| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۰۰۱ |
۱۴۰۲/۰۲/۱۹ |
۵.۲۶ |
(۰.۳۷) |
۱۳,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۷۴.۱۸) |
| ۱۰۰۲ |
۱۴۰۲/۰۲/۱۸ |
۵.۲۶ |
(۵.۱۵) |
۱۳,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۱۰۰) |
| ۱۰۰۳ |
۱۴۰۲/۰۲/۱۷ |
۵.۳۸ |
(۳.۷۵) |
۲۰,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۱۰۰) |
| ۱۰۰۴ |
۱۴۰۲/۰۲/۱۶ |
۵.۱۵ |
۰.۸۲ |
۹,۰۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱,۸۵۴.۱۵ |
| ۱۰۰۵ |
۱۴۰۲/۰۲/۱۵ |
۵.۲۷ |
۰ |
۱۳,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۰۰۶ |
۱۴۰۲/۰۲/۱۴ |
۵.۲۷ |
۰ |
۱۳,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۰۰۷ |
۱۴۰۲/۰۲/۱۳ |
۵.۲۷ |
(۰.۱۵) |
۱۳,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۴۱.۱۷) |
| ۱۰۰۸ |
۱۴۰۲/۰۲/۱۲ |
۵.۳۲ |
۱.۵۲ |
۱۶,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۴,۴۷۳.۸۶ |
| ۱۰۰۹ |
۱۴۰۲/۰۲/۱۱ |
۵.۲۳ |
۰.۰۵ |
۱۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۱.۰۹ |
| ۱۰۱۰ |
۱۴۰۲/۰۲/۱۰ |
۵.۲۷ |
۱.۶۷ |
۱۴,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۴۲,۴۹۹.۳۷ |
| ۱۰۱۱ |
۱۴۰۲/۰۲/۰۹ |
۴.۷۶ |
۳.۱ |
۲,۳۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۶,۸۴۹,۲۴۸.۹۸ |
| ۱۰۱۲ |
۱۴۰۲/۰۲/۰۸ |
۵.۲۶ |
۰ |
۱۳,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۰۱۳ |
۱۴۰۲/۰۲/۰۷ |
۵.۷۶ |
۰ |
۷۶,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۰۱۴ |
۱۴۰۲/۰۲/۰۶ |
۵.۲۸ |
(۰.۱۴) |
۱۴,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۴۱.۰۳) |
| ۱۰۱۵ |
۱۴۰۲/۰۲/۰۵ |
۵.۲۸ |
۱.۸۱ |
۱۴,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۷۰,۸۱۹.۸۴ |
| ۱۰۱۶ |
۱۴۰۲/۰۲/۰۴ |
۵.۲۵ |
۰.۱ |
۱۲,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۴۴.۸۷ |
| ۱۰۱۷ |
۱۴۰۲/۰۲/۰۳ |
۵.۳ |
۰ |
۱۵,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۰۱۸ |
۱۴۰۲/۰۲/۰۲ |
۵.۳ |
۰ |
۱۵,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۰۱۹ |
۱۴۰۲/۰۲/۰۱ |
۵.۳ |
۰ |
۱۵,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
|
|