| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۰۲۱ |
۱۴۰۲/۰۱/۳۰ |
۵.۲۲ |
(۰.۰۶) |
۱۱,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۱۸.۵۲) |
| ۱۰۲۲ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۹ |
۵.۲۲ |
۱.۵۸ |
۱۱,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۳۰,۳۴۹.۶۴ |
| ۱۰۲۳ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۸ |
۵.۲۳ |
۰.۶۳ |
۱۱,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۸۷۲.۲۱ |
| ۱۰۲۴ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۷ |
۵.۲۳ |
۰.۹۴ |
۱۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۲,۹۰۹.۱۷ |
| ۱۰۲۵ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۶ |
۵.۲۶ |
۳.۴ |
۱۳,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۹,۶۵۴,۶۲۱.۱۷ |
| ۱۰۲۶ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۵ |
۵.۲۳ |
۰ |
۱۱,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۰۲۷ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۴ |
۵.۲۳ |
۰ |
۱۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۰۲۸ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۳ |
۵.۲۳ |
۰ |
۱۲,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۰۲۹ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۲ |
۵.۲۴ |
(۰.۴۷) |
۱۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۸۲.۳۶) |
| ۱۰۳۰ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۱ |
۵.۲۵ |
(۱.۰۱) |
۱۲,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۷.۵۴) |
| ۱۰۳۱ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۰ |
۵.۲۲ |
۰.۴۷ |
۱۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۴۴۵.۲۲ |
| ۱۰۳۲ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۹ |
۵.۲۹ |
۳.۰۴ |
۱۴,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۵,۵۳۲,۵۰۱.۱۱ |
| ۱۰۳۳ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۸ |
۵.۲۵ |
۰ |
۱۲,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۰۳۴ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۷ |
۵.۲۵ |
۰ |
۱۲,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۰۳۵ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۶ |
۵.۲۵ |
۰.۸۷ |
۱۳,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۲,۲۳۰.۲۹ |
| ۱۰۳۶ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۵ |
۵.۲۶ |
۱.۳۹ |
۱۳,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۵,۶۰۴.۷۷ |
| ۱۰۳۷ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۴ |
۵.۲۶ |
۰.۵۴ |
۱۳,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۶۱۵.۷۳ |
| ۱۰۳۸ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۳ |
۵.۲۶ |
۰ |
۱۳,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۰۳۹ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۲ |
۵.۲۶ |
۰ |
۱۳,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
|
|