| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۳۶۱ |
۱۴۰۱/۰۸/۱۴ |
(۰.۰۳) |
۳.۴۹ |
(۹.۸۷) |
۲۷,۳۱۷,۳۸۷.۷۸ |
| ۱۳۶۲ |
۱۴۰۱/۰۸/۱۳ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۷.۳۷ |
۰ |
| ۱۳۶۳ |
۱۴۰۱/۰۸/۱۲ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۷.۴۵ |
۰ |
| ۱۳۶۴ |
۱۴۰۱/۰۸/۱۱ |
۰.۰۶ |
۰.۲۴ |
۲۵.۸۱ |
۱۴۰.۶۵ |
| ۱۳۶۵ |
۱۴۰۱/۰۸/۱۰ |
(۰.۰۳) |
۰.۸۴ |
(۸.۸۱) |
۱,۹۹۲.۰۵ |
| ۱۳۶۶ |
۱۴۰۱/۰۸/۰۹ |
۰.۱۲ |
۱.۲۳ |
۵۳.۸۷ |
۸,۴۱۵.۳۹ |
| ۱۳۶۷ |
۱۴۰۱/۰۸/۰۸ |
(۰.۰۶) |
۰.۷۹ |
(۲۱.۰۹) |
۱,۶۷۰.۱۴ |
| ۱۳۶۸ |
۱۴۰۱/۰۸/۰۷ |
۰.۱۷ |
۰.۲۹ |
۸۸.۱۴ |
۱۸۴.۴۹ |
| ۱۳۶۹ |
۱۴۰۱/۰۸/۰۶ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۶.۷۲ |
۰ |
| ۱۳۷۰ |
۱۴۰۱/۰۸/۰۵ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۱.۱۲ |
۰ |
| ۱۳۷۱ |
۱۴۰۱/۰۸/۰۴ |
(۰.۳۴) |
(۲.۰۵) |
(۷۰.۷۳) |
(۹۹.۹۵) |
| ۱۳۷۲ |
۱۴۰۱/۰۸/۰۳ |
(۰.۰۳) |
(۰.۸۴) |
(۹.۰۸) |
(۹۵.۳۲) |
| ۱۳۷۳ |
۱۴۰۱/۰۸/۰۲ |
(۰.۰۳) |
(۱.۴۷) |
(۹.۳۲) |
(۹۹.۵۵) |
| ۱۳۷۴ |
۱۴۰۱/۰۸/۰۱ |
۰.۰۴ |
(۰.۹۳) |
۱۶.۱۷ |
(۹۶.۶۹) |
| ۱۳۷۵ |
۱۴۰۱/۰۷/۳۰ |
۰.۲۵ |
(۰.۰۹) |
۱۴۷.۱۶ |
(۲۸.۵۴) |
| ۱۳۷۶ |
۱۴۰۱/۰۷/۲۹ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۸.۷۹ |
۰ |
| ۱۳۷۷ |
۱۴۰۱/۰۷/۲۸ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۸.۸۳ |
۰ |
| ۱۳۷۸ |
۱۴۰۱/۰۷/۲۷ |
۰.۰۶ |
(۰.۱۸) |
۲۴.۲۵ |
(۴۸.۶۹) |
| ۱۳۷۹ |
۱۴۰۱/۰۷/۲۶ |
۰.۰۵ |
۰.۱۱ |
۱۹.۳۲ |
۴۹.۸۳ |
|
|