| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۱۸۱ |
۱۴۰۲/۰۲/۱۴ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۵.۳۶ |
۰ |
| ۱۱۸۲ |
۱۴۰۲/۰۲/۱۳ |
۰.۰۶ |
(۰.۱۵) |
۲۳.۰۵ |
(۴۱.۱۷) |
| ۱۱۸۳ |
۱۴۰۲/۰۲/۱۲ |
۰.۱ |
۱.۵۲ |
۴۴.۸۶ |
۲۴,۴۷۳.۸۶ |
| ۱۱۸۴ |
۱۴۰۲/۰۲/۱۱ |
۰.۰۱ |
۰.۰۵ |
۳.۶۷ |
۲۱.۰۹ |
| ۱۱۸۵ |
۱۴۰۲/۰۲/۱۰ |
۰.۰۵ |
۱.۶۷ |
۲۱.۹۳ |
۴۲,۴۹۹.۳۷ |
| ۱۱۸۶ |
۱۴۰۲/۰۲/۰۹ |
(۰.۴۳) |
۳.۱ |
(۷۹.۶۲) |
۶,۸۴۹,۲۴۸.۹۸ |
| ۱۱۸۷ |
۱۴۰۲/۰۲/۰۸ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۴.۴۴ |
۰ |
| ۱۱۸۸ |
۱۴۰۲/۰۲/۰۷ |
۰.۵۴ |
۰ |
۶۰۲.۰۹ |
۰ |
| ۱۱۸۹ |
۱۴۰۲/۰۲/۰۶ |
۰.۰۵ |
(۰.۱۴) |
۲۰.۴۷ |
(۴۱.۰۳) |
| ۱۱۹۰ |
۱۴۰۲/۰۲/۰۵ |
۰.۰۵ |
۱.۸۱ |
۲۰.۰۸ |
۷۰,۸۱۹.۸۴ |
| ۱۱۹۱ |
۱۴۰۲/۰۲/۰۴ |
۰.۰۲ |
۰.۱ |
۶.۲۳ |
۴۴.۸۷ |
| ۱۱۹۲ |
۱۴۰۲/۰۲/۰۳ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۵.۰۱ |
۰ |
| ۱۱۹۳ |
۱۴۰۲/۰۲/۰۲ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۲.۸۷ |
۰ |
| ۱۱۹۴ |
۱۴۰۲/۰۲/۰۱ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۳.۴۵ |
۰ |
| ۱۱۹۵ |
۱۴۰۲/۰۱/۳۱ |
۰.۱۷ |
۰ |
۸۳.۸ |
۰ |
| ۱۱۹۶ |
۱۴۰۲/۰۱/۳۰ |
۰.۰۷ |
(۰.۰۶) |
۳۰.۰۷ |
(۱۸.۵۲) |
| ۱۱۹۷ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۹ |
۰.۰۷ |
۱.۵۸ |
۲۹.۶۷ |
۳۰,۳۴۹.۶۴ |
| ۱۱۹۸ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۸ |
۰.۰۷ |
۰.۶۳ |
۲۹.۳۴ |
۸۷۲.۲۱ |
| ۱۱۹۹ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۷ |
۰.۰۷ |
۰.۹۴ |
۲۸.۹۸ |
۲,۹۰۹.۱۷ |
|
|