| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۱۸۱ |
۱۴۰۱/۰۶/۲۵ |
۴.۹۱ |
۰ |
۳,۹۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۱۸۲ |
۱۴۰۱/۰۶/۲۴ |
۴.۹۱ |
۰ |
۳,۹۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۱۸۳ |
۱۴۰۱/۰۶/۲۳ |
۴.۹۲ |
(۰.۲۹) |
۴,۰۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۶۵.۲۴) |
| ۱۱۸۴ |
۱۴۰۱/۰۶/۲۲ |
۴.۹۲ |
۰.۳ |
۴,۰۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۹۷.۶۱ |
| ۱۱۸۵ |
۱۴۰۱/۰۶/۲۱ |
۴.۹۲ |
(۰.۱۳) |
۴,۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۳۷.۰۵) |
| ۱۱۸۶ |
۱۴۰۱/۰۶/۲۰ |
۴.۹۲ |
(۰.۴۸) |
۴,۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۸۲.۷) |
| ۱۱۸۷ |
۱۴۰۱/۰۶/۱۹ |
۴.۹۳ |
(۱.۰۹) |
۴,۲۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۸.۱۸) |
| ۱۱۸۸ |
۱۴۰۱/۰۶/۱۸ |
۴.۹۲ |
۰ |
۴,۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۱۸۹ |
۱۴۰۱/۰۶/۱۷ |
۴.۹۳ |
۰ |
۴,۲۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۱۹۰ |
۱۴۰۱/۰۶/۱۶ |
۴.۹۳ |
(۰.۵۶) |
۴,۲۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۸۷.۱۹) |
| ۱۱۹۱ |
۱۴۰۱/۰۶/۱۵ |
۴.۹۳ |
(۰.۴۲) |
۴,۲۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۷۸.۲۲) |
| ۱۱۹۲ |
۱۴۰۱/۰۶/۱۴ |
۴.۹۳ |
(۰.۰۱) |
۴,۳۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۳.۲۴) |
| ۱۱۹۳ |
۱۴۰۱/۰۶/۱۳ |
۴.۹۴ |
۰ |
۴,۳۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۰.۸۴) |
| ۱۱۹۴ |
۱۴۰۱/۰۶/۱۲ |
۴.۹۳ |
(۰.۸۷) |
۴,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۵.۸۱) |
| ۱۱۹۵ |
۱۴۰۱/۰۶/۱۱ |
۴.۹۴ |
۰ |
۴,۴۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۱۹۶ |
۱۴۰۱/۰۶/۱۰ |
۴.۹۴ |
۰ |
۴,۴۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۱۹۷ |
۱۴۰۱/۰۶/۰۹ |
۴.۹۴ |
(۰.۱۳) |
۴,۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۳۶.۹۶) |
| ۱۱۹۸ |
۱۴۰۱/۰۶/۰۸ |
۴.۹۴ |
(۰.۲۷) |
۴,۴۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۶۲.۹۱) |
| ۱۱۹۹ |
۱۴۰۱/۰۶/۰۷ |
۴.۹۵ |
۰.۰۷ |
۴,۵۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۳۰.۴۵ |
|
|