| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۰۱ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۹ |
۰.۰۶ |
۰.۲۱ |
۲۵.۶۳ |
۱۱۸.۹۷ |
| ۵۰۲ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۸ |
۰.۰۶ |
۰.۴ |
۲۴.۷ |
۳۲۲.۷۴ |
| ۵۰۳ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۷ |
۰.۰۶ |
(۱.۱) |
۲۳.۷۷ |
(۹۸.۲۴) |
| ۵۰۴ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۶ |
۰.۰۲ |
۰.۴۸ |
۹.۴۴ |
۴۸۲.۳۸ |
| ۵۰۵ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۵ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۸.۶۵ |
۰ |
| ۵۰۶ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۴ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۹.۱ |
۰ |
| ۵۰۷ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۳ |
۰.۰۵ |
۰.۱۳ |
۲۰.۲۶ |
۶۱.۲۳ |
| ۵۰۸ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۲ |
۰.۰۵ |
(۰.۱۵) |
۱۹.۴۳ |
(۴۲.۱۲) |
| ۵۰۹ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۱ |
۰.۰۵ |
۱.۹۳ |
۱۸.۵۴ |
۱۰۷,۱۰۸.۵۹ |
| ۵۱۰ |
۱۴۰۴/۰۱/۳۱ |
۰.۰۹ |
۲.۱۶ |
۴۰.۳۱ |
۲۴۳,۳۶۲.۳۶ |
| ۵۱۱ |
۱۴۰۴/۰۱/۳۰ |
۰.۱۵ |
۱.۵۵ |
۷۲.۰۸ |
۲۷,۲۴۵.۳۴ |
| ۵۱۲ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۹ |
۰.۰۷ |
۰ |
۳۰.۴۴ |
۰ |
| ۵۱۳ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۸ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۴.۸۴ |
۰ |
| ۵۱۴ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۷ |
۰.۱ |
۰.۷۹ |
۴۳.۴۹ |
۱,۶۷۷.۸۵ |
| ۵۱۵ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۶ |
۰.۱ |
(۰.۹۳) |
۴۲.۵۶ |
(۹۶.۶۹) |
| ۵۱۶ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۵ |
۰.۰۹ |
۲.۱۵ |
۴۱.۱۷ |
۲۳۶,۲۰۶.۹۴ |
| ۵۱۷ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۴ |
۰.۰۹ |
۲.۲۱ |
۴۰.۶۲ |
۲۹۰,۱۷۱.۶۵ |
| ۵۱۸ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۳ |
۰.۱۱ |
۰.۵۴ |
۵۱.۵۳ |
۶۱۱.۶۲ |
| ۵۱۹ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۲ |
۰.۰۷ |
۰ |
۳۰.۶۹ |
۰ |
|
|