| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۹۴۱ |
۱۴۰۲/۰۴/۱۸ |
۵.۲۶ |
(۰.۸۶) |
۱۳,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۵.۶۵) |
| ۹۴۲ |
۱۴۰۲/۰۴/۱۷ |
۵.۲۸ |
(۰.۳۴) |
۱۴,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۷۱.۳۲) |
| ۹۴۳ |
۱۴۰۲/۰۴/۱۶ |
۵.۲۶ |
۰ |
۱۳,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۹۴۴ |
۱۴۰۲/۰۴/۱۵ |
۵.۲۶ |
۰ |
۱۳,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۹۴۵ |
۱۴۰۲/۰۴/۱۴ |
۵.۲۶ |
۰.۰۳ |
۱۳,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۹.۸۱ |
| ۹۴۶ |
۱۴۰۲/۰۴/۱۳ |
۵.۲۷ |
۰.۸۶ |
۱۳,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۲,۱۴۳.۴۸ |
| ۹۴۷ |
۱۴۰۲/۰۴/۱۲ |
۵.۲۷ |
۱.۲۱ |
۱۳,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۷,۸۶۲.۱۷ |
| ۹۴۸ |
۱۴۰۲/۰۴/۱۱ |
۵.۲۷ |
۰.۶۳ |
۱۳,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۸۸۲.۳۹ |
| ۹۴۹ |
۱۴۰۲/۰۴/۱۰ |
۵.۲۶ |
(۰.۴۴) |
۱۳,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۸۰.۰۷) |
| ۹۵۰ |
۱۴۰۲/۰۴/۰۹ |
۵.۲۸ |
۰ |
۱۴,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۹۵۱ |
۱۴۰۲/۰۴/۰۸ |
۵.۲۸ |
۰ |
۱۴,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۹۵۲ |
۱۴۰۲/۰۴/۰۷ |
۵.۲۸ |
(۰.۶۸) |
۱۴,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۱.۷۸) |
| ۹۵۳ |
۱۴۰۲/۰۴/۰۶ |
۵.۲۸ |
(۱.۲۷) |
۱۴,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۹.۰۶) |
| ۹۵۴ |
۱۴۰۲/۰۴/۰۵ |
۵.۲۸ |
۰.۳ |
۱۴,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۹۶.۳۱ |
| ۹۵۵ |
۱۴۰۲/۰۴/۰۴ |
۵.۲۸ |
۱.۲۵ |
۱۴,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۹,۱۴۲.۰۷ |
| ۹۵۶ |
۱۴۰۲/۰۴/۰۳ |
۵.۲۶ |
(۰.۵۲) |
۱۳,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۸۵.۰۲) |
| ۹۵۷ |
۱۴۰۲/۰۴/۰۲ |
۵.۳ |
۰ |
۱۵,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۹۵۸ |
۱۴۰۲/۰۴/۰۱ |
۵.۳ |
۰ |
۱۵,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۹۵۹ |
۱۴۰۲/۰۳/۳۱ |
۵.۴۸ |
۰.۳۲ |
۲۸,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۲۱.۵۹ |
|
|