| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۹۲۱ |
۱۴۰۳/۰۲/۰۱ |
۰.۰۵ |
۳.۵۲ |
۱۸.۵۳ |
۲۹,۹۸۵,۳۴۳.۶۱ |
| ۹۲۲ |
۱۴۰۳/۰۱/۳۱ |
۰.۲۱ |
۰ |
۱۱۲.۰۲ |
۰ |
| ۹۲۳ |
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۶.۳۷ |
۰ |
| ۹۲۴ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۹ |
۰.۰۷ |
۰.۲۸ |
۳۱.۲۳ |
۱۸۰.۵۸ |
| ۹۲۵ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۸ |
۰.۰۷ |
(۰.۲۲) |
۳۰.۸۳ |
(۵۵.۷۶) |
| ۹۲۶ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۷ |
۰.۰۷ |
۰.۴۶ |
۲۸.۱۴ |
۴۳۷.۰۵ |
| ۹۲۷ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۶ |
۰.۰۸ |
(۰.۵۱) |
۳۲.۳۷ |
(۸۴.۳۸) |
| ۹۲۸ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۵ |
۰.۰۶ |
(۲.۳۸) |
۲۴.۲۵ |
(۹۹.۹۹) |
| ۹۲۹ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۴ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۷.۷۷ |
۰ |
| ۹۳۰ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۳ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۴.۵ |
۰ |
| ۹۳۱ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۲ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۴.۲۵ |
۰ |
| ۹۳۲ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۱ |
۰.۱۲ |
۰.۳۱ |
۵۶.۶۸ |
۲۱۲.۳۱ |
| ۹۳۳ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۰ |
۰.۰۷ |
۰.۸۹ |
۲۷.۵۹ |
۲,۴۵۳.۴۳ |
| ۹۳۴ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۹ |
۰.۰۷ |
۰.۱۷ |
۲۷.۲۳ |
۸۹.۲۷ |
| ۹۳۵ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۸ |
۰.۰۷ |
(۰.۸۸) |
۲۹.۶۴ |
(۹۶.۰۸) |
| ۹۳۶ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۷ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۴.۷۶ |
۰ |
| ۹۳۷ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۶ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۴.۸۵ |
۰ |
| ۹۳۸ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۵ |
۰.۰۶ |
۰.۲۵ |
۲۵.۶۲ |
۱۴۹.۹۵ |
| ۹۳۹ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۴ |
۰.۰۶ |
(۰.۷) |
۲۴.۵۱ |
(۹۲.۴) |
|
|