| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۲۲۱ |
۱۴۰۲/۰۴/۰۴ |
۰.۰۵ |
۱.۲۵ |
۱۹.۱۷ |
۹,۱۴۲.۰۷ |
| ۱۲۲۲ |
۱۴۰۲/۰۴/۰۳ |
۰.۰۲ |
(۰.۵۲) |
۹.۰۳ |
(۸۵.۰۲) |
| ۱۲۲۳ |
۱۴۰۲/۰۴/۰۲ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۳.۵۳ |
۰ |
| ۱۲۲۴ |
۱۴۰۲/۰۴/۰۱ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۴.۹۴ |
۰ |
| ۱۲۲۵ |
۱۴۰۲/۰۳/۳۱ |
۰.۳۲ |
۰.۳۲ |
۲۱۶.۷۳ |
۲۲۱.۵۹ |
| ۱۲۲۶ |
۱۴۰۲/۰۳/۳۰ |
۰.۰۶ |
۰.۱۳ |
۲۲.۵۸ |
۵۸.۱۹ |
| ۱۲۲۷ |
۱۴۰۲/۰۳/۲۹ |
۰.۰۷ |
۰.۰۶ |
۲۷.۸۵ |
۲۴.۷۲ |
| ۱۲۲۸ |
۱۴۰۲/۰۳/۲۸ |
۰.۰۶ |
(۰.۹۱) |
۲۴.۵۷ |
(۹۶.۴۶) |
| ۱۲۲۹ |
۱۴۰۲/۰۳/۲۷ |
۰.۰۷ |
۰.۰۳ |
۲۷.۷۳ |
۱۲.۵۲ |
| ۱۲۳۰ |
۱۴۰۲/۰۳/۲۶ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۳.۵۲ |
۰ |
| ۱۲۳۱ |
۱۴۰۲/۰۳/۲۵ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۱.۷۳ |
۰ |
| ۱۲۳۲ |
۱۴۰۲/۰۳/۲۴ |
۰.۱۶ |
۱.۲۵ |
۸۱.۴ |
۹,۱۶۶.۹۵ |
| ۱۲۳۳ |
۱۴۰۲/۰۳/۲۳ |
(۰.۰۵) |
۰.۴۶ |
(۱۵.۷۶) |
۴۲۶.۱۶ |
| ۱۲۳۴ |
۱۴۰۲/۰۳/۲۲ |
۰.۰۶ |
(۲.۸۴) |
۲۴.۶۲ |
(۱۰۰) |
| ۱۲۳۵ |
۱۴۰۲/۰۳/۲۱ |
۰.۰۶ |
(۰.۳۱) |
۲۲.۳۳ |
(۶۷.۶۹) |
| ۱۲۳۶ |
۱۴۰۲/۰۳/۲۰ |
۰.۰۵ |
(۳.۲۱) |
۲۱.۵۳ |
(۱۰۰) |
| ۱۲۳۷ |
۱۴۰۲/۰۳/۱۹ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۳.۸۸ |
۰ |
| ۱۲۳۸ |
۱۴۰۲/۰۳/۱۸ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۳.۰۳ |
۰ |
| ۱۲۳۹ |
۱۴۰۲/۰۳/۱۷ |
۰.۰۵ |
(۰.۰۵) |
۲۱.۵۷ |
(۱۶.۲۲) |
|
|