| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۳۰۱ |
۱۴۰۱/۰۴/۲۲ |
۵.۲۵ |
۰.۴۴ |
۱۲,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۳۹۵.۲۸ |
| ۱۳۰۲ |
۱۴۰۱/۰۴/۲۱ |
۵.۲۵ |
(۰.۲۷) |
۱۲,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۶۳.۱۵) |
| ۱۳۰۳ |
۱۴۰۱/۰۴/۲۰ |
۵.۲۵ |
(۰.۷۳) |
۱۲,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۳.۰۶) |
| ۱۳۰۴ |
۱۴۰۱/۰۴/۱۹ |
۵.۲۶ |
۰ |
۱۳,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۳۰۵ |
۱۴۰۱/۰۴/۱۸ |
۵.۲۶ |
(۰.۲۷) |
۱۳,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۶۳.۰۳) |
| ۱۳۰۶ |
۱۴۰۱/۰۴/۱۷ |
۵.۲۶ |
۰ |
۱۳,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۳۰۷ |
۱۴۰۱/۰۴/۱۶ |
۵.۲۶ |
۰ |
۱۳,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۳۰۸ |
۱۴۰۱/۰۴/۱۵ |
۵.۲۶ |
(۰.۵۶) |
۱۳,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۸۷.۱۵) |
| ۱۳۰۹ |
۱۴۰۱/۰۴/۱۴ |
۵.۲۶ |
۰.۲۶ |
۱۳,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۵۸ |
| ۱۳۱۰ |
۱۴۰۱/۰۴/۱۳ |
۵.۲۷ |
۰.۲۸ |
۱۳,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۷۴.۹۶ |
| ۱۳۱۱ |
۱۴۰۱/۰۴/۱۲ |
۵.۲۷ |
۰.۰۹ |
۱۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۳۸.۹۶ |
| ۱۳۱۲ |
۱۴۰۱/۰۴/۱۱ |
۵.۲۷ |
(۰.۸) |
۱۳,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۴.۶۴) |
| ۱۳۱۳ |
۱۴۰۱/۰۴/۱۰ |
۵.۲۶ |
۰ |
۱۳,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۳۱۴ |
۱۴۰۱/۰۴/۰۹ |
۵.۲۸ |
۰ |
۱۴,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۳۱۵ |
۱۴۰۱/۰۴/۰۸ |
۵.۲۸ |
(۰.۰۵) |
۱۴,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۱۵.۹۱) |
| ۱۳۱۶ |
۱۴۰۱/۰۴/۰۷ |
۵.۲۸ |
۰.۶۹ |
۱۴,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱,۱۲۷.۶۷ |
| ۱۳۱۷ |
۱۴۰۱/۰۴/۰۶ |
۵.۲۸ |
۰.۱۸ |
۱۴,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۹۳.۸۶ |
| ۱۳۱۸ |
۱۴۰۱/۰۴/۰۵ |
۵.۲۸ |
(۱.۲۵) |
۱۴,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۸.۹۸) |
| ۱۳۱۹ |
۱۴۰۱/۰۴/۰۴ |
۵.۲۸ |
(۰.۸۵) |
۱۴,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۵.۵۹) |
|
|