| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۳۲۱ |
۱۴۰۱/۰۲/۰۹ |
۴.۹۴ |
۰ |
۴,۳۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۳۲۲ |
۱۴۰۱/۰۲/۰۸ |
۴.۹۵ |
۰ |
۴,۵۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۳۲۳ |
۱۴۰۱/۰۲/۰۷ |
۴.۹۵ |
(۰.۰۹) |
۴,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۲۹.۲۸) |
| ۱۳۲۴ |
۱۴۰۱/۰۲/۰۶ |
۴.۹۵ |
۱.۰۴ |
۴,۵۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۴,۲۰۶.۹۷ |
| ۱۳۲۵ |
۱۴۰۱/۰۲/۰۵ |
۴.۹۵ |
۰.۱۷ |
۴,۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۸۴.۸ |
| ۱۳۲۶ |
۱۴۰۱/۰۲/۰۴ |
۴.۹۵ |
(۰.۵) |
۴,۵۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۸۳.۷۳) |
| ۱۳۲۷ |
۱۴۰۱/۰۲/۰۳ |
۴.۹۵ |
۰ |
۴,۵۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۳۲۸ |
۱۴۰۱/۰۲/۰۲ |
۴.۹۵ |
۰ |
۴,۶۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۳۲۹ |
۱۴۰۱/۰۲/۰۱ |
۴.۹۶ |
۰ |
۴,۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۳۳۰ |
۱۴۰۱/۰۱/۳۱ |
۵.۰۸ |
(۰.۰۶) |
۷,۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۱۹.۲۶) |
| ۱۳۳۱ |
۱۴۰۱/۰۱/۳۰ |
۴.۸۹ |
۰.۷۵ |
۳,۷۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱,۴۲۸.۸۸ |
| ۱۳۳۲ |
۱۴۰۱/۰۱/۲۹ |
۴.۹۴ |
۱.۸۲ |
۴,۴۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۷۱,۱۱۰.۰۵ |
| ۱۳۳۳ |
۱۴۰۱/۰۱/۲۸ |
۴.۸۵ |
۰.۵۱ |
۳,۲۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۵۲۹.۰۹ |
| ۱۳۳۴ |
۱۴۰۱/۰۱/۲۷ |
۴.۹۱ |
۰.۹۳ |
۴,۰۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۲,۸۲۷.۸۳ |
| ۱۳۳۵ |
۱۴۰۱/۰۱/۲۶ |
۴.۹ |
۰ |
۳,۷۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۳۳۶ |
۱۴۰۱/۰۱/۲۵ |
۴.۹ |
۰ |
۳,۷۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۳۳۷ |
۱۴۰۱/۰۱/۲۴ |
۴.۹۱ |
۰.۵۶ |
۳,۹۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۶۶۸.۶۷ |
| ۱۳۳۸ |
۱۴۰۱/۰۱/۲۳ |
۴.۹۱ |
(۲.۲۶) |
۳,۹۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۹.۹۸) |
| ۱۳۳۹ |
۱۴۰۱/۰۱/۲۲ |
۴.۹۱ |
۰.۳۶ |
۳,۹۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۷۷.۹۹ |
|
|