| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۴۰۱ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۶ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۶۱ |
۰ |
| ۱۴۰۲ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۵ |
۰.۰۵ |
۰.۸۲ |
۱۹.۳۷ |
۱,۸۷۴.۰۶ |
| ۱۴۰۳ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۴ |
۰.۰۵ |
۱.۶۶ |
۱۹.۱۶ |
۴۰,۹۳۵.۶۷ |
| ۱۴۰۴ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۳ |
۰.۰۴ |
۲.۷۹ |
۱۶.۴۵ |
۲,۳۳۳,۸۷۱.۵۳ |
| ۱۴۰۵ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۲ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۳۵ |
۰ |
| ۱۴۰۶ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۱ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۰.۴۹ |
۰ |
| ۱۴۰۷ |
۱۴۰۱/۰۹/۳۰ |
۰.۲۳ |
۰.۲۸ |
۱۳۴.۱۴ |
۱۷۲.۶۳ |
| ۱۴۰۸ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۹ |
۰.۱ |
(۰.۵۹) |
۴۲.۴۷ |
(۸۸.۳۵) |
| ۱۴۰۹ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۸ |
۰.۰۹ |
۰.۰۴ |
۳۹.۷۲ |
۱۷.۶۱ |
| ۱۴۱۰ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۷ |
۰.۱۸ |
۲.۰۶ |
۹۴.۱۳ |
۱۷۱,۷۸۵.۵۷ |
| ۱۴۱۱ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۶ |
(۰.۰۲) |
(۰.۱۹) |
(۸.۵۴) |
(۵۰.۴۱) |
| ۱۴۱۲ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۵ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۶.۸۲ |
۰ |
| ۱۴۱۳ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۴ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۷.۰۷ |
۰ |
| ۱۴۱۴ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۳ |
۰.۰۵ |
۱.۲۶ |
۱۹.۶۹ |
۹,۴۷۵.۸۴ |
| ۱۴۱۵ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۲ |
۰.۲۳ |
۳.۲ |
۱۲۸.۴ |
۹,۸۷۶,۰۸۶.۵ |
| ۱۴۱۶ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۱ |
۰.۲ |
۱.۴۴ |
۱۰۹.۵۳ |
۱۸,۲۹۹.۴۵ |
| ۱۴۱۷ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۰ |
۰.۱۶ |
۰.۴۱ |
۷۹.۱۳ |
۳۳۹.۵۹ |
| ۱۴۱۸ |
۱۴۰۱/۰۹/۱۹ |
۰.۰۲ |
(۱.۳۶) |
۹.۱۷ |
(۹۹.۳۳) |
| ۱۴۱۹ |
۱۴۰۱/۰۹/۱۸ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۶.۸۱ |
۰ |
|
|