| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۳۶۱ |
۱۴۰۱/۰۲/۲۴ |
۵.۲۶ |
۰.۸۹ |
۱۳,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۲,۴۶۰.۹۲ |
| ۱۳۶۲ |
۱۴۰۱/۰۲/۲۳ |
۵.۲۴ |
۰ |
۱۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۳۶۳ |
۱۴۰۱/۰۲/۲۲ |
۵.۲۴ |
۰ |
۱۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۳۶۴ |
۱۴۰۱/۰۲/۲۱ |
۵.۲۵ |
۱.۶۲ |
۱۲,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۳۴,۹۸۹.۱۷ |
| ۱۳۶۵ |
۱۴۰۱/۰۲/۲۰ |
۵.۲۵ |
(۰.۰۴) |
۱۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۱۲.۶۱) |
| ۱۳۶۶ |
۱۴۰۱/۰۲/۱۹ |
۵.۲۵ |
(۰.۸۳) |
۱۳,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۵.۲۹) |
| ۱۳۶۷ |
۱۴۰۱/۰۲/۱۸ |
۵.۲۶ |
۰.۶ |
۱۳,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۷۷۳.۴۷ |
| ۱۳۶۸ |
۱۴۰۱/۰۲/۱۷ |
۵.۲۶ |
۰.۹۲ |
۱۳,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۲,۷۶۷.۵۱ |
| ۱۳۶۹ |
۱۴۰۱/۰۲/۱۶ |
۵.۲۶ |
۰ |
۱۳,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۳۷۰ |
۱۴۰۱/۰۲/۱۵ |
۵.۲۶ |
۰ |
۱۳,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۳۷۱ |
۱۴۰۱/۰۲/۱۴ |
۵.۲۶ |
۰ |
۱۳,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۳۷۲ |
۱۴۰۱/۰۲/۱۳ |
۵.۲۷ |
۰ |
۱۳,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۳۷۳ |
۱۴۰۱/۰۲/۱۲ |
۵.۲۷ |
۰.۴۱ |
۱۳,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۳۴۵.۲۵ |
| ۱۳۷۴ |
۱۴۰۱/۰۲/۱۱ |
۵.۲۷ |
۰.۰۷ |
۱۳,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۸.۰۵ |
| ۱۳۷۵ |
۱۴۰۱/۰۲/۱۰ |
۵.۲۷ |
۰.۰۷ |
۱۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۷.۶ |
| ۱۳۷۶ |
۱۴۰۱/۰۲/۰۹ |
۵.۲۷ |
۰ |
۱۳,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۳۷۷ |
۱۴۰۱/۰۲/۰۸ |
۵.۲۸ |
۰ |
۱۴,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۳۷۸ |
۱۴۰۱/۰۲/۰۷ |
۵.۲۸ |
(۰.۰۹) |
۱۴,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۲۹.۲۸) |
| ۱۳۷۹ |
۱۴۰۱/۰۲/۰۶ |
۵.۲۸ |
۱.۰۴ |
۱۴,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۴,۲۰۶.۹۷ |
|
|