| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۲۸۱ |
۱۴۰۱/۱۱/۰۴ |
۰.۰۵ |
(۰.۴۸) |
۱۹.۵۸ |
(۸۲.۵۶) |
| ۱۲۸۲ |
۱۴۰۱/۱۱/۰۳ |
۰.۰۵ |
۰.۰۶ |
۱۹.۱۹ |
۲۵.۳۷ |
| ۱۲۸۳ |
۱۴۰۱/۱۱/۰۲ |
۰.۰۵ |
(۰.۲۸) |
۱۸.۸۱ |
(۶۴.۱۵) |
| ۱۲۸۴ |
۱۴۰۱/۱۱/۰۱ |
۰.۰۵ |
(۱.۸۷) |
۱۸.۳۸ |
(۹۹.۹) |
| ۱۲۸۵ |
۱۴۰۱/۱۰/۳۰ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۶.۵۸ |
۰ |
| ۱۲۸۶ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۹ |
۰.۱۶ |
۰ |
۷۸.۹ |
۰ |
| ۱۲۸۷ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۸ |
۰.۱۱ |
۰.۱۲ |
۴۸.۳۶ |
۵۷.۳۵ |
| ۱۲۸۸ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۷ |
۰.۰۷ |
۰.۳۸ |
۳۱.۳۹ |
۲۹۸.۰۲ |
| ۱۲۸۹ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۶ |
۰.۰۸ |
۲.۲۵ |
۳۲.۸۱ |
۳۳۴,۸۶۰.۹ |
| ۱۲۹۰ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۵ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۱.۷۶ |
۰ |
| ۱۲۹۱ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۴ |
۰.۱۱ |
(۰.۵۱) |
۴۷.۵۲ |
(۸۴.۳۵) |
| ۱۲۹۲ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۳ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۱.۴۶ |
۰ |
| ۱۲۹۳ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۲ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۲.۹۵ |
۰ |
| ۱۲۹۴ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۱ |
۰.۰۷ |
(۰.۹۷) |
۲۷.۹۵ |
(۹۷.۱) |
| ۱۲۹۵ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۰ |
۰.۰۷ |
۱.۲۹ |
۲۷.۶۶ |
۱۰,۷۴۴.۵۴ |
| ۱۲۹۶ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۹ |
۰.۰۶ |
۰.۷۱ |
۲۲.۴۳ |
۱,۲۴۲.۴۵ |
| ۱۲۹۷ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۸ |
۰.۰۶ |
۲.۳۳ |
۲۲.۲۳ |
۴۴۱,۰۵۸.۹۹ |
| ۱۲۹۸ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۷ |
۰.۰۵ |
۱.۲ |
۲۱.۸۳ |
۷,۶۶۵.۱۵ |
| ۱۲۹۹ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۶ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۱.۶۶ |
۰ |
|
|