| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۰۲۱ |
۱۴۰۱/۰۸/۲۶ |
۴.۴۲ |
۰ |
۷۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۰۲۲ |
۱۴۰۱/۰۸/۲۵ |
۴.۵۹ |
۰.۲۲ |
۱,۳۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۲۵.۷۴ |
| ۱۰۲۳ |
۱۴۰۱/۰۸/۲۴ |
۴.۳۹ |
۰.۱۶ |
۶۴۹,۰۰۰,۰۰۰ |
۷۹.۰۸ |
| ۱۰۲۴ |
۱۴۰۱/۰۸/۲۳ |
۴.۱۹ |
(۰.۷۷) |
۳۲۳,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۴.۱۱) |
| ۱۰۲۵ |
۱۴۰۱/۰۸/۲۲ |
۴.۳۵ |
(۰.۴۹) |
۵۵۵,۰۰۰,۰۰۰ |
(۸۳.۲۱) |
| ۱۰۲۶ |
۱۴۰۱/۰۸/۲۱ |
۴.۵ |
۰.۸۳ |
۹۶۵,۰۰۰,۰۰۰ |
۱,۹۴۳.۲۹ |
| ۱۰۲۷ |
۱۴۰۱/۰۸/۲۰ |
۴.۴۳ |
۰ |
۷۳۸,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۰۲۸ |
۱۴۰۱/۰۸/۱۹ |
۴.۴۳ |
۰ |
۷۴۲,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۰۲۹ |
۱۴۰۱/۰۸/۱۸ |
۴.۲۳ |
۰.۴۷ |
۳۷۳,۰۰۰,۰۰۰ |
۴۵۴.۵۶ |
| ۱۰۳۰ |
۱۴۰۱/۰۸/۱۷ |
۴.۵۵ |
۱.۲۹ |
۱,۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۰,۸۱۰.۱۴ |
| ۱۰۳۱ |
۱۴۰۱/۰۸/۱۶ |
۴.۳۹ |
۳.۳۵ |
۶۴۷,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۶,۸۵۶,۱۰۴ |
| ۱۰۳۲ |
۱۴۰۱/۰۸/۱۵ |
۴.۸۶ |
۱.۲۳ |
۳,۳۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۸,۵۹۸.۸۵ |
| ۱۰۳۳ |
۱۴۰۱/۰۸/۱۴ |
۴.۳۸ |
۳.۴۹ |
۶۱۹,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۷,۳۱۷,۳۸۷.۷۸ |
| ۱۰۳۴ |
۱۴۰۱/۰۸/۱۳ |
۴.۴۵ |
۰ |
۸۰۳,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۰۳۵ |
۱۴۰۱/۰۸/۱۲ |
۴.۴۵ |
۰ |
۸۰۹,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۰۳۶ |
۱۴۰۱/۰۸/۱۱ |
۴.۴۸ |
۰.۲۴ |
۸۷۳,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۴۰.۶۵ |
| ۱۰۳۷ |
۱۴۰۱/۰۸/۱۰ |
۴.۳۹ |
۰.۸۴ |
۶۳۹,۰۰۰,۰۰۰ |
۱,۹۹۲.۰۵ |
| ۱۰۳۸ |
۱۴۰۱/۰۸/۰۹ |
۴.۵۴ |
۱.۲۳ |
۱,۰۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۸,۴۱۵.۳۹ |
| ۱۰۳۹ |
۱۴۰۱/۰۸/۰۸ |
۴.۳۵ |
۰.۷۹ |
۵۶۱,۰۰۰,۰۰۰ |
۱,۶۷۰.۱۴ |
|
|