| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۲۲۱ |
۱۴۰۲/۰۱/۰۵ |
۰.۰۳ |
۱.۹۳ |
۱۰.۰۲ |
۱۰۶,۸۵۹.۹۷ |
| ۱۲۲۲ |
۱۴۰۲/۰۱/۰۴ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۳.۶ |
۰ |
| ۱۲۲۳ |
۱۴۰۲/۰۱/۰۳ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۳.۱۶ |
۰ |
| ۱۲۲۴ |
۱۴۰۲/۰۱/۰۲ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۷.۱۲ |
۰ |
| ۱۲۲۵ |
۱۴۰۲/۰۱/۰۱ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۳.۳۸ |
۰ |
| ۱۲۲۶ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۹ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۴.۹۴ |
۰ |
| ۱۲۲۷ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۸ |
۰.۰۵ |
۲.۸۷ |
۱۹.۳۵ |
۳,۰۶۷,۵۴۰.۹۴ |
| ۱۲۲۸ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۷ |
۰.۰۴ |
۴.۶۵ |
۱۶.۸۱ |
۱,۶۲۷,۷۷۷,۳۰۷.۹۷ |
| ۱۲۲۹ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۶ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۰.۸۶ |
۰ |
| ۱۲۳۰ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۵ |
۰.۱ |
۰ |
۴۲.۵۴ |
۰ |
| ۱۲۳۱ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۴ |
۰.۱۵ |
۲.۱۳ |
۷۵.۱۵ |
۲۲۰,۱۴۸.۴۸ |
| ۱۲۳۲ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۳ |
۰.۰۷ |
۰.۰۸ |
۳۰ |
۳۲ |
| ۱۲۳۳ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۲ |
۰.۰۷ |
(۰.۰۹) |
۳۰.۴۶ |
(۲۷.۴۲) |
| ۱۲۳۴ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۱ |
۰.۰۷ |
(۱.۸۵) |
۲۹.۴۶ |
(۹۹.۸۹) |
| ۱۲۳۵ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۰ |
۰.۰۹ |
(۰.۰۵) |
۴۱.۰۱ |
(۱۶.۰۸) |
| ۱۲۳۶ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۹ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۳.۶۴ |
۰ |
| ۱۲۳۷ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۸ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۶.۷۱ |
۰ |
| ۱۲۳۸ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۷ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۰.۵۴ |
۰ |
| ۱۲۳۹ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۶ |
۰.۰۶ |
۱.۷۹ |
۲۶.۷۴ |
۶۴,۵۳۵.۴۷ |
|
|