| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۱۶۱ |
۱۴۰۲/۰۶/۰۲ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۰.۸ |
۰ |
| ۱۱۶۲ |
۱۴۰۲/۰۶/۰۱ |
۰.۰۵ |
۰.۴۳ |
۱۸.۵۹ |
۳۷۹.۳۴ |
| ۱۱۶۳ |
۱۴۰۲/۰۵/۳۱ |
۰.۱ |
(۰.۹۳) |
۴۱.۹۸ |
(۹۶.۶۹) |
| ۱۱۶۴ |
۱۴۰۲/۰۵/۳۰ |
۰.۰۸ |
۰.۱۲ |
۳۱.۹۵ |
۵۶.۸۶ |
| ۱۱۶۵ |
۱۴۰۲/۰۵/۲۹ |
۰.۰۸ |
(۰.۱۸) |
۳۱.۵ |
(۴۷.۷۷) |
| ۱۱۶۶ |
۱۴۰۲/۰۵/۲۸ |
۰.۱۲ |
(۰.۸۲) |
۵۳.۵۷ |
(۹۴.۹۶) |
| ۱۱۶۷ |
۱۴۰۲/۰۵/۲۷ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۰.۳۲ |
۰ |
| ۱۱۶۸ |
۱۴۰۲/۰۵/۲۶ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۰.۳۶ |
۰ |
| ۱۱۶۹ |
۱۴۰۲/۰۵/۲۵ |
۰.۰۷ |
(۰.۲۳) |
۲۹.۶۴ |
(۵۷.۱۳) |
| ۱۱۷۰ |
۱۴۰۲/۰۵/۲۴ |
۰.۰۵ |
(۰.۹۴) |
۲۱.۲۶ |
(۹۶.۸۶) |
| ۱۱۷۱ |
۱۴۰۲/۰۵/۲۳ |
۰.۰۹ |
۰.۴۶ |
۳۷.۲۲ |
۴۳۰.۸۵ |
| ۱۱۷۲ |
۱۴۰۲/۰۵/۲۲ |
۰.۱ |
(۰.۰۹) |
۴۳.۲ |
(۲۷.۱) |
| ۱۱۷۳ |
۱۴۰۲/۰۵/۲۱ |
۰.۰۶ |
(۲.۳۲) |
۲۵.۵۵ |
(۹۹.۹۸) |
| ۱۱۷۴ |
۱۴۰۲/۰۵/۲۰ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۰.۵۲ |
۰ |
| ۱۱۷۵ |
۱۴۰۲/۰۵/۱۹ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۱.۶۳ |
۰ |
| ۱۱۷۶ |
۱۴۰۲/۰۵/۱۸ |
۰.۰۶ |
(۰.۰۴) |
۲۶.۳۱ |
(۱۴.۶۴) |
| ۱۱۷۷ |
۱۴۰۲/۰۵/۱۷ |
۰.۰۶ |
(۰.۶۴) |
۲۵.۸۴ |
(۹۰.۵۳) |
| ۱۱۷۸ |
۱۴۰۲/۰۵/۱۶ |
۰.۰۶ |
۰.۵۴ |
۲۵.۳۶ |
۶۱۹.۷۴ |
| ۱۱۷۹ |
۱۴۰۲/۰۵/۱۵ |
۰.۰۶ |
۰.۳۴ |
۲۴.۸۸ |
۲۴۸.۳۵ |
|
|