| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۱۸۱ |
۱۴۰۰/۱۲/۲۴ |
۳.۹۱ |
۰.۱۸ |
۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۹۵.۱ |
| ۱۱۸۲ |
۱۴۰۰/۱۲/۲۳ |
۳.۹۱ |
(۰.۰۴) |
۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۱۵.۱۲) |
| ۱۱۸۳ |
۱۴۰۰/۱۲/۲۲ |
۴.۰۶ |
۰.۱۸ |
۲۰۴,۰۰۰,۰۰۰ |
۹۵.۱۱ |
| ۱۱۸۴ |
۱۴۰۰/۱۲/۲۱ |
۳.۷۸ |
(۱.۱۴) |
۷۶,۵۰۰,۰۰۰ |
(۹۸.۴۸) |
| ۱۱۸۵ |
۱۴۰۰/۱۲/۲۰ |
۳.۹۱ |
۰ |
۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۱۸۶ |
۱۴۰۰/۱۲/۱۹ |
۳.۹۱ |
۰ |
۱۲۱,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۱۸۷ |
۱۴۰۰/۱۲/۱۸ |
۳.۹۹ |
۰.۸۸ |
۱۵۷,۰۰۰,۰۰۰ |
۲,۳۲۹.۸۷ |
| ۱۱۸۸ |
۱۴۰۰/۱۲/۱۷ |
۳.۸۵ |
(۰.۴۷) |
۹۸,۳۰۰,۰۰۰ |
(۸۲.۲۱) |
| ۱۱۸۹ |
۱۴۰۰/۱۲/۱۶ |
۴.۰۳ |
۱.۵۴ |
۱۸۱,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۵,۹۳۱.۱۶ |
| ۱۱۹۰ |
۱۴۰۰/۱۲/۱۵ |
۴.۲۴ |
۱.۸۳ |
۳۷۸,۰۰۰,۰۰۰ |
۷۵,۸۲۸.۱۱ |
| ۱۱۹۱ |
۱۴۰۰/۱۲/۱۴ |
۴.۱۹ |
۱.۳۷ |
۳۱۶,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۴,۴۱۴.۱۶ |
| ۱۱۹۲ |
۱۴۰۰/۱۲/۱۳ |
۳.۹۵ |
۰ |
۱۳۷,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۱۹۳ |
۱۴۰۰/۱۲/۱۲ |
۳.۹۵ |
۰ |
۱۳۸,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۱۹۴ |
۱۴۰۰/۱۲/۱۱ |
۳.۹۱ |
(۰.۰۶) |
۱۲۱,۰۰۰,۰۰۰ |
(۱۹.۰۸) |
| ۱۱۹۵ |
۱۴۰۰/۱۲/۱۰ |
۳.۹۶ |
۰ |
۱۴۱,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۱۹۶ |
۱۴۰۰/۱۲/۰۹ |
۳.۹۸ |
۰.۲۱ |
۱۵۱,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۱۲.۳۲ |
| ۱۱۹۷ |
۱۴۰۰/۱۲/۰۸ |
۳.۹۵ |
(۰.۲۸) |
۱۳۶,۰۰۰,۰۰۰ |
(۶۳.۹۲) |
| ۱۱۹۸ |
۱۴۰۰/۱۲/۰۷ |
۳.۹۶ |
(۰.۴۲) |
۱۴۲,۰۰۰,۰۰۰ |
(۷۸.۶۶) |
| ۱۱۹۹ |
۱۴۰۰/۱۲/۰۶ |
۳.۹۶ |
۰ |
۱۴۳,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
|
|