| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۳۲۱ |
۱۴۰۱/۱۱/۱۱ |
۰.۰۶ |
۱.۱ |
۲۲.۴۴ |
۵,۲۴۱.۱۱ |
| ۱۳۲۲ |
۱۴۰۱/۱۱/۱۰ |
۰.۰۵ |
(۰.۱۶) |
۲۲.۰۵ |
(۴۴.۸۳) |
| ۱۳۲۳ |
۱۴۰۱/۱۱/۰۹ |
۰.۰۵ |
(۳.۶۲) |
۲۱.۵۸ |
(۱۰۰) |
| ۱۳۲۴ |
۱۴۰۱/۱۱/۰۸ |
۰.۰۹ |
(۰.۷۴) |
۴۱.۲ |
(۹۳.۲۷) |
| ۱۳۲۵ |
۱۴۰۱/۱۱/۰۷ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۱.۵ |
۰ |
| ۱۳۲۶ |
۱۴۰۱/۱۱/۰۶ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۷۷ |
۰ |
| ۱۳۲۷ |
۱۴۰۱/۱۱/۰۵ |
۰.۰۵ |
(۲.۰۷) |
۲۰.۰۱ |
(۹۹.۹۵) |
| ۱۳۲۸ |
۱۴۰۱/۱۱/۰۴ |
۰.۰۵ |
(۰.۴۸) |
۱۹.۵۸ |
(۸۲.۵۶) |
| ۱۳۲۹ |
۱۴۰۱/۱۱/۰۳ |
۰.۰۵ |
۰.۰۶ |
۱۹.۱۹ |
۲۵.۳۷ |
| ۱۳۳۰ |
۱۴۰۱/۱۱/۰۲ |
۰.۰۵ |
(۰.۲۸) |
۱۸.۸۱ |
(۶۴.۱۵) |
| ۱۳۳۱ |
۱۴۰۱/۱۱/۰۱ |
۰.۰۵ |
(۱.۸۷) |
۱۸.۳۸ |
(۹۹.۹) |
| ۱۳۳۲ |
۱۴۰۱/۱۰/۳۰ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۶.۵۸ |
۰ |
| ۱۳۳۳ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۹ |
۰.۱۶ |
۰ |
۷۸.۹ |
۰ |
| ۱۳۳۴ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۸ |
۰.۱۱ |
۰.۱۲ |
۴۸.۳۶ |
۵۷.۳۵ |
| ۱۳۳۵ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۷ |
۰.۰۷ |
۰.۳۸ |
۳۱.۳۹ |
۲۹۸.۰۲ |
| ۱۳۳۶ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۶ |
۰.۰۸ |
۲.۲۵ |
۳۲.۸۱ |
۳۳۴,۸۶۰.۹ |
| ۱۳۳۷ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۵ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۱.۷۶ |
۰ |
| ۱۳۳۸ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۴ |
۰.۱۱ |
(۰.۵۱) |
۴۷.۵۲ |
(۸۴.۳۵) |
| ۱۳۳۹ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۳ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۱.۴۶ |
۰ |
|
|