| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۲۸۱ |
۱۴۰۱/۰۵/۱۱ |
۵.۲۷ |
۰.۱۷ |
۱۳,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۸۵.۳۴ |
| ۱۲۸۲ |
۱۴۰۱/۰۵/۱۰ |
۵.۲۷ |
۰.۲۹ |
۱۳,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۸۶.۳۵ |
| ۱۲۸۳ |
۱۴۰۱/۰۵/۰۹ |
۵.۲۷ |
(۱.۲) |
۱۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۸.۸) |
| ۱۲۸۴ |
۱۴۰۱/۰۵/۰۸ |
۵.۲۶ |
(۰.۲) |
۱۳,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۵۱.۴۸) |
| ۱۲۸۵ |
۱۴۰۱/۰۵/۰۷ |
۵.۲۸ |
۰ |
۱۴,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۲۸۶ |
۱۴۰۱/۰۵/۰۶ |
۵.۲۹ |
۰ |
۱۴,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۲۸۷ |
۱۴۰۱/۰۵/۰۵ |
۵.۲۸ |
۰.۳۷ |
۱۴,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۷۹.۳۷ |
| ۱۲۸۸ |
۱۴۰۱/۰۵/۰۴ |
۵.۲۸ |
(۰.۰۷) |
۱۴,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۲۱.۷۸) |
| ۱۲۸۹ |
۱۴۰۱/۰۵/۰۳ |
۵.۲۸ |
(۱.۶۶) |
۱۴,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۹.۷۸) |
| ۱۲۹۰ |
۱۴۰۱/۰۵/۰۲ |
۵.۲۹ |
(۰.۶۶) |
۱۴,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۱.۱۲) |
| ۱۲۹۱ |
۱۴۰۱/۰۵/۰۱ |
۵.۲۹ |
۰.۱۱ |
۱۴,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۴۸.۷۱ |
| ۱۲۹۲ |
۱۴۰۱/۰۴/۳۱ |
۵.۴۳ |
۰ |
۲۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۲۹۳ |
۱۴۰۱/۰۴/۳۰ |
۵.۲۲ |
۰ |
۱۱,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۲۹۴ |
۱۴۰۱/۰۴/۲۹ |
۵.۲۳ |
۰.۲ |
۱۲,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۱۰.۸۵ |
| ۱۲۹۵ |
۱۴۰۱/۰۴/۲۸ |
۵.۲۴ |
(۰.۰۶) |
۱۲,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۲۰.۸۱) |
| ۱۲۹۶ |
۱۴۰۱/۰۴/۲۷ |
۵.۲۳ |
۰ |
۱۲,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۲۹۷ |
۱۴۰۱/۰۴/۲۶ |
۵.۲۴ |
(۰.۶۹) |
۱۲,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۲.۰۲) |
| ۱۲۹۸ |
۱۴۰۱/۰۴/۲۵ |
۵.۲۴ |
(۰.۶۷) |
۱۲,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۱.۴۴) |
| ۱۲۹۹ |
۱۴۰۱/۰۴/۲۴ |
۵.۲۴ |
۰ |
۱۲,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
|
|