| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۳۲۱ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۴ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۷.۰۷ |
۰ |
| ۱۳۲۲ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۳ |
۰.۰۵ |
۱.۲۶ |
۱۹.۶۹ |
۹,۴۷۵.۸۴ |
| ۱۳۲۳ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۲ |
۰.۲۳ |
۳.۲ |
۱۲۸.۴ |
۹,۸۷۶,۰۸۶.۵ |
| ۱۳۲۴ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۱ |
۰.۲ |
۱.۴۴ |
۱۰۹.۵۳ |
۱۸,۲۹۹.۴۵ |
| ۱۳۲۵ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۰ |
۰.۱۶ |
۰.۴۱ |
۷۹.۱۳ |
۳۳۹.۵۹ |
| ۱۳۲۶ |
۱۴۰۱/۰۹/۱۹ |
۰.۰۲ |
(۱.۳۶) |
۹.۱۷ |
(۹۹.۳۳) |
| ۱۳۲۷ |
۱۴۰۱/۰۹/۱۸ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۶.۸۱ |
۰ |
| ۱۳۲۸ |
۱۴۰۱/۰۹/۱۷ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۶.۳۳ |
۰ |
| ۱۳۲۹ |
۱۴۰۱/۰۹/۱۶ |
۰.۱۱ |
(۰.۴۷) |
۴۹.۴۱ |
(۸۱.۸۵) |
| ۱۳۳۰ |
۱۴۰۱/۰۹/۱۵ |
(۰.۱) |
(۰.۳) |
(۳۰.۱۹) |
(۶۶.۲۵) |
| ۱۳۳۱ |
۱۴۰۱/۰۹/۱۴ |
۰.۰۹ |
(۰.۳) |
۳۷.۰۷ |
(۶۶.۴۴) |
| ۱۳۳۲ |
۱۴۰۱/۰۹/۱۳ |
(۰.۱۸) |
۰.۰۱ |
(۴۷.۵۲) |
۳.۱۳ |
| ۱۳۳۳ |
۱۴۰۱/۰۹/۱۲ |
۰.۰۱ |
۰.۰۲ |
۲.۷۸ |
۹.۳۷ |
| ۱۳۳۴ |
۱۴۰۱/۰۹/۱۱ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۶.۹۶ |
۰ |
| ۱۳۳۵ |
۱۴۰۱/۰۹/۱۰ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۶.۸۲ |
۰ |
| ۱۳۳۶ |
۱۴۰۱/۰۹/۰۹ |
۰.۲۵ |
۰.۲۲ |
۱۵۳.۲۹ |
۱۲۶.۲۶ |
| ۱۳۳۷ |
۱۴۰۱/۰۹/۰۸ |
۰.۰۳ |
۰.۴۲ |
۱۳.۳۷ |
۳۵۴.۷۵ |
| ۱۳۳۸ |
۱۴۰۱/۰۹/۰۷ |
(۰.۳۴) |
۰.۱۵ |
(۷۰.۸۴) |
۷۴.۵ |
| ۱۳۳۹ |
۱۴۰۱/۰۹/۰۶ |
۰.۰۴ |
(۰.۱۴) |
۱۴.۵ |
(۴۰.۶۱) |
|
|