| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۷۸۱ |
۱۴۰۲/۰۴/۲۴ |
۴.۴۴ |
(۰.۰۲) |
۷۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۸.۶۶) |
| ۷۸۲ |
۱۴۰۲/۰۴/۲۳ |
۴.۴۱ |
۰ |
۶۹۸,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۷۸۳ |
۱۴۰۲/۰۴/۲۲ |
۴.۴۲ |
۰ |
۷۱۴,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۷۸۴ |
۱۴۰۲/۰۴/۲۱ |
۴.۴۳ |
(۲.۶۸) |
۷۳۵,۰۰۰,۰۰۰ |
(۱۰۰) |
| ۷۸۵ |
۱۴۰۲/۰۴/۲۰ |
۴.۴۳ |
(۱.۴) |
۷۴۱,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۹.۴۱) |
| ۷۸۶ |
۱۴۰۲/۰۴/۱۹ |
۴.۴۳ |
(۰.۸۲) |
۷۴۹,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۵.۰۳) |
| ۷۸۷ |
۱۴۰۲/۰۴/۱۸ |
۴.۴۳ |
(۰.۸۶) |
۷۳۹,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۵.۶۵) |
| ۷۸۸ |
۱۴۰۲/۰۴/۱۷ |
۴.۴۵ |
(۰.۳۴) |
۷۸۷,۰۰۰,۰۰۰ |
(۷۱.۳۲) |
| ۷۸۹ |
۱۴۰۲/۰۴/۱۶ |
۴.۴۳ |
۰ |
۷۳۳,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۷۹۰ |
۱۴۰۲/۰۴/۱۵ |
۴.۴۳ |
۰ |
۷۳۸,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۷۹۱ |
۱۴۰۲/۰۴/۱۴ |
۴.۴۳ |
۰.۰۳ |
۷۵۲,۰۰۰,۰۰۰ |
۹.۸۱ |
| ۷۹۲ |
۱۴۰۲/۰۴/۱۳ |
۴.۴۳ |
۰.۸۶ |
۷۵۶,۰۰۰,۰۰۰ |
۲,۱۴۳.۴۸ |
| ۷۹۳ |
۱۴۰۲/۰۴/۱۲ |
۴.۴۴ |
۱.۲۱ |
۷۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۷,۸۶۲.۱۷ |
| ۷۹۴ |
۱۴۰۲/۰۴/۱۱ |
۴.۴۴ |
۰.۶۳ |
۷۶۴,۰۰۰,۰۰۰ |
۸۸۲.۳۹ |
| ۷۹۵ |
۱۴۰۲/۰۴/۱۰ |
۴.۴۳ |
(۰.۴۴) |
۷۴۳,۰۰۰,۰۰۰ |
(۸۰.۰۷) |
| ۷۹۶ |
۱۴۰۲/۰۴/۰۹ |
۴.۴۴ |
۰ |
۷۷۸,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۷۹۷ |
۱۴۰۲/۰۴/۰۸ |
۴.۴۵ |
۰ |
۷۹۴,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۷۹۸ |
۱۴۰۲/۰۴/۰۷ |
۴.۴۴ |
(۰.۶۸) |
۷۸۱,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۱.۷۸) |
| ۷۹۹ |
۱۴۰۲/۰۴/۰۶ |
۴.۴۴ |
(۱.۲۷) |
۷۸۳,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۹.۰۶) |
|
|