| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۶۱ |
۱۴۰۲/۱۱/۳۰ |
۴.۴۷ |
۰.۳ |
۸۵۱,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۰۱.۳۹ |
| ۵۶۲ |
۱۴۰۲/۱۱/۲۹ |
۴.۴۱ |
۰.۲۲ |
۷۰۱,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۲۱.۹۹ |
| ۵۶۳ |
۱۴۰۲/۱۱/۲۸ |
۴.۴۵ |
(۰.۸۹) |
۷۸۶,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۶.۱۹) |
| ۵۶۴ |
۱۴۰۲/۱۱/۲۷ |
۴.۴ |
۰ |
۶۷۴,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۵۶۵ |
۱۴۰۲/۱۱/۲۶ |
۴.۴۱ |
۰ |
۶۸۳,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۵۶۶ |
۱۴۰۲/۱۱/۲۵ |
۴.۴۲ |
(۰.۵۶) |
۷۲۲,۰۰۰,۰۰۰ |
(۸۷.۲۸) |
| ۵۶۷ |
۱۴۰۲/۱۱/۲۴ |
۴.۴۲ |
(۰.۰۸) |
۷۲۸,۰۰۰,۰۰۰ |
(۲۴.۱۱) |
| ۵۶۸ |
۱۴۰۲/۱۱/۲۳ |
۴.۴۳ |
(۰.۳۹) |
۷۵۳,۰۰۰,۰۰۰ |
(۷۶.۰۵) |
| ۵۶۹ |
۱۴۰۲/۱۱/۲۲ |
۴.۴۲ |
۰ |
۷۰۸,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۵۷۰ |
۱۴۰۲/۱۱/۲۱ |
۴.۴۴ |
۰.۱ |
۷۸۱,۰۰۰,۰۰۰ |
۴۳.۵۲ |
| ۵۷۱ |
۱۴۰۲/۱۱/۲۰ |
۴.۴۲ |
۰ |
۷۲۳,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۵۷۲ |
۱۴۰۲/۱۱/۱۹ |
۴.۴۲ |
۰ |
۷۲۷,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۵۷۳ |
۱۴۰۲/۱۱/۱۸ |
۴.۴۳ |
۰.۰۴ |
۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۴.۵۱ |
| ۵۷۴ |
۱۴۰۲/۱۱/۱۷ |
۴.۴۳ |
(۰.۰۶) |
۷۵۵,۰۰۰,۰۰۰ |
(۱۹.۱۹) |
| ۵۷۵ |
۱۴۰۲/۱۱/۱۶ |
۴.۴۴ |
(۰.۰۸) |
۷۵۸,۰۰۰,۰۰۰ |
(۲۵.۶۱) |
| ۵۷۶ |
۱۴۰۲/۱۱/۱۵ |
۴.۴۴ |
(۰.۵۲) |
۷۶۲,۰۰۰,۰۰۰ |
(۸۴.۹۱) |
| ۵۷۷ |
۱۴۰۲/۱۱/۱۴ |
۴.۴۱ |
۰.۱۸ |
۷۰۳,۰۰۰,۰۰۰ |
۹۳.۳۷ |
| ۵۷۸ |
۱۴۰۲/۱۱/۱۳ |
۴.۴۴ |
۰ |
۷۵۸,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۵۷۹ |
۱۴۰۲/۱۱/۱۲ |
۴.۴۷ |
۰ |
۸۴۷,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
|
|