| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۶۲۱ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۸ |
۴.۹۴ |
۰.۵۳ |
۴,۴۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۵۹۲.۷۴ |
| ۶۲۲ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۷ |
۴.۹۴ |
(۰.۱۹) |
۴,۴۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۴۹.۱۸) |
| ۶۲۳ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۶ |
۴.۹۴ |
۰.۷۷ |
۴,۴۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱,۵۵۲.۸۷ |
| ۶۲۴ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۵ |
۴.۸۸ |
۱.۸۸ |
۳,۵۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۸۹,۳۷۴.۸۳ |
| ۶۲۵ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۴ |
۴.۹۵ |
۰ |
۴,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۶۲۶ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۳ |
۴.۹۵ |
۰ |
۴,۵۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۶۲۷ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۲ |
۴.۹۶ |
۰ |
۴,۶۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۶۲۸ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۱ |
۴.۹۶ |
۰ |
۴,۷۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۶۲۹ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۹ |
۴.۹۸ |
۰ |
۵,۰۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۶۳۰ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۸ |
۴.۹۵ |
۱.۶۱ |
۴,۶۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۳۳,۳۸۲.۲۷ |
| ۶۳۱ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۷ |
۴.۹۵ |
۰.۵۵ |
۴,۶۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۶۵۲.۴۶ |
| ۶۳۲ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۶ |
۴.۹۶ |
(۰.۰۷) |
۴,۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۲۳.۰۳) |
| ۶۳۳ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۵ |
۵.۰۳ |
۰ |
۶,۰۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۶۳۴ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۴ |
۴.۹۱ |
۰ |
۳,۹۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۶۳۵ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۳ |
۴.۹۳ |
(۰.۶۲) |
۴,۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۸۹.۷۶) |
| ۶۳۶ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۲ |
۴.۹۳ |
۰.۰۹ |
۴,۲۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۳۸.۶۸ |
| ۶۳۷ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۱ |
۴.۹۳ |
۰.۰۶ |
۴,۲۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۵.۳۸ |
| ۶۳۸ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۰ |
۴.۹۳ |
(۰.۱۶) |
۴,۲۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۴۴.۸۵) |
| ۶۳۹ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۹ |
۴.۹۴ |
(۰.۰۹) |
۴,۴۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۲۸.۶۵) |
|
|