| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۶۲۱ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۰ |
۰.۰۶ |
(۱.۵۴) |
۲۲.۶۲ |
(۹۹.۶۶) |
| ۶۲۲ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۹ |
۰.۰۶ |
(۱.۷۶) |
۲۲.۲۳ |
(۹۹.۸۵) |
| ۶۲۳ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۸ |
۰.۰۳ |
(۰.۷۵) |
۱۰.۶۱ |
(۹۳.۶۹) |
| ۶۲۴ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۷ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۶.۲ |
۰ |
| ۶۲۵ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۶ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۶.۰۷ |
۰ |
| ۶۲۶ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۵ |
۰.۰۵ |
۰.۰۶ |
۱۹.۳۱ |
۲۴.۸۷ |
| ۶۲۷ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۴ |
۰.۰۵ |
۱.۷۱ |
۱۸.۵۲ |
۴۹,۰۲۱.۴۸ |
| ۶۲۸ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۳ |
۰.۰۴ |
۱.۲۹ |
۱۷.۸۱ |
۱۰,۵۸۴.۲۲ |
| ۶۲۹ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۲ |
۰.۰۴ |
۰.۹۱ |
۱۷.۱۱ |
۲,۵۸۰.۲۹ |
| ۶۳۰ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۱ |
۰.۰۴ |
۲.۱۸ |
۱۶.۳۷ |
۲۵۹,۵۸۶ |
| ۶۳۱ |
۱۴۰۳/۰۹/۳۰ |
۰.۱۵ |
۰ |
۷۲.۴۴ |
۰ |
| ۶۳۲ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۹ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۵.۵۵ |
۰ |
| ۶۳۳ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۸ |
۰.۱ |
۰.۲۴ |
۴۶.۵۷ |
۱۴۲.۶۶ |
| ۶۳۴ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۷ |
۰.۱ |
(۰.۴۶) |
۴۵.۱۴ |
(۸۱.۴۴) |
| ۶۳۵ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۶ |
۰.۱ |
۱.۲۴ |
۴۳.۷۳ |
۸,۹۲۴.۸۵ |
| ۶۳۶ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۵ |
۰.۱ |
۲ |
۴۲.۳۷ |
۱۳۷,۰۱۸.۰۲ |
| ۶۳۷ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۴ |
۰.۱۵ |
۲.۲۹ |
۷۱.۳۶ |
۳۸۳,۶۲۵.۸۷ |
| ۶۳۸ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۳ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۴.۳۷ |
۰ |
| ۶۳۹ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۲ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۷.۷۲ |
۰ |
|
|