| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۳۴۱ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۱ |
۰.۰۷ |
(۰.۹۷) |
۲۷.۹۵ |
(۹۷.۱) |
| ۱۳۴۲ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۰ |
۰.۰۷ |
۱.۲۹ |
۲۷.۶۶ |
۱۰,۷۴۴.۵۴ |
| ۱۳۴۳ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۹ |
۰.۰۶ |
۰.۷۱ |
۲۲.۴۳ |
۱,۲۴۲.۴۵ |
| ۱۳۴۴ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۸ |
۰.۰۶ |
۲.۳۳ |
۲۲.۲۳ |
۴۴۱,۰۵۸.۹۹ |
| ۱۳۴۵ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۷ |
۰.۰۵ |
۱.۲ |
۲۱.۸۳ |
۷,۶۶۵.۱۵ |
| ۱۳۴۶ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۶ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۱.۶۶ |
۰ |
| ۱۳۴۷ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۵ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۱.۳۸ |
۰ |
| ۱۳۴۸ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۴ |
۰.۰۵ |
(۰.۷۷) |
۲۱.۲۴ |
(۹۴.۰۲) |
| ۱۳۴۹ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۳ |
۰.۰۵ |
(۰.۱۲) |
۲۰.۹۶ |
(۳۵.۷۷) |
| ۱۳۵۰ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۲ |
۰.۰۵ |
۱.۸۵ |
۲۰.۸۶ |
۸۰,۰۰۳.۰۷ |
| ۱۳۵۱ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۱ |
۰.۰۵ |
(۱.۶۴) |
۲۰.۵۸ |
(۹۹.۷۶) |
| ۱۳۵۲ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۰ |
۰.۰۵ |
(۳.۴۵) |
۱۹.۹۳ |
(۱۰۰) |
| ۱۳۵۳ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۹ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۰.۳۴ |
۰ |
| ۱۳۵۴ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۸ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۹۲ |
۰ |
| ۱۳۵۵ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۷ |
۰.۰۵ |
۴.۵ |
۲۰.۰۷ |
۹۴۵,۱۷۳,۲۸۷.۲۲ |
| ۱۳۵۶ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۶ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۶۱ |
۰ |
| ۱۳۵۷ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۵ |
۰.۰۵ |
۰.۸۲ |
۱۹.۳۷ |
۱,۸۷۴.۰۶ |
| ۱۳۵۸ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۴ |
۰.۰۵ |
۱.۶۶ |
۱۹.۱۶ |
۴۰,۹۳۵.۶۷ |
| ۱۳۵۹ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۳ |
۰.۰۴ |
۲.۷۹ |
۱۶.۴۵ |
۲,۳۳۳,۸۷۱.۵۳ |
|
|