| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۷۸۱ |
۱۴۰۲/۰۹/۲۸ |
۵.۲۴ |
۰.۱۹ |
۱۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۰۰.۲۳ |
| ۷۸۲ |
۱۴۰۲/۰۹/۲۷ |
۵.۲۶ |
۱.۶۵ |
۱۳,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۳۹,۱۴۷.۴۸ |
| ۷۸۳ |
۱۴۰۲/۰۹/۲۶ |
۵.۲۳ |
۰ |
۱۲,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۷۸۴ |
۱۴۰۲/۰۹/۲۵ |
۵.۲۷ |
۰.۶۴ |
۱۳,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۹۱۳.۱۱ |
| ۷۸۵ |
۱۴۰۲/۰۹/۲۴ |
۵.۲۳ |
۰ |
۱۲,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۷۸۶ |
۱۴۰۲/۰۹/۲۳ |
۵.۲۴ |
۰ |
۱۲,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۷۸۷ |
۱۴۰۲/۰۹/۲۲ |
۵.۲۵ |
(۰.۱۵) |
۱۳,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۴۱.۵۶) |
| ۷۸۸ |
۱۴۰۲/۰۹/۲۱ |
۵.۲۶ |
(۰.۰۶) |
۱۳,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۱۹.۶۲) |
| ۷۸۹ |
۱۴۰۲/۰۹/۲۰ |
۵.۲۶ |
۰.۰۷ |
۱۳,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۸.۵۲ |
| ۷۹۰ |
۱۴۰۲/۰۹/۱۹ |
۵.۲۶ |
۰.۰۱ |
۱۳,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱.۸۶ |
| ۷۹۱ |
۱۴۰۲/۰۹/۱۸ |
۵.۲۷ |
(۰.۴۶) |
۱۳,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۸۱.۶۴) |
| ۷۹۲ |
۱۴۰۲/۰۹/۱۷ |
۵.۲۶ |
۰ |
۱۳,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۷۹۳ |
۱۴۰۲/۰۹/۱۶ |
۵.۲۶ |
۰ |
۱۳,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۷۹۴ |
۱۴۰۲/۰۹/۱۵ |
۵.۲۷ |
(۰.۲۵) |
۱۳,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۶۰.۱۶) |
| ۷۹۵ |
۱۴۰۲/۰۹/۱۴ |
۵.۲۷ |
۰.۵۲ |
۱۳,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۵۶۵.۸ |
| ۷۹۶ |
۱۴۰۲/۰۹/۱۳ |
۵.۲۷ |
۲.۰۸ |
۱۳,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۸۰,۴۵۵.۳ |
| ۷۹۷ |
۱۴۰۲/۰۹/۱۲ |
۵.۲۷ |
۱.۶ |
۱۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۳۳,۲۹۵.۲۸ |
| ۷۹۸ |
۱۴۰۲/۰۹/۱۱ |
۵.۲۷ |
۱.۳۳ |
۱۳,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۲,۲۱۵.۱۵ |
| ۷۹۹ |
۱۴۰۲/۰۹/۱۰ |
۵.۲۸ |
۰ |
۱۴,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
|
|