| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۹۲۱ |
۱۴۰۱/۰۹/۰۹ |
۴.۱۵ |
۰.۲۲ |
۲۸۱,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۲۶.۲۶ |
| ۹۲۲ |
۱۴۰۱/۰۹/۰۸ |
۳.۹۳ |
۰.۴۲ |
۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۳۵۴.۷۵ |
| ۹۲۳ |
۱۴۰۱/۰۹/۰۷ |
۳.۵۵ |
۰.۱۵ |
۳۳,۷۰۰,۰۰۰ |
۷۴.۵ |
| ۹۲۴ |
۱۴۰۱/۰۹/۰۶ |
۳.۹۲ |
(۰.۱۴) |
۱۲۶,۰۰۰,۰۰۰ |
(۴۰.۶۱) |
| ۹۲۵ |
۱۴۰۱/۰۹/۰۵ |
۳.۹۳ |
(۰.۱۴) |
۱۲۹,۰۰۰,۰۰۰ |
(۴۰.۰۸) |
| ۹۲۶ |
۱۴۰۱/۰۹/۰۴ |
۳.۹۳ |
۰ |
۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۹۲۷ |
۱۴۰۱/۰۹/۰۳ |
۳.۹۴ |
۰ |
۱۳۲,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۹۲۸ |
۱۴۰۱/۰۹/۰۲ |
۳.۹۴ |
۰.۱۸ |
۱۳۲,۰۰۰,۰۰۰ |
۹۲.۸ |
| ۹۲۹ |
۱۴۰۱/۰۹/۰۱ |
۳.۹۴ |
(۰.۰۷) |
۱۳۲,۰۰۰,۰۰۰ |
(۲۱.۷) |
| ۹۳۰ |
۱۴۰۱/۰۸/۳۰ |
۴.۱۳ |
۰.۲۸ |
۲۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۸۰.۲ |
| ۹۳۱ |
۱۴۰۱/۰۸/۲۹ |
۳.۹۱ |
۰.۸۳ |
۱۲۱,۰۰۰,۰۰۰ |
۱,۹۳۱.۶۱ |
| ۹۳۲ |
۱۴۰۱/۰۸/۲۸ |
۳.۵۴ |
(۱.۴۵) |
۳۲,۲۰۰,۰۰۰ |
(۹۹.۵۲) |
| ۹۳۳ |
۱۴۰۱/۰۸/۲۷ |
۳.۹۱ |
۰ |
۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۹۳۴ |
۱۴۰۱/۰۸/۲۶ |
۳.۹۱ |
۰ |
۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۹۳۵ |
۱۴۰۱/۰۸/۲۵ |
۴.۰۸ |
۰.۲۲ |
۲۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۲۵.۷۴ |
| ۹۳۶ |
۱۴۰۱/۰۸/۲۴ |
۳.۸۸ |
۰.۱۶ |
۱۰۸,۰۰۰,۰۰۰ |
۷۹.۰۸ |
| ۹۳۷ |
۱۴۰۱/۰۸/۲۳ |
۳.۶۸ |
(۰.۷۷) |
۵۳,۸۰۰,۰۰۰ |
(۹۴.۱۱) |
| ۹۳۸ |
۱۴۰۱/۰۸/۲۲ |
۳.۸۴ |
(۰.۴۹) |
۹۲,۶۰۰,۰۰۰ |
(۸۳.۲۱) |
| ۹۳۹ |
۱۴۰۱/۰۸/۲۱ |
۳.۹۹ |
۰.۸۳ |
۱۶۱,۰۰۰,۰۰۰ |
۱,۹۴۳.۲۹ |
|
|