| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۶۰۱ |
۱۴۰۲/۱۰/۲۰ |
۴.۵۶ |
۰.۶۸ |
۱,۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱,۰۷۲.۲۶ |
| ۶۰۲ |
۱۴۰۲/۱۰/۱۹ |
۴.۴۳ |
۰.۱۱ |
۷۴۲,۰۰۰,۰۰۰ |
۵۰.۵۸ |
| ۶۰۳ |
۱۴۰۲/۱۰/۱۸ |
۴.۴۹ |
(۰.۰۴) |
۹۲۷,۰۰۰,۰۰۰ |
(۱۲.۹۷) |
| ۶۰۴ |
۱۴۰۲/۱۰/۱۷ |
۴.۳۷ |
۰.۰۵ |
۶۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۹.۷۸ |
| ۶۰۵ |
۱۴۰۲/۱۰/۱۶ |
۴.۳۲ |
(۰.۰۷) |
۵۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۲۲.۷۶) |
| ۶۰۶ |
۱۴۰۲/۱۰/۱۵ |
۴.۴۳ |
۰ |
۷۳۵,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۶۰۷ |
۱۴۰۲/۱۰/۱۴ |
۴.۴۳ |
۰ |
۷۴۳,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۶۰۸ |
۱۴۰۲/۱۰/۱۳ |
۴.۵۵ |
(۰.۱۶) |
۱,۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۴۴.۹۹) |
| ۶۰۹ |
۱۴۰۲/۱۰/۱۲ |
۴.۴۴ |
(۰.۴۴) |
۷۷۲,۰۰۰,۰۰۰ |
(۸۰.۰۱) |
| ۶۱۰ |
۱۴۰۲/۱۰/۱۱ |
۴.۴۴ |
(۰.۳۶) |
۷۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۷۳.۰۱) |
| ۶۱۱ |
۱۴۰۲/۱۰/۱۰ |
۴.۴۴ |
(۰.۳) |
۷۷۶,۰۰۰,۰۰۰ |
(۶۶.۹۷) |
| ۶۱۲ |
۱۴۰۲/۱۰/۰۹ |
۴.۳۴ |
۰.۲۴ |
۵۳۴,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۴۳.۱۷ |
| ۶۱۳ |
۱۴۰۲/۱۰/۰۸ |
۴.۴۴ |
۰ |
۷۷۱,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۶۱۴ |
۱۴۰۲/۱۰/۰۷ |
۴.۴۵ |
۰ |
۷۸۷,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۶۱۵ |
۱۴۰۲/۱۰/۰۶ |
۴.۵۴ |
(۰.۰۶) |
۱,۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۲۰.۱۴) |
| ۶۱۶ |
۱۴۰۲/۱۰/۰۵ |
۴.۴۵ |
(۰.۷۲) |
۷۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۲.۷۸) |
| ۶۱۷ |
۱۴۰۲/۱۰/۰۴ |
۴.۴۵ |
(۰.۲۵) |
۷۹۳,۰۰۰,۰۰۰ |
(۶۰.۶۲) |
| ۶۱۸ |
۱۴۰۲/۱۰/۰۳ |
۴.۴۵ |
(۰.۳۷) |
۷۹۵,۰۰۰,۰۰۰ |
(۷۴.۴۴) |
| ۶۱۹ |
۱۴۰۲/۱۰/۰۲ |
۴.۴۸ |
(۰.۰۸) |
۸۹۷,۰۰۰,۰۰۰ |
(۲۶.۵۷) |
|
|