| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۶۰۱ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۶ |
۰.۰۷ |
۰ |
۳۰.۴۶ |
۰ |
| ۶۰۲ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۵ |
۰.۰۸ |
(۰.۵۵) |
۳۵.۱۳ |
(۸۶.۵۴) |
| ۶۰۳ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۴ |
۰.۰۸ |
(۰.۲۹) |
۳۲.۹ |
(۶۵.۱۴) |
| ۶۰۴ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۳ |
۰.۰۸ |
(۲) |
۳۱.۶۹ |
(۹۹.۹۴) |
| ۶۰۵ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۲ |
۰.۰۷ |
۰.۵۸ |
۳۱.۰۴ |
۷۳۳.۷۵ |
| ۶۰۶ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۱ |
۰.۰۶ |
۰.۳۶ |
۲۵.۱ |
۲۷۶.۴ |
| ۶۰۷ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۰ |
۰.۰۷ |
۰ |
۳۰.۰۹ |
۰ |
| ۶۰۸ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۹ |
۰.۰۷ |
۰ |
۳۰.۳۵ |
۰ |
| ۶۰۹ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۸ |
۰.۰۶ |
۰.۱۱ |
۲۶.۲۵ |
۴۷.۲۲ |
| ۶۱۰ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۷ |
۰.۰۶ |
۱.۷۳ |
۲۵.۱۳ |
۵۱,۹۵۳.۱۵ |
| ۶۱۱ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۶ |
۰.۰۶ |
۲.۰۸ |
۲۴.۰۱ |
۱۸۲,۲۸۶.۶۲ |
| ۶۱۲ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۵ |
۰.۰۶ |
۰.۸ |
۲۲.۷۹ |
۱,۷۲۸.۷۴ |
| ۶۱۳ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۴ |
۰.۰۱ |
(۰.۶۶) |
۳.۱۹ |
(۹۱.۱۶) |
| ۶۱۴ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۳ |
۰.۰۷ |
۰ |
۳۰.۵۳ |
۰ |
| ۶۱۵ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۲ |
۰.۰۷ |
۰ |
۳۰.۵۹ |
۰ |
| ۶۱۶ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۱ |
۰.۰۵ |
۰.۴۷ |
۱۸.۴۳ |
۴۶۱.۸۱ |
| ۶۱۷ |
۱۴۰۳/۱۱/۳۰ |
۰.۱ |
۰.۶۸ |
۴۶.۵۴ |
۱,۰۷۵.۵۶ |
| ۶۱۸ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۹ |
۰.۱۱ |
۰.۸۳ |
۴۸.۴ |
۱,۹۲۱.۲۲ |
| ۶۱۹ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۸ |
۰.۱۱ |
(۱.۷۵) |
۴۷.۰۹ |
(۹۹.۸۴) |
|
|