| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۸۲۱ |
۱۴۰۲/۰۶/۱۹ |
۴.۹۳ |
(۰.۲۸) |
۴,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۶۴.۱۷) |
| ۸۲۲ |
۱۴۰۲/۰۶/۱۸ |
۴.۹۶ |
(۰.۹۹) |
۴,۷۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۷.۳۸) |
| ۸۲۳ |
۱۴۰۲/۰۶/۱۷ |
۴.۹۲ |
۰ |
۴,۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۸۲۴ |
۱۴۰۲/۰۶/۱۶ |
۴.۹۳ |
۰ |
۴,۲۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۸۲۵ |
۱۴۰۲/۰۶/۱۵ |
۴.۹۳ |
۰ |
۴,۲۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۸۲۶ |
۱۴۰۲/۰۶/۱۴ |
۴.۹۴ |
۰.۶۹ |
۴,۳۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱,۱۴۹.۵۸ |
| ۸۲۷ |
۱۴۰۲/۰۶/۱۳ |
۴.۹۴ |
۱.۱۶ |
۴,۴۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۶,۶۳۳.۸۹ |
| ۸۲۸ |
۱۴۰۲/۰۶/۱۲ |
۴.۹۴ |
۰.۲۹ |
۴,۴۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۸۲.۷۲ |
| ۸۲۹ |
۱۴۰۲/۰۶/۱۱ |
۴.۹۴ |
۰.۰۵ |
۴,۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۸.۱۳ |
| ۸۳۰ |
۱۴۰۲/۰۶/۱۰ |
۴.۹۵ |
۰ |
۴,۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۸۳۱ |
۱۴۰۲/۰۶/۰۹ |
۴.۹۴ |
۰ |
۴,۴۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۸۳۲ |
۱۴۰۲/۰۶/۰۸ |
۴.۹۵ |
۰.۴۶ |
۴,۵۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۴۳۳.۷۴ |
| ۸۳۳ |
۱۴۰۲/۰۶/۰۷ |
۴.۹۵ |
۰.۵۲ |
۴,۵۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۵۶۸.۹۵ |
| ۸۳۴ |
۱۴۰۲/۰۶/۰۶ |
۴.۹۵ |
۱.۵۹ |
۴,۵۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۳۲,۰۰۲.۶۲ |
| ۸۳۵ |
۱۴۰۲/۰۶/۰۵ |
۴.۹۵ |
۲.۹۳ |
۴,۵۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۳,۷۶۷,۲۲۶.۳۷ |
| ۸۳۶ |
۱۴۰۲/۰۶/۰۴ |
۴.۹۴ |
۲.۳۹ |
۴,۴۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۵۵۲,۴۷۹.۹۹ |
| ۸۳۷ |
۱۴۰۲/۰۶/۰۳ |
۴.۹۶ |
۰ |
۴,۶۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۸۳۸ |
۱۴۰۲/۰۶/۰۲ |
۴.۹۶ |
۰ |
۴,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۸۳۹ |
۱۴۰۲/۰۶/۰۱ |
۴.۹۶ |
۰.۴۳ |
۴,۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۳۷۹.۳۴ |
|
|