| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۸۸۱ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۹ |
۳.۹۱ |
۰.۷۱ |
۱۲۲,۰۰۰,۰۰۰ |
۱,۲۴۲.۴۵ |
| ۸۸۲ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۸ |
۳.۹۲ |
۲.۳۳ |
۱۲۳,۰۰۰,۰۰۰ |
۴۴۱,۰۵۸.۹۹ |
| ۸۸۳ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۷ |
۳.۹۲ |
۱.۲ |
۱۲۳,۰۰۰,۰۰۰ |
۷,۶۶۵.۱۵ |
| ۸۸۴ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۶ |
۳.۹۲ |
۰ |
۱۲۴,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۸۸۵ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۵ |
۳.۹۲ |
۰ |
۱۲۴,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۸۸۶ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۴ |
۳.۹۲ |
(۰.۷۷) |
۱۲۵,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۴.۰۲) |
| ۸۸۷ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۳ |
۳.۹۲ |
(۰.۱۲) |
۱۲۶,۰۰۰,۰۰۰ |
(۳۵.۷۷) |
| ۸۸۸ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۲ |
۳.۹۲ |
۱.۸۵ |
۱۲۶,۰۰۰,۰۰۰ |
۸۰,۰۰۳.۰۷ |
| ۸۸۹ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۱ |
۳.۹۳ |
(۱.۶۴) |
۱۲۷,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۹.۷۶) |
| ۸۹۰ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۰ |
۳.۹۳ |
(۳.۴۵) |
۱۲۷,۰۰۰,۰۰۰ |
(۱۰۰) |
| ۸۹۱ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۹ |
۳.۹۳ |
۰ |
۱۲۸,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۸۹۲ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۸ |
۳.۹۳ |
۰ |
۱۲۸,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۸۹۳ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۷ |
۳.۹۳ |
۴.۵ |
۱۲۹,۰۰۰,۰۰۰ |
۹۴۵,۱۷۳,۲۸۷.۲۲ |
| ۸۹۴ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۶ |
۳.۹۳ |
۰ |
۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۸۹۵ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۵ |
۳.۹۳ |
۰.۸۲ |
۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱,۸۷۴.۰۶ |
| ۸۹۶ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۴ |
۳.۹۳ |
۱.۶۶ |
۱۳۱,۰۰۰,۰۰۰ |
۴۰,۹۳۵.۶۷ |
| ۸۹۷ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۳ |
۳.۹۳ |
۲.۷۹ |
۱۲۸,۰۰۰,۰۰۰ |
۲,۳۳۳,۸۷۱.۵۳ |
| ۸۹۸ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۲ |
۳.۹۴ |
۰ |
۱۳۲,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۸۹۹ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۱ |
۳.۹۴ |
۰ |
۱۳۴,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
|
|