| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۶۰۱ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۸ |
۴.۹ |
(۰.۲۲) |
۳,۸۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۵۵.۷۶) |
| ۶۰۲ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۷ |
۴.۹ |
۰.۴۶ |
۳,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۴۳۷.۰۵ |
| ۶۰۳ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۶ |
۴.۹۱ |
(۰.۵۱) |
۳,۹۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۸۴.۳۸) |
| ۶۰۴ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۵ |
۴.۹ |
(۲.۳۸) |
۳,۷۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۹.۹۹) |
| ۶۰۵ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۴ |
۴.۸۸ |
۰ |
۳,۶۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۶۰۶ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۳ |
۴.۹ |
۰ |
۳,۸۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۶۰۷ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۲ |
۴.۹ |
۰ |
۳,۸۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۶۰۸ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۱ |
۴.۹۷ |
۰.۳۱ |
۴,۹۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۱۲.۳۱ |
| ۶۰۹ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۰ |
۴.۹۲ |
۰.۸۹ |
۴,۰۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۲,۴۵۳.۴۳ |
| ۶۱۰ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۹ |
۴.۹۲ |
۰.۱۷ |
۴,۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۸۹.۲۷ |
| ۶۱۱ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۸ |
۴.۹۳ |
(۰.۸۸) |
۴,۲۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۶.۰۸) |
| ۶۱۲ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۷ |
۴.۹۲ |
۰ |
۴,۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۶۱۳ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۶ |
۴.۹۲ |
۰ |
۴,۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۶۱۴ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۵ |
۴.۹۳ |
۰.۲۵ |
۴,۲۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۴۹.۹۵ |
| ۶۱۵ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۴ |
۴.۹۳ |
(۰.۷) |
۴,۲۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۲.۴) |
| ۶۱۶ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۳ |
۴.۹۳ |
۰ |
۴,۲۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۶۱۷ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۲ |
۴.۹۴ |
۰ |
۴,۳۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۶۱۸ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۱ |
۴.۹۳ |
(۰.۰۱) |
۴,۲۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۳.۳۹) |
| ۶۱۹ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۰ |
۴.۹۴ |
۰ |
۴,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
|
|