| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۸۲۱ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۸ |
۳.۹۲ |
۰ |
۱۲۶,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۸۲۲ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۷ |
۳.۹۱ |
۰ |
۱۲۱,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۸۲۳ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۶ |
۳.۹۳ |
۱.۷۹ |
۱۲۸,۰۰۰,۰۰۰ |
۶۴,۵۳۵.۴۷ |
| ۸۲۴ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۵ |
۳.۹۳ |
(۰.۵۷) |
۱۲۸,۰۰۰,۰۰۰ |
(۸۷.۷۱) |
| ۸۲۵ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۴ |
۳.۹۳ |
۰.۴۳ |
۱۲۷,۰۰۰,۰۰۰ |
۳۸۳.۸۳ |
| ۸۲۶ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۳ |
۳.۹۲ |
(۱.۸۴) |
۱۲۴,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۹.۸۹) |
| ۸۲۷ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۲ |
۳.۹۳ |
۰ |
۱۲۸,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۸۲۸ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۱ |
۳.۹۳ |
۰ |
۱۳۱,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۸۲۹ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۰ |
۳.۹۳ |
(۰.۸۹) |
۱۲۸,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۶.۱۶) |
| ۸۳۰ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۹ |
۳.۹۳ |
۱.۶۱ |
۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۳۳,۳۸۶.۲ |
| ۸۳۱ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۸ |
۳.۹۳ |
۰.۲۶ |
۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۶۲.۳۲ |
| ۸۳۲ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۷ |
۳.۹۳ |
۳.۷۷ |
۱۲۹,۰۰۰,۰۰۰ |
۷۲,۹۸۰,۴۴۳.۲۶ |
| ۸۳۳ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۶ |
۳.۹ |
۴.۹۶ |
۱۱۵,۰۰۰,۰۰۰ |
۴,۷۳۸,۹۹۷,۰۰۵.۵۶ |
| ۸۳۴ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۵ |
۳.۹۵ |
۰ |
۱۳۷,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۸۳۵ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۴ |
۳.۹۶ |
۰ |
۱۴۳,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۸۳۶ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۳ |
۳.۹۳ |
(۰.۱۷) |
۱۳۱,۰۰۰,۰۰۰ |
(۴۶.۲۹) |
| ۸۳۷ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۲ |
۳.۹۴ |
۴.۰۹ |
۱۳۲,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۲۳,۵۳۵,۶۳۳.۰۶ |
| ۸۳۸ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۱ |
۳.۹۴ |
۳.۹۷ |
۱۳۲,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۴۹,۱۴۰,۵۹۹.۳۸ |
| ۸۳۹ |
۱۴۰۱/۱۱/۳۰ |
۳.۹۱ |
۰.۵۶ |
۱۱۸,۰۰۰,۰۰۰ |
۶۷۳.۷۴ |
|
|