| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۲۶۱ |
۱۴۰۱/۰۴/۰۷ |
۴.۹۵ |
۰.۶۹ |
۴,۴۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱,۱۲۷.۶۷ |
| ۱۲۶۲ |
۱۴۰۱/۰۴/۰۶ |
۴.۹۵ |
۰.۱۸ |
۴,۵۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۹۳.۸۶ |
| ۱۲۶۳ |
۱۴۰۱/۰۴/۰۵ |
۴.۹۵ |
(۱.۲۵) |
۴,۵۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۸.۹۸) |
| ۱۲۶۴ |
۱۴۰۱/۰۴/۰۴ |
۴.۹۵ |
(۰.۸۵) |
۴,۵۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۵.۵۹) |
| ۱۲۶۵ |
۱۴۰۱/۰۴/۰۳ |
۴.۹۵ |
۰ |
۴,۵۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۲۶۶ |
۱۴۰۱/۰۴/۰۲ |
۴.۹۵ |
۰ |
۴,۶۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۲۶۷ |
۱۴۰۱/۰۴/۰۱ |
۴.۹۶ |
(۰.۴۱) |
۴,۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۷۷.۲۸) |
| ۱۲۶۸ |
۱۴۰۱/۰۳/۳۱ |
۵.۱ |
(۰.۴۹) |
۷,۶۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۸۳.۴۸) |
| ۱۲۶۹ |
۱۴۰۱/۰۳/۳۰ |
۴.۹ |
۰.۰۸ |
۳,۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۳۵.۴۱ |
| ۱۲۷۰ |
۱۴۰۱/۰۳/۲۹ |
۴.۹ |
(۰.۱۱) |
۳,۸۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۳۴.۲۳) |
| ۱۲۷۱ |
۱۴۰۱/۰۳/۲۸ |
۴.۹۲ |
(۱.۰۶) |
۴,۰۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۷.۹۶) |
| ۱۲۷۲ |
۱۴۰۱/۰۳/۲۷ |
۴.۹ |
۰ |
۳,۸۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۲۷۳ |
۱۴۰۱/۰۳/۲۶ |
۴.۹۱ |
۰ |
۳,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۲۷۴ |
۱۴۰۱/۰۳/۲۵ |
۴.۹۱ |
(۰.۶۲) |
۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۸۹.۶) |
| ۱۲۷۵ |
۱۴۰۱/۰۳/۲۴ |
۴.۹۱ |
۰.۱۷ |
۴,۰۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۸۳.۶۸ |
| ۱۲۷۶ |
۱۴۰۱/۰۳/۲۳ |
۴.۹۲ |
۲.۵۵ |
۴,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۹۷۶,۴۹۵.۰۶ |
| ۱۲۷۷ |
۱۴۰۱/۰۳/۲۲ |
۴.۹۲ |
۰.۹۳ |
۴,۰۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۲,۸۱۷.۸۵ |
| ۱۲۷۸ |
۱۴۰۱/۰۳/۲۱ |
۴.۹۲ |
(۰.۱۳) |
۴,۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۳۸.۲۸) |
| ۱۲۷۹ |
۱۴۰۱/۰۳/۲۰ |
۴.۹۲ |
۰ |
۴,۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
|
|