| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۸۸۱ |
۱۴۰۲/۰۴/۲۱ |
۴.۹۳ |
(۲.۶۸) |
۴,۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۱۰۰) |
| ۸۸۲ |
۱۴۰۲/۰۴/۲۰ |
۴.۹۳ |
(۱.۴) |
۴,۲۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۹.۴۱) |
| ۸۸۳ |
۱۴۰۲/۰۴/۱۹ |
۴.۹۳ |
(۰.۸۲) |
۴,۲۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۵.۰۳) |
| ۸۸۴ |
۱۴۰۲/۰۴/۱۸ |
۴.۹۳ |
(۰.۸۶) |
۴,۲۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۵.۶۵) |
| ۸۸۵ |
۱۴۰۲/۰۴/۱۷ |
۴.۹۵ |
(۰.۳۴) |
۴,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۷۱.۳۲) |
| ۸۸۶ |
۱۴۰۲/۰۴/۱۶ |
۴.۹۳ |
۰ |
۴,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۸۸۷ |
۱۴۰۲/۰۴/۱۵ |
۴.۹۳ |
۰ |
۴,۲۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۸۸۸ |
۱۴۰۲/۰۴/۱۴ |
۴.۹۳ |
۰.۰۳ |
۴,۳۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۹.۸۱ |
| ۸۸۹ |
۱۴۰۲/۰۴/۱۳ |
۴.۹۴ |
۰.۸۶ |
۴,۳۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۲,۱۴۳.۴۸ |
| ۸۹۰ |
۱۴۰۲/۰۴/۱۲ |
۴.۹۴ |
۱.۲۱ |
۴,۳۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۷,۸۶۲.۱۷ |
| ۸۹۱ |
۱۴۰۲/۰۴/۱۱ |
۴.۹۴ |
۰.۶۳ |
۴,۳۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۸۸۲.۳۹ |
| ۸۹۲ |
۱۴۰۲/۰۴/۱۰ |
۴.۹۳ |
(۰.۴۴) |
۴,۲۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۸۰.۰۷) |
| ۸۹۳ |
۱۴۰۲/۰۴/۰۹ |
۴.۹۴ |
۰ |
۴,۴۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۸۹۴ |
۱۴۰۲/۰۴/۰۸ |
۴.۹۵ |
۰ |
۴,۵۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۸۹۵ |
۱۴۰۲/۰۴/۰۷ |
۴.۹۵ |
(۰.۶۸) |
۴,۵۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۱.۷۸) |
| ۸۹۶ |
۱۴۰۲/۰۴/۰۶ |
۴.۹۵ |
(۱.۲۷) |
۴,۵۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۹.۰۶) |
| ۸۹۷ |
۱۴۰۲/۰۴/۰۵ |
۴.۹۵ |
۰.۳ |
۴,۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۹۶.۳۱ |
| ۸۹۸ |
۱۴۰۲/۰۴/۰۴ |
۴.۹۵ |
۱.۲۵ |
۴,۵۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۹,۱۴۲.۰۷ |
| ۸۹۹ |
۱۴۰۲/۰۴/۰۳ |
۴.۹۳ |
(۰.۵۲) |
۴,۲۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۸۵.۰۲) |
|
|