| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۰۰۱ |
۱۴۰۱/۰۹/۱۶ |
۴.۵۲ |
(۰.۴۷) |
۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۸۱.۸۵) |
| ۱۰۰۲ |
۱۴۰۱/۰۹/۱۵ |
۴.۳ |
(۰.۳) |
۴۷۶,۰۰۰,۰۰۰ |
(۶۶.۲۵) |
| ۱۰۰۳ |
۱۴۰۱/۰۹/۱۴ |
۴.۴۹ |
(۰.۳) |
۹۲۱,۰۰۰,۰۰۰ |
(۶۶.۴۴) |
| ۱۰۰۴ |
۱۴۰۱/۰۹/۱۳ |
۴.۲۲ |
۰.۰۱ |
۳۵۷,۰۰۰,۰۰۰ |
۳.۱۳ |
| ۱۰۰۵ |
۱۴۰۱/۰۹/۱۲ |
۴.۴ |
۰.۰۲ |
۶۸۱,۰۰۰,۰۰۰ |
۹.۳۷ |
| ۱۰۰۶ |
۱۴۰۱/۰۹/۱۱ |
۴.۴۴ |
۰ |
۷۷۵,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۰۰۷ |
۱۴۰۱/۰۹/۱۰ |
۴.۴۴ |
۰ |
۷۷۹,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۰۰۸ |
۱۴۰۱/۰۹/۰۹ |
۴.۶۷ |
۰.۲۲ |
۱,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۲۶.۲۶ |
| ۱۰۰۹ |
۱۴۰۱/۰۹/۰۸ |
۴.۴۵ |
۰.۴۲ |
۷۹۱,۰۰۰,۰۰۰ |
۳۵۴.۷۵ |
| ۱۰۱۰ |
۱۴۰۱/۰۹/۰۷ |
۴.۰۶ |
۰.۱۵ |
۲۰۵,۰۰۰,۰۰۰ |
۷۴.۵ |
| ۱۰۱۱ |
۱۴۰۱/۰۹/۰۶ |
۴.۴۴ |
(۰.۱۴) |
۷۶۲,۰۰۰,۰۰۰ |
(۴۰.۶۱) |
| ۱۰۱۲ |
۱۴۰۱/۰۹/۰۵ |
۴.۴۴ |
(۰.۱۴) |
۷۸۲,۰۰۰,۰۰۰ |
(۴۰.۰۸) |
| ۱۰۱۳ |
۱۴۰۱/۰۹/۰۴ |
۴.۴۵ |
۰ |
۷۸۹,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۰۱۴ |
۱۴۰۱/۰۹/۰۳ |
۴.۴۵ |
۰ |
۸۰۱,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۰۱۵ |
۱۴۰۱/۰۹/۰۲ |
۴.۴۵ |
۰.۱۸ |
۷۹۸,۰۰۰,۰۰۰ |
۹۲.۸ |
| ۱۰۱۶ |
۱۴۰۱/۰۹/۰۱ |
۴.۴۵ |
(۰.۰۷) |
۸۰۲,۰۰۰,۰۰۰ |
(۲۱.۷) |
| ۱۰۱۷ |
۱۴۰۱/۰۸/۳۰ |
۴.۶۴ |
۰.۲۸ |
۱,۵۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۸۰.۲ |
| ۱۰۱۸ |
۱۴۰۱/۰۸/۲۹ |
۴.۴۲ |
۰.۸۳ |
۷۲۵,۰۰۰,۰۰۰ |
۱,۹۳۱.۶۱ |
| ۱۰۱۹ |
۱۴۰۱/۰۸/۲۸ |
۴.۰۵ |
(۱.۴۵) |
۱۹۴,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۹.۵۲) |
|
|