| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۱۶۱ |
۱۴۰۱/۰۴/۰۹ |
۴.۴۵ |
۰ |
۷۹۳,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۱۶۲ |
۱۴۰۱/۰۴/۰۸ |
۴.۴۴ |
(۰.۰۵) |
۷۷۵,۰۰۰,۰۰۰ |
(۱۵.۹۱) |
| ۱۱۶۳ |
۱۴۰۱/۰۴/۰۷ |
۴.۴۴ |
۰.۶۹ |
۷۷۹,۰۰۰,۰۰۰ |
۱,۱۲۷.۶۷ |
| ۱۱۶۴ |
۱۴۰۱/۰۴/۰۶ |
۴.۴۵ |
۰.۱۸ |
۷۹۶,۰۰۰,۰۰۰ |
۹۳.۸۶ |
| ۱۱۶۵ |
۱۴۰۱/۰۴/۰۵ |
۴.۴۴ |
(۱.۲۵) |
۷۸۱,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۸.۹۸) |
| ۱۱۶۶ |
۱۴۰۱/۰۴/۰۴ |
۴.۴۵ |
(۰.۸۵) |
۷۸۶,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۵.۵۹) |
| ۱۱۶۷ |
۱۴۰۱/۰۴/۰۳ |
۴.۴۵ |
۰ |
۷۹۳,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۱۶۸ |
۱۴۰۱/۰۴/۰۲ |
۴.۴۵ |
۰ |
۷۹۸,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۱۶۹ |
۱۴۰۱/۰۴/۰۱ |
۴.۴۵ |
(۰.۴۱) |
۸۰۲,۰۰۰,۰۰۰ |
(۷۷.۲۸) |
| ۱۱۷۰ |
۱۴۰۱/۰۳/۳۱ |
۴.۶ |
(۰.۴۹) |
۱,۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۸۳.۴۸) |
| ۱۱۷۱ |
۱۴۰۱/۰۳/۳۰ |
۴.۴ |
۰.۰۸ |
۶۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۳۵.۴۱ |
| ۱۱۷۲ |
۱۴۰۱/۰۳/۲۹ |
۴.۴۱ |
(۰.۱۱) |
۶۸۵,۰۰۰,۰۰۰ |
(۳۴.۲۳) |
| ۱۱۷۳ |
۱۴۰۱/۰۳/۲۸ |
۴.۴۲ |
(۱.۰۶) |
۷۱۶,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۷.۹۶) |
| ۱۱۷۴ |
۱۴۰۱/۰۳/۲۷ |
۴.۴ |
۰ |
۶۸۱,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۱۷۵ |
۱۴۰۱/۰۳/۲۶ |
۴.۴۱ |
۰ |
۶۸۷,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۱۷۶ |
۱۴۰۱/۰۳/۲۵ |
۴.۴۱ |
(۰.۶۲) |
۷۰۳,۰۰۰,۰۰۰ |
(۸۹.۶) |
| ۱۱۷۷ |
۱۴۰۱/۰۳/۲۴ |
۴.۴۲ |
۰.۱۷ |
۷۰۷,۰۰۰,۰۰۰ |
۸۳.۶۸ |
| ۱۱۷۸ |
۱۴۰۱/۰۳/۲۳ |
۴.۴۲ |
۲.۵۵ |
۷۱۲,۰۰۰,۰۰۰ |
۹۷۶,۴۹۵.۰۶ |
| ۱۱۷۹ |
۱۴۰۱/۰۳/۲۲ |
۴.۴۲ |
۰.۹۳ |
۷۱۶,۰۰۰,۰۰۰ |
۲,۸۱۷.۸۵ |
|
|