| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۶۲۱ |
۱۴۰۲/۰۹/۳۰ |
۴.۴۸ |
۰ |
۸۷۲,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۶۲۲ |
۱۴۰۲/۰۹/۲۹ |
۴.۴۱ |
(۰.۰۷) |
۷۰۱,۰۰۰,۰۰۰ |
(۲۳.۷) |
| ۶۲۳ |
۱۴۰۲/۰۹/۲۸ |
۴.۴۲ |
۰.۱۹ |
۷۰۷,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۰۰.۲۳ |
| ۶۲۴ |
۱۴۰۲/۰۹/۲۷ |
۴.۴۳ |
۱.۶۵ |
۷۴۸,۰۰۰,۰۰۰ |
۳۹,۱۴۷.۴۸ |
| ۶۲۵ |
۱۴۰۲/۰۹/۲۶ |
۴.۴۱ |
۰ |
۶۸۱,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۶۲۶ |
۱۴۰۲/۰۹/۲۵ |
۴.۴۵ |
۰.۶۴ |
۷۸۶,۰۰۰,۰۰۰ |
۹۱۳.۱۱ |
| ۶۲۷ |
۱۴۰۲/۰۹/۲۴ |
۴.۴۱ |
۰ |
۶۸۶,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۶۲۸ |
۱۴۰۲/۰۹/۲۳ |
۴.۴۲ |
۰ |
۷۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۶۲۹ |
۱۴۰۲/۰۹/۲۲ |
۴.۴۳ |
(۰.۱۵) |
۷۳۴,۰۰۰,۰۰۰ |
(۴۱.۵۶) |
| ۶۳۰ |
۱۴۰۲/۰۹/۲۱ |
۴.۴۳ |
(۰.۰۶) |
۷۳۹,۰۰۰,۰۰۰ |
(۱۹.۶۲) |
| ۶۳۱ |
۱۴۰۲/۰۹/۲۰ |
۴.۴۳ |
۰.۰۷ |
۷۴۲,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۸.۵۲ |
| ۶۳۲ |
۱۴۰۲/۰۹/۱۹ |
۴.۴۳ |
۰.۰۱ |
۷۴۶,۰۰۰,۰۰۰ |
۱.۸۶ |
| ۶۳۳ |
۱۴۰۲/۰۹/۱۸ |
۴.۴۴ |
(۰.۴۶) |
۷۷۳,۰۰۰,۰۰۰ |
(۸۱.۶۴) |
| ۶۳۴ |
۱۴۰۲/۰۹/۱۷ |
۴.۴۳ |
۰ |
۷۴۲,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۶۳۵ |
۱۴۰۲/۰۹/۱۶ |
۴.۴۳ |
۰ |
۷۵۱,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۶۳۶ |
۱۴۰۲/۰۹/۱۵ |
۴.۴۴ |
(۰.۲۵) |
۷۶۲,۰۰۰,۰۰۰ |
(۶۰.۱۶) |
| ۶۳۷ |
۱۴۰۲/۰۹/۱۴ |
۴.۴۴ |
۰.۵۲ |
۷۶۶,۰۰۰,۰۰۰ |
۵۶۵.۸ |
| ۶۳۸ |
۱۴۰۲/۰۹/۱۳ |
۴.۴۴ |
۲.۰۸ |
۷۶۹,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۸۰,۴۵۵.۳ |
| ۶۳۹ |
۱۴۰۲/۰۹/۱۲ |
۴.۴۴ |
۱.۶ |
۷۷۳,۰۰۰,۰۰۰ |
۳۳,۲۹۵.۲۸ |
|
|