| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۹۲۱ |
۱۴۰۲/۰۳/۱۲ |
۴.۹۴ |
۰ |
۴,۳۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۹۲۲ |
۱۴۰۲/۰۳/۱۱ |
۴.۹۵ |
۰ |
۴,۴۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۹۲۳ |
۱۴۰۲/۰۳/۱۰ |
۵.۰۴ |
(۰.۷۶) |
۶,۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۳.۸۲) |
| ۹۲۴ |
۱۴۰۲/۰۳/۰۹ |
۴.۹ |
۰.۵۷ |
۳,۸۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۷۰۴.۱۱ |
| ۹۲۵ |
۱۴۰۲/۰۳/۰۸ |
۴.۹ |
۰.۸۱ |
۳,۸۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱,۸۳۱.۰۸ |
| ۹۲۶ |
۱۴۰۲/۰۳/۰۷ |
۴.۹۵ |
(۲.۳۵) |
۴,۵۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۹.۹۸) |
| ۹۲۷ |
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ |
۴.۹۳ |
(۱.۴۸) |
۴,۲۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۹.۵۷) |
| ۹۲۸ |
۱۴۰۲/۰۳/۰۵ |
۴.۹۶ |
۰ |
۴,۶۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۹۲۹ |
۱۴۰۲/۰۳/۰۴ |
۴.۹۶ |
۰ |
۴,۷۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۹۳۰ |
۱۴۰۲/۰۳/۰۳ |
۴.۹۵ |
۰.۶۵ |
۴,۵۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۹۶۷.۲۵ |
| ۹۳۱ |
۱۴۰۲/۰۳/۰۲ |
۴.۹۵ |
۰.۵۳ |
۴,۶۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۵۸۹.۰۱ |
| ۹۳۲ |
۱۴۰۲/۰۳/۰۱ |
۴.۹۶ |
۰.۶۹ |
۴,۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱,۱۱۳.۴۵ |
| ۹۳۳ |
۱۴۰۲/۰۲/۳۱ |
۵ |
۰.۲۱ |
۵,۴۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۱۱.۴۷ |
| ۹۳۴ |
۱۴۰۲/۰۲/۳۰ |
۴.۹۳ |
(۱.۰۱) |
۴,۲۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۷.۵) |
| ۹۳۵ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۹ |
۴.۹ |
۰ |
۳,۷۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۹۳۶ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۸ |
۴.۹ |
۰ |
۳,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۹۳۷ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۷ |
۴.۹۲ |
۰.۸۷ |
۴,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۲,۲۳۶.۸۵ |
| ۹۳۸ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۶ |
۴.۹۱ |
۰ |
۳,۹۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۹۳۹ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۵ |
۴.۹۲ |
۰.۶۸ |
۴,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱,۰۷۳.۷۵ |
|
|