| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۹۲۱ |
۱۴۰۲/۰۵/۰۸ |
۵.۲۸ |
(۱.۴۶) |
۱۴,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۹.۵۳) |
| ۹۲۲ |
۱۴۰۲/۰۵/۰۷ |
۵.۲۸ |
(۰.۱۹) |
۱۴,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۴۹.۷۶) |
| ۹۲۳ |
۱۴۰۲/۰۵/۰۶ |
۵.۲۸ |
۰ |
۱۴,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۹۲۴ |
۱۴۰۲/۰۵/۰۵ |
۵.۲۸ |
۰ |
۱۴,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۹۲۵ |
۱۴۰۲/۰۵/۰۴ |
۵.۲۸ |
(۰.۰۷) |
۱۴,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۲۲.۱۴) |
| ۹۲۶ |
۱۴۰۲/۰۵/۰۳ |
۵.۲۹ |
۰.۱۷ |
۱۴,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۸۷.۲۷ |
| ۹۲۷ |
۱۴۰۲/۰۵/۰۲ |
۵.۲۹ |
۱.۰۹ |
۱۴,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۵,۰۹۷.۲ |
| ۹۲۸ |
۱۴۰۲/۰۵/۰۱ |
۵.۲۹ |
(۰.۳۱) |
۱۴,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۶۸.۰۴) |
| ۹۲۹ |
۱۴۰۲/۰۴/۳۱ |
۵.۳ |
(۱.۶۵) |
۱۵,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۹.۷۷) |
| ۹۳۰ |
۱۴۰۲/۰۴/۳۰ |
۵.۲۵ |
۰ |
۱۳,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۹۳۱ |
۱۴۰۲/۰۴/۲۹ |
۵.۲۷ |
۰ |
۱۳,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۹۳۲ |
۱۴۰۲/۰۴/۲۸ |
۵.۲۴ |
۰.۸۳ |
۱۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱,۹۶۸.۳۲ |
| ۹۳۳ |
۱۴۰۲/۰۴/۲۷ |
۵.۲۴ |
۲.۲ |
۱۲,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۸۳,۵۲۳.۳۶ |
| ۹۳۴ |
۱۴۰۲/۰۴/۲۶ |
۵.۲۵ |
(۳.۲) |
۱۲,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۱۰۰) |
| ۹۳۵ |
۱۴۰۲/۰۴/۲۵ |
۵.۲۵ |
(۲.۳۹) |
۱۲,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۹.۹۹) |
| ۹۳۶ |
۱۴۰۲/۰۴/۲۴ |
۵.۲۷ |
(۰.۰۲) |
۱۳,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۸.۶۶) |
| ۹۳۷ |
۱۴۰۲/۰۴/۲۳ |
۵.۲۴ |
۰ |
۱۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۹۳۸ |
۱۴۰۲/۰۴/۲۲ |
۵.۲۵ |
۰ |
۱۲,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۹۳۹ |
۱۴۰۲/۰۴/۲۱ |
۵.۲۶ |
(۲.۶۸) |
۱۳,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۱۰۰) |
|
|