| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۳۴۱ |
۱۴۰۱/۰۱/۲۰ |
۴.۹۲ |
(۰.۳۴) |
۴,۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۷۱.۳۷) |
| ۱۳۴۲ |
۱۴۰۱/۰۱/۱۹ |
۴.۹۱ |
۰ |
۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۳۴۳ |
۱۴۰۱/۰۱/۱۸ |
۴.۹۲ |
۰ |
۴,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۳۴۴ |
۱۴۰۱/۰۱/۱۷ |
۴.۹۲ |
(۰.۵۲) |
۴,۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۸۵.۱۱) |
| ۱۳۴۵ |
۱۴۰۱/۰۱/۱۶ |
۴.۹۲ |
۰.۱۸ |
۴,۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۹۱.۵۶ |
| ۱۳۴۶ |
۱۴۰۱/۰۱/۱۵ |
۴.۹۲ |
۰.۴۷ |
۴,۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۴۴۶.۳ |
| ۱۳۴۷ |
۱۴۰۱/۰۱/۱۴ |
۴.۹۳ |
۲.۰۹ |
۴,۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۸۸,۳۱۹.۵۶ |
| ۱۳۴۸ |
۱۴۰۱/۰۱/۱۳ |
۴.۹۳ |
۰ |
۴,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۳۴۹ |
۱۴۰۱/۰۱/۱۲ |
۴.۹۳ |
۰ |
۴,۲۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۳۵۰ |
۱۴۰۱/۰۱/۱۱ |
۴.۹۳ |
۰ |
۴,۲۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۳۵۱ |
۱۴۰۱/۰۱/۱۰ |
۴.۹۳ |
۱.۲۶ |
۴,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۹,۶۴۹.۶۳ |
| ۱۳۵۲ |
۱۴۰۱/۰۱/۰۹ |
۴.۹۴ |
(۰.۳۱) |
۴,۳۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۶۷.۸۴) |
| ۱۳۵۳ |
۱۴۰۱/۰۱/۰۸ |
۴.۹۴ |
۱.۰۷ |
۴,۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۴,۷۸۴.۵۱ |
| ۱۳۵۴ |
۱۴۰۱/۰۱/۰۷ |
۴.۹۴ |
۰.۹۲ |
۴,۳۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۲,۷۰۱.۸۲ |
| ۱۳۵۵ |
۱۴۰۱/۰۱/۰۶ |
۴.۹۴ |
۱.۷۳ |
۴,۴۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۵۱,۶۴۸.۱۳ |
| ۱۳۵۶ |
۱۴۰۱/۰۱/۰۵ |
۴.۹۳ |
۰ |
۴,۳۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۳۵۷ |
۱۴۰۱/۰۱/۰۴ |
۴.۹۵ |
۰ |
۴,۵۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۳۵۸ |
۱۴۰۱/۰۱/۰۳ |
۴.۹۵ |
۰ |
۴,۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۳۵۹ |
۱۴۰۱/۰۱/۰۲ |
۴.۹۵ |
۰ |
۴,۵۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
|
|