| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۳۲۱ |
۱۴۰۰/۱۱/۰۱ |
۴.۴۵ |
۰ |
۸۱۱,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۳۲۲ |
۱۴۰۰/۱۰/۳۰ |
۴.۳۹ |
۰ |
۶۵۳,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۳۲۳ |
۱۴۰۰/۱۰/۲۹ |
۶.۱۸ |
۰.۲۷ |
۳۱۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۶۶.۲۲ |
| ۱۳۲۴ |
۱۴۰۰/۱۰/۲۸ |
۳.۹۹ |
(۲.۳۳) |
۱۶۱,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۹.۹۸) |
| ۱۳۲۵ |
۱۴۰۰/۱۰/۲۷ |
۴.۳۷ |
(۰.۳۳) |
۶۰۷,۰۰۰,۰۰۰ |
(۷۰.۱۳) |
| ۱۳۲۶ |
۱۴۰۰/۱۰/۲۶ |
۴.۳۶ |
(۰.۸۹) |
۵۷۳,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۶.۱۷) |
| ۱۳۲۷ |
۱۴۰۰/۱۰/۲۵ |
۴.۳۴ |
(۰.۸۸) |
۵۴۵,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۵.۹۸) |
| ۱۳۲۸ |
۱۴۰۰/۱۰/۲۴ |
۴.۴۳ |
۰ |
۷۴۵,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۳۲۹ |
۱۴۰۰/۱۰/۲۳ |
۴.۴۳ |
۰ |
۷۴۵,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۳۳۰ |
۱۴۰۰/۱۰/۲۲ |
۴.۴۲ |
(۰.۰۳) |
۷۱۳,۰۰۰,۰۰۰ |
(۱۱.۳) |
| ۱۳۳۱ |
۱۴۰۰/۱۰/۲۱ |
۴.۳۹ |
۰.۱۵ |
۶۴۸,۰۰۰,۰۰۰ |
۷۰.۴۲ |
| ۱۳۳۲ |
۱۴۰۰/۱۰/۲۰ |
۴.۵۷ |
(۰.۳) |
۱,۲۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۶۷.۱) |
| ۱۳۳۳ |
۱۴۰۰/۱۰/۱۹ |
۴.۱۲ |
(۱.۸۸) |
۲۵۳,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۹.۹) |
| ۱۳۳۴ |
۱۴۰۰/۱۰/۱۸ |
۴.۳۹ |
(۰.۰۵) |
۶۵۶,۰۰۰,۰۰۰ |
(۱۵.۷) |
| ۱۳۳۵ |
۱۴۰۰/۱۰/۱۷ |
۴.۴۳ |
۰ |
۷۳۱,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۳۳۶ |
۱۴۰۰/۱۰/۱۶ |
۴.۴۳ |
۰ |
۷۳۸,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۳۳۷ |
۱۴۰۰/۱۰/۱۵ |
۴.۴۳ |
۰.۰۲ |
۷۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۷.۴۲ |
| ۱۳۳۸ |
۱۴۰۰/۱۰/۱۴ |
۴.۲۸ |
(۰.۹۶) |
۴۳۷,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۷.۰۵) |
| ۱۳۳۹ |
۱۴۰۰/۱۰/۱۳ |
۴.۴۳ |
(۰.۲۲) |
۷۳۷,۰۰۰,۰۰۰ |
(۵۴.۷۴) |
|
|