| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۴۱ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۰ |
۴.۴۳ |
(۰.۱۶) |
۷۴۹,۰۰۰,۰۰۰ |
(۴۴.۸۵) |
| ۵۴۲ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۹ |
۴.۴۴ |
(۰.۰۹) |
۷۷۴,۰۰۰,۰۰۰ |
(۲۸.۶۵) |
| ۵۴۳ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۸ |
۴.۴۳ |
۰ |
۷۴۶,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۵۴۴ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۷ |
۴.۴۳ |
۰ |
۷۵۳,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۵۴۵ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۶ |
۴.۴۴ |
(۰.۳) |
۷۶۴,۰۰۰,۰۰۰ |
(۶۶.۳۷) |
| ۵۴۶ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۵ |
۴.۴۴ |
۱.۵ |
۷۶۷,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۲,۶۶۳.۷۲ |
| ۵۴۷ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۴ |
۴.۴۴ |
(۰.۳۲) |
۷۷۲,۰۰۰,۰۰۰ |
(۶۹.۲۴) |
| ۵۴۸ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۳ |
۴.۴۴ |
۲.۹ |
۷۷۵,۰۰۰,۰۰۰ |
۳,۴۲۲,۶۴۳.۳۷ |
| ۵۴۹ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۲ |
۴.۴۳ |
۱.۵۴ |
۷۵۵,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۶,۶۸۵.۱۱ |
| ۵۵۰ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۱ |
۴.۴۴ |
۰ |
۷۷۶,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۵۵۱ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۰ |
۴.۴۵ |
۰ |
۸۰۸,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۵۵۲ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۹ |
۴.۴۵ |
۰.۴۳ |
۷۸۵,۰۰۰,۰۰۰ |
۳۷۹.۸۶ |
| ۵۵۳ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۸ |
۴.۴۵ |
(۰.۱۸) |
۷۸۹,۰۰۰,۰۰۰ |
(۴۸.۹۱) |
| ۵۵۴ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۷ |
۴.۴۴ |
(۰.۷۹) |
۷۶۷,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۴.۵) |
| ۵۵۵ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۶ |
۴.۴۵ |
۰ |
۸۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۵۵۶ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۵ |
۴.۴۳ |
(۰.۲۳) |
۷۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۵۶.۲) |
| ۵۵۷ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۴ |
۴.۴۶ |
۰ |
۸۱۸,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۵۵۸ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۳ |
۴.۴۶ |
۰ |
۸۲۸,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۵۵۹ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۲ |
۴.۴۵ |
(۰.۰۳) |
۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۱۰.۰۶) |
|
|