| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۰۰۱ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۸ |
۰.۰۵ |
۱.۰۲ |
۲۱.۸ |
۴,۰۳۵.۵۱ |
| ۱۰۰۲ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۷ |
۰.۰۵ |
۰.۵۲ |
۲۱.۳ |
۵۵۷.۵۶ |
| ۱۰۰۳ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۶ |
۰.۰۱ |
(۲.۵۴) |
۴.۷۴ |
(۹۹.۹۹) |
| ۱۰۰۴ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۵ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۲.۶ |
۰ |
| ۱۰۰۵ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۴ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۲.۸۴ |
۰ |
| ۱۰۰۶ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۳ |
۰.۰۸ |
۰.۰۹ |
۳۲.۱۵ |
۳۷.۲۲ |
| ۱۰۰۷ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۲ |
۰.۰۵ |
(۱.۰۷) |
۱۸.۷۶ |
(۹۸) |
| ۱۰۰۸ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۱ |
۰.۰۵ |
(۰.۵۱) |
۱۸.۵۵ |
(۸۴.۳۷) |
| ۱۰۰۹ |
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ |
۰.۱۳ |
۰.۳۶ |
۶۲.۲۸ |
۲۶۷.۸۷ |
| ۱۰۱۰ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۹ |
۰.۱۲ |
۰.۰۷ |
۵۳.۳۵ |
۲۹.۳۹ |
| ۱۰۱۱ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۸ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۱.۳۶ |
۰ |
| ۱۰۱۲ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۷ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۲.۲۱ |
۰ |
| ۱۰۱۳ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۶ |
۰.۰۷ |
(۰.۳۸) |
۳۰.۵۲ |
(۷۵.۰۱) |
| ۱۰۱۴ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۵ |
۰.۰۳ |
۰.۶۵ |
۱۳.۱۷ |
۹۵۹.۸۱ |
| ۱۰۱۵ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۴ |
۰.۱۱ |
۰.۸۱ |
۴۸.۸۷ |
۱,۷۹۷.۵۹ |
| ۱۰۱۶ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۳ |
۰.۰۷ |
۰.۰۲ |
۲۹.۰۷ |
۹.۱۱ |
| ۱۰۱۷ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۲ |
۰.۱ |
(۰.۹) |
۴۳.۲۱ |
(۹۶.۳۶) |
| ۱۰۱۸ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۱ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۱.۳۹ |
۰ |
| ۱۰۱۹ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۰ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۰.۸۶ |
۰ |
|
|