| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۹۴۱ |
۱۴۰۱/۰۸/۱۹ |
۳.۹۲ |
۰ |
۱۲۳,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۹۴۲ |
۱۴۰۱/۰۸/۱۸ |
۳.۷۲ |
۰.۴۷ |
۶۲,۱۰۰,۰۰۰ |
۴۵۴.۵۶ |
| ۹۴۳ |
۱۴۰۱/۰۸/۱۷ |
۴.۰۴ |
۱.۲۹ |
۱۸۹,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۰,۸۱۰.۱۴ |
| ۹۴۴ |
۱۴۰۱/۰۸/۱۶ |
۳.۸۸ |
۳.۳۵ |
۱۰۸,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۶,۸۵۶,۱۰۴ |
| ۹۴۵ |
۱۴۰۱/۰۸/۱۵ |
۴.۳۵ |
۱.۲۳ |
۵۵۳,۰۰۰,۰۰۰ |
۸,۵۹۸.۸۵ |
| ۹۴۶ |
۱۴۰۱/۰۸/۱۴ |
۳.۸۶ |
۳.۴۹ |
۱۰۲,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۷,۳۱۷,۳۸۷.۷۸ |
| ۹۴۷ |
۱۴۰۱/۰۸/۱۳ |
۳.۹۴ |
۰ |
۱۳۳,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۹۴۸ |
۱۴۰۱/۰۸/۱۲ |
۳.۹۴ |
۰ |
۱۳۳,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۹۴۹ |
۱۴۰۱/۰۸/۱۱ |
۳.۹۶ |
۰.۲۴ |
۱۴۴,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۴۰.۶۵ |
| ۹۵۰ |
۱۴۰۱/۰۸/۱۰ |
۳.۸۷ |
۰.۸۴ |
۱۰۵,۰۰۰,۰۰۰ |
۱,۹۹۲.۰۵ |
| ۹۵۱ |
۱۴۰۱/۰۸/۰۹ |
۴.۰۲ |
۱.۲۳ |
۱۷۷,۰۰۰,۰۰۰ |
۸,۴۱۵.۳۹ |
| ۹۵۲ |
۱۴۰۱/۰۸/۰۸ |
۳.۸۳ |
۰.۷۹ |
۹۲,۲۰۰,۰۰۰ |
۱,۶۷۰.۱۴ |
| ۹۵۳ |
۱۴۰۱/۰۸/۰۷ |
۴.۰۸ |
۰.۲۹ |
۲۱۸,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۸۴.۴۹ |
| ۹۵۴ |
۱۴۰۱/۰۸/۰۶ |
۳.۹۵ |
۰ |
۱۳۸,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۹۵۵ |
۱۴۰۱/۰۸/۰۵ |
۳.۹۶ |
۰ |
۱۴۴,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۹۵۶ |
۱۴۰۱/۰۸/۰۴ |
۳.۵۶ |
(۲.۰۵) |
۳۵,۱۰۰,۰۰۰ |
(۹۹.۹۵) |
| ۹۵۷ |
۱۴۰۱/۰۸/۰۳ |
۳.۸۷ |
(۰.۸۴) |
۱۰۴,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۵.۳۲) |
| ۹۵۸ |
۱۴۰۱/۰۸/۰۲ |
۳.۸۷ |
(۱.۴۷) |
۱۰۴,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۹.۵۵) |
| ۹۵۹ |
۱۴۰۱/۰۸/۰۱ |
۳.۹۴ |
(۰.۹۳) |
۱۳۲,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۶.۶۹) |
|
|