| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۴۱ |
۱۴۰۳/۰۳/۲۶ |
۴.۹۱ |
(۰.۶۸) |
۳,۹۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۱.۶۲) |
| ۵۴۲ |
۱۴۰۳/۰۳/۲۵ |
۴.۹۱ |
۰ |
۳,۹۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۵۴۳ |
۱۴۰۳/۰۳/۲۴ |
۴.۹۱ |
۰ |
۳,۹۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۵۴۴ |
۱۴۰۳/۰۳/۲۳ |
۴.۹۴ |
(۰.۲۷) |
۴,۳۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۶۲.۴۴) |
| ۵۴۵ |
۱۴۰۳/۰۳/۲۲ |
۴.۹۴ |
۰.۱۵ |
۴,۴۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۷۵.۵۴ |
| ۵۴۶ |
۱۴۰۳/۰۳/۲۱ |
۴.۹۳ |
۰.۷۹ |
۴,۲۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱,۶۳۸.۱۷ |
| ۵۴۷ |
۱۴۰۳/۰۳/۲۰ |
۴.۹۳ |
(۰.۱۲) |
۴,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۳۵.۶۶) |
| ۵۴۸ |
۱۴۰۳/۰۳/۱۹ |
۴.۹۴ |
(۰.۸۵) |
۴,۳۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۵.۵۹) |
| ۵۴۹ |
۱۴۰۳/۰۳/۱۸ |
۴.۹۳ |
۰ |
۴,۲۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۵۵۰ |
۱۴۰۳/۰۳/۱۷ |
۴.۹۳ |
۰ |
۴,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۵۵۱ |
۱۴۰۳/۰۳/۱۶ |
۴.۹۴ |
(۰.۲۷) |
۴,۳۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۶۲.۲۷) |
| ۵۵۲ |
۱۴۰۳/۰۳/۱۵ |
۴.۹۴ |
۰ |
۴,۳۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۵۵۳ |
۱۴۰۳/۰۳/۱۴ |
۴.۹۴ |
۰ |
۴,۳۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۵۵۴ |
۱۴۰۳/۰۳/۱۳ |
۴.۹۴ |
(۰.۳۱) |
۴,۴۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۶۷.۲۵) |
| ۵۵۵ |
۱۴۰۳/۰۳/۱۲ |
۴.۹۳ |
۰.۳۸ |
۴,۲۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۳۰۴.۳۵ |
| ۵۵۶ |
۱۴۰۳/۰۳/۱۱ |
۴.۹۵ |
۰ |
۴,۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۵۵۷ |
۱۴۰۳/۰۳/۱۰ |
۴.۹۵ |
۰ |
۴,۶۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۵۵۸ |
۱۴۰۳/۰۳/۰۹ |
۴.۹۵ |
۰.۷۸ |
۴,۵۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱,۶۲۲.۵۳ |
| ۵۵۹ |
۱۴۰۳/۰۳/۰۸ |
۴.۹۵ |
۰.۵۷ |
۴,۵۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۶۹۷.۸۶ |
|
|