| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۹۲۱ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۶ |
۰.۰۷ |
(۰.۳) |
۲۶.۹۸ |
(۶۶.۳۷) |
| ۹۲۲ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۵ |
۰.۰۶ |
۱.۵ |
۲۶.۲۷ |
۲۲,۶۶۳.۷۲ |
| ۹۲۳ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۴ |
۰.۰۶ |
(۰.۳۲) |
۲۵.۸۷ |
(۶۹.۲۴) |
| ۹۲۴ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۳ |
۰.۰۶ |
۲.۹ |
۲۵.۲۴ |
۳,۴۲۲,۶۴۳.۳۷ |
| ۹۲۵ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۲ |
۰.۰۵ |
۱.۵۴ |
۲۱.۰۵ |
۲۶,۶۸۵.۱۱ |
| ۹۲۶ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۱ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۳.۴۶ |
۰ |
| ۹۲۷ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۰ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۷.۵ |
۰ |
| ۹۲۸ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۹ |
۰.۰۶ |
۰.۴۳ |
۲۲.۸۲ |
۳۷۹.۸۶ |
| ۹۲۹ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۸ |
۰.۰۶ |
(۰.۱۸) |
۲۲.۴۶ |
(۴۸.۹۱) |
| ۹۳۰ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۷ |
۰.۰۵ |
(۰.۷۹) |
۱۸.۰۶ |
(۹۴.۵) |
| ۹۳۱ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۶ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۴.۰۲ |
۰ |
| ۹۳۲ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۵ |
۰.۰۳ |
(۰.۲۳) |
۱۲.۳۱ |
(۵۶.۲) |
| ۹۳۳ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۴ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۳.۷ |
۰ |
| ۹۳۴ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۳ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۴.۱۳ |
۰ |
| ۹۳۵ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۲ |
۰.۰۵ |
(۰.۰۳) |
۱۹.۰۱ |
(۱۰.۰۶) |
| ۹۳۶ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۱ |
۰.۰۵ |
۰.۰۳ |
۱۸.۵۱ |
۱۱.۹۹ |
| ۹۳۷ |
۱۴۰۲/۱۱/۳۰ |
۰.۱۳ |
۰.۳ |
۶۳.۳۱ |
۲۰۱.۳۹ |
| ۹۳۸ |
۱۴۰۲/۱۱/۲۹ |
۰.۰۸ |
۰.۲۲ |
۳۱.۹۹ |
۱۲۱.۹۹ |
| ۹۳۹ |
۱۴۰۲/۱۱/۲۸ |
۰.۱ |
(۰.۸۹) |
۴۶.۳۱ |
(۹۶.۱۹) |
|
|