| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۷۸۱ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۸ |
۴.۸۹ |
۰ |
۳,۷۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۷۸۲ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۷ |
۴.۹ |
۰ |
۳,۷۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۷۸۳ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۶ |
۴.۹۲ |
(۰.۳۸) |
۴,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۷۵.۰۱) |
| ۷۸۴ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۵ |
۴.۸۸ |
۰.۶۵ |
۳,۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۹۵۹.۸۱ |
| ۷۸۵ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۴ |
۴.۹۶ |
۰.۸۱ |
۴,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱,۷۹۷.۵۹ |
| ۷۸۶ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۳ |
۴.۹۲ |
۰.۰۲ |
۴,۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۹.۱۱ |
| ۷۸۷ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۲ |
۴.۹۶ |
(۰.۹) |
۴,۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۶.۳۶) |
| ۷۸۸ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۱ |
۴.۹۱ |
۰ |
۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۷۸۹ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۰ |
۴.۹۱ |
۰ |
۴,۰۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۷۹۰ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۹ |
۴.۹۹ |
۰.۲۸ |
۵,۲۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۷۷.۸ |
| ۷۹۱ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۸ |
۴.۹۳ |
۰.۴۲ |
۴,۳۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۳۶۵.۷۸ |
| ۷۹۲ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۷ |
۴.۹۴ |
۰.۲۲ |
۴,۳۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۲۰.۰۳ |
| ۷۹۳ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۶ |
۴.۹ |
(۲.۵۱) |
۳,۸۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۹.۹۹) |
| ۷۹۴ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۵ |
۴.۹۳ |
(۰.۸۲) |
۴,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۴.۹۶) |
| ۷۹۵ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۴ |
۴.۹۳ |
۰ |
۴,۲۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۷۹۶ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۳ |
۴.۹۳ |
۰ |
۴,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۷۹۷ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۲ |
۴.۹۵ |
۰.۱۱ |
۴,۵۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۴۷.۷۳ |
| ۷۹۸ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۱ |
۴.۹۴ |
۰ |
۴,۳۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۷۹۹ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۰ |
۴.۹۵ |
۰.۰۲ |
۴,۴۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۶.۸۱ |
|
|