| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۲۶۱ |
۱۴۰۰/۱۰/۰۴ |
۳.۹۸ |
۱.۹۵ |
۱۵۱,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۱۴,۴۳۸.۹۶ |
| ۱۲۶۲ |
۱۴۰۰/۱۰/۰۳ |
۳.۹۲ |
۰ |
۱۲۴,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۲۶۳ |
۱۴۰۰/۱۰/۰۲ |
۳.۹۲ |
۰ |
۱۲۴,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۲۶۴ |
۱۴۰۰/۱۰/۰۱ |
۳.۹۴ |
۳.۰۸ |
۱۳۲,۰۰۰,۰۰۰ |
۶,۵۴۰,۰۵۵.۰۱ |
| ۱۲۶۵ |
۱۴۰۰/۰۹/۳۰ |
۴.۱۲ |
۱.۲۹ |
۲۴۸,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۰,۷۴۱.۸۳ |
| ۱۲۶۶ |
۱۴۰۰/۰۹/۲۹ |
۵.۵۱ |
۰.۷۶ |
۳۲,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱,۵۰۷.۸۳ |
| ۱۲۶۷ |
۱۴۰۰/۰۹/۲۸ |
۳.۶۹ |
(۱.۰۶) |
۵۵,۷۰۰,۰۰۰ |
(۹۷.۹۷) |
| ۱۲۶۸ |
۱۴۰۰/۰۹/۲۷ |
۴.۰۱ |
۰.۹۵ |
۱۶۸,۰۰۰,۰۰۰ |
۳,۰۶۴.۰۹ |
| ۱۲۶۹ |
۱۴۰۰/۰۹/۲۶ |
۳.۹۳ |
۰ |
۱۳۱,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۲۷۰ |
۱۴۰۰/۰۹/۲۵ |
۳.۹۴ |
۰ |
۱۳۲,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۲۷۱ |
۱۴۰۰/۰۹/۲۴ |
۳.۸۸ |
۰.۱۱ |
۱۰۹,۰۰۰,۰۰۰ |
۴۸.۴۳ |
| ۱۲۷۲ |
۱۴۰۰/۰۹/۲۳ |
۳.۸۹ |
(۰.۲۹) |
۱۱۲,۰۰۰,۰۰۰ |
(۶۴.۹) |
| ۱۲۷۳ |
۱۴۰۰/۰۹/۲۲ |
۳.۶۵ |
(۱.۹۱) |
۴۷,۴۰۰,۰۰۰ |
(۹۹.۹۱) |
| ۱۲۷۴ |
۱۴۰۰/۰۹/۲۱ |
۳.۷۳ |
(۱.۷۶) |
۶۴,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۹.۸۵) |
| ۱۲۷۵ |
۱۴۰۰/۰۹/۲۰ |
۳.۹۳ |
(۰.۳۷) |
۱۲۹,۰۰۰,۰۰۰ |
(۷۳.۸۴) |
| ۱۲۷۶ |
۱۴۰۰/۰۹/۱۹ |
۳.۹۲ |
۰ |
۱۲۴,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۲۷۷ |
۱۴۰۰/۰۹/۱۸ |
۳.۹۹ |
۰ |
۱۵۷,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۲۷۸ |
۱۴۰۰/۰۹/۱۷ |
۴.۰۷ |
۰.۸۵ |
۲۱۲,۰۰۰,۰۰۰ |
۲,۰۹۶.۴۳ |
| ۱۲۷۹ |
۱۴۰۰/۰۹/۱۶ |
۳.۸۷ |
(۰.۳۲) |
۱۰۶,۰۰۰,۰۰۰ |
(۶۹.۳۱) |
|
|