| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۶۲۱ |
۱۴۰۲/۰۷/۰۳ |
۳.۹۳ |
(۰.۸۲) |
۱۲۷,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۵) |
| ۶۲۲ |
۱۴۰۲/۰۷/۰۲ |
۳.۹۵ |
۰ |
۱۳۷,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۶۲۳ |
۱۴۰۲/۰۷/۰۱ |
۳.۹۴ |
(۰.۱۴) |
۱۳۲,۰۰۰,۰۰۰ |
(۳۸.۹۶) |
| ۶۲۴ |
۱۴۰۲/۰۶/۳۱ |
۳.۹۸ |
۰ |
۱۵۴,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۶۲۵ |
۱۴۰۲/۰۶/۳۰ |
۳.۸۹ |
۰ |
۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۶۲۶ |
۱۴۰۲/۰۶/۲۹ |
۳.۹۱ |
(۰.۳۴) |
۱۱۹,۰۰۰,۰۰۰ |
(۷۱.۳۵) |
| ۶۲۷ |
۱۴۰۲/۰۶/۲۸ |
۳.۹۱ |
(۰.۲۳) |
۱۱۹,۰۰۰,۰۰۰ |
(۵۷.۵۴) |
| ۶۲۸ |
۱۴۰۲/۰۶/۲۷ |
۳.۹۱ |
(۰.۱۱) |
۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۳۲.۴) |
| ۶۲۹ |
۱۴۰۲/۰۶/۲۶ |
۳.۹۷ |
۰.۴۳ |
۱۴۸,۰۰۰,۰۰۰ |
۳۷۰.۲ |
| ۶۳۰ |
۱۴۰۲/۰۶/۲۵ |
۳.۹ |
۰ |
۱۱۵,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۶۳۱ |
۱۴۰۲/۰۶/۲۴ |
۳.۸۹ |
۰ |
۱۱۴,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۶۳۲ |
۱۴۰۲/۰۶/۲۳ |
۳.۹ |
۰ |
۱۱۶,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۶۳۳ |
۱۴۰۲/۰۶/۲۲ |
۳.۹۱ |
(۰.۰۲) |
۱۲۲,۰۰۰,۰۰۰ |
(۵.۶۳) |
| ۶۳۴ |
۱۴۰۲/۰۶/۲۱ |
۳.۹۲ |
۰.۲۱ |
۱۲۴,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۱۳.۹۶ |
| ۶۳۵ |
۱۴۰۲/۰۶/۲۰ |
۳.۹۲ |
(۰.۰۵) |
۱۲۴,۰۰۰,۰۰۰ |
(۱۵.۴۷) |
| ۶۳۶ |
۱۴۰۲/۰۶/۱۹ |
۳.۹۲ |
(۰.۲۸) |
۱۲۵,۰۰۰,۰۰۰ |
(۶۴.۱۷) |
| ۶۳۷ |
۱۴۰۲/۰۶/۱۸ |
۳.۹۵ |
(۰.۹۹) |
۱۳۹,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۷.۳۸) |
| ۶۳۸ |
۱۴۰۲/۰۶/۱۷ |
۳.۹۱ |
۰ |
۱۲۲,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۶۳۹ |
۱۴۰۲/۰۶/۱۶ |
۳.۹۲ |
۰ |
۱۲۳,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
|
|