| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۰۰۱ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۴ |
۵ |
۲.۱۳ |
۵,۴۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۲۰,۱۴۸.۴۸ |
| ۱۰۰۲ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۳ |
۴.۹۲ |
۰.۰۸ |
۴,۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۳۲ |
| ۱۰۰۳ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۲ |
۴.۹۳ |
(۰.۰۹) |
۴,۲۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۲۷.۴۲) |
| ۱۰۰۴ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۱ |
۴.۹۳ |
(۱.۸۵) |
۴,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۹.۸۹) |
| ۱۰۰۵ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۰ |
۴.۹۶ |
(۰.۰۵) |
۴,۶۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۱۶.۰۸) |
| ۱۰۰۶ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۹ |
۴.۹۲ |
۰ |
۴,۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۰۰۷ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۸ |
۴.۹۳ |
۰ |
۴,۳۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۰۰۸ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۷ |
۴.۹۲ |
۰ |
۴,۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۰۰۹ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۶ |
۴.۹۴ |
۱.۷۹ |
۴,۳۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۶۴,۵۳۵.۴۷ |
| ۱۰۱۰ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۵ |
۴.۹۴ |
(۰.۵۷) |
۴,۳۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۸۷.۷۱) |
| ۱۰۱۱ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۴ |
۴.۹۴ |
۰.۴۳ |
۴,۳۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۳۸۳.۸۳ |
| ۱۰۱۲ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۳ |
۴.۹۳ |
(۱.۸۴) |
۴,۲۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۹.۸۹) |
| ۱۰۱۳ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۲ |
۴.۹۴ |
۰ |
۴,۴۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۰۱۴ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۱ |
۴.۹۵ |
۰ |
۴,۵۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۰۱۵ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۰ |
۴.۹۴ |
(۰.۸۹) |
۴,۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۶.۱۶) |
| ۱۰۱۶ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۹ |
۴.۹۵ |
۱.۶۱ |
۴,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۳۳,۳۸۶.۲ |
| ۱۰۱۷ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۸ |
۴.۹۵ |
۰.۲۶ |
۴,۵۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۶۲.۳۲ |
| ۱۰۱۸ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۷ |
۴.۹۵ |
۳.۷۷ |
۴,۴۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۷۲,۹۸۰,۴۴۳.۲۶ |
| ۱۰۱۹ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۶ |
۴.۹۱ |
۴.۹۶ |
۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۴,۷۳۸,۹۹۷,۰۰۵.۵۶ |
|
|