| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۰۱ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۳ |
۵.۲۹ |
۱.۷۱ |
۱۴,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۴۸,۱۱۱.۰۵ |
| ۵۰۲ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۲ |
۵.۲۹ |
۰.۸۴ |
۱۴,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۲,۰۱۲.۸۴ |
| ۵۰۳ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۱ |
۵.۲۹ |
۰.۰۹ |
۱۴,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۳۹.۵۹ |
| ۵۰۴ |
۱۴۰۳/۰۶/۳۱ |
۵.۲۶ |
۰ |
۱۳,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۵۰۵ |
۱۴۰۳/۰۶/۳۰ |
۵.۲۱ |
۰ |
۱۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۵۰۶ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۹ |
۵.۲۴ |
۰ |
۱۲,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۵۰۷ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۸ |
۵.۲۵ |
۰.۶۲ |
۱۲,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۸۴۳.۰۶ |
| ۵۰۸ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۷ |
۵.۲۵ |
۰.۸ |
۱۲,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱,۷۴۷.۳۷ |
| ۵۰۹ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۶ |
۵.۲۵ |
۰.۱ |
۱۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۴۲.۸ |
| ۵۱۰ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۵ |
۵.۲۵ |
(۰.۴۸) |
۱۳,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۸۲.۶۱) |
| ۵۱۱ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۴ |
۵.۳ |
(۰.۴۴) |
۱۵,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۷۹.۸۲) |
| ۵۱۲ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۳ |
۵.۲۴ |
۰ |
۱۲,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۵۱۳ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۲ |
۵.۲۴ |
۰ |
۱۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۵۱۴ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۱ |
۵.۲۶ |
(۰.۱۸) |
۱۳,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۴۸.۱۹) |
| ۵۱۵ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۰ |
۵.۲۷ |
(۰.۳۷) |
۱۳,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۷۳.۸۹) |
| ۵۱۶ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۹ |
۵.۲۷ |
۰.۳۸ |
۱۳,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۳۰۱.۱۴ |
| ۵۱۷ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۸ |
۵.۲۷ |
(۰.۶۵) |
۱۳,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۰.۵۹) |
| ۵۱۸ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۷ |
۵.۲۹ |
(۰.۳۶) |
۱۵,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۷۳.۴۱) |
| ۵۱۹ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۶ |
۵.۲۶ |
۰ |
۱۳,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
|
|