| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۶۰۱ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۳ |
۳.۹۲ |
۰.۰۲ |
۱۲۳,۰۰۰,۰۰۰ |
۹.۱۱ |
| ۶۰۲ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۲ |
۳.۹۵ |
(۰.۹) |
۱۳۷,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۶.۳۶) |
| ۶۰۳ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۱ |
۳.۹ |
۰ |
۱۱۸,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۶۰۴ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۰ |
۳.۹۱ |
۰ |
۱۱۸,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۶۰۵ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۹ |
۳.۹۸ |
۰.۲۸ |
۱۵۵,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۷۷.۸ |
| ۶۰۶ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۸ |
۳.۹۲ |
۰.۴۲ |
۱۲۶,۰۰۰,۰۰۰ |
۳۶۵.۷۸ |
| ۶۰۷ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۷ |
۳.۹۲ |
۰.۲۲ |
۱۲۷,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۲۰.۰۳ |
| ۶۰۸ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۶ |
۳.۸۹ |
(۲.۵۱) |
۱۱۲,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۹.۹۹) |
| ۶۰۹ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۵ |
۳.۹۲ |
(۰.۸۲) |
۱۲۵,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۴.۹۶) |
| ۶۱۰ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۴ |
۳.۹۲ |
۰ |
۱۲۴,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۶۱۱ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۳ |
۳.۹۲ |
۰ |
۱۲۵,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۶۱۲ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۲ |
۳.۹۳ |
۰.۱۱ |
۱۳۱,۰۰۰,۰۰۰ |
۴۷.۷۳ |
| ۶۱۳ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۱ |
۳.۹۳ |
۰ |
۱۲۷,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۶۱۴ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۰ |
۳.۹۳ |
۰.۰۲ |
۱۲۹,۰۰۰,۰۰۰ |
۶.۸۱ |
| ۶۱۵ |
۱۴۰۲/۰۷/۰۹ |
۳.۹۳ |
(۰.۸۳) |
۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۵.۲۸) |
| ۶۱۶ |
۱۴۰۲/۰۷/۰۸ |
۳.۹۳ |
(۰.۶۴) |
۱۳۱,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۰.۴۳) |
| ۶۱۷ |
۱۴۰۲/۰۷/۰۷ |
۳.۹۳ |
۰ |
۱۲۹,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۶۱۸ |
۱۴۰۲/۰۷/۰۶ |
۳.۹۴ |
۰ |
۱۳۲,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۶۱۹ |
۱۴۰۲/۰۷/۰۵ |
۳.۹۳ |
۰.۰۱ |
۱۳۱,۰۰۰,۰۰۰ |
۴.۴۴ |
|
|