| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۹۴۱ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۳ |
۴.۹۲ |
(۲.۸) |
۴,۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۱۰۰) |
| ۹۴۲ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۲ |
۴.۹۲ |
۰ |
۴,۰۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۹۴۳ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۱ |
۴.۹۲ |
۰ |
۴,۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۹۴۴ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۰ |
۴.۹۳ |
(۱.۲۲) |
۴,۲۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۸.۸۷) |
| ۹۴۵ |
۱۴۰۲/۰۲/۱۹ |
۴.۹۳ |
(۰.۳۷) |
۴,۲۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۷۴.۱۸) |
| ۹۴۶ |
۱۴۰۲/۰۲/۱۸ |
۴.۹۳ |
(۵.۱۵) |
۴,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۱۰۰) |
| ۹۴۷ |
۱۴۰۲/۰۲/۱۷ |
۵.۰۵ |
(۳.۷۵) |
۶,۴۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۱۰۰) |
| ۹۴۸ |
۱۴۰۲/۰۲/۱۶ |
۴.۸۲ |
۰.۸۲ |
۲,۸۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱,۸۵۴.۱۵ |
| ۹۴۹ |
۱۴۰۲/۰۲/۱۵ |
۴.۹۴ |
۰ |
۴,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۹۵۰ |
۱۴۰۲/۰۲/۱۴ |
۴.۹۴ |
۰ |
۴,۴۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۹۵۱ |
۱۴۰۲/۰۲/۱۳ |
۴.۹۴ |
(۰.۱۵) |
۴,۳۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۴۱.۱۷) |
| ۹۵۲ |
۱۴۰۲/۰۲/۱۲ |
۴.۹۹ |
۱.۵۲ |
۵,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۴,۴۷۳.۸۶ |
| ۹۵۳ |
۱۴۰۲/۰۲/۱۱ |
۴.۹ |
۰.۰۵ |
۳,۷۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۱.۰۹ |
| ۹۵۴ |
۱۴۰۲/۰۲/۱۰ |
۴.۹۴ |
۱.۶۷ |
۴,۴۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۴۲,۴۹۹.۳۷ |
| ۹۵۵ |
۱۴۰۲/۰۲/۰۹ |
۴.۴۳ |
۳.۱ |
۷۵۱,۰۰۰,۰۰۰ |
۶,۸۴۹,۲۴۸.۹۸ |
| ۹۵۶ |
۱۴۰۲/۰۲/۰۸ |
۴.۹۳ |
۰ |
۴,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۹۵۷ |
۱۴۰۲/۰۲/۰۷ |
۵.۴۳ |
۰ |
۲۴,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۹۵۸ |
۱۴۰۲/۰۲/۰۶ |
۴.۹۵ |
(۰.۱۴) |
۴,۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۴۱.۰۳) |
| ۹۵۹ |
۱۴۰۲/۰۲/۰۵ |
۴.۹۵ |
۱.۸۱ |
۴,۵۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۷۰,۸۱۹.۸۴ |
|
|