| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۰۱ |
۱۴۰۳/۰۵/۰۴ |
۴.۹۵ |
۰ |
۴,۶۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۵۰۲ |
۱۴۰۳/۰۵/۰۳ |
۵.۰۹ |
(۰.۱۲) |
۷,۴۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۳۵.۸۵) |
| ۵۰۳ |
۱۴۰۳/۰۵/۰۲ |
۴.۹۶ |
۰.۴۱ |
۴,۷۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۳۴۹.۶۵ |
| ۵۰۴ |
۱۴۰۳/۰۵/۰۱ |
۴.۹۸ |
(۰.۱۵) |
۵,۰۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۴۱.۴۳) |
| ۵۰۵ |
۱۴۰۳/۰۴/۳۱ |
۴.۷۴ |
(۰.۹۲) |
۲,۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۶.۶) |
| ۵۰۶ |
۱۴۰۳/۰۴/۳۰ |
۴.۹۸ |
(۰.۴۷) |
۵,۰۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۸۱.۸۲) |
| ۵۰۷ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۹ |
۴.۸۸ |
۰ |
۳,۶۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۵۰۸ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۸ |
۴.۸۹ |
۰ |
۳,۶۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۵۰۹ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۷ |
۴.۹۸ |
۰.۰۷ |
۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۹.۱۹ |
| ۵۱۰ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۶ |
۴.۹ |
۰ |
۳,۷۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۵۱۱ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۵ |
۴.۹ |
۰ |
۳,۸۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۵۱۲ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۴ |
۴.۹۳ |
۰.۰۴ |
۴,۲۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۵.۶۶ |
| ۵۱۳ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۳ |
۴.۹۷ |
(۰.۴۱) |
۴,۹۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۷۷.۷۷) |
| ۵۱۴ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۲ |
۴.۹۱ |
۰ |
۳,۹۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۵۱۵ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۱ |
۴.۹۱ |
۰ |
۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۵۱۶ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۰ |
۴.۹۴ |
(۰.۳۵) |
۴,۳۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۷۱.۸) |
| ۵۱۷ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۹ |
۴.۹۴ |
(۰.۱۹) |
۴,۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۵۰.۵۶) |
| ۵۱۸ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۸ |
۴.۹۴ |
(۰.۲۳) |
۴,۳۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۵۷.۰۱) |
| ۵۱۹ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۷ |
۴.۹۴ |
۱.۷۲ |
۴,۴۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۵۰,۲۵۹.۸۶ |
|
|