| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۹۴۱ |
۱۴۰۱/۱۱/۱۶ |
۴.۴۴ |
(۱.۱) |
۷۸۳,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۸.۲) |
| ۹۴۲ |
۱۴۰۱/۱۱/۱۵ |
۴.۴۳ |
۰ |
۷۴۷,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۹۴۳ |
۱۴۰۱/۱۱/۱۴ |
۴.۴۳ |
۰ |
۷۵۲,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۹۴۴ |
۱۴۰۱/۱۱/۱۳ |
۴.۴۴ |
۰ |
۷۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۹۴۵ |
۱۴۰۱/۱۱/۱۲ |
۴.۴۴ |
۰.۰۴ |
۷۶۹,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۷.۶۲ |
| ۹۴۶ |
۱۴۰۱/۱۱/۱۱ |
۴.۴۴ |
۱.۱ |
۷۷۳,۰۰۰,۰۰۰ |
۵,۲۴۱.۱۱ |
| ۹۴۷ |
۱۴۰۱/۱۱/۱۰ |
۴.۴۴ |
(۰.۱۶) |
۷۷۶,۰۰۰,۰۰۰ |
(۴۴.۸۳) |
| ۹۴۸ |
۱۴۰۱/۱۱/۰۹ |
۴.۴۴ |
(۳.۶۲) |
۷۷۹,۰۰۰,۰۰۰ |
(۱۰۰) |
| ۹۴۹ |
۱۴۰۱/۱۱/۰۸ |
۴.۴۹ |
(۰.۷۴) |
۹۱۱,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۳.۲۷) |
| ۹۵۰ |
۱۴۰۱/۱۱/۰۷ |
۴.۴۵ |
۰ |
۷۹۵,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۹۵۱ |
۱۴۰۱/۱۱/۰۶ |
۴.۴ |
۰ |
۶۷۸,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۹۵۲ |
۱۴۰۱/۱۱/۰۵ |
۴.۴۵ |
(۲.۰۷) |
۷۹۲,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۹.۹۵) |
| ۹۵۳ |
۱۴۰۱/۱۱/۰۴ |
۴.۴۵ |
(۰.۴۸) |
۷۹۴,۰۰۰,۰۰۰ |
(۸۲.۵۶) |
| ۹۵۴ |
۱۴۰۱/۱۱/۰۳ |
۴.۴۵ |
۰.۰۶ |
۷۹۷,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۵.۳۷ |
| ۹۵۵ |
۱۴۰۱/۱۱/۰۲ |
۴.۴۵ |
(۰.۲۸) |
۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۶۴.۱۵) |
| ۹۵۶ |
۱۴۰۱/۱۱/۰۱ |
۴.۴۵ |
(۱.۸۷) |
۸۰۲,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۹.۹) |
| ۹۵۷ |
۱۴۰۱/۱۰/۳۰ |
۴.۴ |
۰ |
۶۶۳,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۹۵۸ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۹ |
۴.۵ |
۰ |
۹۴۶,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۹۵۹ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۸ |
۴.۴۵ |
۰.۱۲ |
۸۰۳,۰۰۰,۰۰۰ |
۵۷.۳۵ |
|
|