| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۶۱ |
۱۴۰۳/۰۵/۰۵ |
۵.۲۸ |
۰ |
۱۴,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۵۶۲ |
۱۴۰۳/۰۵/۰۴ |
۵.۲۹ |
۰ |
۱۴,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۵۶۳ |
۱۴۰۳/۰۵/۰۳ |
۵.۴۲ |
(۰.۱۲) |
۲۳,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۳۵.۸۵) |
| ۵۶۴ |
۱۴۰۳/۰۵/۰۲ |
۵.۲۹ |
۰.۴۱ |
۱۴,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۳۴۹.۶۵ |
| ۵۶۵ |
۱۴۰۳/۰۵/۰۱ |
۵.۳۱ |
(۰.۱۵) |
۱۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۴۱.۴۳) |
| ۵۶۶ |
۱۴۰۳/۰۴/۳۱ |
۵.۰۶ |
(۰.۹۲) |
۶,۷۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۶.۶) |
| ۵۶۷ |
۱۴۰۳/۰۴/۳۰ |
۵.۳۱ |
(۰.۴۷) |
۱۵,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۸۱.۸۲) |
| ۵۶۸ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۹ |
۵.۲۱ |
۰ |
۱۱,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۵۶۹ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۸ |
۵.۲۱ |
۰ |
۱۱,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۵۷۰ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۷ |
۵.۳ |
۰.۰۷ |
۱۵,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۹.۱۹ |
| ۵۷۱ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۶ |
۵.۲۲ |
۰ |
۱۱,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۵۷۲ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۵ |
۵.۲۳ |
۰ |
۱۱,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۵۷۳ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۴ |
۵.۲۶ |
۰.۰۴ |
۱۳,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۵.۶۶ |
| ۵۷۴ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۳ |
۵.۳ |
(۰.۴۱) |
۱۵,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۷۷.۷۷) |
| ۵۷۵ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۲ |
۵.۲۴ |
۰ |
۱۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۵۷۶ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۱ |
۵.۲۴ |
۰ |
۱۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۵۷۷ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۰ |
۵.۲۶ |
(۰.۳۵) |
۱۳,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۷۱.۸) |
| ۵۷۸ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۹ |
۵.۲۷ |
(۰.۱۹) |
۱۳,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۵۰.۵۶) |
| ۵۷۹ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۸ |
۵.۲۷ |
(۰.۲۳) |
۱۳,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۵۷.۰۱) |
|
|