| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۶۲۱ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۶ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۷.۴۸ |
۰ |
| ۶۲۲ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۵ |
۰.۲۵ |
۰ |
۱۴۷.۰۵ |
۰ |
| ۶۲۳ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۴ |
۰.۰۷ |
۰ |
۳۰.۷۱ |
۰ |
| ۶۲۴ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۳ |
۰.۱۱ |
(۱.۳۲) |
۵۰.۲۲ |
(۹۹.۲۳) |
| ۶۲۵ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۲ |
۰.۰۷ |
۰ |
۳۱.۰۹ |
۰ |
| ۶۲۶ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۱ |
۰.۱۳ |
۰.۶۳ |
۵۸.۶۴ |
۸۸۵.۳۹ |
| ۶۲۷ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۰ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۹.۵۱ |
۰ |
| ۶۲۸ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۹ |
۰.۰۷ |
۰ |
۳۰.۳۹ |
۰ |
| ۶۲۹ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۸ |
۰.۰۷ |
۰ |
۳۰.۴۶ |
۰ |
| ۶۳۰ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۷ |
۰.۰۸ |
(۰.۰۱) |
۳۳.۷۸ |
(۲.۳۶) |
| ۶۳۱ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۶ |
۰.۰۷ |
۰.۸۵ |
۲۹.۸ |
۲,۱۲۱.۸۲ |
| ۶۳۲ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۵ |
۰.۰۷ |
۰.۱۳ |
۲۸.۷۳ |
۶۱.۸۹ |
| ۶۳۳ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۴ |
۰.۰۷ |
۰.۴۶ |
۲۸.۵۹ |
۴۳۳.۸۲ |
| ۶۳۴ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۳ |
۰.۰۶ |
(۱.۳۳) |
۲۲.۷۳ |
(۹۹.۲۵) |
| ۶۳۵ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۲ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۸.۴۴ |
۰ |
| ۶۳۶ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۱ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۹.۱۶ |
۰ |
| ۶۳۷ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۰ |
۰.۰۵ |
(۰.۲۲) |
۲۱.۸۵ |
(۵۵.۲۱) |
| ۶۳۸ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۹ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۷.۸۷ |
۰ |
| ۶۳۹ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۸ |
۰.۰۵ |
(۰.۴۸) |
۱۸.۲ |
(۸۲.۵۵) |
|
|