| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۱۶۱ |
۱۴۰۱/۰۷/۱۴ |
۴.۹۳ |
۰ |
۴,۳۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۱۶۲ |
۱۴۰۱/۰۷/۱۳ |
۴.۹۴ |
۰ |
۴,۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۱۶۳ |
۱۴۰۱/۰۷/۱۲ |
۴.۹۷ |
(۰.۳۷) |
۴,۸۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۷۴.۰۲) |
| ۱۱۶۴ |
۱۴۰۱/۰۷/۱۱ |
۴.۹۳ |
(۰.۲۵) |
۴,۲۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۵۹.۹۷) |
| ۱۱۶۵ |
۱۴۰۱/۰۷/۱۰ |
۴.۹۴ |
(۰.۶۷) |
۴,۳۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۱.۲۵) |
| ۱۱۶۶ |
۱۴۰۱/۰۷/۰۹ |
۴.۹۲ |
(۱.۱۶) |
۴,۰۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۸.۶۱) |
| ۱۱۶۷ |
۱۴۰۱/۰۷/۰۸ |
۴.۹۵ |
۰ |
۴,۵۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۱۶۸ |
۱۴۰۱/۰۷/۰۷ |
۴.۹۵ |
۰ |
۴,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۱۶۹ |
۱۴۰۱/۰۷/۰۶ |
۴.۹۵ |
۰.۹۱ |
۴,۵۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۲,۶۰۸.۲۷ |
| ۱۱۷۰ |
۱۴۰۱/۰۷/۰۵ |
۴.۹۵ |
۰ |
۴,۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۱۷۱ |
۱۴۰۱/۰۷/۰۴ |
۴.۹۵ |
۰.۴۷ |
۴,۵۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۴۵۶.۷ |
| ۱۱۷۲ |
۱۴۰۱/۰۷/۰۳ |
۴.۹۵ |
۰ |
۴,۶۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۱۷۳ |
۱۴۰۱/۰۷/۰۲ |
۴.۹۴ |
(۲) |
۴,۴۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۹.۹۴) |
| ۱۱۷۴ |
۱۴۰۱/۰۷/۰۱ |
۴.۹۶ |
۰ |
۴,۷۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۱۷۵ |
۱۴۰۱/۰۶/۳۱ |
۵.۰۷ |
۰ |
۶,۹۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۱۷۶ |
۱۴۰۱/۰۶/۳۰ |
۴.۹ |
(۰.۸۶) |
۳,۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۵.۸) |
| ۱۱۷۷ |
۱۴۰۱/۰۶/۲۹ |
۴.۹ |
(۰.۴۹) |
۳,۸۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۸۳.۴۸) |
| ۱۱۷۸ |
۱۴۰۱/۰۶/۲۸ |
۴.۹۱ |
(۰.۳) |
۳,۹۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۶۶.۲۷) |
| ۱۱۷۹ |
۱۴۰۱/۰۶/۲۷ |
۴.۹۳ |
(۰.۸) |
۴,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۴.۷۷) |
|
|