| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۱۶۱ |
۱۴۰۱/۰۹/۰۹ |
۵.۵ |
۰.۲۲ |
۳۱,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۲۶.۲۶ |
| ۱۱۶۲ |
۱۴۰۱/۰۹/۰۸ |
۵.۲۹ |
۰.۴۲ |
۱۴,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۳۵۴.۷۵ |
| ۱۱۶۳ |
۱۴۰۱/۰۹/۰۷ |
۴.۹ |
۰.۱۵ |
۳,۷۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۷۴.۵ |
| ۱۱۶۴ |
۱۴۰۱/۰۹/۰۶ |
۵.۲۷ |
(۰.۱۴) |
۱۳,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۴۰.۶۱) |
| ۱۱۶۵ |
۱۴۰۱/۰۹/۰۵ |
۵.۲۸ |
(۰.۱۴) |
۱۴,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۴۰.۰۸) |
| ۱۱۶۶ |
۱۴۰۱/۰۹/۰۴ |
۵.۲۸ |
۰ |
۱۴,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۱۶۷ |
۱۴۰۱/۰۹/۰۳ |
۵.۲۹ |
۰ |
۱۴,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۱۶۸ |
۱۴۰۱/۰۹/۰۲ |
۵.۲۹ |
۰.۱۸ |
۱۴,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۹۲.۸ |
| ۱۱۶۹ |
۱۴۰۱/۰۹/۰۱ |
۵.۲۹ |
(۰.۰۷) |
۱۴,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۲۱.۷) |
| ۱۱۷۰ |
۱۴۰۱/۰۸/۳۰ |
۵.۴۷ |
۰.۲۸ |
۲۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۸۰.۲ |
| ۱۱۷۱ |
۱۴۰۱/۰۸/۲۹ |
۵.۲۶ |
۰.۸۳ |
۱۳,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱,۹۳۱.۶۱ |
| ۱۱۷۲ |
۱۴۰۱/۰۸/۲۸ |
۴.۸۸ |
(۱.۴۵) |
۳,۵۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۹.۵۲) |
| ۱۱۷۳ |
۱۴۰۱/۰۸/۲۷ |
۵.۲۵ |
۰ |
۱۲,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۱۷۴ |
۱۴۰۱/۰۸/۲۶ |
۵.۲۵ |
۰ |
۱۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۱۷۵ |
۱۴۰۱/۰۸/۲۵ |
۵.۴۳ |
۰.۲۲ |
۲۳,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۲۵.۷۴ |
| ۱۱۷۶ |
۱۴۰۱/۰۸/۲۴ |
۵.۲۲ |
۰.۱۶ |
۱۱,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۷۹.۰۸ |
| ۱۱۷۷ |
۱۴۰۱/۰۸/۲۳ |
۵.۰۲ |
(۰.۷۷) |
۵,۸۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۴.۱۱) |
| ۱۱۷۸ |
۱۴۰۱/۰۸/۲۲ |
۵.۱۸ |
(۰.۴۹) |
۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۸۳.۲۱) |
| ۱۱۷۹ |
۱۴۰۱/۰۸/۲۱ |
۵.۳۴ |
۰.۸۳ |
۱۷,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱,۹۴۳.۲۹ |
|
|