| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۲۶۱ |
۱۴۰۱/۰۵/۳۱ |
۵.۴۲ |
(۰.۳۸) |
۲۳,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۷۴.۹۷) |
| ۱۲۶۲ |
۱۴۰۱/۰۵/۳۰ |
۵.۲۳ |
(۰.۶۲) |
۱۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۸۹.۶۵) |
| ۱۲۶۳ |
۱۴۰۱/۰۵/۲۹ |
۵.۲۵ |
(۰.۸۷) |
۱۲,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۵.۸۴) |
| ۱۲۶۴ |
۱۴۰۱/۰۵/۲۸ |
۵.۲۳ |
۰ |
۱۱,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۲۶۵ |
۱۴۰۱/۰۵/۲۷ |
۵.۲۳ |
۰ |
۱۲,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۲۶۶ |
۱۴۰۱/۰۵/۲۶ |
۵.۲۴ |
(۰.۵۵) |
۱۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۸۶.۸۷) |
| ۱۲۶۷ |
۱۴۰۱/۰۵/۲۵ |
۵.۲۴ |
(۰.۲۹) |
۱۲,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۶۴.۹۴) |
| ۱۲۶۸ |
۱۴۰۱/۰۵/۲۴ |
۵.۲۴ |
۰ |
۱۲,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱.۱۱ |
| ۱۲۶۹ |
۱۴۰۱/۰۵/۲۳ |
۵.۲۵ |
(۰.۲۳) |
۱۲,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۵۷.۶۲) |
| ۱۲۷۰ |
۱۴۰۱/۰۵/۲۲ |
۵.۲۴ |
۱.۲۹ |
۱۲,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۰,۵۲۸.۷۸ |
| ۱۲۷۱ |
۱۴۰۱/۰۵/۲۱ |
۵.۲۵ |
۰ |
۱۲,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۲۷۲ |
۱۴۰۱/۰۵/۲۰ |
۵.۲۵ |
۰ |
۱۲,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۲۷۳ |
۱۴۰۱/۰۵/۱۹ |
۵.۲۶ |
(۰.۲۴) |
۱۳,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۵۸.۳۲) |
| ۱۲۷۴ |
۱۴۰۱/۰۵/۱۸ |
۵.۲۵ |
۰.۲۱ |
۱۳,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۱۳.۷۹ |
| ۱۲۷۵ |
۱۴۰۱/۰۵/۱۷ |
۵.۲۶ |
۰ |
۱۳,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۲۷۶ |
۱۴۰۱/۰۵/۱۶ |
۵.۲۶ |
۰ |
۱۳,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۲۷۷ |
۱۴۰۱/۰۵/۱۵ |
۵.۲۶ |
۰.۸ |
۱۳,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱,۷۶۲.۰۳ |
| ۱۲۷۸ |
۱۴۰۱/۰۵/۱۴ |
۵.۲۷ |
۰ |
۱۳,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۲۷۹ |
۱۴۰۱/۰۵/۱۳ |
۵.۲۷ |
۰ |
۱۳,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
|
|