| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۲۶۱ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۶ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۴.۷۹ |
۰ |
| ۱۲۶۲ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۵ |
۰.۰۷ |
۰.۶۸ |
۲۷.۶۱ |
۱,۰۷۳.۷۵ |
| ۱۲۶۳ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۴ |
۰.۰۷ |
۳.۲۵ |
۲۷.۳۲ |
۱۱,۶۰۳,۶۷۲.۲۱ |
| ۱۲۶۴ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۳ |
۰.۰۷ |
(۲.۸) |
۲۸.۶۵ |
(۱۰۰) |
| ۱۲۶۵ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۲ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۴.۲۲ |
۰ |
| ۱۲۶۶ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۱ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۴.۷۶ |
۰ |
| ۱۲۶۷ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۰ |
۰.۰۷ |
(۱.۲۲) |
۲۷.۹ |
(۹۸.۸۷) |
| ۱۲۶۸ |
۱۴۰۲/۰۲/۱۹ |
۰.۰۶ |
(۰.۳۷) |
۲۵.۲۴ |
(۷۴.۱۸) |
| ۱۲۶۹ |
۱۴۰۲/۰۲/۱۸ |
۰.۰۶ |
(۵.۱۵) |
۲۳.۳۱ |
(۱۰۰) |
| ۱۲۷۰ |
۱۴۰۲/۰۲/۱۷ |
۰.۱۷ |
(۳.۷۵) |
۸۷.۰۱ |
(۱۰۰) |
| ۱۲۷۱ |
۱۴۰۲/۰۲/۱۶ |
(۰.۰۶) |
۰.۸۲ |
(۱۸.۴۹) |
۱,۸۵۴.۱۵ |
| ۱۲۷۲ |
۱۴۰۲/۰۲/۱۵ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۵.۸۷ |
۰ |
| ۱۲۷۳ |
۱۴۰۲/۰۲/۱۴ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۵.۳۶ |
۰ |
| ۱۲۷۴ |
۱۴۰۲/۰۲/۱۳ |
۰.۰۶ |
(۰.۱۵) |
۲۳.۰۵ |
(۴۱.۱۷) |
| ۱۲۷۵ |
۱۴۰۲/۰۲/۱۲ |
۰.۱ |
۱.۵۲ |
۴۴.۸۶ |
۲۴,۴۷۳.۸۶ |
| ۱۲۷۶ |
۱۴۰۲/۰۲/۱۱ |
۰.۰۱ |
۰.۰۵ |
۳.۶۷ |
۲۱.۰۹ |
| ۱۲۷۷ |
۱۴۰۲/۰۲/۱۰ |
۰.۰۵ |
۱.۶۷ |
۲۱.۹۳ |
۴۲,۴۹۹.۳۷ |
| ۱۲۷۸ |
۱۴۰۲/۰۲/۰۹ |
(۰.۴۳) |
۳.۱ |
(۷۹.۶۲) |
۶,۸۴۹,۲۴۸.۹۸ |
| ۱۲۷۹ |
۱۴۰۲/۰۲/۰۸ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۴.۴۴ |
۰ |
|
|