| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۶۱ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۰ |
۰.۰۷ |
۰ |
۳۰.۰۹ |
۰ |
| ۵۶۲ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۹ |
۰.۰۷ |
۰ |
۳۰.۳۵ |
۰ |
| ۵۶۳ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۸ |
۰.۰۶ |
۰.۱۱ |
۲۶.۲۵ |
۴۷.۲۲ |
| ۵۶۴ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۷ |
۰.۰۶ |
۱.۷۳ |
۲۵.۱۳ |
۵۱,۹۵۳.۱۵ |
| ۵۶۵ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۶ |
۰.۰۶ |
۲.۰۸ |
۲۴.۰۱ |
۱۸۲,۲۸۶.۶۲ |
| ۵۶۶ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۵ |
۰.۰۶ |
۰.۸ |
۲۲.۷۹ |
۱,۷۲۸.۷۴ |
| ۵۶۷ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۴ |
۰.۰۱ |
(۰.۶۶) |
۳.۱۹ |
(۹۱.۱۶) |
| ۵۶۸ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۳ |
۰.۰۷ |
۰ |
۳۰.۵۳ |
۰ |
| ۵۶۹ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۲ |
۰.۰۷ |
۰ |
۳۰.۵۹ |
۰ |
| ۵۷۰ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۱ |
۰.۰۵ |
۰.۴۷ |
۱۸.۴۳ |
۴۶۱.۸۱ |
| ۵۷۱ |
۱۴۰۳/۱۱/۳۰ |
۰.۱ |
۰.۶۸ |
۴۶.۵۴ |
۱,۰۷۵.۵۶ |
| ۵۷۲ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۹ |
۰.۱۱ |
۰.۸۳ |
۴۸.۴ |
۱,۹۲۱.۲۲ |
| ۵۷۳ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۸ |
۰.۱۱ |
(۱.۷۵) |
۴۷.۰۹ |
(۹۹.۸۴) |
| ۵۷۴ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۷ |
۰.۰۱ |
(۲.۰۸) |
۴.۴۸ |
(۹۹.۹۵) |
| ۵۷۵ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۶ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۷.۴۸ |
۰ |
| ۵۷۶ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۵ |
۰.۲۵ |
۰ |
۱۴۷.۰۵ |
۰ |
| ۵۷۷ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۴ |
۰.۰۷ |
۰ |
۳۰.۷۱ |
۰ |
| ۵۷۸ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۳ |
۰.۱۱ |
(۱.۳۲) |
۵۰.۲۲ |
(۹۹.۲۳) |
| ۵۷۹ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۲ |
۰.۰۷ |
۰ |
۳۱.۰۹ |
۰ |
|
|