| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۷۸۱ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۹ |
۳.۹ |
۱.۵۸ |
۱۱۴,۰۰۰,۰۰۰ |
۳۰,۳۴۹.۶۴ |
| ۷۸۲ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۸ |
۳.۹ |
۰.۶۳ |
۱۱۵,۰۰۰,۰۰۰ |
۸۷۲.۲۱ |
| ۷۸۳ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۷ |
۳.۹ |
۰.۹۴ |
۱۱۶,۰۰۰,۰۰۰ |
۲,۹۰۹.۱۷ |
| ۷۸۴ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۶ |
۳.۹۳ |
۳.۴ |
۱۲۸,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۹,۶۵۴,۶۲۱.۱۷ |
| ۷۸۵ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۵ |
۳.۸۹ |
۰ |
۱۱۴,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۷۸۶ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۴ |
۳.۹ |
۰ |
۱۱۴,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۷۸۷ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۳ |
۳.۹ |
۰ |
۱۱۶,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۷۸۸ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۲ |
۳.۹۱ |
(۰.۴۷) |
۱۱۹,۰۰۰,۰۰۰ |
(۸۲.۳۶) |
| ۷۸۹ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۱ |
۳.۹۱ |
(۱.۰۱) |
۱۲۱,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۷.۵۴) |
| ۷۹۰ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۰ |
۳.۸۸ |
۰.۴۷ |
۱۰۹,۰۰۰,۰۰۰ |
۴۴۵.۲۲ |
| ۷۹۱ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۹ |
۳.۹۵ |
۳.۰۴ |
۱۳۸,۰۰۰,۰۰۰ |
۵,۵۳۲,۵۰۱.۱۱ |
| ۷۹۲ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۸ |
۳.۹۱ |
۰ |
۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۷۹۳ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۷ |
۳.۹۱ |
۰ |
۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۷۹۴ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۶ |
۳.۹۲ |
۰.۸۷ |
۱۲۳,۰۰۰,۰۰۰ |
۲,۲۳۰.۲۹ |
| ۷۹۵ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۵ |
۳.۹۲ |
۱.۳۹ |
۱۲۳,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۵,۶۰۴.۷۷ |
| ۷۹۶ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۴ |
۳.۹۲ |
۰.۵۴ |
۱۲۳,۰۰۰,۰۰۰ |
۶۱۵.۷۳ |
| ۷۹۷ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۳ |
۳.۹۲ |
۰ |
۱۲۴,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۷۹۸ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۲ |
۳.۹۲ |
۰ |
۱۲۶,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۷۹۹ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۱ |
۳.۹۲ |
۰ |
۱۲۷,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
|
|