| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۶۱ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۶ |
۰.۱ |
(۰.۹۳) |
۴۲.۵۶ |
(۹۶.۶۹) |
| ۵۶۲ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۵ |
۰.۰۹ |
۲.۱۵ |
۴۱.۱۷ |
۲۳۶,۲۰۶.۹۴ |
| ۵۶۳ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۴ |
۰.۰۹ |
۲.۲۱ |
۴۰.۶۲ |
۲۹۰,۱۷۱.۶۵ |
| ۵۶۴ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۳ |
۰.۱۱ |
۰.۵۴ |
۵۱.۵۳ |
۶۱۱.۶۲ |
| ۵۶۵ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۲ |
۰.۰۷ |
۰ |
۳۰.۶۹ |
۰ |
| ۵۶۶ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۱ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۲.۵۳ |
۰ |
| ۵۶۷ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۰ |
۰.۰۹ |
۰.۸۷ |
۴۰.۴۹ |
۲,۲۶۸.۱۳ |
| ۵۶۸ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۹ |
۰.۰۹ |
۲.۱۶ |
۳۶.۵ |
۲۴۱,۱۵۲.۱۲ |
| ۵۶۹ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۸ |
۰.۰۸ |
(۰.۹۷) |
۳۵.۷۶ |
(۹۷.۱۷) |
| ۵۷۰ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۷ |
۰.۰۸ |
(۰.۷۷) |
۳۴.۹۳ |
(۹۴.۰۳) |
| ۵۷۱ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۶ |
۰.۰۷ |
(۰.۵۵) |
۲۹.۹۹ |
(۸۶.۵) |
| ۵۷۲ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۵ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۲.۳۸ |
۰ |
| ۵۷۳ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۴ |
۰.۰۷ |
۰ |
۳۰.۴۳ |
۰ |
| ۵۷۴ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۳ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۹.۶۷ |
۰ |
| ۵۷۵ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۲ |
۰.۰۷ |
۰ |
۳۰.۰۴ |
۰ |
| ۵۷۶ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۱ |
۰.۰۷ |
۰ |
۳۰.۰۶ |
۰ |
| ۵۷۷ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۰ |
۰.۴۱ |
۱.۱۸ |
۳۳۷.۵ |
۷,۰۱۴.۳۶ |
| ۵۷۸ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۹ |
(۰.۱۴) |
۰.۴۳ |
(۴۰.۷) |
۳۷۰.۸۱ |
| ۵۷۹ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۸ |
۰.۱۱ |
۰ |
۴۸.۴۹ |
۰ |
|
|