| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۳۲۱ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۶ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۰.۸۶ |
۰ |
| ۱۳۲۲ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۵ |
۰.۱ |
۰ |
۴۲.۵۴ |
۰ |
| ۱۳۲۳ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۴ |
۰.۱۵ |
۲.۱۳ |
۷۵.۱۵ |
۲۲۰,۱۴۸.۴۸ |
| ۱۳۲۴ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۳ |
۰.۰۷ |
۰.۰۸ |
۳۰ |
۳۲ |
| ۱۳۲۵ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۲ |
۰.۰۷ |
(۰.۰۹) |
۳۰.۴۶ |
(۲۷.۴۲) |
| ۱۳۲۶ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۱ |
۰.۰۷ |
(۱.۸۵) |
۲۹.۴۶ |
(۹۹.۸۹) |
| ۱۳۲۷ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۰ |
۰.۰۹ |
(۰.۰۵) |
۴۱.۰۱ |
(۱۶.۰۸) |
| ۱۳۲۸ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۹ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۳.۶۴ |
۰ |
| ۱۳۲۹ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۸ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۶.۷۱ |
۰ |
| ۱۳۳۰ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۷ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۰.۵۴ |
۰ |
| ۱۳۳۱ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۶ |
۰.۰۶ |
۱.۷۹ |
۲۶.۷۴ |
۶۴,۵۳۵.۴۷ |
| ۱۳۳۲ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۵ |
۰.۰۶ |
(۰.۵۷) |
۲۵.۴۷ |
(۸۷.۷۱) |
| ۱۳۳۳ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۴ |
۰.۰۶ |
۰.۴۳ |
۲۴.۲ |
۳۸۳.۸۳ |
| ۱۳۳۴ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۳ |
۰.۰۵ |
(۱.۸۴) |
۲۰.۰۸ |
(۹۹.۸۹) |
| ۱۳۳۵ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۲ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۳.۴۸ |
۰ |
| ۱۳۳۶ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۱ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۵.۲۲ |
۰ |
| ۱۳۳۷ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۰ |
۰.۰۵ |
(۰.۸۹) |
۲۱.۶۸ |
(۹۶.۱۶) |
| ۱۳۳۸ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۹ |
۰.۰۵ |
۱.۶۱ |
۲۲.۲۱ |
۳۳,۳۸۶.۲ |
| ۱۳۳۹ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۸ |
۰.۰۵ |
۰.۲۶ |
۲۱.۳۸ |
۱۶۲.۳۲ |
|
|