| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۹۲۱ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۶ |
۴.۴۱ |
۴.۹۶ |
۶۹۳,۰۰۰,۰۰۰ |
۴,۷۳۸,۹۹۷,۰۰۵.۵۶ |
| ۹۲۲ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۵ |
۴.۴۶ |
۰ |
۸۲۵,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۹۲۳ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۴ |
۴.۴۷ |
۰ |
۸۶۶,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۹۲۴ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۳ |
۴.۴۵ |
(۰.۱۷) |
۷۹۴,۰۰۰,۰۰۰ |
(۴۶.۲۹) |
| ۹۲۵ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۲ |
۴.۴۵ |
۴.۰۹ |
۸۰۳,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۲۳,۵۳۵,۶۳۳.۰۶ |
| ۹۲۶ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۱ |
۴.۴۵ |
۳.۹۷ |
۸۰۲,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۴۹,۱۴۰,۵۹۹.۳۸ |
| ۹۲۷ |
۱۴۰۱/۱۱/۳۰ |
۴.۴۱ |
۰.۵۶ |
۶۹۸,۰۰۰,۰۰۰ |
۶۷۳.۷۴ |
| ۹۲۸ |
۱۴۰۱/۱۱/۲۹ |
۴.۴۳ |
۰ |
۷۳۱,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۹۲۹ |
۱۴۰۱/۱۱/۲۸ |
۴.۴۳ |
۰ |
۷۳۸,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۹۳۰ |
۱۴۰۱/۱۱/۲۷ |
۴.۴ |
۰ |
۶۷۴,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۹۳۱ |
۱۴۰۱/۱۱/۲۶ |
۴.۴۲ |
(۰.۸۶) |
۷۱۱,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۵.۶۶) |
| ۹۳۲ |
۱۴۰۱/۱۱/۲۵ |
۴.۴۳ |
(۰.۶۷) |
۷۳۷,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۱.۲۹) |
| ۹۳۳ |
۱۴۰۱/۱۱/۲۴ |
۴.۴۱ |
۰.۱۵ |
۷۰۱,۰۰۰,۰۰۰ |
۷۲.۰۵ |
| ۹۳۴ |
۱۴۰۱/۱۱/۲۳ |
۴.۴۵ |
(۰.۷۸) |
۷۹۵,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۴.۱۹) |
| ۹۳۵ |
۱۴۰۱/۱۱/۲۲ |
۴.۴۲ |
۰ |
۷۰۷,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۹۳۶ |
۱۴۰۱/۱۱/۲۱ |
۴.۴۲ |
۰ |
۷۱۲,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۹۳۷ |
۱۴۰۱/۱۱/۲۰ |
۴.۴۲ |
۰ |
۷۲۲,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۹۳۸ |
۱۴۰۱/۱۱/۱۹ |
۴.۴۸ |
۰.۱ |
۸۸۷,۰۰۰,۰۰۰ |
۴۴ |
| ۹۳۹ |
۱۴۰۱/۱۱/۱۸ |
۴.۳۸ |
۱.۲۱ |
۶۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۸,۰۷۵.۴۴ |
|
|