| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۸۸۱ |
۱۴۰۲/۰۶/۱۷ |
۵.۲۵ |
۰ |
۱۳,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۸۸۲ |
۱۴۰۲/۰۶/۱۶ |
۵.۲۶ |
۰ |
۱۳,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۸۸۳ |
۱۴۰۲/۰۶/۱۵ |
۵.۲۶ |
۰ |
۱۳,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۸۸۴ |
۱۴۰۲/۰۶/۱۴ |
۵.۲۷ |
۰.۶۹ |
۱۳,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱,۱۴۹.۵۸ |
| ۸۸۵ |
۱۴۰۲/۰۶/۱۳ |
۵.۲۷ |
۱.۱۶ |
۱۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۶,۶۳۳.۸۹ |
| ۸۸۶ |
۱۴۰۲/۰۶/۱۲ |
۵.۲۷ |
۰.۲۹ |
۱۳,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۸۲.۷۲ |
| ۸۸۷ |
۱۴۰۲/۰۶/۱۱ |
۵.۲۷ |
۰.۰۵ |
۱۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۸.۱۳ |
| ۸۸۸ |
۱۴۰۲/۰۶/۱۰ |
۵.۲۸ |
۰ |
۱۴,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۸۸۹ |
۱۴۰۲/۰۶/۰۹ |
۵.۲۷ |
۰ |
۱۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۸۹۰ |
۱۴۰۲/۰۶/۰۸ |
۵.۲۸ |
۰.۴۶ |
۱۴,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۴۳۳.۷۴ |
| ۸۹۱ |
۱۴۰۲/۰۶/۰۷ |
۵.۲۸ |
۰.۵۲ |
۱۴,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۵۶۸.۹۵ |
| ۸۹۲ |
۱۴۰۲/۰۶/۰۶ |
۵.۲۸ |
۱.۵۹ |
۱۴,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۳۲,۰۰۲.۶۲ |
| ۸۹۳ |
۱۴۰۲/۰۶/۰۵ |
۵.۲۸ |
۲.۹۳ |
۱۴,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۳,۷۶۷,۲۲۶.۳۷ |
| ۸۹۴ |
۱۴۰۲/۰۶/۰۴ |
۵.۲۸ |
۲.۳۹ |
۱۴,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۵۵۲,۴۷۹.۹۹ |
| ۸۹۵ |
۱۴۰۲/۰۶/۰۳ |
۵.۲۹ |
۰ |
۱۴,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۸۹۶ |
۱۴۰۲/۰۶/۰۲ |
۵.۲۹ |
۰ |
۱۴,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۸۹۷ |
۱۴۰۲/۰۶/۰۱ |
۵.۲۹ |
۰.۴۳ |
۱۴,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۳۷۹.۳۴ |
| ۸۹۸ |
۱۴۰۲/۰۵/۳۱ |
۵.۲۵ |
(۰.۹۳) |
۱۲,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۶.۶۹) |
| ۸۹۹ |
۱۴۰۲/۰۵/۳۰ |
۵.۲۳ |
۰.۱۲ |
۱۲,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۵۶.۸۶ |
|
|