| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۱۸۱ |
۱۴۰۱/۰۸/۱۹ |
۵.۲۶ |
۰ |
۱۳,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۱۸۲ |
۱۴۰۱/۰۸/۱۸ |
۵.۰۶ |
۰.۴۷ |
۶,۷۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۴۵۴.۵۶ |
| ۱۱۸۳ |
۱۴۰۱/۰۸/۱۷ |
۵.۳۸ |
۱.۲۹ |
۲۰,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۰,۸۱۰.۱۴ |
| ۱۱۸۴ |
۱۴۰۱/۰۸/۱۶ |
۵.۲۲ |
۳.۳۵ |
۱۱,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۶,۸۵۶,۱۰۴ |
| ۱۱۸۵ |
۱۴۰۱/۰۸/۱۵ |
۵.۷ |
۱.۲۳ |
۶۰,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۸,۵۹۸.۸۵ |
| ۱۱۸۶ |
۱۴۰۱/۰۸/۱۴ |
۵.۲۱ |
۳.۴۹ |
۱۱,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۷,۳۱۷,۳۸۷.۷۸ |
| ۱۱۸۷ |
۱۴۰۱/۰۸/۱۳ |
۵.۲۹ |
۰ |
۱۴,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۱۸۸ |
۱۴۰۱/۰۸/۱۲ |
۵.۲۹ |
۰ |
۱۴,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۱۸۹ |
۱۴۰۱/۰۸/۱۱ |
۵.۳۱ |
۰.۲۴ |
۱۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۴۰.۶۵ |
| ۱۱۹۰ |
۱۴۰۱/۰۸/۱۰ |
۵.۲۲ |
۰.۸۴ |
۱۱,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱,۹۹۲.۰۵ |
| ۱۱۹۱ |
۱۴۰۱/۰۸/۰۹ |
۵.۳۷ |
۱.۲۳ |
۱۹,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۸,۴۱۵.۳۹ |
| ۱۱۹۲ |
۱۴۰۱/۰۸/۰۸ |
۵.۱۹ |
۰.۷۹ |
۱۰,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱,۶۷۰.۱۴ |
| ۱۱۹۳ |
۱۴۰۱/۰۸/۰۷ |
۵.۴۳ |
۰.۲۹ |
۲۴,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۸۴.۴۹ |
| ۱۱۹۴ |
۱۴۰۱/۰۸/۰۶ |
۵.۳ |
۰ |
۱۵,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۱۹۵ |
۱۴۰۱/۰۸/۰۵ |
۵.۳۲ |
۰ |
۱۶,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۱۹۶ |
۱۴۰۱/۰۸/۰۴ |
۴.۹۱ |
(۲.۰۵) |
۳,۹۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۹.۹۵) |
| ۱۱۹۷ |
۱۴۰۱/۰۸/۰۳ |
۵.۲۲ |
(۰.۸۴) |
۱۱,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۵.۳۲) |
| ۱۱۹۸ |
۱۴۰۱/۰۸/۰۲ |
۵.۲۲ |
(۱.۴۷) |
۱۱,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۹.۵۵) |
| ۱۱۹۹ |
۱۴۰۱/۰۸/۰۱ |
۵.۲۹ |
(۰.۹۳) |
۱۴,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۶.۶۹) |
|
|