| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۶۱ |
۱۴۰۲/۰۹/۲۱ |
۴.۰۹ |
(۰.۰۶) |
۲۲۵,۰۰۰,۰۰۰ |
(۱۹.۶۲) |
| ۵۶۲ |
۱۴۰۲/۰۹/۲۰ |
۴.۰۹ |
۰.۰۷ |
۲۲۶,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۸.۵۲ |
| ۵۶۳ |
۱۴۰۲/۰۹/۱۹ |
۴.۰۹ |
۰.۰۱ |
۲۲۷,۰۰۰,۰۰۰ |
۱.۸۶ |
| ۵۶۴ |
۱۴۰۲/۰۹/۱۸ |
۴.۱ |
(۰.۴۶) |
۲۳۵,۰۰۰,۰۰۰ |
(۸۱.۶۴) |
| ۵۶۵ |
۱۴۰۲/۰۹/۱۷ |
۴.۰۹ |
۰ |
۲۲۵,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۵۶۶ |
۱۴۰۲/۰۹/۱۶ |
۴.۰۹ |
۰ |
۲۲۸,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۵۶۷ |
۱۴۰۲/۰۹/۱۵ |
۴.۱ |
(۰.۲۵) |
۲۳۱,۰۰۰,۰۰۰ |
(۶۰.۱۶) |
| ۵۶۸ |
۱۴۰۲/۰۹/۱۴ |
۴.۱ |
۰.۵۲ |
۲۳۲,۰۰۰,۰۰۰ |
۵۶۵.۸ |
| ۵۶۹ |
۱۴۰۲/۰۹/۱۳ |
۴.۱ |
۲.۰۸ |
۲۳۳,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۸۰,۴۵۵.۳ |
| ۵۷۰ |
۱۴۰۲/۰۹/۱۲ |
۴.۱ |
۱.۶ |
۲۳۴,۰۰۰,۰۰۰ |
۳۳,۲۹۵.۲۸ |
| ۵۷۱ |
۱۴۰۲/۰۹/۱۱ |
۴.۱ |
۱.۳۳ |
۲۳۳,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۲,۲۱۵.۱۵ |
| ۵۷۲ |
۱۴۰۲/۰۹/۱۰ |
۴.۱ |
۰ |
۲۳۷,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۵۷۳ |
۱۴۰۲/۰۹/۰۹ |
۴.۱ |
۰ |
۲۳۷,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۵۷۴ |
۱۴۰۲/۰۹/۰۸ |
۴.۱ |
۱.۴ |
۲۳۶,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۵,۹۴۵.۳۴ |
| ۵۷۵ |
۱۴۰۲/۰۹/۰۷ |
۴.۱ |
۰.۲۹ |
۲۳۸,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۸۴.۱۲ |
| ۵۷۶ |
۱۴۰۲/۰۹/۰۶ |
۴.۱۱ |
۰.۰۸ |
۲۳۹,۰۰۰,۰۰۰ |
۳۴.۰۷ |
| ۵۷۷ |
۱۴۰۲/۰۹/۰۵ |
۴.۱۱ |
۰.۲۲ |
۲۳۹,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۲۳.۶۶ |
| ۵۷۸ |
۱۴۰۲/۰۹/۰۴ |
۴.۰۸ |
(۰.۱۲) |
۲۱۸,۰۰۰,۰۰۰ |
(۳۴.۵۱) |
| ۵۷۹ |
۱۴۰۲/۰۹/۰۳ |
۴.۱۲ |
۰ |
۲۴۸,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
|
|
|
۲۸
18
|
۲۹
19
|
۳۰
20
|
۳۱
21
|
۱
22
|
۲
23
|
۳
24
|
|
۴
25
|
۵
26
|
۶
27
|
۷
28
|
۸
29
|
۹
30
|
۱۰
31
|
|
۱۱
1
|
۱۲
2
|
۱۳
3
|
۱۴
4
|
۱۵
5
|
۱۶
6
|
۱۷
7
|
|
۱۸
8
|
۱۹
9
|
۲۰
10
|
۲۱
11
|
۲۲
12
|
۲۳
13
|
۲۴
14
|
|
۲۵
15
|
۲۶
16
|
۲۷
17
|
۲۸
18
|
۲۹
19
|
۳۰
20
|
۳۱
21
|
|
۱
22
|
۲
23
|
۳
24
|
۴
25
|
۵
26
|
۶
27
|
۷
28
|
|
۳۱
21
|
۱
22
|
۲
23
|
۳
24
|
۴
25
|
۵
26
|
۶
27
|
|
۷
28
|
۸
29
|
۹
30
|
۱۰
1
|
۱۱
2
|
۱۲
3
|
۱۳
4
|
|
۱۴
5
|
۱۵
6
|
۱۶
7
|
۱۷
8
|
۱۸
9
|
۱۹
10
|
۲۰
11
|
|
۲۱
12
|
۲۲
13
|
۲۳
14
|
۲۴
15
|
۲۵
16
|
۲۶
17
|
۲۷
18
|
|
۲۸
19
|
۲۹
20
|
۳۰
21
|
۳۱
22
|
۱
23
|
۲
24
|
۳
25
|
|
۴
26
|
۵
27
|
۶
28
|
۷
29
|
۸
30
|
۹
31
|
۱۰
1
|