| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۶۱ |
۱۴۰۳/۰۳/۰۶ |
۴.۹۵ |
(۰.۹۳) |
۴,۵۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۶.۶۴) |
| ۵۶۲ |
۱۴۰۳/۰۳/۰۵ |
۴.۸۹ |
(۰.۷۴) |
۳,۷۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۳.۳۷) |
| ۵۶۳ |
۱۴۰۳/۰۳/۰۴ |
۴.۹۶ |
۰ |
۴,۷۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۵۶۴ |
۱۴۰۳/۰۳/۰۳ |
۴.۹۸ |
۰ |
۵,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۵۶۵ |
۱۴۰۳/۰۳/۰۲ |
۴.۹۷ |
۰ |
۴,۹۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۵۶۶ |
۱۴۰۳/۰۳/۰۱ |
۴.۹۶ |
۰.۰۷ |
۴,۶۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۳۱.۴۶ |
| ۵۶۷ |
۱۴۰۳/۰۲/۳۱ |
۵.۴۲ |
۰ |
۲۳,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۵۶۸ |
۱۴۰۳/۰۲/۳۰ |
۴.۵۴ |
(۲.۵۹) |
۱,۰۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۹.۹۹) |
| ۵۶۹ |
۱۴۰۳/۰۲/۲۹ |
۴.۹ |
۰.۱۸ |
۳,۸۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۹۵.۶۵ |
| ۵۷۰ |
۱۴۰۳/۰۲/۲۸ |
۴.۹ |
۰ |
۳,۷۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۵۷۱ |
۱۴۰۳/۰۲/۲۷ |
۴.۹ |
۰ |
۳,۸۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۵۷۲ |
۱۴۰۳/۰۲/۲۶ |
۴.۹۵ |
(۰.۰۴) |
۴,۵۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۱۳.۸۱) |
| ۵۷۳ |
۱۴۰۳/۰۲/۲۵ |
۴.۹۳ |
۰.۱۹ |
۴,۲۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۰۱.۴۴ |
| ۵۷۴ |
۱۴۰۳/۰۲/۲۴ |
۴.۷۸ |
(۱.۴۵) |
۲,۵۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۹.۵۱) |
| ۵۷۵ |
۱۴۰۳/۰۲/۲۳ |
۴.۸۳ |
(۰.۶۸) |
۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۱.۸۵) |
| ۵۷۶ |
۱۴۰۳/۰۲/۲۲ |
۴.۹۲ |
(۰.۴۹) |
۴,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۸۳.۱۷) |
| ۵۷۷ |
۱۴۰۳/۰۲/۲۱ |
۴.۹۱ |
۰ |
۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۵۷۸ |
۱۴۰۳/۰۲/۲۰ |
۴.۹۲ |
۰ |
۴,۰۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۵۷۹ |
۱۴۰۳/۰۲/۱۹ |
۴.۹۹ |
(۰.۵۵) |
۵,۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۸۶.۷۷) |
|
|