| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۶۰۱ |
۱۴۰۳/۰۳/۲۷ |
۵.۲۴ |
(۰.۷۹) |
۱۲,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۴.۵۴) |
| ۶۰۲ |
۱۴۰۳/۰۳/۲۶ |
۵.۲۴ |
(۰.۶۸) |
۱۲,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۱.۶۲) |
| ۶۰۳ |
۱۴۰۳/۰۳/۲۵ |
۵.۲۳ |
۰ |
۱۲,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۶۰۴ |
۱۴۰۳/۰۳/۲۴ |
۵.۲۴ |
۰ |
۱۲,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۶۰۵ |
۱۴۰۳/۰۳/۲۳ |
۵.۲۷ |
(۰.۲۷) |
۱۳,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۶۲.۴۴) |
| ۶۰۶ |
۱۴۰۳/۰۳/۲۲ |
۵.۲۷ |
۰.۱۵ |
۱۳,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۷۵.۵۴ |
| ۶۰۷ |
۱۴۰۳/۰۳/۲۱ |
۵.۲۶ |
۰.۷۹ |
۱۳,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱,۶۳۸.۱۷ |
| ۶۰۸ |
۱۴۰۳/۰۳/۲۰ |
۵.۲۶ |
(۰.۱۲) |
۱۳,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۳۵.۶۶) |
| ۶۰۹ |
۱۴۰۳/۰۳/۱۹ |
۵.۲۷ |
(۰.۸۵) |
۱۳,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۵.۵۹) |
| ۶۱۰ |
۱۴۰۳/۰۳/۱۸ |
۵.۲۶ |
۰ |
۱۳,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۶۱۱ |
۱۴۰۳/۰۳/۱۷ |
۵.۲۶ |
۰ |
۱۳,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۶۱۲ |
۱۴۰۳/۰۳/۱۶ |
۵.۲۷ |
(۰.۲۷) |
۱۳,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۶۲.۲۷) |
| ۶۱۳ |
۱۴۰۳/۰۳/۱۵ |
۵.۲۷ |
۰ |
۱۳,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۶۱۴ |
۱۴۰۳/۰۳/۱۴ |
۵.۲۷ |
۰ |
۱۳,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۶۱۵ |
۱۴۰۳/۰۳/۱۳ |
۵.۲۷ |
(۰.۳۱) |
۱۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۶۷.۲۵) |
| ۶۱۶ |
۱۴۰۳/۰۳/۱۲ |
۵.۲۶ |
۰.۳۸ |
۱۳,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۳۰۴.۳۵ |
| ۶۱۷ |
۱۴۰۳/۰۳/۱۱ |
۵.۲۸ |
۰ |
۱۴,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۶۱۸ |
۱۴۰۳/۰۳/۱۰ |
۵.۲۸ |
۰ |
۱۴,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۶۱۹ |
۱۴۰۳/۰۳/۰۹ |
۵.۲۸ |
۰.۷۸ |
۱۴,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱,۶۲۲.۵۳ |
|
|