| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۰۲۱ |
۱۴۰۱/۰۵/۳۱ |
۴.۰۹ |
(۰.۳۸) |
۲۲۸,۰۰۰,۰۰۰ |
(۷۴.۹۷) |
| ۱۰۲۲ |
۱۴۰۱/۰۵/۳۰ |
۳.۹ |
(۰.۶۲) |
۱۱۵,۰۰۰,۰۰۰ |
(۸۹.۶۵) |
| ۱۰۲۳ |
۱۴۰۱/۰۵/۲۹ |
۳.۹۱ |
(۰.۸۷) |
۱۲۱,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۵.۸۴) |
| ۱۰۲۴ |
۱۴۰۱/۰۵/۲۸ |
۳.۸۹ |
۰ |
۱۱۳,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۰۲۵ |
۱۴۰۱/۰۵/۲۷ |
۳.۹ |
۰ |
۱۱۵,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۰۲۶ |
۱۴۰۱/۰۵/۲۶ |
۳.۹۱ |
(۰.۵۵) |
۱۱۹,۰۰۰,۰۰۰ |
(۸۶.۸۷) |
| ۱۰۲۷ |
۱۴۰۱/۰۵/۲۵ |
۳.۹ |
(۰.۲۹) |
۱۱۷,۰۰۰,۰۰۰ |
(۶۴.۹۴) |
| ۱۰۲۸ |
۱۴۰۱/۰۵/۲۴ |
۳.۹۱ |
۰ |
۱۱۹,۰۰۰,۰۰۰ |
۱.۱۱ |
| ۱۰۲۹ |
۱۴۰۱/۰۵/۲۳ |
۳.۹۱ |
(۰.۲۳) |
۱۱۹,۰۰۰,۰۰۰ |
(۵۷.۶۲) |
| ۱۰۳۰ |
۱۴۰۱/۰۵/۲۲ |
۳.۹۱ |
۱.۲۹ |
۱۱۹,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۰,۵۲۸.۷۸ |
| ۱۰۳۱ |
۱۴۰۱/۰۵/۲۱ |
۳.۹۱ |
۰ |
۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۰۳۲ |
۱۴۰۱/۰۵/۲۰ |
۳.۹۱ |
۰ |
۱۲۱,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۰۳۳ |
۱۴۰۱/۰۵/۱۹ |
۳.۹۲ |
(۰.۲۴) |
۱۲۴,۰۰۰,۰۰۰ |
(۵۸.۳۲) |
| ۱۰۳۴ |
۱۴۰۱/۰۵/۱۸ |
۳.۹۱ |
۰.۲۱ |
۱۲۱,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۱۳.۷۹ |
| ۱۰۳۵ |
۱۴۰۱/۰۵/۱۷ |
۳.۹۲ |
۰ |
۱۲۳,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۰۳۶ |
۱۴۰۱/۰۵/۱۶ |
۳.۹۲ |
۰ |
۱۲۵,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۰۳۷ |
۱۴۰۱/۰۵/۱۵ |
۳.۹۱ |
۰.۸ |
۱۲۲,۰۰۰,۰۰۰ |
۱,۷۶۲.۰۳ |
| ۱۰۳۸ |
۱۴۰۱/۰۵/۱۴ |
۳.۹۲ |
۰ |
۱۲۶,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۰۳۹ |
۱۴۰۱/۰۵/۱۳ |
۳.۹۳ |
۰ |
۱۲۷,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
|
|