| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۳۰۱ |
۱۴۰۱/۰۲/۲۹ |
۴.۹ |
۰ |
۳,۷۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۳۰۲ |
۱۴۰۱/۰۲/۲۸ |
۴.۹۱ |
(۰.۶۹) |
۳,۹۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۱.۹۵) |
| ۱۳۰۳ |
۱۴۰۱/۰۲/۲۷ |
۴.۹۱ |
۱.۴ |
۳,۹۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۶,۰۷۴.۹۳ |
| ۱۳۰۴ |
۱۴۰۱/۰۲/۲۶ |
۴.۹۱ |
۰.۶۹ |
۳,۹۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱,۱۲۱.۰۴ |
| ۱۳۰۵ |
۱۴۰۱/۰۲/۲۵ |
۴.۹۱ |
(۰.۳۴) |
۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۷۱.۵۸) |
| ۱۳۰۶ |
۱۴۰۱/۰۲/۲۴ |
۴.۹۳ |
۰.۸۹ |
۴,۲۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۲,۴۶۰.۹۲ |
| ۱۳۰۷ |
۱۴۰۱/۰۲/۲۳ |
۴.۹۱ |
۰ |
۳,۹۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۳۰۸ |
۱۴۰۱/۰۲/۲۲ |
۴.۹۱ |
۰ |
۳,۹۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۳۰۹ |
۱۴۰۱/۰۲/۲۱ |
۴.۹۲ |
۱.۶۲ |
۴,۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۳۴,۹۸۹.۱۷ |
| ۱۳۱۰ |
۱۴۰۱/۰۲/۲۰ |
۴.۹۲ |
(۰.۰۴) |
۴,۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۱۲.۶۱) |
| ۱۳۱۱ |
۱۴۰۱/۰۲/۱۹ |
۴.۹۳ |
(۰.۸۳) |
۴,۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۵.۲۹) |
| ۱۳۱۲ |
۱۴۰۱/۰۲/۱۸ |
۴.۹۳ |
۰.۶ |
۴,۲۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۷۷۳.۴۷ |
| ۱۳۱۳ |
۱۴۰۱/۰۲/۱۷ |
۴.۹۳ |
۰.۹۲ |
۴,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۲,۷۶۷.۵۱ |
| ۱۳۱۴ |
۱۴۰۱/۰۲/۱۶ |
۴.۹۳ |
۰ |
۴,۲۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۳۱۵ |
۱۴۰۱/۰۲/۱۵ |
۴.۹۳ |
۰ |
۴,۲۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۳۱۶ |
۱۴۰۱/۰۲/۱۴ |
۴.۹۳ |
۰ |
۴,۳۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۳۱۷ |
۱۴۰۱/۰۲/۱۳ |
۴.۹۴ |
۰ |
۴,۳۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۳۱۸ |
۱۴۰۱/۰۲/۱۲ |
۴.۹۴ |
۰.۴۱ |
۴,۳۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۳۴۵.۲۵ |
| ۱۳۱۹ |
۱۴۰۱/۰۲/۱۱ |
۴.۹۴ |
۰.۰۷ |
۴,۳۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۸.۰۵ |
|
|