| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۲۸۱ |
۱۴۰۲/۰۲/۰۶ |
۰.۰۵ |
(۰.۱۴) |
۲۰.۴۷ |
(۴۱.۰۳) |
| ۱۲۸۲ |
۱۴۰۲/۰۲/۰۵ |
۰.۰۵ |
۱.۸۱ |
۲۰.۰۸ |
۷۰,۸۱۹.۸۴ |
| ۱۲۸۳ |
۱۴۰۲/۰۲/۰۴ |
۰.۰۲ |
۰.۱ |
۶.۲۳ |
۴۴.۸۷ |
| ۱۲۸۴ |
۱۴۰۲/۰۲/۰۳ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۵.۰۱ |
۰ |
| ۱۲۸۵ |
۱۴۰۲/۰۲/۰۲ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۲.۸۷ |
۰ |
| ۱۲۸۶ |
۱۴۰۲/۰۲/۰۱ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۳.۴۵ |
۰ |
| ۱۲۸۷ |
۱۴۰۲/۰۱/۳۱ |
۰.۱۷ |
۰ |
۸۳.۸ |
۰ |
| ۱۲۸۸ |
۱۴۰۲/۰۱/۳۰ |
۰.۰۷ |
(۰.۰۶) |
۳۰.۰۷ |
(۱۸.۵۲) |
| ۱۲۸۹ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۹ |
۰.۰۷ |
۱.۵۸ |
۲۹.۶۷ |
۳۰,۳۴۹.۶۴ |
| ۱۲۹۰ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۸ |
۰.۰۷ |
۰.۶۳ |
۲۹.۳۴ |
۸۷۲.۲۱ |
| ۱۲۹۱ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۷ |
۰.۰۷ |
۰.۹۴ |
۲۸.۹۸ |
۲,۹۰۹.۱۷ |
| ۱۲۹۲ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۶ |
۰.۰۹ |
۳.۴ |
۴۱.۳۴ |
۱۹,۶۵۴,۶۲۱.۱۷ |
| ۱۲۹۳ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۵ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۳.۹۵ |
۰ |
| ۱۲۹۴ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۴ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۳.۹۲ |
۰ |
| ۱۲۹۵ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۳ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۴.۱۲ |
۰ |
| ۱۲۹۶ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۲ |
۰.۰۷ |
(۰.۴۷) |
۲۷.۲۳ |
(۸۲.۳۶) |
| ۱۲۹۷ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۱ |
۰.۰۷ |
(۱.۰۱) |
۲۷.۷۵ |
(۹۷.۵۴) |
| ۱۲۹۸ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۰ |
۰.۰۴ |
۰.۴۷ |
۱۴.۰۴ |
۴۴۵.۲۲ |
| ۱۲۹۹ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۹ |
۰.۱ |
۳.۰۴ |
۴۴.۴۲ |
۵,۵۳۲,۵۰۱.۱۱ |
|
|