| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۴۰۱ |
۱۴۰۱/۰۸/۲۱ |
۰.۱۲ |
۰.۸۳ |
۵۵.۷ |
۱,۹۴۳.۲۹ |
| ۱۴۰۲ |
۱۴۰۱/۰۸/۲۰ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۶.۹۸ |
۰ |
| ۱۴۰۳ |
۱۴۰۱/۰۸/۱۹ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۶.۷۸ |
۰ |
| ۱۴۰۴ |
۱۴۰۱/۰۸/۱۸ |
(۰.۱۵) |
۰.۴۷ |
(۴۱.۶۲) |
۴۵۴.۵۶ |
| ۱۴۰۵ |
۱۴۰۱/۰۸/۱۷ |
۰.۱۶ |
۱.۲۹ |
۸۰.۸۹ |
۱۰,۸۱۰.۱۴ |
| ۱۴۰۶ |
۱۴۰۱/۰۸/۱۶ |
۰ |
۳.۳۵ |
۱ |
۱۶,۸۵۶,۱۰۴ |
| ۱۴۰۷ |
۱۴۰۱/۰۸/۱۵ |
۰.۴۵ |
۱.۲۳ |
۴۱۹.۰۸ |
۸,۵۹۸.۸۵ |
| ۱۴۰۸ |
۱۴۰۱/۰۸/۱۴ |
(۰.۰۳) |
۳.۴۹ |
(۹.۸۷) |
۲۷,۳۱۷,۳۸۷.۷۸ |
| ۱۴۰۹ |
۱۴۰۱/۰۸/۱۳ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۷.۳۷ |
۰ |
| ۱۴۱۰ |
۱۴۰۱/۰۸/۱۲ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۷.۴۵ |
۰ |
| ۱۴۱۱ |
۱۴۰۱/۰۸/۱۱ |
۰.۰۶ |
۰.۲۴ |
۲۵.۸۱ |
۱۴۰.۶۵ |
| ۱۴۱۲ |
۱۴۰۱/۰۸/۱۰ |
(۰.۰۳) |
۰.۸۴ |
(۸.۸۱) |
۱,۹۹۲.۰۵ |
| ۱۴۱۳ |
۱۴۰۱/۰۸/۰۹ |
۰.۱۲ |
۱.۲۳ |
۵۳.۸۷ |
۸,۴۱۵.۳۹ |
| ۱۴۱۴ |
۱۴۰۱/۰۸/۰۸ |
(۰.۰۶) |
۰.۷۹ |
(۲۱.۰۹) |
۱,۶۷۰.۱۴ |
| ۱۴۱۵ |
۱۴۰۱/۰۸/۰۷ |
۰.۱۷ |
۰.۲۹ |
۸۸.۱۴ |
۱۸۴.۴۹ |
| ۱۴۱۶ |
۱۴۰۱/۰۸/۰۶ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۶.۷۲ |
۰ |
| ۱۴۱۷ |
۱۴۰۱/۰۸/۰۵ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۱.۱۲ |
۰ |
| ۱۴۱۸ |
۱۴۰۱/۰۸/۰۴ |
(۰.۳۴) |
(۲.۰۵) |
(۷۰.۷۳) |
(۹۹.۹۵) |
| ۱۴۱۹ |
۱۴۰۱/۰۸/۰۳ |
(۰.۰۳) |
(۰.۸۴) |
(۹.۰۸) |
(۹۵.۳۲) |
|
|