| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۳۴۱ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۶ |
۰.۰۲ |
۴.۹۶ |
۶ |
۴,۷۳۸,۹۹۷,۰۰۵.۵۶ |
| ۱۳۴۲ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۵ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۵.۹۴ |
۰ |
| ۱۳۴۳ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۴ |
۰.۰۷ |
۰ |
۳۱.۰۳ |
۰ |
| ۱۳۴۴ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۳ |
۰.۰۵ |
(۰.۱۷) |
۱۸.۸۷ |
(۴۶.۲۹) |
| ۱۳۴۵ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۲ |
۰.۰۵ |
۴.۰۹ |
۱۹.۴۳ |
۲۲۳,۵۳۵,۶۳۳.۰۶ |
| ۱۳۴۶ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۱ |
۰.۰۵ |
۳.۹۷ |
۱۸.۵۳ |
۱۴۹,۱۴۰,۵۹۹.۳۸ |
| ۱۳۴۷ |
۱۴۰۱/۱۱/۳۰ |
۰.۰۸ |
۰.۵۶ |
۳۱.۶۹ |
۶۷۳.۷۴ |
| ۱۳۴۸ |
۱۴۰۱/۱۱/۲۹ |
۰.۰۹ |
۰ |
۳۶.۴۲ |
۰ |
| ۱۳۴۹ |
۱۴۰۱/۱۱/۲۸ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۶.۱۶ |
۰ |
| ۱۳۵۰ |
۱۴۰۱/۱۱/۲۷ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۲.۷۳ |
۰ |
| ۱۳۵۱ |
۱۴۰۱/۱۱/۲۶ |
۰.۰۷ |
(۰.۸۶) |
۲۸.۵۹ |
(۹۵.۶۶) |
| ۱۳۵۲ |
۱۴۰۱/۱۱/۲۵ |
۰.۰۸ |
(۰.۶۷) |
۳۲.۰۱ |
(۹۱.۲۹) |
| ۱۳۵۳ |
۱۴۰۱/۱۱/۲۴ |
۰.۰۶ |
۰.۱۵ |
۲۴.۰۸ |
۷۲.۰۵ |
| ۱۳۵۴ |
۱۴۰۱/۱۱/۲۳ |
۰.۰۹ |
(۰.۷۸) |
۳۹.۵۷ |
(۹۴.۱۹) |
| ۱۳۵۵ |
۱۴۰۱/۱۱/۲۲ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۲.۵۲ |
۰ |
| ۱۳۵۶ |
۱۴۰۱/۱۱/۲۱ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۲.۴۲ |
۰ |
| ۱۳۵۷ |
۱۴۰۱/۱۱/۲۰ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۳.۲۸ |
۰ |
| ۱۳۵۸ |
۱۴۰۱/۱۱/۱۹ |
۰.۱۱ |
۰.۱ |
۵۰.۱۷ |
۴۴ |
| ۱۳۵۹ |
۱۴۰۱/۱۱/۱۸ |
۰.۰۱ |
۱.۲۱ |
۴.۹۱ |
۸,۰۷۵.۴۴ |
|
|