| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۰۸۱ |
۱۴۰۱/۰۶/۲۷ |
۴.۴۳ |
(۰.۸) |
۷۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۴.۷۷) |
| ۱۰۸۲ |
۱۴۰۱/۰۶/۲۶ |
۴.۴۱ |
۰ |
۶۸۶,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۰۸۳ |
۱۴۰۱/۰۶/۲۵ |
۴.۴۱ |
۰ |
۶۹۱,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۰۸۴ |
۱۴۰۱/۰۶/۲۴ |
۴.۴۱ |
۰ |
۶۹۶,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۰۸۵ |
۱۴۰۱/۰۶/۲۳ |
۴.۴۲ |
(۰.۲۹) |
۷۱۳,۰۰۰,۰۰۰ |
(۶۵.۲۴) |
| ۱۰۸۶ |
۱۴۰۱/۰۶/۲۲ |
۴.۴۲ |
۰.۳ |
۷۱۸,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۹۷.۶۱ |
| ۱۰۸۷ |
۱۴۰۱/۰۶/۲۱ |
۴.۴۲ |
(۰.۱۳) |
۷۲۲,۰۰۰,۰۰۰ |
(۳۷.۰۵) |
| ۱۰۸۸ |
۱۴۰۱/۰۶/۲۰ |
۴.۴۲ |
(۰.۴۸) |
۷۲۶,۰۰۰,۰۰۰ |
(۸۲.۷) |
| ۱۰۸۹ |
۱۴۰۱/۰۶/۱۹ |
۴.۴۳ |
(۱.۰۹) |
۷۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۸.۱۸) |
| ۱۰۹۰ |
۱۴۰۱/۰۶/۱۸ |
۴.۴۲ |
۰ |
۷۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۰۹۱ |
۱۴۰۱/۰۶/۱۷ |
۴.۴۳ |
۰ |
۷۳۶,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۰۹۲ |
۱۴۰۱/۰۶/۱۶ |
۴.۴۳ |
(۰.۵۶) |
۷۴۶,۰۰۰,۰۰۰ |
(۸۷.۱۹) |
| ۱۰۹۳ |
۱۴۰۱/۰۶/۱۵ |
۴.۴۳ |
(۰.۴۲) |
۷۴۶,۰۰۰,۰۰۰ |
(۷۸.۲۲) |
| ۱۰۹۴ |
۱۴۰۱/۰۶/۱۴ |
۴.۴۳ |
(۰.۰۱) |
۷۵۲,۰۰۰,۰۰۰ |
(۳.۲۴) |
| ۱۰۹۵ |
۱۴۰۱/۰۶/۱۳ |
۴.۴۳ |
۰ |
۷۵۶,۰۰۰,۰۰۰ |
(۰.۸۴) |
| ۱۰۹۶ |
۱۴۰۱/۰۶/۱۲ |
۴.۴۳ |
(۰.۸۷) |
۷۴۹,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۵.۸۱) |
| ۱۰۹۷ |
۱۴۰۱/۰۶/۱۱ |
۴.۴۴ |
۰ |
۷۶۸,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۰۹۸ |
۱۴۰۱/۰۶/۱۰ |
۴.۴۴ |
۰ |
۷۷۵,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۰۹۹ |
۱۴۰۱/۰۶/۰۹ |
۴.۴۴ |
(۰.۱۳) |
۷۷۲,۰۰۰,۰۰۰ |
(۳۶.۹۶) |
|
|