| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۰۸۱ |
۱۴۰۱/۱۱/۲۹ |
۵.۲۵ |
۰ |
۱۲,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۰۸۲ |
۱۴۰۱/۱۱/۲۸ |
۵.۲۵ |
۰ |
۱۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۰۸۳ |
۱۴۰۱/۱۱/۲۷ |
۵.۲۳ |
۰ |
۱۱,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۰۸۴ |
۱۴۰۱/۱۱/۲۶ |
۵.۲۴ |
(۰.۸۶) |
۱۲,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۵.۶۶) |
| ۱۰۸۵ |
۱۴۰۱/۱۱/۲۵ |
۵.۲۵ |
(۰.۶۷) |
۱۳,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۱.۲۹) |
| ۱۰۸۶ |
۱۴۰۱/۱۱/۲۴ |
۵.۲۴ |
۰.۱۵ |
۱۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۷۲.۰۵ |
| ۱۰۸۷ |
۱۴۰۱/۱۱/۲۳ |
۵.۲۸ |
(۰.۷۸) |
۱۴,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۴.۱۹) |
| ۱۰۸۸ |
۱۴۰۱/۱۱/۲۲ |
۵.۲۴ |
۰ |
۱۲,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۰۸۹ |
۱۴۰۱/۱۱/۲۱ |
۵.۲۵ |
۰ |
۱۲,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۰۹۰ |
۱۴۰۱/۱۱/۲۰ |
۵.۲۵ |
۰ |
۱۲,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۰۹۱ |
۱۴۰۱/۱۱/۱۹ |
۵.۳۱ |
۰.۱ |
۱۵,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۴۴ |
| ۱۰۹۲ |
۱۴۰۱/۱۱/۱۸ |
۵.۲۱ |
۱.۲۱ |
۱۱,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۸,۰۷۵.۴۴ |
| ۱۰۹۳ |
۱۴۰۱/۱۱/۱۷ |
۵.۲۶ |
(۰.۱۵) |
۱۳,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۴۲.۴۶) |
| ۱۰۹۴ |
۱۴۰۱/۱۱/۱۶ |
۵.۲۸ |
(۱.۱) |
۱۴,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۸.۲) |
| ۱۰۹۵ |
۱۴۰۱/۱۱/۱۵ |
۵.۲۶ |
۰ |
۱۳,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۰۹۶ |
۱۴۰۱/۱۱/۱۴ |
۵.۲۶ |
۰ |
۱۳,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۰۹۷ |
۱۴۰۱/۱۱/۱۳ |
۵.۲۷ |
۰ |
۱۳,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۰۹۸ |
۱۴۰۱/۱۱/۱۲ |
۵.۲۷ |
۰.۰۴ |
۱۳,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۷.۶۲ |
| ۱۰۹۹ |
۱۴۰۱/۱۱/۱۱ |
۵.۲۷ |
۱.۱ |
۱۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۵,۲۴۱.۱۱ |
|
|