |
۵.۳۳ |
۲.۴۱ |
۱۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۵۹۵,۳۳۴.۸۲ |
| ۱۴۱۲ |
۱۴۰۰/۱۱/۰۸ |
۴.۹۷ |
۰ |
۴,۸۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۴۱۳ |
۱۴۰۰/۱۱/۰۷ |
۴.۹۷ |
۰ |
۴,۸۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۴۱۴ |
۱۴۰۰/۱۱/۰۶ |
۵.۲۱ |
۱.۷۸ |
۱۱,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۶۱,۴۳۷.۷ |
| ۱۴۱۵ |
۱۴۰۰/۱۱/۰۵ |
۴.۶۵ |
(۲.۱۷) |
۱,۵۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۹.۹۷) |
| ۱۴۱۶ |
۱۴۰۰/۱۱/۰۴ |
۴.۷۶ |
(۱.۷۴) |
۲,۳۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۹.۸۳) |
| ۱۴۱۷ |
۱۴۰۰/۱۱/۰۳ |
۴.۸۲ |
(۱.۹۷) |
۲,۸۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۹.۹۳) |
| ۱۴۱۸ |
۱۴۰۰/۱۱/۰۲ |
۴.۹۶ |
۰.۱۹ |
۴,۷۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۹۸.۵۹ |
| ۱۴۱۹ |
۱۴۰۰/۱۱/۰۱ |
۴.۹۶ |
۰ |
۴,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
|
|