| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۴۱ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۵ |
۰.۰۷ |
۰.۱۶ |
۳۱.۰۵ |
۷۶.۳۶ |
| ۵۴۲ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۴ |
۰.۰۷ |
(۰.۷۷) |
۳۰.۱۷ |
(۹۴.۰۵) |
| ۵۴۳ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۳ |
۰.۰۴ |
(۱.۹۵) |
۱۵.۱۳ |
(۹۹.۹۲) |
| ۵۴۴ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۲ |
۰.۰۷ |
۰ |
۳۰.۸ |
۰ |
| ۵۴۵ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۱ |
۰.۰۹ |
۰ |
۴۰.۳۳ |
۰ |
| ۵۴۶ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۰ |
۰.۰۶ |
۱.۳۵ |
۲۶.۴۹ |
۱۳,۲۶۰.۹۸ |
| ۵۴۷ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۹ |
۰.۰۶ |
۰.۲۱ |
۲۵.۶۳ |
۱۱۸.۹۷ |
| ۵۴۸ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۸ |
۰.۰۶ |
۰.۴ |
۲۴.۷ |
۳۲۲.۷۴ |
| ۵۴۹ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۷ |
۰.۰۶ |
(۱.۱) |
۲۳.۷۷ |
(۹۸.۲۴) |
| ۵۵۰ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۶ |
۰.۰۲ |
۰.۴۸ |
۹.۴۴ |
۴۸۲.۳۸ |
| ۵۵۱ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۵ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۸.۶۵ |
۰ |
| ۵۵۲ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۴ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۹.۱ |
۰ |
| ۵۵۳ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۳ |
۰.۰۵ |
۰.۱۳ |
۲۰.۲۶ |
۶۱.۲۳ |
| ۵۵۴ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۲ |
۰.۰۵ |
(۰.۱۵) |
۱۹.۴۳ |
(۴۲.۱۲) |
| ۵۵۵ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۱ |
۰.۰۵ |
۱.۹۳ |
۱۸.۵۴ |
۱۰۷,۱۰۸.۵۹ |
| ۵۵۶ |
۱۴۰۴/۰۱/۳۱ |
۰.۰۹ |
۲.۱۶ |
۴۰.۳۱ |
۲۴۳,۳۶۲.۳۶ |
| ۵۵۷ |
۱۴۰۴/۰۱/۳۰ |
۰.۱۵ |
۱.۵۵ |
۷۲.۰۸ |
۲۷,۲۴۵.۳۴ |
| ۵۵۸ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۹ |
۰.۰۷ |
۰ |
۳۰.۴۴ |
۰ |
| ۵۵۹ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۸ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۴.۸۴ |
۰ |
|
|