| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۲۲۱ |
۱۴۰۱/۰۲/۱۱ |
۴.۴۴ |
۰.۰۷ |
۷۶۴,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۸.۰۵ |
| ۱۲۲۲ |
۱۴۰۱/۰۲/۱۰ |
۴.۴۴ |
۰.۰۷ |
۷۶۸,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۷.۶ |
| ۱۲۲۳ |
۱۴۰۱/۰۲/۰۹ |
۴.۴۴ |
۰ |
۷۶۲,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۲۲۴ |
۱۴۰۱/۰۲/۰۸ |
۴.۴۵ |
۰ |
۷۸۶,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۲۲۵ |
۱۴۰۱/۰۲/۰۷ |
۴.۴۴ |
(۰.۰۹) |
۷۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۲۹.۲۸) |
| ۱۲۲۶ |
۱۴۰۱/۰۲/۰۶ |
۴.۴۵ |
۱.۰۴ |
۷۸۳,۰۰۰,۰۰۰ |
۴,۲۰۶.۹۷ |
| ۱۲۲۷ |
۱۴۰۱/۰۲/۰۵ |
۴.۴۵ |
۰.۱۷ |
۷۸۷,۰۰۰,۰۰۰ |
۸۴.۸ |
| ۱۲۲۸ |
۱۴۰۱/۰۲/۰۴ |
۴.۴۵ |
(۰.۵) |
۷۹۱,۰۰۰,۰۰۰ |
(۸۳.۷۳) |
| ۱۲۲۹ |
۱۴۰۱/۰۲/۰۳ |
۴.۴۵ |
۰ |
۷۹۴,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۲۳۰ |
۱۴۰۱/۰۲/۰۲ |
۴.۴۵ |
۰ |
۷۹۷,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۲۳۱ |
۱۴۰۱/۰۲/۰۱ |
۴.۴۵ |
۰ |
۸۰۲,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۲۳۲ |
۱۴۰۱/۰۱/۳۱ |
۴.۵۸ |
(۰.۰۶) |
۱,۲۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۱۹.۲۶) |
| ۱۲۳۳ |
۱۴۰۱/۰۱/۳۰ |
۴.۴ |
۰.۷۵ |
۶۶۲,۰۰۰,۰۰۰ |
۱,۴۲۸.۸۸ |
| ۱۲۳۴ |
۱۴۰۱/۰۱/۲۹ |
۴.۴۵ |
۱.۸۲ |
۷۸۵,۰۰۰,۰۰۰ |
۷۱,۱۱۰.۰۵ |
| ۱۲۳۵ |
۱۴۰۱/۰۱/۲۸ |
۴.۳۶ |
۰.۵۱ |
۵۷۴,۰۰۰,۰۰۰ |
۵۲۹.۰۹ |
| ۱۲۳۶ |
۱۴۰۱/۰۱/۲۷ |
۴.۴۲ |
۰.۹۳ |
۷۰۹,۰۰۰,۰۰۰ |
۲,۸۲۷.۸۳ |
| ۱۲۳۷ |
۱۴۰۱/۰۱/۲۶ |
۴.۴ |
۰ |
۶۶۶,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۲۳۸ |
۱۴۰۱/۰۱/۲۵ |
۴.۴ |
۰ |
۶۶۸,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۲۳۹ |
۱۴۰۱/۰۱/۲۴ |
۴.۴۱ |
۰.۵۶ |
۶۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۶۶۸.۶۷ |
|
|