| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۴۱ |
۱۴۰۳/۱۲/۳۰ |
۰.۰۷ |
۰ |
۳۱.۱۹ |
۰ |
| ۵۴۲ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۹ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۱.۹۳ |
۰ |
| ۵۴۳ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۸ |
۰.۰۵ |
(۱.۲۴) |
۲۰.۱۷ |
(۹۸.۹۵) |
| ۵۴۴ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۷ |
۰.۰۵ |
(۰.۳۵) |
۱۹.۴۱ |
(۷۱.۸۶) |
| ۵۴۵ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۶ |
۰.۰۵ |
۰.۵۹ |
۱۸.۶۶ |
۷۶۵.۲۶ |
| ۵۴۶ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۵ |
۰.۱۶ |
۱.۵۹ |
۷۸.۸ |
۳۱,۲۴۶.۸۴ |
| ۵۴۷ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۴ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۸.۸۸ |
۰ |
| ۵۴۸ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۳ |
۰.۰۷ |
۰ |
۳۱.۳۱ |
۰ |
| ۵۴۹ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۲ |
۰.۱ |
۰.۲۳ |
۴۲.۹۳ |
۱۳۰.۴۷ |
| ۵۵۰ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۱ |
۰.۰۹ |
(۱.۳۳) |
۴۰.۳۸ |
(۹۹.۲۵) |
| ۵۵۱ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۰ |
۰.۱ |
۰.۱ |
۴۱.۹۱ |
۴۱.۶۵ |
| ۵۵۲ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۹ |
۰.۰۹ |
(۱.۲۶) |
۳۹.۲ |
(۹۹.۰۳) |
| ۵۵۳ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۸ |
۰.۱۱ |
(۱.۱۸) |
۵۰.۸۱ |
(۹۸.۷) |
| ۵۵۴ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۷ |
۰.۰۷ |
۰ |
۳۰.۱۶ |
۰ |
| ۵۵۵ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۶ |
۰.۰۷ |
۰ |
۳۰.۴۶ |
۰ |
| ۵۵۶ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۵ |
۰.۰۸ |
(۰.۵۵) |
۳۵.۱۳ |
(۸۶.۵۴) |
| ۵۵۷ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۴ |
۰.۰۸ |
(۰.۲۹) |
۳۲.۹ |
(۶۵.۱۴) |
| ۵۵۸ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۳ |
۰.۰۸ |
(۲) |
۳۱.۶۹ |
(۹۹.۹۴) |
| ۵۵۹ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۲ |
۰.۰۷ |
۰.۵۸ |
۳۱.۰۴ |
۷۳۳.۷۵ |
|
|