| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۱۸۱ |
۱۴۰۱/۰۳/۲۰ |
۴.۴۲ |
۰ |
۷۲۵,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۱۸۲ |
۱۴۰۱/۰۳/۱۹ |
۴.۴۲ |
۰ |
۷۲۷,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۱۸۳ |
۱۴۰۱/۰۳/۱۸ |
۴.۶۳ |
۰.۳۲ |
۱,۴۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۲۵.۷۵ |
| ۱۱۸۴ |
۱۴۰۱/۰۳/۱۷ |
۴.۴۳ |
۰.۰۷ |
۷۵۴,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۹.۶۵ |
| ۱۱۸۵ |
۱۴۰۱/۰۳/۱۶ |
۴.۲۳ |
(۱.۷۹) |
۳۷۲,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۹.۸۷) |
| ۱۱۸۶ |
۱۴۰۱/۰۳/۱۵ |
۴.۴۳ |
۰ |
۷۴۹,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۱۸۷ |
۱۴۰۱/۰۳/۱۴ |
۴.۴۳ |
۰ |
۷۵۲,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۱۸۸ |
۱۴۰۱/۰۳/۱۳ |
۴.۴۴ |
۰ |
۷۵۹,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۱۸۹ |
۱۴۰۱/۰۳/۱۲ |
۴.۴۴ |
۰ |
۷۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۱۹۰ |
۱۴۰۱/۰۳/۱۱ |
۴.۴۴ |
(۰.۰۵) |
۷۶۳,۰۰۰,۰۰۰ |
(۱۵.۸۹) |
| ۱۱۹۱ |
۱۴۰۱/۰۳/۱۰ |
۴.۴۴ |
۰.۳۵ |
۷۶۷,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۵۳.۷۶ |
| ۱۱۹۲ |
۱۴۰۱/۰۳/۰۹ |
۴.۴۴ |
۰.۲۲ |
۷۷۱,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۲۰.۳۱ |
| ۱۱۹۳ |
۱۴۰۱/۰۳/۰۸ |
۴.۴۴ |
(۱.۲۵) |
۷۷۶,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۸.۹۷) |
| ۱۱۹۴ |
۱۴۰۱/۰۳/۰۷ |
۴.۴۴ |
(۰.۷۱) |
۷۵۸,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۲.۵۴) |
| ۱۱۹۵ |
۱۴۰۱/۰۳/۰۶ |
۴.۴۵ |
۰ |
۷۹۴,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۱۹۶ |
۱۴۰۱/۰۳/۰۵ |
۴.۴۵ |
۰ |
۷۹۵,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۱۹۷ |
۱۴۰۱/۰۳/۰۴ |
۴.۴۵ |
۰.۵۷ |
۷۹۱,۰۰۰,۰۰۰ |
۶۸۳.۴۳ |
| ۱۱۹۸ |
۱۴۰۱/۰۳/۰۳ |
۴.۴۵ |
(۰.۱) |
۷۹۴,۰۰۰,۰۰۰ |
(۳۰.۰۱) |
| ۱۱۹۹ |
۱۴۰۱/۰۳/۰۲ |
۴.۴۵ |
(۱.۵۸) |
۷۹۸,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۹.۷) |
|
|