| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۶۱ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۳ |
۰.۰۹ |
(۱.۸۴) |
۳۹.۴۶ |
(۹۹.۸۹) |
| ۵۶۲ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۲ |
۰.۱۱ |
(۱.۱۴) |
۴۹.۶۶ |
(۹۸.۴۹) |
| ۵۶۳ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۱ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۵.۹۹ |
۰ |
| ۵۶۴ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۰ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۶.۰۱ |
۰ |
| ۵۶۵ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۹ |
۰.۰۸ |
۰.۷۷ |
۳۲.۱۶ |
۱,۵۴۵.۰۱ |
| ۵۶۶ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۸ |
۰.۰۷ |
۱.۷۴ |
۳۰.۳۳ |
۵۳,۴۱۸.۹۵ |
| ۵۶۷ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۷ |
۰.۰۷ |
۰.۱۴ |
۳۰.۲ |
۶۴.۰۳ |
| ۵۶۸ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۶ |
۰.۰۷ |
۰.۶۵ |
۲۸.۷۴ |
۹۵۱.۸۱ |
| ۵۶۹ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۵ |
(۰.۰۱) |
۲.۲۱ |
(۳.۱) |
۲۹۵,۸۶۲.۰۲ |
| ۵۷۰ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۴ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۶.۵۳ |
۰ |
| ۵۷۱ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۳ |
۰.۱۳ |
۰ |
۶۳.۱۱ |
۰ |
| ۵۷۲ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۲ |
۰.۰۶ |
۱.۰۴ |
۲۴.۵ |
۴,۳۱۸.۰۳ |
| ۵۷۳ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۱ |
۰.۰۶ |
۰.۹ |
۲۳.۹۹ |
۲,۵۲۰.۳۶ |
| ۵۷۴ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۰ |
۰.۰۶ |
(۱.۵۴) |
۲۲.۶۲ |
(۹۹.۶۶) |
| ۵۷۵ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۹ |
۰.۰۶ |
(۱.۷۶) |
۲۲.۲۳ |
(۹۹.۸۵) |
| ۵۷۶ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۸ |
۰.۰۳ |
(۰.۷۵) |
۱۰.۶۱ |
(۹۳.۶۹) |
| ۵۷۷ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۷ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۶.۲ |
۰ |
| ۵۷۸ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۶ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۶.۰۷ |
۰ |
| ۵۷۹ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۵ |
۰.۰۵ |
۰.۰۶ |
۱۹.۳۱ |
۲۴.۸۷ |
|
|