| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۶۰۱ |
۱۴۰۳/۱۰/۳۰ |
۰.۱ |
(۰.۵۲) |
۴۵.۹۷ |
(۸۵.۱۸) |
| ۶۰۲ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۹ |
۰.۱۷ |
(۱.۷۶) |
۸۸.۷ |
(۹۹.۸۵) |
| ۶۰۳ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۸ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۹.۱۶ |
۰ |
| ۶۰۴ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۷ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۸.۳۳ |
۰ |
| ۶۰۵ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۶ |
۰.۱۳ |
(۰.۰۲) |
۶۳.۵۲ |
(۵.۳۵) |
| ۶۰۶ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۵ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۴.۷۲ |
۰ |
| ۶۰۷ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۴ |
۰.۰۹ |
۰.۳۳ |
۴۰.۸ |
۲۲۹.۲۸ |
| ۶۰۸ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۳ |
۰.۰۹ |
(۱.۸۴) |
۳۹.۴۶ |
(۹۹.۸۹) |
| ۶۰۹ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۲ |
۰.۱۱ |
(۱.۱۴) |
۴۹.۶۶ |
(۹۸.۴۹) |
| ۶۱۰ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۱ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۵.۹۹ |
۰ |
| ۶۱۱ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۰ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۶.۰۱ |
۰ |
| ۶۱۲ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۹ |
۰.۰۸ |
۰.۷۷ |
۳۲.۱۶ |
۱,۵۴۵.۰۱ |
| ۶۱۳ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۸ |
۰.۰۷ |
۱.۷۴ |
۳۰.۳۳ |
۵۳,۴۱۸.۹۵ |
| ۶۱۴ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۷ |
۰.۰۷ |
۰.۱۴ |
۳۰.۲ |
۶۴.۰۳ |
| ۶۱۵ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۶ |
۰.۰۷ |
۰.۶۵ |
۲۸.۷۴ |
۹۵۱.۸۱ |
| ۶۱۶ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۵ |
(۰.۰۱) |
۲.۲۱ |
(۳.۱) |
۲۹۵,۸۶۲.۰۲ |
| ۶۱۷ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۴ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۶.۵۳ |
۰ |
| ۶۱۸ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۳ |
۰.۱۳ |
۰ |
۶۳.۱۱ |
۰ |
| ۶۱۹ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۲ |
۰.۰۶ |
۱.۰۴ |
۲۴.۵ |
۴,۳۱۸.۰۳ |
|
|