| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۰۱ |
۱۴۰۲/۱۱/۰۳ |
۳.۹۴ |
(۱.۲۴) |
۱۳۲,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۸.۹۳) |
| ۵۰۲ |
۱۴۰۲/۱۱/۰۲ |
۳.۹۴ |
(۰.۳۱) |
۱۳۲,۰۰۰,۰۰۰ |
(۶۷.۶۶) |
| ۵۰۳ |
۱۴۰۲/۱۱/۰۱ |
۳.۹۴ |
(۰.۶۳) |
۱۳۲,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۰.۱۵) |
| ۵۰۴ |
۱۴۰۲/۱۰/۳۰ |
۳.۹۶ |
(۰.۸۷) |
۱۴۴,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۵.۹) |
| ۵۰۵ |
۱۴۰۲/۱۰/۲۹ |
۳.۹ |
۰ |
۱۱۷,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۵۰۶ |
۱۴۰۲/۱۰/۲۸ |
۳.۹۱ |
۰ |
۱۲۲,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۵۰۷ |
۱۴۰۲/۱۰/۲۷ |
۳.۹۱ |
(۰.۰۵) |
۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۱۵.۲۸) |
| ۵۰۸ |
۱۴۰۲/۱۰/۲۶ |
۳.۹۱ |
(۰.۳۷) |
۱۲۱,۰۰۰,۰۰۰ |
(۷۳.۷۵) |
| ۵۰۹ |
۱۴۰۲/۱۰/۲۵ |
۳.۸۴ |
(۰.۱) |
۹۳,۱۰۰,۰۰۰ |
(۳۱.۶۶) |
| ۵۱۰ |
۱۴۰۲/۱۰/۲۴ |
۳.۹۲ |
۰.۷۷ |
۱۲۴,۰۰۰,۰۰۰ |
۱,۵۳۴.۷۴ |
| ۵۱۱ |
۱۴۰۲/۱۰/۲۳ |
۳.۸۱ |
۰.۴۴ |
۸۴,۲۰۰,۰۰۰ |
۳۹۸.۰۱ |
| ۵۱۲ |
۱۴۰۲/۱۰/۲۲ |
۳.۹ |
۰ |
۱۱۵,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۵۱۳ |
۱۴۰۲/۱۰/۲۱ |
۳.۹ |
۰ |
۱۱۷,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۵۱۴ |
۱۴۰۲/۱۰/۲۰ |
۴.۰۵ |
۰.۶۸ |
۱۹۴,۰۰۰,۰۰۰ |
۱,۰۷۲.۲۶ |
| ۵۱۵ |
۱۴۰۲/۱۰/۱۹ |
۳.۹۲ |
۰.۱۱ |
۱۲۴,۰۰۰,۰۰۰ |
۵۰.۵۸ |
| ۵۱۶ |
۱۴۰۲/۱۰/۱۸ |
۳.۹۸ |
(۰.۰۴) |
۱۵۵,۰۰۰,۰۰۰ |
(۱۲.۹۷) |
| ۵۱۷ |
۱۴۰۲/۱۰/۱۷ |
۳.۸۶ |
۰.۰۵ |
۱۰۲,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۹.۷۸ |
| ۵۱۸ |
۱۴۰۲/۱۰/۱۶ |
۳.۸۱ |
(۰.۰۷) |
۸۵,۳۰۰,۰۰۰ |
(۲۲.۷۶) |
| ۵۱۹ |
۱۴۰۲/۱۰/۱۵ |
۳.۹۲ |
۰ |
۱۲۳,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
|
|