| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۳۰۱ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۴ |
۰.۰۵ |
(۰.۷۷) |
۲۱.۲۴ |
(۹۴.۰۲) |
| ۱۳۰۲ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۳ |
۰.۰۵ |
(۰.۱۲) |
۲۰.۹۶ |
(۳۵.۷۷) |
| ۱۳۰۳ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۲ |
۰.۰۵ |
۱.۸۵ |
۲۰.۸۶ |
۸۰,۰۰۳.۰۷ |
| ۱۳۰۴ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۱ |
۰.۰۵ |
(۱.۶۴) |
۲۰.۵۸ |
(۹۹.۷۶) |
| ۱۳۰۵ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۰ |
۰.۰۵ |
(۳.۴۵) |
۱۹.۹۳ |
(۱۰۰) |
| ۱۳۰۶ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۹ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۰.۳۴ |
۰ |
| ۱۳۰۷ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۸ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۹۲ |
۰ |
| ۱۳۰۸ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۷ |
۰.۰۵ |
۴.۵ |
۲۰.۰۷ |
۹۴۵,۱۷۳,۲۸۷.۲۲ |
| ۱۳۰۹ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۶ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۶۱ |
۰ |
| ۱۳۱۰ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۵ |
۰.۰۵ |
۰.۸۲ |
۱۹.۳۷ |
۱,۸۷۴.۰۶ |
| ۱۳۱۱ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۴ |
۰.۰۵ |
۱.۶۶ |
۱۹.۱۶ |
۴۰,۹۳۵.۶۷ |
| ۱۳۱۲ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۳ |
۰.۰۴ |
۲.۷۹ |
۱۶.۴۵ |
۲,۳۳۳,۸۷۱.۵۳ |
| ۱۳۱۳ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۲ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۳۵ |
۰ |
| ۱۳۱۴ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۱ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۰.۴۹ |
۰ |
| ۱۳۱۵ |
۱۴۰۱/۰۹/۳۰ |
۰.۲۳ |
۰.۲۸ |
۱۳۴.۱۴ |
۱۷۲.۶۳ |
| ۱۳۱۶ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۹ |
۰.۱ |
(۰.۵۹) |
۴۲.۴۷ |
(۸۸.۳۵) |
| ۱۳۱۷ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۸ |
۰.۰۹ |
۰.۰۴ |
۳۹.۷۲ |
۱۷.۶۱ |
| ۱۳۱۸ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۷ |
۰.۱۸ |
۲.۰۶ |
۹۴.۱۳ |
۱۷۱,۷۸۵.۵۷ |
| ۱۳۱۹ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۶ |
(۰.۰۲) |
(۰.۱۹) |
(۸.۵۴) |
(۵۰.۴۱) |
|
|