| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۰۱ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۳ |
۰.۰۷ |
۰ |
۳۱.۳۱ |
۰ |
| ۵۰۲ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۲ |
۰.۱ |
۰.۲۳ |
۴۲.۹۳ |
۱۳۰.۴۷ |
| ۵۰۳ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۱ |
۰.۰۹ |
(۱.۳۳) |
۴۰.۳۸ |
(۹۹.۲۵) |
| ۵۰۴ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۰ |
۰.۱ |
۰.۱ |
۴۱.۹۱ |
۴۱.۶۵ |
| ۵۰۵ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۹ |
۰.۰۹ |
(۱.۲۶) |
۳۹.۲ |
(۹۹.۰۳) |
| ۵۰۶ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۸ |
۰.۱۱ |
(۱.۱۸) |
۵۰.۸۱ |
(۹۸.۷) |
| ۵۰۷ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۷ |
۰.۰۷ |
۰ |
۳۰.۱۶ |
۰ |
| ۵۰۸ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۶ |
۰.۰۷ |
۰ |
۳۰.۴۶ |
۰ |
| ۵۰۹ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۵ |
۰.۰۸ |
(۰.۵۵) |
۳۵.۱۳ |
(۸۶.۵۴) |
| ۵۱۰ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۴ |
۰.۰۸ |
(۰.۲۹) |
۳۲.۹ |
(۶۵.۱۴) |
| ۵۱۱ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۳ |
۰.۰۸ |
(۲) |
۳۱.۶۹ |
(۹۹.۹۴) |
| ۵۱۲ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۲ |
۰.۰۷ |
۰.۵۸ |
۳۱.۰۴ |
۷۳۳.۷۵ |
| ۵۱۳ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۱ |
۰.۰۶ |
۰.۳۶ |
۲۵.۱ |
۲۷۶.۴ |
| ۵۱۴ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۰ |
۰.۰۷ |
۰ |
۳۰.۰۹ |
۰ |
| ۵۱۵ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۹ |
۰.۰۷ |
۰ |
۳۰.۳۵ |
۰ |
| ۵۱۶ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۸ |
۰.۰۶ |
۰.۱۱ |
۲۶.۲۵ |
۴۷.۲۲ |
| ۵۱۷ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۷ |
۰.۰۶ |
۱.۷۳ |
۲۵.۱۳ |
۵۱,۹۵۳.۱۵ |
| ۵۱۸ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۶ |
۰.۰۶ |
۲.۰۸ |
۲۴.۰۱ |
۱۸۲,۲۸۶.۶۲ |
| ۵۱۹ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۵ |
۰.۰۶ |
۰.۸ |
۲۲.۷۹ |
۱,۷۲۸.۷۴ |
|
|