| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۰۱ |
۱۴۰۳/۰۱/۳۱ |
۴.۵۳ |
۰ |
۱,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۵۰۲ |
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ |
۴.۳۹ |
۰ |
۶۴۶,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۵۰۳ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۹ |
۴.۴ |
۰.۲۸ |
۶۷۷,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۸۰.۵۸ |
| ۵۰۴ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۸ |
۴.۴۱ |
(۰.۲۲) |
۶۸۲,۰۰۰,۰۰۰ |
(۵۵.۷۶) |
| ۵۰۵ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۷ |
۴.۴ |
۰.۴۶ |
۶۷۵,۰۰۰,۰۰۰ |
۴۳۷.۰۵ |
| ۵۰۶ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۶ |
۴.۴۱ |
(۰.۵۱) |
۷۰۳,۰۰۰,۰۰۰ |
(۸۴.۳۸) |
| ۵۰۷ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۵ |
۴.۴ |
(۲.۳۸) |
۶۶۷,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۹.۹۹) |
| ۵۰۸ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۴ |
۴.۳۹ |
۰ |
۶۳۸,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۵۰۹ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۳ |
۴.۴ |
۰ |
۶۷۸,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۵۱۰ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۲ |
۴.۴۱ |
۰ |
۶۸۳,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۵۱۱ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۱ |
۴.۴۷ |
۰.۳۱ |
۸۶۸,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۱۲.۳۱ |
| ۵۱۲ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۰ |
۴.۴۲ |
۰.۸۹ |
۷۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۲,۴۵۳.۴۳ |
| ۵۱۳ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۹ |
۴.۴۲ |
۰.۱۷ |
۷۲۴,۰۰۰,۰۰۰ |
۸۹.۲۷ |
| ۵۱۴ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۸ |
۴.۴۳ |
(۰.۸۸) |
۷۴۵,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۶.۰۸) |
| ۵۱۵ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۷ |
۴.۴۲ |
۰ |
۷۲۴,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۵۱۶ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۶ |
۴.۴۳ |
۰ |
۷۳۱,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۵۱۷ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۵ |
۴.۴۳ |
۰.۲۵ |
۷۴۱,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۴۹.۹۵ |
| ۵۱۸ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۴ |
۴.۴۳ |
(۰.۷) |
۷۴۱,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۲.۴) |
| ۵۱۹ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۳ |
۴.۴۳ |
۰ |
۷۴۹,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
|
|