| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۳۴۱ |
۱۴۰۰/۱۰/۱۱ |
۴.۲۸ |
(۱.۳۳) |
۴۳۷,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۹.۲۴) |
| ۱۳۴۲ |
۱۴۰۰/۱۰/۱۰ |
۴.۴۲ |
۰ |
۷۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۳۴۳ |
۱۴۰۰/۱۰/۰۹ |
۴.۴۲ |
۰ |
۷۲۵,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۳۴۴ |
۱۴۰۰/۱۰/۰۸ |
۴.۴۱ |
(۰.۱۹) |
۶۹۹,۰۰۰,۰۰۰ |
(۴۹.۲۶) |
| ۱۳۴۵ |
۱۴۰۰/۱۰/۰۷ |
۴.۴۲ |
(۰.۰۳) |
۷۰۹,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹.۹۹) |
| ۱۳۴۶ |
۱۴۰۰/۱۰/۰۶ |
۴.۴۹ |
۱.۱۸ |
۹۲۱,۰۰۰,۰۰۰ |
۷,۱۲۸.۸۴ |
| ۱۳۴۷ |
۱۴۰۰/۱۰/۰۵ |
۴.۲۹ |
(۰.۱۱) |
۴۵۱,۰۰۰,۰۰۰ |
(۳۲.۹۵) |
| ۱۳۴۸ |
۱۴۰۰/۱۰/۰۴ |
۴.۴۹ |
۱.۹۵ |
۹۱۴,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۱۴,۴۳۸.۹۶ |
| ۱۳۴۹ |
۱۴۰۰/۱۰/۰۳ |
۴.۴۳ |
۰ |
۷۴۷,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۳۵۰ |
۱۴۰۰/۱۰/۰۲ |
۴.۴۳ |
۰ |
۷۴۹,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۳۵۱ |
۱۴۰۰/۱۰/۰۱ |
۴.۴۵ |
۳.۰۸ |
۸۰۱,۰۰۰,۰۰۰ |
۶,۵۴۰,۰۵۵.۰۱ |
| ۱۳۵۲ |
۱۴۰۰/۰۹/۳۰ |
۴.۶۲ |
۱.۲۹ |
۱,۴۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۰,۷۴۱.۸۳ |
| ۱۳۵۳ |
۱۴۰۰/۰۹/۲۹ |
۶.۰۳ |
۰.۷۶ |
۱۹۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱,۵۰۷.۸۳ |
| ۱۳۵۴ |
۱۴۰۰/۰۹/۲۸ |
۴.۲۱ |
(۱.۰۶) |
۳۳۹,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۷.۹۷) |
| ۱۳۵۵ |
۱۴۰۰/۰۹/۲۷ |
۴.۵۲ |
۰.۹۵ |
۱,۰۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۳,۰۶۴.۰۹ |
| ۱۳۵۶ |
۱۴۰۰/۰۹/۲۶ |
۴.۴۵ |
۰ |
۷۹۶,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۳۵۷ |
۱۴۰۰/۰۹/۲۵ |
۴.۴۵ |
۰ |
۸۰۱,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۳۵۸ |
۱۴۰۰/۰۹/۲۴ |
۴.۴ |
۰.۱۱ |
۶۶۳,۰۰۰,۰۰۰ |
۴۸.۴۳ |
| ۱۳۵۹ |
۱۴۰۰/۰۹/۲۳ |
۴.۴۱ |
(۰.۲۹) |
۶۸۲,۰۰۰,۰۰۰ |
(۶۴.۹) |
|
|