| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۷۰۱ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۰ |
۴.۴۴ |
۰.۰۲ |
۷۷۹,۰۰۰,۰۰۰ |
۶.۸۱ |
| ۷۰۲ |
۱۴۰۲/۰۷/۰۹ |
۴.۴۴ |
(۰.۸۳) |
۷۸۲,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۵.۲۸) |
| ۷۰۳ |
۱۴۰۲/۰۷/۰۸ |
۴.۴۵ |
(۰.۶۴) |
۷۸۸,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۰.۴۳) |
| ۷۰۴ |
۱۴۰۲/۰۷/۰۷ |
۴.۴۴ |
۰ |
۷۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۷۰۵ |
۱۴۰۲/۰۷/۰۶ |
۴.۴۵ |
۰ |
۷۹۶,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۷۰۶ |
۱۴۰۲/۰۷/۰۵ |
۴.۴۵ |
۰.۰۱ |
۷۹۳,۰۰۰,۰۰۰ |
۴.۴۴ |
| ۷۰۷ |
۱۴۰۲/۰۷/۰۴ |
۴.۴۵ |
(۰.۱۶) |
۷۹۵,۰۰۰,۰۰۰ |
(۴۳.۷۴) |
| ۷۰۸ |
۱۴۰۲/۰۷/۰۳ |
۴.۴۴ |
(۰.۸۲) |
۷۶۹,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۵) |
| ۷۰۹ |
۱۴۰۲/۰۷/۰۲ |
۴.۴۶ |
۰ |
۸۲۹,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۷۱۰ |
۱۴۰۲/۰۷/۰۱ |
۴.۴۵ |
(۰.۱۴) |
۸۰۲,۰۰۰,۰۰۰ |
(۳۸.۹۶) |
| ۷۱۱ |
۱۴۰۲/۰۶/۳۱ |
۴.۴۹ |
۰ |
۹۰۸,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۷۱۲ |
۱۴۰۲/۰۶/۳۰ |
۴.۳۹ |
۰ |
۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۷۱۳ |
۱۴۰۲/۰۶/۲۹ |
۴.۴۱ |
(۰.۳۴) |
۷۰۱,۰۰۰,۰۰۰ |
(۷۱.۳۵) |
| ۷۱۴ |
۱۴۰۲/۰۶/۲۸ |
۴.۴۱ |
(۰.۲۳) |
۷۰۵,۰۰۰,۰۰۰ |
(۵۷.۵۴) |
| ۷۱۵ |
۱۴۰۲/۰۶/۲۷ |
۴.۴۲ |
(۰.۱۱) |
۷۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۳۲.۴) |
| ۷۱۶ |
۱۴۰۲/۰۶/۲۶ |
۴.۴۸ |
۰.۴۳ |
۸۷۸,۰۰۰,۰۰۰ |
۳۷۰.۲ |
| ۷۱۷ |
۱۴۰۲/۰۶/۲۵ |
۴.۴ |
۰ |
۶۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۷۱۸ |
۱۴۰۲/۰۶/۲۴ |
۴.۴ |
۰ |
۶۷۷,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۷۱۹ |
۱۴۰۲/۰۶/۲۳ |
۴.۴۱ |
۰ |
۶۹۱,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
|
|