| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۶۰۱ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۳ |
۰.۰۶ |
۱.۱۸ |
۲۵.۲۳ |
۷,۰۵۱.۹۸ |
| ۶۰۲ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۲ |
۰.۰۶ |
۲.۵۴ |
۲۴.۵ |
۹۴۸,۰۱۹.۵۵ |
| ۶۰۳ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۱ |
۰.۰۶ |
(۰.۶۴) |
۲۳.۸ |
(۹۰.۴۹) |
| ۶۰۴ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۰ |
۰.۰۵ |
(۰.۴۶) |
۱۸.۲۱ |
(۸۱.۴۹) |
| ۶۰۵ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۹ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۴.۰۹ |
۰ |
| ۶۰۶ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۸ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۴.۳۳ |
۰ |
| ۶۰۷ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۷ |
۰.۰۵ |
۰.۴۶ |
۲۰.۷۱ |
۴۳۹.۶۲ |
| ۶۰۸ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۶ |
۰.۰۵ |
۱.۰۸ |
۱۹.۹۹ |
۴,۹۸۱.۸۶ |
| ۶۰۹ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۵ |
۰.۰۵ |
۲.۴۹ |
۱۹.۲۷ |
۷۷۷,۹۹۴.۰۴ |
| ۶۱۰ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۴ |
۰.۰۵ |
۲.۱۵ |
۱۸.۵۶ |
۲۳۸,۰۶۸.۰۳ |
| ۶۱۱ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۳ |
۰.۰۱ |
۱.۰۸ |
۲.۳۶ |
۴,۹۹۵.۳۱ |
| ۶۱۲ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۲ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۵.۰۵ |
۰ |
| ۶۱۳ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۱ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۵.۴۴ |
۰ |
| ۶۱۴ |
۱۴۰۳/۰۸/۳۰ |
۰.۱ |
(۰.۵۳) |
۴۴.۷۶ |
(۸۵.۷۷) |
| ۶۱۵ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۹ |
۰.۱ |
۰.۶۳ |
۴۶.۵۱ |
۸۹۶.۵۷ |
| ۶۱۶ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۸ |
۰.۱ |
۱.۹۷ |
۴۵.۱۷ |
۱۲۴,۷۹۲.۳۷ |
| ۶۱۷ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۷ |
۰.۱ |
۰.۸۸ |
۴۳.۹۳ |
۲,۳۷۵.۸ |
| ۶۱۸ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۶ |
۰.۱۷ |
۲.۱۲ |
۸۲.۸۳ |
۲۱۰,۵۶۰.۰۸ |
| ۶۱۹ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۵ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۳.۸ |
۰ |
|
|