| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۳۰۱ |
۱۴۰۰/۱۱/۲۱ |
۴.۴۲ |
۰ |
۷۱۶,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۳۰۲ |
۱۴۰۰/۱۱/۲۰ |
۴.۴۳ |
۰.۲۴ |
۷۳۴,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۴۰.۵۶ |
| ۱۳۰۳ |
۱۴۰۰/۱۱/۱۹ |
۴.۴۸ |
۰.۵۲ |
۸۸۱,۰۰۰,۰۰۰ |
۵۶۰.۳۳ |
| ۱۳۰۴ |
۱۴۰۰/۱۱/۱۸ |
۴.۳۸ |
(۰.۵۹) |
۶۲۶,۰۰۰,۰۰۰ |
(۸۸.۵۳) |
| ۱۳۰۵ |
۱۴۰۰/۱۱/۱۷ |
۴.۴۳ |
(۱.۷۱) |
۷۳۲,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۹.۸۲) |
| ۱۳۰۶ |
۱۴۰۰/۱۱/۱۶ |
۴.۴۴ |
۰.۲۵ |
۷۵۸,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۴۸.۵۴ |
| ۱۳۰۷ |
۱۴۰۰/۱۱/۱۵ |
۴.۴۳ |
۰ |
۷۴۷,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۳۰۸ |
۱۴۰۰/۱۱/۱۴ |
۴.۴۳ |
۰ |
۷۵۶,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۳۰۹ |
۱۴۰۰/۱۱/۱۳ |
۴.۴۳ |
(۰.۰۱) |
۷۵۴,۰۰۰,۰۰۰ |
(۲.۰۱) |
| ۱۳۱۰ |
۱۴۰۰/۱۱/۱۲ |
۴.۴۴ |
۰.۵۱ |
۷۶۲,۰۰۰,۰۰۰ |
۵۴۲.۵۴ |
| ۱۳۱۱ |
۱۴۰۰/۱۱/۱۱ |
۴.۴۴ |
۰.۷۸ |
۷۶۵,۰۰۰,۰۰۰ |
۱,۵۸۱.۴۶ |
| ۱۳۱۲ |
۱۴۰۰/۱۱/۱۰ |
۴.۴۵ |
۲.۰۴ |
۷۹۵,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۵۷,۴۲۸.۱۴ |
| ۱۳۱۳ |
۱۴۰۰/۱۱/۰۹ |
۴.۸۳ |
۲.۴۱ |
۲,۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۵۹۵,۳۳۴.۸۲ |
| ۱۳۱۴ |
۱۴۰۰/۱۱/۰۸ |
۴.۴۶ |
۰ |
۸۳۳,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۳۱۵ |
۱۴۰۰/۱۱/۰۷ |
۴.۴۶ |
۰ |
۸۳۹,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۳۱۶ |
۱۴۰۰/۱۱/۰۶ |
۴.۷۱ |
۱.۷۸ |
۱,۹۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۶۱,۴۳۷.۷ |
| ۱۳۱۷ |
۱۴۰۰/۱۱/۰۵ |
۴.۱۴ |
(۲.۱۷) |
۲۷۲,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۹.۹۷) |
| ۱۳۱۸ |
۱۴۰۰/۱۱/۰۴ |
۴.۲۶ |
(۱.۷۴) |
۴۰۳,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۹.۸۳) |
| ۱۳۱۹ |
۱۴۰۰/۱۱/۰۳ |
۴.۳۲ |
(۱.۹۷) |
۴۹۹,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۹.۹۳) |
|
|