| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۲۸۱ |
۱۴۰۱/۰۳/۱۸ |
۵.۱۳ |
۰.۳۲ |
۸,۴۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۲۵.۷۵ |
| ۱۲۸۲ |
۱۴۰۱/۰۳/۱۷ |
۴.۹۴ |
۰.۰۷ |
۴,۳۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۹.۶۵ |
| ۱۲۸۳ |
۱۴۰۱/۰۳/۱۶ |
۴.۷۳ |
(۱.۷۹) |
۲,۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۹.۸۷) |
| ۱۲۸۴ |
۱۴۰۱/۰۳/۱۵ |
۴.۹۳ |
۰ |
۴,۲۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۲۸۵ |
۱۴۰۱/۰۳/۱۴ |
۴.۹۳ |
۰ |
۴,۳۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۲۸۶ |
۱۴۰۱/۰۳/۱۳ |
۴.۹۴ |
۰ |
۴,۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۲۸۷ |
۱۴۰۱/۰۳/۱۲ |
۴.۹۴ |
۰ |
۴,۴۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۲۸۸ |
۱۴۰۱/۰۳/۱۱ |
۴.۹۴ |
(۰.۰۵) |
۴,۳۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۱۵.۸۹) |
| ۱۲۸۹ |
۱۴۰۱/۰۳/۱۰ |
۴.۹۴ |
۰.۳۵ |
۴,۴۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۵۳.۷۶ |
| ۱۲۹۰ |
۱۴۰۱/۰۳/۰۹ |
۴.۹۴ |
۰.۲۲ |
۴,۴۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۲۰.۳۱ |
| ۱۲۹۱ |
۱۴۰۱/۰۳/۰۸ |
۴.۹۴ |
(۱.۲۵) |
۴,۴۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۸.۹۷) |
| ۱۲۹۲ |
۱۴۰۱/۰۳/۰۷ |
۴.۹۴ |
(۰.۷۱) |
۴,۳۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۲.۵۴) |
| ۱۲۹۳ |
۱۴۰۱/۰۳/۰۶ |
۴.۹۵ |
۰ |
۴,۵۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۲۹۴ |
۱۴۰۱/۰۳/۰۵ |
۴.۹۵ |
۰ |
۴,۵۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۲۹۵ |
۱۴۰۱/۰۳/۰۴ |
۴.۹۵ |
۰.۵۷ |
۴,۵۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۶۸۳.۴۳ |
| ۱۲۹۶ |
۱۴۰۱/۰۳/۰۳ |
۴.۹۵ |
(۰.۱) |
۴,۵۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۳۰.۰۱) |
| ۱۲۹۷ |
۱۴۰۱/۰۳/۰۲ |
۴.۹۵ |
(۱.۵۸) |
۴,۶۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۹.۷) |
| ۱۲۹۸ |
۱۴۰۱/۰۳/۰۱ |
۴.۹۶ |
۰.۱۶ |
۴,۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۷۹.۵۹ |
| ۱۲۹۹ |
۱۴۰۱/۰۲/۳۱ |
۵.۰۸ |
(۰.۹۶) |
۷,۲۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۷.۰۳) |
|
|