| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۶۲۱ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۳ |
۰.۰۹ |
۰.۶۳ |
۳۸.۷ |
۸۷۶.۲۶ |
| ۶۲۲ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۲ |
۰.۰۹ |
۰.۳۴ |
۳۷.۷۴ |
۲۵۰.۷۵ |
| ۶۲۳ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۱ |
۰.۰۸ |
۱.۷۶ |
۳۶.۲۲ |
۵۹,۱۴۲ |
| ۶۲۴ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۰ |
۰.۰۸ |
۱.۷۲ |
۳۲.۵۷ |
۴۹,۷۹۸.۲۷ |
| ۶۲۵ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۹ |
۰.۱ |
۱.۸ |
۴۲.۵۸ |
۶۶,۶۷۷.۱۹ |
| ۶۲۶ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۸ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۵.۱۴ |
۰ |
| ۶۲۷ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۷ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۵.۲ |
۰ |
| ۶۲۸ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۶ |
۰.۰۷ |
(۰.۳۵) |
۲۸.۷۴ |
(۷۲.۳۴) |
| ۶۲۹ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۵ |
۰.۰۷ |
۰.۳۵ |
۲۷.۹۱ |
۲۵۵.۴۸ |
| ۶۳۰ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۴ |
۰.۰۶ |
(۰.۷۳) |
۲۶.۱۷ |
(۹۳.۰۵) |
| ۶۳۱ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۳ |
۰.۰۶ |
(۱.۳۸) |
۲۵.۰۱ |
(۹۹.۳۸) |
| ۶۳۲ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۲ |
۰.۰۵ |
۰.۲۵ |
۲۰.۳۹ |
۱۴۵.۶۶ |
| ۶۳۳ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۱ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۵.۳۴ |
۰ |
| ۶۳۴ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۰ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۵.۴۴ |
۰ |
| ۶۳۵ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۹ |
۰.۰۶ |
۰.۲۲ |
۲۲.۲۳ |
۱۲۴.۶۴ |
| ۶۳۶ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۸ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۱.۵ |
۱.۲۹ |
| ۶۳۷ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۷ |
۰.۰۵ |
۱.۲۷ |
۲۰.۴۵ |
۹,۷۶۱.۸۹ |
| ۶۳۸ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۶ |
۰.۰۵ |
۱.۵۴ |
۲۰.۲۴ |
۲۶,۳۵۴.۹ |
| ۶۳۹ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۵ |
(۰.۰۳) |
۱.۲۳ |
(۱۰.۳) |
۸,۶۹۷.۹ |
|
|