| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۳۲۱ |
۱۴۰۱/۰۴/۰۲ |
۵.۲۹ |
۰ |
۱۴,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۳۲۲ |
۱۴۰۱/۰۴/۰۱ |
۵.۲۹ |
(۰.۴۱) |
۱۴,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۷۷.۲۸) |
| ۱۳۲۳ |
۱۴۰۱/۰۳/۳۱ |
۵.۴۳ |
(۰.۴۹) |
۲۳,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۸۳.۴۸) |
| ۱۳۲۴ |
۱۴۰۱/۰۳/۳۰ |
۵.۲۳ |
۰.۰۸ |
۱۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۳۵.۴۱ |
| ۱۳۲۵ |
۱۴۰۱/۰۳/۲۹ |
۵.۲۳ |
(۰.۱۱) |
۱۲,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۳۴.۲۳) |
| ۱۳۲۶ |
۱۴۰۱/۰۳/۲۸ |
۵.۲۵ |
(۱.۰۶) |
۱۲,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۷.۹۶) |
| ۱۳۲۷ |
۱۴۰۱/۰۳/۲۷ |
۵.۲۳ |
۰ |
۱۲,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۳۲۸ |
۱۴۰۱/۰۳/۲۶ |
۵.۲۳ |
۰ |
۱۲,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۳۲۹ |
۱۴۰۱/۰۳/۲۵ |
۵.۲۴ |
(۰.۶۲) |
۱۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۸۹.۶) |
| ۱۳۳۰ |
۱۴۰۱/۰۳/۲۴ |
۵.۲۴ |
۰.۱۷ |
۱۲,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۸۳.۶۸ |
| ۱۳۳۱ |
۱۴۰۱/۰۳/۲۳ |
۵.۲۵ |
۲.۵۵ |
۱۲,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۹۷۶,۴۹۵.۰۶ |
| ۱۳۳۲ |
۱۴۰۱/۰۳/۲۲ |
۵.۲۵ |
۰.۹۳ |
۱۲,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۲,۸۱۷.۸۵ |
| ۱۳۳۳ |
۱۴۰۱/۰۳/۲۱ |
۵.۲۵ |
(۰.۱۳) |
۱۲,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۳۸.۲۸) |
| ۱۳۳۴ |
۱۴۰۱/۰۳/۲۰ |
۵.۲۵ |
۰ |
۱۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۳۳۵ |
۱۴۰۱/۰۳/۱۹ |
۵.۲۵ |
۰ |
۱۳,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۳۳۶ |
۱۴۰۱/۰۳/۱۸ |
۵.۴۶ |
۰.۳۲ |
۲۶,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۲۵.۷۵ |
| ۱۳۳۷ |
۱۴۰۱/۰۳/۱۷ |
۵.۲۷ |
۰.۰۷ |
۱۳,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۹.۶۵ |
| ۱۳۳۸ |
۱۴۰۱/۰۳/۱۶ |
۵.۰۶ |
(۱.۷۹) |
۶,۷۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۹.۸۷) |
| ۱۳۳۹ |
۱۴۰۱/۰۳/۱۵ |
۵.۲۶ |
۰ |
۱۳,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
|
|