| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۸۲۱ |
۱۴۰۲/۰۳/۱۵ |
۴.۴۹ |
۰ |
۹۰۱,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۸۲۲ |
۱۴۰۲/۰۳/۱۴ |
۴.۴۴ |
۰ |
۷۶۳,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۸۲۳ |
۱۴۰۲/۰۳/۱۳ |
۴.۴۱ |
۰.۳۸ |
۶۹۵,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۹۹.۸۳ |
| ۸۲۴ |
۱۴۰۲/۰۳/۱۲ |
۴.۴۴ |
۰ |
۷۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۸۲۵ |
۱۴۰۲/۰۳/۱۱ |
۴.۴۴ |
۰ |
۷۸۱,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۸۲۶ |
۱۴۰۲/۰۳/۱۰ |
۴.۵۳ |
(۰.۷۶) |
۱,۰۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۳.۸۲) |
| ۸۲۷ |
۱۴۰۲/۰۳/۰۹ |
۴.۴ |
۰.۵۷ |
۶۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۷۰۴.۱۱ |
| ۸۲۸ |
۱۴۰۲/۰۳/۰۸ |
۴.۴ |
۰.۸۱ |
۶۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱,۸۳۱.۰۸ |
| ۸۲۹ |
۱۴۰۲/۰۳/۰۷ |
۴.۴۵ |
(۲.۳۵) |
۷۸۵,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۹.۹۸) |
| ۸۳۰ |
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ |
۴.۴۳ |
(۱.۴۸) |
۷۳۹,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۹.۵۷) |
| ۸۳۱ |
۱۴۰۲/۰۳/۰۵ |
۴.۴۵ |
۰ |
۸۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۸۳۲ |
۱۴۰۲/۰۳/۰۴ |
۴.۴۶ |
۰ |
۸۲۵,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۸۳۳ |
۱۴۰۲/۰۳/۰۳ |
۴.۴۵ |
۰.۶۵ |
۷۹۴,۰۰۰,۰۰۰ |
۹۶۷.۲۵ |
| ۸۳۴ |
۱۴۰۲/۰۳/۰۲ |
۴.۴۵ |
۰.۵۳ |
۷۹۹,۰۰۰,۰۰۰ |
۵۸۹.۰۱ |
| ۸۳۵ |
۱۴۰۲/۰۳/۰۱ |
۴.۴۵ |
۰.۶۹ |
۸۰۲,۰۰۰,۰۰۰ |
۱,۱۱۳.۴۵ |
| ۸۳۶ |
۱۴۰۲/۰۲/۳۱ |
۴.۵۱ |
۰.۲۱ |
۹۶۷,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۱۱.۴۷ |
| ۸۳۷ |
۱۴۰۲/۰۲/۳۰ |
۴.۴۳ |
(۱.۰۱) |
۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۷.۵) |
| ۸۳۸ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۹ |
۴.۴ |
۰ |
۶۷۱,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۸۳۹ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۸ |
۴.۴ |
۰ |
۶۷۲,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
|
|