| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۴۱ |
۱۴۰۲/۰۹/۲۳ |
۳.۹۱ |
۰ |
۱۱۹,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۵۴۲ |
۱۴۰۲/۰۹/۲۲ |
۳.۹۲ |
(۰.۱۵) |
۱۲۳,۰۰۰,۰۰۰ |
(۴۱.۵۶) |
| ۵۴۳ |
۱۴۰۲/۰۹/۲۱ |
۳.۹۲ |
(۰.۰۶) |
۱۲۴,۰۰۰,۰۰۰ |
(۱۹.۶۲) |
| ۵۴۴ |
۱۴۰۲/۰۹/۲۰ |
۳.۹۲ |
۰.۰۷ |
۱۲۴,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۸.۵۲ |
| ۵۴۵ |
۱۴۰۲/۰۹/۱۹ |
۳.۹۲ |
۰.۰۱ |
۱۲۵,۰۰۰,۰۰۰ |
۱.۸۶ |
| ۵۴۶ |
۱۴۰۲/۰۹/۱۸ |
۳.۹۳ |
(۰.۴۶) |
۱۲۹,۰۰۰,۰۰۰ |
(۸۱.۶۴) |
| ۵۴۷ |
۱۴۰۲/۰۹/۱۷ |
۳.۹۲ |
۰ |
۱۲۴,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۵۴۸ |
۱۴۰۲/۰۹/۱۶ |
۳.۹۲ |
۰ |
۱۲۵,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۵۴۹ |
۱۴۰۲/۰۹/۱۵ |
۳.۹۳ |
(۰.۲۵) |
۱۲۷,۰۰۰,۰۰۰ |
(۶۰.۱۶) |
| ۵۵۰ |
۱۴۰۲/۰۹/۱۴ |
۳.۹۳ |
۰.۵۲ |
۱۲۸,۰۰۰,۰۰۰ |
۵۶۵.۸ |
| ۵۵۱ |
۱۴۰۲/۰۹/۱۳ |
۳.۹۳ |
۲.۰۸ |
۱۲۸,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۸۰,۴۵۵.۳ |
| ۵۵۲ |
۱۴۰۲/۰۹/۱۲ |
۳.۹۳ |
۱.۶ |
۱۲۹,۰۰۰,۰۰۰ |
۳۳,۲۹۵.۲۸ |
| ۵۵۳ |
۱۴۰۲/۰۹/۱۱ |
۳.۹۳ |
۱.۳۳ |
۱۲۸,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۲,۲۱۵.۱۵ |
| ۵۵۴ |
۱۴۰۲/۰۹/۱۰ |
۳.۹۳ |
۰ |
۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۵۵۵ |
۱۴۰۲/۰۹/۰۹ |
۳.۹۳ |
۰ |
۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۵۵۶ |
۱۴۰۲/۰۹/۰۸ |
۳.۹۳ |
۱.۴ |
۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۵,۹۴۵.۳۴ |
| ۵۵۷ |
۱۴۰۲/۰۹/۰۷ |
۳.۹۳ |
۰.۲۹ |
۱۳۱,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۸۴.۱۲ |
| ۵۵۸ |
۱۴۰۲/۰۹/۰۶ |
۳.۹۳ |
۰.۰۸ |
۱۳۱,۰۰۰,۰۰۰ |
۳۴.۰۷ |
| ۵۵۹ |
۱۴۰۲/۰۹/۰۵ |
۳.۹۳ |
۰.۲۲ |
۱۳۱,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۲۳.۶۶ |
|
|