| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۶۲۱ |
۱۴۰۳/۰۳/۰۷ |
۵.۲۸ |
(۱.۰۱) |
۱۴,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۷.۵۱) |
| ۶۲۲ |
۱۴۰۳/۰۳/۰۶ |
۵.۲۸ |
(۰.۹۳) |
۱۴,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۶.۶۴) |
| ۶۲۳ |
۱۴۰۳/۰۳/۰۵ |
۵.۲۲ |
(۰.۷۴) |
۱۱,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۳.۳۷) |
| ۶۲۴ |
۱۴۰۳/۰۳/۰۴ |
۵.۳ |
۰ |
۱۵,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۶۲۵ |
۱۴۰۳/۰۳/۰۳ |
۵.۳۱ |
۰ |
۱۶,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۶۲۶ |
۱۴۰۳/۰۳/۰۲ |
۵.۳ |
۰ |
۱۵,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۶۲۷ |
۱۴۰۳/۰۳/۰۱ |
۵.۲۹ |
۰.۰۷ |
۱۴,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۳۱.۴۶ |
| ۶۲۸ |
۱۴۰۳/۰۲/۳۱ |
۵.۷۵ |
۰ |
۷۳,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۶۲۹ |
۱۴۰۳/۰۲/۳۰ |
۴.۸۶ |
(۲.۵۹) |
۳,۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۹.۹۹) |
| ۶۳۰ |
۱۴۰۳/۰۲/۲۹ |
۵.۲۳ |
۰.۱۸ |
۱۱,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۹۵.۶۵ |
| ۶۳۱ |
۱۴۰۳/۰۲/۲۸ |
۵.۲۲ |
۰ |
۱۱,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۶۳۲ |
۱۴۰۳/۰۲/۲۷ |
۵.۲۳ |
۰ |
۱۲,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۶۳۳ |
۱۴۰۳/۰۲/۲۶ |
۵.۲۸ |
(۰.۰۴) |
۱۴,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۱۳.۸۱) |
| ۶۳۴ |
۱۴۰۳/۰۲/۲۵ |
۵.۲۶ |
۰.۱۹ |
۱۳,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۰۱.۴۴ |
| ۶۳۵ |
۱۴۰۳/۰۲/۲۴ |
۵.۱۱ |
(۱.۴۵) |
۷,۹۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۹.۵۱) |
| ۶۳۶ |
۱۴۰۳/۰۲/۲۳ |
۵.۱۶ |
(۰.۶۸) |
۹,۳۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۱.۸۵) |
| ۶۳۷ |
۱۴۰۳/۰۲/۲۲ |
۵.۲۴ |
(۰.۴۹) |
۱۲,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۸۳.۱۷) |
| ۶۳۸ |
۱۴۰۳/۰۲/۲۱ |
۵.۲۴ |
۰ |
۱۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۶۳۹ |
۱۴۰۳/۰۲/۲۰ |
۵.۲۵ |
۰ |
۱۲,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
|
|