| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۷۰۱ |
۱۴۰۲/۰۴/۱۶ |
۳.۹۱ |
۰ |
۱۲۲,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۷۰۲ |
۱۴۰۲/۰۴/۱۵ |
۳.۹۲ |
۰ |
۱۲۳,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۷۰۳ |
۱۴۰۲/۰۴/۱۴ |
۳.۹۲ |
۰.۰۳ |
۱۲۵,۰۰۰,۰۰۰ |
۹.۸۱ |
| ۷۰۴ |
۱۴۰۲/۰۴/۱۳ |
۳.۹۲ |
۰.۸۶ |
۱۲۶,۰۰۰,۰۰۰ |
۲,۱۴۳.۴۸ |
| ۷۰۵ |
۱۴۰۲/۰۴/۱۲ |
۳.۹۲ |
۱.۲۱ |
۱۲۶,۰۰۰,۰۰۰ |
۷,۸۶۲.۱۷ |
| ۷۰۶ |
۱۴۰۲/۰۴/۱۱ |
۳.۹۳ |
۰.۶۳ |
۱۲۷,۰۰۰,۰۰۰ |
۸۸۲.۳۹ |
| ۷۰۷ |
۱۴۰۲/۰۴/۱۰ |
۳.۹۲ |
(۰.۴۴) |
۱۲۳,۰۰۰,۰۰۰ |
(۸۰.۰۷) |
| ۷۰۸ |
۱۴۰۲/۰۴/۰۹ |
۳.۹۳ |
۰ |
۱۲۹,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۷۰۹ |
۱۴۰۲/۰۴/۰۸ |
۳.۹۴ |
۰ |
۱۳۲,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۷۱۰ |
۱۴۰۲/۰۴/۰۷ |
۳.۹۳ |
(۰.۶۸) |
۱۲۹,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۱.۷۸) |
| ۷۱۱ |
۱۴۰۲/۰۴/۰۶ |
۳.۹۳ |
(۱.۲۷) |
۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۹.۰۶) |
| ۷۱۲ |
۱۴۰۲/۰۴/۰۵ |
۳.۹۳ |
۰.۳ |
۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۹۶.۳۱ |
| ۷۱۳ |
۱۴۰۲/۰۴/۰۴ |
۳.۹۳ |
۱.۲۵ |
۱۳۱,۰۰۰,۰۰۰ |
۹,۱۴۲.۰۷ |
| ۷۱۴ |
۱۴۰۲/۰۴/۰۳ |
۳.۹۱ |
(۰.۵۲) |
۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۸۵.۰۲) |
| ۷۱۵ |
۱۴۰۲/۰۴/۰۲ |
۳.۹۵ |
۰ |
۱۳۷,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۷۱۶ |
۱۴۰۲/۰۴/۰۱ |
۳.۹۵ |
۰ |
۱۳۹,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۷۱۷ |
۱۴۰۲/۰۳/۳۱ |
۴.۱۵ |
۰.۳۲ |
۲۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۲۱.۵۹ |
| ۷۱۸ |
۱۴۰۲/۰۳/۳۰ |
۳.۸۹ |
۰.۱۳ |
۱۱۳,۰۰۰,۰۰۰ |
۵۸.۱۹ |
| ۷۱۹ |
۱۴۰۲/۰۳/۲۹ |
۳.۹۱ |
۰.۰۶ |
۱۱۸,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۴.۷۲ |
|
|