| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۳۴۱ |
۱۴۰۱/۰۳/۱۳ |
۵.۲۷ |
۰ |
۱۳,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۳۴۲ |
۱۴۰۱/۰۳/۱۲ |
۵.۲۷ |
۰ |
۱۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۳۴۳ |
۱۴۰۱/۰۳/۱۱ |
۵.۲۷ |
(۰.۰۵) |
۱۳,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۱۵.۸۹) |
| ۱۳۴۴ |
۱۴۰۱/۰۳/۱۰ |
۵.۲۷ |
۰.۳۵ |
۱۳,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۵۳.۷۶ |
| ۱۳۴۵ |
۱۴۰۱/۰۳/۰۹ |
۵.۲۷ |
۰.۲۲ |
۱۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۲۰.۳۱ |
| ۱۳۴۶ |
۱۴۰۱/۰۳/۰۸ |
۵.۲۸ |
(۱.۲۵) |
۱۴,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۸.۹۷) |
| ۱۳۴۷ |
۱۴۰۱/۰۳/۰۷ |
۵.۲۷ |
(۰.۷۱) |
۱۳,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۲.۵۴) |
| ۱۳۴۸ |
۱۴۰۱/۰۳/۰۶ |
۵.۲۸ |
۰ |
۱۴,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۳۴۹ |
۱۴۰۱/۰۳/۰۵ |
۵.۲۸ |
۰ |
۱۴,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۳۵۰ |
۱۴۰۱/۰۳/۰۴ |
۵.۲۸ |
۰.۵۷ |
۱۴,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۶۸۳.۴۳ |
| ۱۳۵۱ |
۱۴۰۱/۰۳/۰۳ |
۵.۲۸ |
(۰.۱) |
۱۴,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۳۰.۰۱) |
| ۱۳۵۲ |
۱۴۰۱/۰۳/۰۲ |
۵.۲۹ |
(۱.۵۸) |
۱۴,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۹.۷) |
| ۱۳۵۳ |
۱۴۰۱/۰۳/۰۱ |
۵.۲۹ |
۰.۱۶ |
۱۴,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۷۹.۵۹ |
| ۱۳۵۴ |
۱۴۰۱/۰۲/۳۱ |
۵.۴۱ |
(۰.۹۶) |
۲۲,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۷.۰۳) |
| ۱۳۵۵ |
۱۴۰۱/۰۲/۳۰ |
۵.۲۲ |
۰ |
۱۱,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۳۵۶ |
۱۴۰۱/۰۲/۲۹ |
۵.۲۲ |
۰ |
۱۱,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۳۵۷ |
۱۴۰۱/۰۲/۲۸ |
۵.۲۳ |
(۰.۶۹) |
۱۲,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۱.۹۵) |
| ۱۳۵۸ |
۱۴۰۱/۰۲/۲۷ |
۵.۲۴ |
۱.۴ |
۱۲,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۶,۰۷۴.۹۳ |
| ۱۳۵۹ |
۱۴۰۱/۰۲/۲۶ |
۵.۲۴ |
۰.۶۹ |
۱۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱,۱۲۱.۰۴ |
|
|