| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۰۸۱ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۴ |
۴.۹۵ |
۱.۶۶ |
۴,۵۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۴۰,۹۳۵.۶۷ |
| ۱۰۸۲ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۳ |
۴.۹۵ |
۲.۷۹ |
۴,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۲,۳۳۳,۸۷۱.۵۳ |
| ۱۰۸۳ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۲ |
۴.۹۶ |
۰ |
۴,۶۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۰۸۴ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۱ |
۴.۹۶ |
۰ |
۴,۷۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۰۸۵ |
۱۴۰۱/۰۹/۳۰ |
۵.۰۸ |
۰.۲۸ |
۷,۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۷۲.۶۳ |
| ۱۰۸۶ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۹ |
۴.۹۵ |
(۰.۵۹) |
۴,۵۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۸۸.۳۵) |
| ۱۰۸۷ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۸ |
۴.۹۵ |
۰.۰۴ |
۴,۵۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۷.۶۱ |
| ۱۰۸۸ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۷ |
۵.۰۵ |
۲.۰۶ |
۶,۳۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۷۱,۷۸۵.۵۷ |
| ۱۰۸۹ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۶ |
۴.۸۴ |
(۰.۱۹) |
۳,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۵۰.۴۱) |
| ۱۰۹۰ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۵ |
۴.۹۱ |
۰ |
۳,۹۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۰۹۱ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۴ |
۴.۹۱ |
۰ |
۳,۹۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۰۹۲ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۳ |
۴.۹۲ |
۱.۲۶ |
۴,۰۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۹,۴۷۵.۸۴ |
| ۱۰۹۳ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۲ |
۵.۱۱ |
۳.۲ |
۷,۸۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۹,۸۷۶,۰۸۶.۵ |
| ۱۰۹۴ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۱ |
۵.۰۹ |
۱.۴۴ |
۷,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۸,۲۹۹.۴۵ |
| ۱۰۹۵ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۰ |
۵.۰۶ |
۰.۴۱ |
۶,۶۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۳۳۹.۵۹ |
| ۱۰۹۶ |
۱۴۰۱/۰۹/۱۹ |
۴.۹۲ |
(۱.۳۶) |
۴,۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۹.۳۳) |
| ۱۰۹۷ |
۱۴۰۱/۰۹/۱۸ |
۴.۹۴ |
۰ |
۴,۴۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۰۹۸ |
۱۴۰۱/۰۹/۱۷ |
۴.۹۴ |
۰ |
۴,۴۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۰۹۹ |
۱۴۰۱/۰۹/۱۶ |
۵.۰۲ |
(۰.۴۷) |
۵,۷۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۸۱.۸۵) |
|
|