| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۰۲۱ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۸ |
۰.۰۶ |
۰.۴۲ |
۲۶.۱۵ |
۳۶۵.۷۸ |
| ۱۰۲۲ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۷ |
۰.۰۶ |
۰.۲۲ |
۲۵.۶۷ |
۱۲۰.۰۳ |
| ۱۰۲۳ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۶ |
۰.۰۳ |
(۲.۵۱) |
۹.۸۸ |
(۹۹.۹۹) |
| ۱۰۲۴ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۵ |
۰.۰۶ |
(۰.۸۲) |
۲۲.۸۱ |
(۹۴.۹۶) |
| ۱۰۲۵ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۴ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۱.۱۶ |
۰ |
| ۱۰۲۶ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۳ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۰.۹۵ |
۰ |
| ۱۰۲۷ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۲ |
۰.۰۶ |
۰.۱۱ |
۲۵.۷۸ |
۴۷.۷۳ |
| ۱۰۲۸ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۱ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۱.۲۷ |
۰ |
| ۱۰۲۹ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۰ |
۰.۰۶ |
۰.۰۲ |
۲۲.۷۹ |
۶.۸۱ |
| ۱۰۳۰ |
۱۴۰۲/۰۷/۰۹ |
۰.۰۶ |
(۰.۸۳) |
۲۲.۲۹ |
(۹۵.۲۸) |
| ۱۰۳۱ |
۱۴۰۲/۰۷/۰۸ |
۰.۰۶ |
(۰.۶۴) |
۲۲.۳ |
(۹۰.۴۳) |
| ۱۰۳۲ |
۱۴۰۲/۰۷/۰۷ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۰.۰۷ |
۰ |
| ۱۰۳۳ |
۱۴۰۲/۰۷/۰۶ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۱.۷۳ |
۰ |
| ۱۰۳۴ |
۱۴۰۲/۰۷/۰۵ |
۰.۰۵ |
۰.۰۱ |
۲۰.۴۲ |
۴.۴۴ |
| ۱۰۳۵ |
۱۴۰۲/۰۷/۰۴ |
۰.۰۵ |
(۰.۱۶) |
۱۹.۹۵ |
(۴۳.۷۴) |
| ۱۰۳۶ |
۱۴۰۲/۰۷/۰۳ |
۰.۰۴ |
(۰.۸۲) |
۱۵.۱۴ |
(۹۵) |
| ۱۰۳۷ |
۱۴۰۲/۰۷/۰۲ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۳.۴۹ |
۰ |
| ۱۰۳۸ |
۱۴۰۲/۰۷/۰۱ |
۰.۰۵ |
(۰.۱۴) |
۱۸.۵۳ |
(۳۸.۹۶) |
| ۱۰۳۹ |
۱۴۰۲/۰۶/۳۱ |
۰.۱۵ |
۰ |
۷۵.۸۶ |
۰ |
|
|