| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۴۱ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۳ |
۰.۰۶ |
(۱.۳۳) |
۲۲.۷۳ |
(۹۹.۲۵) |
| ۵۴۲ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۲ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۸.۴۴ |
۰ |
| ۵۴۳ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۱ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۹.۱۶ |
۰ |
| ۵۴۴ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۰ |
۰.۰۵ |
(۰.۲۲) |
۲۱.۸۵ |
(۵۵.۲۱) |
| ۵۴۵ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۹ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۷.۸۷ |
۰ |
| ۵۴۶ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۸ |
۰.۰۵ |
(۰.۴۸) |
۱۸.۲ |
(۸۲.۵۵) |
| ۵۴۷ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۷ |
۰.۰۷ |
(۰.۶۸) |
۲۸.۶۸ |
(۹۱.۶۳) |
| ۵۴۸ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۶ |
۰.۰۱ |
۰.۹۲ |
۴.۴۳ |
۲,۷۶۱.۸۳ |
| ۵۴۹ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۵ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۹.۶۸ |
۰ |
| ۵۵۰ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۴ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۲.۳۳ |
۰ |
| ۵۵۱ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۳ |
۰.۰۵ |
۱.۹۳ |
۱۹.۹۸ |
۱۰۷,۵۸۵.۹۲ |
| ۵۵۲ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۲ |
۰.۰۵ |
۰.۰۸ |
۱۹.۲۷ |
۳۱.۹۲ |
| ۵۵۳ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۱ |
۰.۰۵ |
(۱.۵) |
۱۸.۵۲ |
(۹۹.۶) |
| ۵۵۴ |
۱۴۰۳/۱۰/۳۰ |
۰.۱ |
(۰.۵۲) |
۴۵.۹۷ |
(۸۵.۱۸) |
| ۵۵۵ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۹ |
۰.۱۷ |
(۱.۷۶) |
۸۸.۷ |
(۹۹.۸۵) |
| ۵۵۶ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۸ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۹.۱۶ |
۰ |
| ۵۵۷ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۷ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۸.۳۳ |
۰ |
| ۵۵۸ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۶ |
۰.۱۳ |
(۰.۰۲) |
۶۳.۵۲ |
(۵.۳۵) |
| ۵۵۹ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۵ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۴.۷۲ |
۰ |
|
|