| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۷۰۱ |
۱۴۰۲/۱۰/۱۷ |
۴.۸۷ |
۰.۰۵ |
۳,۴۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۹.۷۸ |
| ۷۰۲ |
۱۴۰۲/۱۰/۱۶ |
۴.۸۲ |
(۰.۰۷) |
۲,۹۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۲۲.۷۶) |
| ۷۰۳ |
۱۴۰۲/۱۰/۱۵ |
۴.۹۳ |
۰ |
۴,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۷۰۴ |
۱۴۰۲/۱۰/۱۴ |
۴.۹۳ |
۰ |
۴,۲۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۷۰۵ |
۱۴۰۲/۱۰/۱۳ |
۵.۰۵ |
(۰.۱۶) |
۶,۵۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۴۴.۹۹) |
| ۷۰۶ |
۱۴۰۲/۱۰/۱۲ |
۴.۹۴ |
(۰.۴۴) |
۴,۴۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۸۰.۰۱) |
| ۷۰۷ |
۱۴۰۲/۱۰/۱۱ |
۴.۹۴ |
(۰.۳۶) |
۴,۴۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۷۳.۰۱) |
| ۷۰۸ |
۱۴۰۲/۱۰/۱۰ |
۴.۹۴ |
(۰.۳) |
۴,۴۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۶۶.۹۷) |
| ۷۰۹ |
۱۴۰۲/۱۰/۰۹ |
۴.۸۴ |
۰.۲۴ |
۳,۰۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۴۳.۱۷ |
| ۷۱۰ |
۱۴۰۲/۱۰/۰۸ |
۴.۹۴ |
۰ |
۴,۴۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۷۱۱ |
۱۴۰۲/۱۰/۰۷ |
۴.۹۵ |
۰ |
۴,۵۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۷۱۲ |
۱۴۰۲/۱۰/۰۶ |
۵.۰۵ |
(۰.۰۶) |
۶,۳۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۲۰.۱۴) |
| ۷۱۳ |
۱۴۰۲/۱۰/۰۵ |
۴.۹۵ |
(۰.۷۲) |
۴,۵۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۲.۷۸) |
| ۷۱۴ |
۱۴۰۲/۱۰/۰۴ |
۴.۹۵ |
(۰.۲۵) |
۴,۵۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۶۰.۶۲) |
| ۷۱۵ |
۱۴۰۲/۱۰/۰۳ |
۴.۹۵ |
(۰.۳۷) |
۴,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۷۴.۴۴) |
| ۷۱۶ |
۱۴۰۲/۱۰/۰۲ |
۴.۹۹ |
(۰.۰۸) |
۵,۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۲۶.۵۷) |
| ۷۱۷ |
۱۴۰۲/۱۰/۰۱ |
۴.۹۷ |
۰ |
۴,۸۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۷۱۸ |
۱۴۰۲/۰۹/۳۰ |
۴.۹۷ |
۰ |
۴,۹۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۷۱۹ |
۱۴۰۲/۰۹/۲۹ |
۴.۹۱ |
(۰.۰۷) |
۳,۹۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۲۳.۷) |
|
|