| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۴۱ |
۱۴۰۳/۰۵/۲۵ |
۵.۲۳ |
۰ |
۱۱,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۵۴۲ |
۱۴۰۳/۰۵/۲۴ |
۵.۲۶ |
۰.۳۵ |
۱۳,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۶۲.۲۵ |
| ۵۴۳ |
۱۴۰۳/۰۵/۲۳ |
۵.۲۶ |
(۰.۳۸) |
۱۳,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۷۴.۹۶) |
| ۵۴۴ |
۱۴۰۳/۰۵/۲۲ |
۵.۲۶ |
(۰.۲۴) |
۱۳,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۵۷.۷۵) |
| ۵۴۵ |
۱۴۰۳/۰۵/۲۱ |
۵.۲۶ |
(۰.۰۲) |
۱۳,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۸.۱۷) |
| ۵۴۶ |
۱۴۰۳/۰۵/۲۰ |
۵.۳ |
۰.۰۶ |
۱۵,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۵.۱۲ |
| ۵۴۷ |
۱۴۰۳/۰۵/۱۹ |
۵.۲۵ |
۰ |
۱۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۵۴۸ |
۱۴۰۳/۰۵/۱۸ |
۵.۲۵ |
۰ |
۱۳,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۵۴۹ |
۱۴۰۳/۰۵/۱۷ |
۵.۲۶ |
۰ |
۱۳,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۵۵۰ |
۱۴۰۳/۰۵/۱۶ |
۵.۲۸ |
(۰.۰۹) |
۱۴,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۲۹.۲۴) |
| ۵۵۱ |
۱۴۰۳/۰۵/۱۵ |
۵.۲۷ |
(۰.۰۵) |
۱۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۱۸.۰۹) |
| ۵۵۲ |
۱۴۰۳/۰۵/۱۴ |
۵.۲۸ |
(۰.۰۵) |
۱۴,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۱۷.۹۲) |
| ۵۵۳ |
۱۴۰۳/۰۵/۱۳ |
۵.۲۵ |
(۲.۹۸) |
۱۲,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۱۰۰) |
| ۵۵۴ |
۱۴۰۳/۰۵/۱۲ |
۵.۲۷ |
۰ |
۱۳,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۵۵۵ |
۱۴۰۳/۰۵/۱۱ |
۵.۲۸ |
۰ |
۱۴,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۵۵۶ |
۱۴۰۳/۰۵/۱۰ |
۵.۳۲ |
(۲.۴۶) |
۱۶,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۹.۹۹) |
| ۵۵۷ |
۱۴۰۳/۰۵/۰۹ |
۵.۲۸ |
(۰.۵۳) |
۱۴,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۸۵.۶۸) |
| ۵۵۸ |
۱۴۰۳/۰۵/۰۸ |
۵.۰۷ |
(۱.۳۵) |
۶,۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۹.۳) |
| ۵۵۹ |
۱۴۰۳/۰۵/۰۷ |
۵.۲۸ |
۰ |
۱۴,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
|
|