| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۳۰۱ |
۱۴۰۰/۰۸/۲۵ |
۳.۷۹ |
(۰.۵۴) |
۷۹,۹۰۰,۰۰۰ |
(۸۶.۳۴) |
| ۱۳۰۲ |
۱۴۰۰/۰۸/۲۴ |
۳.۵۵ |
(۱.۸۲) |
۳۳,۶۰۰,۰۰۰ |
(۹۹.۸۸) |
| ۱۳۰۳ |
۱۴۰۰/۰۸/۲۳ |
۳.۹۷ |
۰.۲۳ |
۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۲۹.۰۳ |
| ۱۳۰۴ |
۱۴۰۰/۰۸/۲۲ |
۳.۶۷ |
(۱.۱۸) |
۵۱,۷۰۰,۰۰۰ |
(۹۸.۷) |
| ۱۳۰۵ |
۱۴۰۰/۰۸/۲۱ |
۳.۸۸ |
۰ |
۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۳۰۶ |
۱۴۰۰/۰۸/۲۰ |
۳.۸۹ |
۰ |
۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۳۰۷ |
۱۴۰۰/۰۸/۱۹ |
۳.۹۵ |
۰.۶۱ |
۱۳۹,۰۰۰,۰۰۰ |
۸۱۴.۵۸ |
| ۱۳۰۸ |
۱۴۰۰/۰۸/۱۸ |
۴.۱۵ |
۰.۹۳ |
۲۷۷,۰۰۰,۰۰۰ |
۲,۸۰۱.۳۴ |
| ۱۳۰۹ |
۱۴۰۰/۰۸/۱۷ |
۳.۸۷ |
۰.۲۴ |
۱۰۶,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۴۳.۱۱ |
| ۱۳۱۰ |
۱۴۰۰/۰۸/۱۶ |
۳.۷۸ |
(۰.۶۸) |
۷۷,۱۰۰,۰۰۰ |
(۹۱.۶۳) |
| ۱۳۱۱ |
۱۴۰۰/۰۸/۱۵ |
۴.۲۹ |
۳.۰۲ |
۴۴۹,۰۰۰,۰۰۰ |
۵,۲۰۷,۹۴۳.۴۷ |
| ۱۳۱۲ |
۱۴۰۰/۰۸/۱۴ |
۳.۹۱ |
۰ |
۱۲۲,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۳۱۳ |
۱۴۰۰/۰۸/۱۳ |
۳.۹۱ |
۰ |
۱۲۲,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۳۱۴ |
۱۴۰۰/۰۸/۱۲ |
۴.۱۳ |
۱.۶۲ |
۲۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۳۵,۴۶۵.۱۶ |
| ۱۳۱۵ |
۱۴۰۰/۰۸/۱۱ |
۴.۰۶ |
۱.۰۸ |
۲۰۴,۰۰۰,۰۰۰ |
۴,۹۰۹.۵۳ |
| ۱۳۱۶ |
۱۴۰۰/۰۸/۱۰ |
۴.۱۶ |
۱.۵۸ |
۲۸۸,۰۰۰,۰۰۰ |
۳۰,۰۲۰.۱۸ |
| ۱۳۱۷ |
۱۴۰۰/۰۸/۰۹ |
۳.۶۱ |
(۲.۵۷) |
۴۱,۷۰۰,۰۰۰ |
(۹۹.۹۹) |
| ۱۳۱۸ |
۱۴۰۰/۰۸/۰۸ |
۳.۸۳ |
(۱.۳۱) |
۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۹.۱۹) |
| ۱۳۱۹ |
۱۴۰۰/۰۸/۰۷ |
۳.۹۳ |
۰ |
۱۲۷,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
|
|