| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۸۲۱ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۸ |
۵.۲۵ |
۰ |
۱۳,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۸۲۲ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۷ |
۵.۲۶ |
۰.۱۶ |
۱۳,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۷۸.۱۱ |
| ۸۲۳ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۶ |
۵.۲۷ |
۱.۰۷ |
۱۳,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۴,۸۴۷.۴۴ |
| ۸۲۴ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۵ |
۵.۲۷ |
۰.۷ |
۱۳,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱,۱۸۰.۲۸ |
| ۸۲۵ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۴ |
۵.۲۷ |
۰.۸۸ |
۱۳,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۲,۳۱۸.۴۳ |
| ۸۲۶ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۳ |
۵.۲۷ |
۱.۴۶ |
۱۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۹,۴۵۶.۱۳ |
| ۸۲۷ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۲ |
۵.۲۷ |
۰ |
۱۳,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۸۲۸ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۱ |
۵.۲۸ |
۰ |
۱۴,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۸۲۹ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۰ |
۵.۲۸ |
(۰.۵۴) |
۱۴,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۸۶.۱۱) |
| ۸۳۰ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۹ |
۵.۲۸ |
(۰.۰۱) |
۱۴,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۳.۷۸) |
| ۸۳۱ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۸ |
۵.۲۸ |
۱.۰۲ |
۱۴,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۴,۰۳۵.۵۱ |
| ۸۳۲ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۷ |
۵.۲۸ |
۰.۵۲ |
۱۴,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۵۵۷.۵۶ |
| ۸۳۳ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۶ |
۵.۲۴ |
(۲.۵۴) |
۱۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۹.۹۹) |
| ۸۳۴ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۵ |
۵.۲۹ |
۰ |
۱۴,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۸۳۵ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۴ |
۵.۲۹ |
۰ |
۱۴,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۸۳۶ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۳ |
۵.۳۱ |
۰.۰۹ |
۱۶,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۳۷.۲۲ |
| ۸۳۷ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۲ |
۵.۲۹ |
(۱.۰۷) |
۱۴,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۸) |
| ۸۳۸ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۱ |
۵.۲۹ |
(۰.۵۱) |
۱۴,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۸۴.۳۷) |
| ۸۳۹ |
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ |
۵.۲۹ |
۰.۳۶ |
۱۴,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۶۷.۸۷ |
|
|