| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۳۶۱ |
۱۴۰۰/۱۲/۲۹ |
۴.۹۶ |
۰ |
۴,۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۳۶۲ |
۱۴۰۰/۱۲/۲۸ |
۴.۹۵ |
۱.۶۵ |
۴,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۳۹,۵۹۵.۳۴ |
| ۱۳۶۳ |
۱۴۰۰/۱۲/۲۷ |
۴.۹۵ |
۰ |
۴,۶۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۳۶۴ |
۱۴۰۰/۱۲/۲۶ |
۴.۹۶ |
۰ |
۴,۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۳۶۵ |
۱۴۰۰/۱۲/۲۵ |
۴.۹۱ |
۰.۵۸ |
۴,۰۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۷۳۴.۳۶ |
| ۱۳۶۶ |
۱۴۰۰/۱۲/۲۴ |
۴.۹۲ |
۰.۱۸ |
۴,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۹۵.۱ |
| ۱۳۶۷ |
۱۴۰۰/۱۲/۲۳ |
۴.۹۲ |
(۰.۰۴) |
۴,۰۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۱۵.۱۲) |
| ۱۳۶۸ |
۱۴۰۰/۱۲/۲۲ |
۵.۰۷ |
۰.۱۸ |
۶,۹۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۹۵.۱۱ |
| ۱۳۶۹ |
۱۴۰۰/۱۲/۲۱ |
۴.۷۹ |
(۱.۱۴) |
۲,۶۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۸.۴۸) |
| ۱۳۷۰ |
۱۴۰۰/۱۲/۲۰ |
۴.۹۲ |
۰ |
۴,۰۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۳۷۱ |
۱۴۰۰/۱۲/۱۹ |
۴.۹۲ |
۰ |
۴,۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۳۷۲ |
۱۴۰۰/۱۲/۱۸ |
۵ |
۰.۸۸ |
۵,۳۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۲,۳۲۹.۸۷ |
| ۱۳۷۳ |
۱۴۰۰/۱۲/۱۷ |
۴.۸۶ |
(۰.۴۷) |
۳,۳۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۸۲.۲۱) |
| ۱۳۷۴ |
۱۴۰۰/۱۲/۱۶ |
۵.۰۴ |
۱.۵۴ |
۶,۲۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۵,۹۳۱.۱۶ |
| ۱۳۷۵ |
۱۴۰۰/۱۲/۱۵ |
۵.۲۵ |
۱.۸۳ |
۱۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۷۵,۸۲۸.۱۱ |
| ۱۳۷۶ |
۱۴۰۰/۱۲/۱۴ |
۵.۲ |
۱.۳۷ |
۱۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۴,۴۱۴.۱۶ |
| ۱۳۷۷ |
۱۴۰۰/۱۲/۱۳ |
۴.۹۷ |
۰ |
۴,۸۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۳۷۸ |
۱۴۰۰/۱۲/۱۲ |
۴.۹۷ |
۰ |
۴,۸۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۳۷۹ |
۱۴۰۰/۱۲/۱۱ |
۴.۹۳ |
(۰.۰۶) |
۴,۲۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۱۹.۰۸) |
|
|