| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۱۶۱ |
۱۴۰۲/۰۴/۱۹ |
۰.۰۶ |
(۰.۸۲) |
۲۶.۱۱ |
(۹۵.۰۳) |
| ۱۱۶۲ |
۱۴۰۲/۰۴/۱۸ |
۰.۰۶ |
(۰.۸۶) |
۲۳.۴۵ |
(۹۵.۶۵) |
| ۱۱۶۳ |
۱۴۰۲/۰۴/۱۷ |
۰.۰۷ |
(۰.۳۴) |
۳۰.۳۲ |
(۷۱.۳۲) |
| ۱۱۶۴ |
۱۴۰۲/۰۴/۱۶ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۰.۱۴ |
۰ |
| ۱۱۶۵ |
۱۴۰۲/۰۴/۱۵ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۰.۲۲ |
۰ |
| ۱۱۶۶ |
۱۴۰۲/۰۴/۱۴ |
۰.۰۵ |
۰.۰۳ |
۲۱.۵۴ |
۹.۸۱ |
| ۱۱۶۷ |
۱۴۰۲/۰۴/۱۳ |
۰.۰۵ |
۰.۸۶ |
۲۱.۳۴ |
۲,۱۴۳.۴۸ |
| ۱۱۶۸ |
۱۴۰۲/۰۴/۱۲ |
۰.۰۵ |
۱.۲۱ |
۲۱.۰۹ |
۷,۸۶۲.۱۷ |
| ۱۱۶۹ |
۱۴۰۲/۰۴/۱۱ |
۰.۰۵ |
۰.۶۳ |
۲۰.۹۲ |
۸۸۲.۳۹ |
| ۱۱۷۰ |
۱۴۰۲/۰۴/۱۰ |
۰.۰۴ |
(۰.۴۴) |
۱۶.۷۹ |
(۸۰.۰۷) |
| ۱۱۷۱ |
۱۴۰۲/۰۴/۰۹ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۱.۴۵ |
۰ |
| ۱۱۷۲ |
۱۴۰۲/۰۴/۰۸ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۳.۱۳ |
۰ |
| ۱۱۷۳ |
۱۴۰۲/۰۴/۰۷ |
۰.۰۵ |
(۰.۶۸) |
۲۰.۱۹ |
(۹۱.۷۸) |
| ۱۱۷۴ |
۱۴۰۲/۰۴/۰۶ |
۰.۰۵ |
(۱.۲۷) |
۱۹.۶۲ |
(۹۹.۰۶) |
| ۱۱۷۵ |
۱۴۰۲/۰۴/۰۵ |
۰.۰۵ |
۰.۳ |
۱۹.۵۶ |
۱۹۶.۳۱ |
| ۱۱۷۶ |
۱۴۰۲/۰۴/۰۴ |
۰.۰۵ |
۱.۲۵ |
۱۹.۱۷ |
۹,۱۴۲.۰۷ |
| ۱۱۷۷ |
۱۴۰۲/۰۴/۰۳ |
۰.۰۲ |
(۰.۵۲) |
۹.۰۳ |
(۸۵.۰۲) |
| ۱۱۷۸ |
۱۴۰۲/۰۴/۰۲ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۳.۵۳ |
۰ |
| ۱۱۷۹ |
۱۴۰۲/۰۴/۰۱ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۴.۹۴ |
۰ |
|
|