| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۰۰۱ |
۱۴۰۱/۰۶/۲۰ |
۳.۹۱ |
(۰.۴۸) |
۱۲۲,۰۰۰,۰۰۰ |
(۸۲.۷) |
| ۱۰۰۲ |
۱۴۰۱/۰۶/۱۹ |
۳.۹۲ |
(۱.۰۹) |
۱۲۴,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۸.۱۸) |
| ۱۰۰۳ |
۱۴۰۱/۰۶/۱۸ |
۳.۹۱ |
۰ |
۱۲۲,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۰۰۴ |
۱۴۰۱/۰۶/۱۷ |
۳.۹۲ |
۰ |
۱۲۳,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۰۰۵ |
۱۴۰۱/۰۶/۱۶ |
۳.۹۲ |
(۰.۵۶) |
۱۲۴,۰۰۰,۰۰۰ |
(۸۷.۱۹) |
| ۱۰۰۶ |
۱۴۰۱/۰۶/۱۵ |
۳.۹۲ |
(۰.۴۲) |
۱۲۴,۰۰۰,۰۰۰ |
(۷۸.۲۲) |
| ۱۰۰۷ |
۱۴۰۱/۰۶/۱۴ |
۳.۹۲ |
(۰.۰۱) |
۱۲۵,۰۰۰,۰۰۰ |
(۳.۲۴) |
| ۱۰۰۸ |
۱۴۰۱/۰۶/۱۳ |
۳.۹۲ |
۰ |
۱۲۶,۰۰۰,۰۰۰ |
(۰.۸۴) |
| ۱۰۰۹ |
۱۴۰۱/۰۶/۱۲ |
۳.۹۲ |
(۰.۸۷) |
۱۲۵,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۵.۸۱) |
| ۱۰۱۰ |
۱۴۰۱/۰۶/۱۱ |
۳.۹۳ |
۰ |
۱۲۸,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۰۱۱ |
۱۴۰۱/۰۶/۱۰ |
۳.۹۳ |
۰ |
۱۲۹,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۰۱۲ |
۱۴۰۱/۰۶/۰۹ |
۳.۹۳ |
(۰.۱۳) |
۱۲۸,۰۰۰,۰۰۰ |
(۳۶.۹۶) |
| ۱۰۱۳ |
۱۴۰۱/۰۶/۰۸ |
۳.۹۳ |
(۰.۲۷) |
۱۲۹,۰۰۰,۰۰۰ |
(۶۲.۹۱) |
| ۱۰۱۴ |
۱۴۰۱/۰۶/۰۷ |
۳.۹۳ |
۰.۰۷ |
۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۳۰.۴۵ |
| ۱۰۱۵ |
۱۴۰۱/۰۶/۰۶ |
۳.۹۳ |
(۰.۴۱) |
۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۷۷.۷۵) |
| ۱۰۱۶ |
۱۴۰۱/۰۶/۰۵ |
۳.۹۲ |
۰.۵۳ |
۱۲۵,۰۰۰,۰۰۰ |
۵۹۳.۳۷ |
| ۱۰۱۷ |
۱۴۰۱/۰۶/۰۴ |
۳.۹۴ |
۰ |
۱۳۳,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۰۱۸ |
۱۴۰۱/۰۶/۰۳ |
۳.۹۴ |
۰ |
۱۳۴,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۰۱۹ |
۱۴۰۱/۰۶/۰۲ |
۳.۹۴ |
۰.۷۶ |
۱۳۲,۰۰۰,۰۰۰ |
۱,۴۹۲.۱۴ |
|
|