| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۸۸۱ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۷ |
۴.۴۲ |
۰ |
۷۱۴,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۸۸۲ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۶ |
۴.۴۳ |
۰.۸۷ |
۷۳۲,۰۰۰,۰۰۰ |
۲,۲۳۰.۲۹ |
| ۸۸۳ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۵ |
۴.۴۳ |
۱.۳۹ |
۷۳۵,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۵,۶۰۴.۷۷ |
| ۸۸۴ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۴ |
۴.۴۳ |
۰.۵۴ |
۷۳۳,۰۰۰,۰۰۰ |
۶۱۵.۷۳ |
| ۸۸۵ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۳ |
۴.۴۳ |
۰ |
۷۴۳,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۸۸۶ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۲ |
۴.۴۳ |
۰ |
۷۵۲,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۸۸۷ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۱ |
۴.۴۴ |
۰ |
۷۵۹,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۸۸۸ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۰ |
۴.۴۴ |
۰ |
۷۶۶,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۸۸۹ |
۱۴۰۲/۰۱/۰۹ |
۴.۴۴ |
۱.۶۸ |
۷۶۲,۰۰۰,۰۰۰ |
۴۳,۳۲۵.۴۷ |
| ۸۹۰ |
۱۴۰۲/۰۱/۰۸ |
۴.۴۴ |
۰.۷۵ |
۷۶۷,۰۰۰,۰۰۰ |
۱,۴۲۶.۷۵ |
| ۸۹۱ |
۱۴۰۲/۰۱/۰۷ |
۴.۴۵ |
۰.۵۲ |
۷۸۶,۰۰۰,۰۰۰ |
۵۵۶.۹۱ |
| ۸۹۲ |
۱۴۰۲/۰۱/۰۶ |
۴.۴۱ |
۱.۰۲ |
۷۰۴,۰۰۰,۰۰۰ |
۴,۰۳۲.۹۳ |
| ۸۹۳ |
۱۴۰۲/۰۱/۰۵ |
۴.۴۱ |
۱.۹۳ |
۷۰۲,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۰۶,۸۵۹.۹۷ |
| ۸۹۴ |
۱۴۰۲/۰۱/۰۴ |
۴.۴۵ |
۰ |
۷۹۱,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۸۹۵ |
۱۴۰۲/۰۱/۰۳ |
۴.۴۵ |
۰ |
۷۹۵,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۸۹۶ |
۱۴۰۲/۰۱/۰۲ |
۴.۴۶ |
۰ |
۸۲۷,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۸۹۷ |
۱۴۰۲/۰۱/۰۱ |
۴.۴۵ |
۰ |
۸۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۸۹۸ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۹ |
۴.۴۶ |
۰ |
۸۲۷,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۸۹۹ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۸ |
۴.۴۵ |
۲.۸۷ |
۷۹۷,۰۰۰,۰۰۰ |
۳,۰۶۷,۵۴۰.۹۴ |
|
|