| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۲۸۱ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۱ |
۰.۰۷ |
(۱.۸۵) |
۲۹.۴۶ |
(۹۹.۸۹) |
| ۱۲۸۲ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۰ |
۰.۰۹ |
(۰.۰۵) |
۴۱.۰۱ |
(۱۶.۰۸) |
| ۱۲۸۳ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۹ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۳.۶۴ |
۰ |
| ۱۲۸۴ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۸ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۶.۷۱ |
۰ |
| ۱۲۸۵ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۷ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۰.۵۴ |
۰ |
| ۱۲۸۶ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۶ |
۰.۰۶ |
۱.۷۹ |
۲۶.۷۴ |
۶۴,۵۳۵.۴۷ |
| ۱۲۸۷ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۵ |
۰.۰۶ |
(۰.۵۷) |
۲۵.۴۷ |
(۸۷.۷۱) |
| ۱۲۸۸ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۴ |
۰.۰۶ |
۰.۴۳ |
۲۴.۲ |
۳۸۳.۸۳ |
| ۱۲۸۹ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۳ |
۰.۰۵ |
(۱.۸۴) |
۲۰.۰۸ |
(۹۹.۸۹) |
| ۱۲۹۰ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۲ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۳.۴۸ |
۰ |
| ۱۲۹۱ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۱ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۵.۲۲ |
۰ |
| ۱۲۹۲ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۰ |
۰.۰۵ |
(۰.۸۹) |
۲۱.۶۸ |
(۹۶.۱۶) |
| ۱۲۹۳ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۹ |
۰.۰۵ |
۱.۶۱ |
۲۲.۲۱ |
۳۳,۳۸۶.۲ |
| ۱۲۹۴ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۸ |
۰.۰۵ |
۰.۲۶ |
۲۱.۳۸ |
۱۶۲.۳۲ |
| ۱۲۹۵ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۷ |
۰.۰۵ |
۳.۷۷ |
۱۹.۹۲ |
۷۲,۹۸۰,۴۴۳.۲۶ |
| ۱۲۹۶ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۶ |
۰.۰۲ |
۴.۹۶ |
۶ |
۴,۷۳۸,۹۹۷,۰۰۵.۵۶ |
| ۱۲۹۷ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۵ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۵.۹۴ |
۰ |
| ۱۲۹۸ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۴ |
۰.۰۷ |
۰ |
۳۱.۰۳ |
۰ |
| ۱۲۹۹ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۳ |
۰.۰۵ |
(۰.۱۷) |
۱۸.۸۷ |
(۴۶.۲۹) |
|
|