| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۲۸۱ |
۱۴۰۰/۱۲/۱۱ |
۴.۴۳ |
(۰.۰۶) |
۷۳۸,۰۰۰,۰۰۰ |
(۱۹.۰۸) |
| ۱۲۸۲ |
۱۴۰۰/۱۲/۱۰ |
۴.۴۷ |
۰ |
۸۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۲۸۳ |
۱۴۰۰/۱۲/۰۹ |
۴.۴۹ |
۰.۲۱ |
۹۲۱,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۱۲.۳۲ |
| ۱۲۸۴ |
۱۴۰۰/۱۲/۰۸ |
۴.۴۶ |
(۰.۲۸) |
۸۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۶۳.۹۲) |
| ۱۲۸۵ |
۱۴۰۰/۱۲/۰۷ |
۴.۴۷ |
(۰.۴۲) |
۸۶۵,۰۰۰,۰۰۰ |
(۷۸.۶۶) |
| ۱۲۸۶ |
۱۴۰۰/۱۲/۰۶ |
۴.۴۸ |
۰ |
۸۷۵,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۲۸۷ |
۱۴۰۰/۱۲/۰۵ |
۴.۴۸ |
۰ |
۸۸۲,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۲۸۸ |
۱۴۰۰/۱۲/۰۴ |
۳.۸۲ |
۰.۲۷ |
۸۸,۶۰۰,۰۰۰ |
۱۶۴.۹۳ |
| ۱۲۸۹ |
۱۴۰۰/۱۲/۰۳ |
۴.۴۵ |
۰.۲۶ |
۷۹۶,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۵۴.۶۹ |
| ۱۲۹۰ |
۱۴۰۰/۱۲/۰۲ |
۴.۴۵ |
۰.۵۷ |
۷۹۹,۰۰۰,۰۰۰ |
۷۰۰.۹۳ |
| ۱۲۹۱ |
۱۴۰۰/۱۲/۰۱ |
۴.۴۵ |
(۰.۶۲) |
۸۰۳,۰۰۰,۰۰۰ |
(۸۹.۴۸) |
| ۱۲۹۲ |
۱۴۰۰/۱۱/۳۰ |
۴.۴۱ |
(۰.۰۲) |
۶۸۳,۰۰۰,۰۰۰ |
(۶.۰۹) |
| ۱۲۹۳ |
۱۴۰۰/۱۱/۲۹ |
۴.۴۱ |
۰ |
۶۹۷,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۲۹۴ |
۱۴۰۰/۱۱/۲۸ |
۴.۴۱ |
۰ |
۷۰۲,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۲۹۵ |
۱۴۰۰/۱۱/۲۷ |
۴.۴۲ |
(۰.۰۷) |
۷۰۶,۰۰۰,۰۰۰ |
(۲۲.۸۷) |
| ۱۲۹۶ |
۱۴۰۰/۱۱/۲۶ |
۴.۴۲ |
۰ |
۷۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۲۹۷ |
۱۴۰۰/۱۱/۲۵ |
۴.۵۹ |
۰.۵۷ |
۱,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۷۰۸.۶۷ |
| ۱۲۹۸ |
۱۴۰۰/۱۱/۲۴ |
۴.۲۶ |
(۰.۶۳) |
۴۰۴,۰۰۰,۰۰۰ |
(۸۹.۹۷) |
| ۱۲۹۹ |
۱۴۰۰/۱۱/۲۳ |
۴.۴۳ |
(۰.۰۱) |
۷۵۴,۰۰۰,۰۰۰ |
(۲.۷۵) |
|
|