| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۰۱ |
۱۴۰۴/۰۳/۲۴ |
۰.۰۹ |
۰ |
۳۹.۶۳ |
۰ |
| ۵۰۲ |
۱۴۰۴/۰۳/۲۳ |
۰.۱۱ |
۰ |
۴۶.۸۹ |
۰ |
| ۵۰۳ |
۱۴۰۴/۰۳/۲۲ |
۰.۰۷ |
۰ |
۳۰.۰۱ |
۰ |
| ۵۰۴ |
۱۴۰۴/۰۳/۲۱ |
۰.۰۹ |
(۰.۱۲) |
۳۶.۷۲ |
(۳۵.۹۹) |
| ۵۰۵ |
۱۴۰۴/۰۳/۲۰ |
۰.۰۸ |
(۰.۰۴) |
۳۵.۷۷ |
(۱۴.۹۱) |
| ۵۰۶ |
۱۴۰۴/۰۳/۱۹ |
۰.۰۸ |
(۱.۵۲) |
۳۴.۸۷ |
(۹۹.۶۳) |
| ۵۰۷ |
۱۴۰۴/۰۳/۱۸ |
۰.۰۸ |
(۰.۱۹) |
۳۳.۸۹ |
(۵۰.۵۸) |
| ۵۰۸ |
۱۴۰۴/۰۳/۱۷ |
۰.۰۸ |
(۱.۹۵) |
۳۲.۹۵ |
(۹۹.۹۲) |
| ۵۰۹ |
۱۴۰۴/۰۳/۱۶ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۲.۰۲ |
۰ |
| ۵۱۰ |
۱۴۰۴/۰۳/۱۵ |
۰.۰۷ |
۰ |
۳۱.۰۹ |
۰ |
| ۵۱۱ |
۱۴۰۴/۰۳/۱۴ |
۰.۰۷ |
۰ |
۳۰.۱۷ |
۰ |
| ۵۱۲ |
۱۴۰۴/۰۳/۱۳ |
۰.۰۷ |
(۰.۷۵) |
۲۹.۲۵ |
(۹۳.۵) |
| ۵۱۳ |
۱۴۰۴/۰۳/۱۲ |
۰.۰۷ |
۰.۵۹ |
۲۸.۳۴ |
۷۵۰.۱۳ |
| ۵۱۴ |
۱۴۰۴/۰۳/۱۱ |
۰.۰۷ |
(۱.۱۶) |
۲۷.۳۹ |
(۹۸.۵۷) |
| ۵۱۵ |
۱۴۰۴/۰۳/۱۰ |
۰.۰۶ |
۰.۴۵ |
۲۶.۴۹ |
۴۰۷.۶۶ |
| ۵۱۶ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۹ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۵.۵۹ |
۰ |
| ۵۱۷ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۸ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۴.۷۳ |
۰ |
| ۵۱۸ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۷ |
۰.۰۶ |
(۰.۱۵) |
۲۳.۸ |
(۴۳.۲۲) |
| ۵۱۹ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۶ |
۰.۰۶ |
۰.۸ |
۲۲.۸۸ |
۱,۷۴۱.۱۶ |
|
|