| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۱۶۱ |
۱۴۰۲/۰۳/۰۳ |
۰.۰۵ |
۰.۶۵ |
۱۸.۹۱ |
۹۶۷.۲۵ |
| ۱۱۶۲ |
۱۴۰۲/۰۳/۰۲ |
۰.۰۵ |
۰.۵۳ |
۱۸.۹۲ |
۵۸۹.۰۱ |
| ۱۱۶۳ |
۱۴۰۲/۰۳/۰۱ |
۰.۰۵ |
۰.۶۹ |
۱۸.۵۳ |
۱,۱۱۳.۴۵ |
| ۱۱۶۴ |
۱۴۰۲/۰۲/۳۱ |
۰.۱۷ |
۰.۲۱ |
۸۶.۱۹ |
۱۱۱.۴۷ |
| ۱۱۶۵ |
۱۴۰۲/۰۲/۳۰ |
۰.۰۹ |
(۱.۰۱) |
۴۰.۸۴ |
(۹۷.۵) |
| ۱۱۶۶ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۹ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۴.۲۹ |
۰ |
| ۱۱۶۷ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۸ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۳.۴۲ |
۰ |
| ۱۱۶۸ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۷ |
۰.۰۸ |
۰.۸۷ |
۳۲.۰۱ |
۲,۲۳۶.۸۵ |
| ۱۱۶۹ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۶ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۴.۷۹ |
۰ |
| ۱۱۷۰ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۵ |
۰.۰۷ |
۰.۶۸ |
۲۷.۶۱ |
۱,۰۷۳.۷۵ |
| ۱۱۷۱ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۴ |
۰.۰۷ |
۳.۲۵ |
۲۷.۳۲ |
۱۱,۶۰۳,۶۷۲.۲۱ |
| ۱۱۷۲ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۳ |
۰.۰۷ |
(۲.۸) |
۲۸.۶۵ |
(۱۰۰) |
| ۱۱۷۳ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۲ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۴.۲۲ |
۰ |
| ۱۱۷۴ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۱ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۴.۷۶ |
۰ |
| ۱۱۷۵ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۰ |
۰.۰۷ |
(۱.۲۲) |
۲۷.۹ |
(۹۸.۸۷) |
| ۱۱۷۶ |
۱۴۰۲/۰۲/۱۹ |
۰.۰۶ |
(۰.۳۷) |
۲۵.۲۴ |
(۷۴.۱۸) |
| ۱۱۷۷ |
۱۴۰۲/۰۲/۱۸ |
۰.۰۶ |
(۵.۱۵) |
۲۳.۳۱ |
(۱۰۰) |
| ۱۱۷۸ |
۱۴۰۲/۰۲/۱۷ |
۰.۱۷ |
(۳.۷۵) |
۸۷.۰۱ |
(۱۰۰) |
| ۱۱۷۹ |
۱۴۰۲/۰۲/۱۶ |
(۰.۰۶) |
۰.۸۲ |
(۱۸.۴۹) |
۱,۸۵۴.۱۵ |
|
|