| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۰۲۱ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۴ |
۴.۹۸ |
۰ |
۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۰۲۲ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۳ |
۴.۹۵ |
(۰.۱۷) |
۴,۵۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۴۶.۲۹) |
| ۱۰۲۳ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۲ |
۴.۹۶ |
۴.۰۹ |
۴,۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۲۳,۵۳۵,۶۳۳.۰۶ |
| ۱۰۲۴ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۱ |
۴.۹۶ |
۳.۹۷ |
۴,۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۴۹,۱۴۰,۵۹۹.۳۸ |
| ۱۰۲۵ |
۱۴۰۱/۱۱/۳۰ |
۴.۹۱ |
۰.۵۶ |
۳,۹۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۶۷۳.۷۴ |
| ۱۰۲۶ |
۱۴۰۱/۱۱/۲۹ |
۴.۹۲ |
۰ |
۴,۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۰۲۷ |
۱۴۰۱/۱۱/۲۸ |
۴.۹۲ |
۰ |
۴,۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۰۲۸ |
۱۴۰۱/۱۱/۲۷ |
۴.۹ |
۰ |
۳,۸۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۰۲۹ |
۱۴۰۱/۱۱/۲۶ |
۴.۹۱ |
(۰.۸۶) |
۴,۰۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۵.۶۶) |
| ۱۰۳۰ |
۱۴۰۱/۱۱/۲۵ |
۴.۹۳ |
(۰.۶۷) |
۴,۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۱.۲۹) |
| ۱۰۳۱ |
۱۴۰۱/۱۱/۲۴ |
۴.۹۱ |
۰.۱۵ |
۳,۹۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۷۲.۰۵ |
| ۱۰۳۲ |
۱۴۰۱/۱۱/۲۳ |
۴.۹۵ |
(۰.۷۸) |
۴,۵۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۴.۱۹) |
| ۱۰۳۳ |
۱۴۰۱/۱۱/۲۲ |
۴.۹۱ |
۰ |
۴,۰۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۰۳۴ |
۱۴۰۱/۱۱/۲۱ |
۴.۹۲ |
۰ |
۴,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۰۳۵ |
۱۴۰۱/۱۱/۲۰ |
۴.۹۲ |
۰ |
۴,۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۰۳۶ |
۱۴۰۱/۱۱/۱۹ |
۴.۹۸ |
۰.۱ |
۵,۰۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۴۴ |
| ۱۰۳۷ |
۱۴۰۱/۱۱/۱۸ |
۴.۸۸ |
۱.۲۱ |
۳,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۸,۰۷۵.۴۴ |
| ۱۰۳۸ |
۱۴۰۱/۱۱/۱۷ |
۴.۹۳ |
(۰.۱۵) |
۴,۲۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۴۲.۴۶) |
| ۱۰۳۹ |
۱۴۰۱/۱۱/۱۶ |
۴.۹۵ |
(۱.۱) |
۴,۴۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۸.۲) |
|
|