| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۷۰۱ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۸ |
۵.۲۶ |
۰ |
۱۳,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۷۰۲ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۷ |
۵.۲۶ |
۰ |
۱۳,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۷۰۳ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۶ |
۵.۲۷ |
(۰.۳) |
۱۳,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۶۶.۳۷) |
| ۷۰۴ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۵ |
۵.۲۷ |
۱.۵ |
۱۳,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۲,۶۶۳.۷۲ |
| ۷۰۵ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۴ |
۵.۲۷ |
(۰.۳۲) |
۱۳,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۶۹.۲۴) |
| ۷۰۶ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۳ |
۵.۲۷ |
۲.۹ |
۱۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۳,۴۲۲,۶۴۳.۳۷ |
| ۷۰۷ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۲ |
۵.۲۷ |
۱.۵۴ |
۱۳,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۶,۶۸۵.۱۱ |
| ۷۰۸ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۱ |
۵.۲۷ |
۰ |
۱۴,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۷۰۹ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۰ |
۵.۲۹ |
۰ |
۱۴,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۷۱۰ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۹ |
۵.۲۸ |
۰.۴۳ |
۱۴,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۳۷۹.۸۶ |
| ۷۱۱ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۸ |
۵.۲۸ |
(۰.۱۸) |
۱۴,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۴۸.۹۱) |
| ۷۱۲ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۷ |
۵.۲۷ |
(۰.۷۹) |
۱۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۴.۵) |
| ۷۱۳ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۶ |
۵.۲۹ |
۰ |
۱۴,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۷۱۴ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۵ |
۵.۲۶ |
(۰.۲۳) |
۱۳,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۵۶.۲) |
| ۷۱۵ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۴ |
۵.۲۹ |
۰ |
۱۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۷۱۶ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۳ |
۵.۳ |
۰ |
۱۵,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۷۱۷ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۲ |
۵.۲۹ |
(۰.۰۳) |
۱۴,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۱۰.۰۶) |
| ۷۱۸ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۱ |
۵.۲۹ |
۰.۰۳ |
۱۴,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۱.۹۹ |
| ۷۱۹ |
۱۴۰۲/۱۱/۳۰ |
۵.۲۹ |
۰.۳ |
۱۴,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۰۱.۳۹ |
|
|