| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۲۲۱ |
۱۴۰۱/۰۷/۰۹ |
۵.۲۵ |
(۱.۱۶) |
۱۲,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۸.۶۱) |
| ۱۲۲۲ |
۱۴۰۱/۰۷/۰۸ |
۵.۲۸ |
۰ |
۱۴,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۲۲۳ |
۱۴۰۱/۰۷/۰۷ |
۵.۲۸ |
۰ |
۱۴,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۲۲۴ |
۱۴۰۱/۰۷/۰۶ |
۵.۲۸ |
۰.۹۱ |
۱۴,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۲,۶۰۸.۲۷ |
| ۱۲۲۵ |
۱۴۰۱/۰۷/۰۵ |
۵.۲۸ |
۰ |
۱۴,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۲۲۶ |
۱۴۰۱/۰۷/۰۴ |
۵.۲۸ |
۰.۴۷ |
۱۴,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۴۵۶.۷ |
| ۱۲۲۷ |
۱۴۰۱/۰۷/۰۳ |
۵.۲۹ |
۰ |
۱۴,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۲۲۸ |
۱۴۰۱/۰۷/۰۲ |
۵.۲۸ |
(۲) |
۱۴,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۹.۹۴) |
| ۱۲۲۹ |
۱۴۰۱/۰۷/۰۱ |
۵.۳ |
۰ |
۱۵,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۲۳۰ |
۱۴۰۱/۰۶/۳۱ |
۵.۴ |
۰ |
۲۱,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۲۳۱ |
۱۴۰۱/۰۶/۳۰ |
۵.۲۳ |
(۰.۸۶) |
۱۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۵.۸) |
| ۱۲۳۲ |
۱۴۰۱/۰۶/۲۹ |
۵.۲۳ |
(۰.۴۹) |
۱۲,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۸۳.۴۸) |
| ۱۲۳۳ |
۱۴۰۱/۰۶/۲۸ |
۵.۲۳ |
(۰.۳) |
۱۲,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۶۶.۲۷) |
| ۱۲۳۴ |
۱۴۰۱/۰۶/۲۷ |
۵.۲۵ |
(۰.۸) |
۱۳,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۴.۷۷) |
| ۱۲۳۵ |
۱۴۰۱/۰۶/۲۶ |
۵.۲۳ |
۰ |
۱۲,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۲۳۶ |
۱۴۰۱/۰۶/۲۵ |
۵.۲۴ |
۰ |
۱۲,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۲۳۷ |
۱۴۰۱/۰۶/۲۴ |
۵.۲۴ |
۰ |
۱۲,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۲۳۸ |
۱۴۰۱/۰۶/۲۳ |
۵.۲۵ |
(۰.۲۹) |
۱۲,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۶۵.۲۴) |
| ۱۲۳۹ |
۱۴۰۱/۰۶/۲۲ |
۵.۲۵ |
۰.۳ |
۱۲,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۹۷.۶۱ |
|
|