| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۹۴۱ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۲ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۵.۱۴ |
۰ |
| ۹۴۲ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۱ |
۰.۰۵ |
(۰.۰۱) |
۲۰.۶۶ |
(۳.۳۹) |
| ۹۴۳ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۰ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۴.۷۵ |
۰ |
| ۹۴۴ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۹ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۵.۴۹ |
۰ |
| ۹۴۵ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۸ |
۰.۰۶ |
۰.۵۳ |
۲۲.۸۴ |
۵۹۲.۷۴ |
| ۹۴۶ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۷ |
۰.۰۶ |
(۰.۱۹) |
۲۲.۴۴ |
(۴۹.۱۸) |
| ۹۴۷ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۶ |
۰.۰۵ |
۰.۷۷ |
۲۲.۰۵ |
۱,۵۵۲.۸۷ |
| ۹۴۸ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۵ |
(۰.۰۱) |
۱.۸۸ |
(۲.۷۸) |
۸۹,۳۷۴.۸۳ |
| ۹۴۹ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۴ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۵.۱۶ |
۰ |
| ۹۵۰ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۳ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۳ |
۰ |
| ۹۵۱ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۲ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۴.۷ |
۰ |
| ۹۵۲ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۱ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۵.۳۲ |
۰ |
| ۹۵۳ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۹ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۱.۹۸ |
۰ |
| ۹۵۴ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۸ |
۰.۰۵ |
۱.۶۱ |
۱۹.۳ |
۳۳,۳۸۲.۲۷ |
| ۹۵۵ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۷ |
۰.۰۵ |
۰.۵۵ |
۱۸.۹۵ |
۶۵۲.۴۶ |
| ۹۵۶ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۶ |
۰.۰۵ |
(۰.۰۷) |
۱۸.۵۲ |
(۲۳.۰۳) |
| ۹۵۷ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۵ |
۰.۱۹ |
۰ |
۹۸.۲ |
۰ |
| ۹۵۸ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۴ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۴.۵۲ |
۰ |
| ۹۵۹ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۳ |
۰.۰۷ |
(۰.۶۲) |
۳۱.۱۸ |
(۸۹.۷۶) |
|
|