| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۲۶۱ |
۱۴۰۱/۰۱/۰۲ |
۴.۴۴ |
۰ |
۷۸۳,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۲۶۲ |
۱۴۰۱/۰۱/۰۱ |
۴.۴۴ |
۰ |
۷۷۳,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۲۶۳ |
۱۴۰۰/۱۲/۲۹ |
۴.۴۵ |
۰ |
۸۰۴,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۲۶۴ |
۱۴۰۰/۱۲/۲۸ |
۴.۴۵ |
۱.۶۵ |
۷۹۴,۰۰۰,۰۰۰ |
۳۹,۵۹۵.۳۴ |
| ۱۲۶۵ |
۱۴۰۰/۱۲/۲۷ |
۴.۴۵ |
۰ |
۷۹۸,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۲۶۶ |
۱۴۰۰/۱۲/۲۶ |
۴.۴۵ |
۰ |
۸۰۲,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۲۶۷ |
۱۴۰۰/۱۲/۲۵ |
۴.۴۲ |
۰.۵۸ |
۷۰۸,۰۰۰,۰۰۰ |
۷۳۴.۳۶ |
| ۱۲۶۸ |
۱۴۰۰/۱۲/۲۴ |
۴.۴۲ |
۰.۱۸ |
۷۱۲,۰۰۰,۰۰۰ |
۹۵.۱ |
| ۱۲۶۹ |
۱۴۰۰/۱۲/۲۳ |
۴.۴۲ |
(۰.۰۴) |
۷۱۶,۰۰۰,۰۰۰ |
(۱۵.۱۲) |
| ۱۲۷۰ |
۱۴۰۰/۱۲/۲۲ |
۴.۵۷ |
۰.۱۸ |
۱,۲۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۹۵.۱۱ |
| ۱۲۷۱ |
۱۴۰۰/۱۲/۲۱ |
۴.۲۹ |
(۱.۱۴) |
۴۵۷,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۸.۴۸) |
| ۱۲۷۲ |
۱۴۰۰/۱۲/۲۰ |
۴.۴۲ |
۰ |
۷۱۵,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۲۷۳ |
۱۴۰۰/۱۲/۱۹ |
۴.۴۲ |
۰ |
۷۲۱,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۲۷۴ |
۱۴۰۰/۱۲/۱۸ |
۴.۵ |
۰.۸۸ |
۹۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۲,۳۲۹.۸۷ |
| ۱۲۷۵ |
۱۴۰۰/۱۲/۱۷ |
۴.۳۶ |
(۰.۴۷) |
۵۸۹,۰۰۰,۰۰۰ |
(۸۲.۲۱) |
| ۱۲۷۶ |
۱۴۰۰/۱۲/۱۶ |
۴.۵۴ |
۱.۵۴ |
۱,۰۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۵,۹۳۱.۱۶ |
| ۱۲۷۷ |
۱۴۰۰/۱۲/۱۵ |
۴.۷۵ |
۱.۸۳ |
۲,۲۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۷۵,۸۲۸.۱۱ |
| ۱۲۷۸ |
۱۴۰۰/۱۲/۱۴ |
۴.۷ |
۱.۳۷ |
۱,۹۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۴,۴۱۴.۱۶ |
| ۱۲۷۹ |
۱۴۰۰/۱۲/۱۳ |
۴.۴۶ |
۰ |
۸۳۴,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
|
|