| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۲۱ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۵ |
۴.۹۴ |
۰ |
۴,۳۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۵۲۲ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۴ |
۴.۹۴ |
۰ |
۴,۳۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۵۲۳ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۳ |
۴.۹۵ |
۰.۵ |
۴,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۵۰۸.۶۹ |
| ۵۲۴ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۲ |
۴.۹۵ |
۰.۷۳ |
۴,۵۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱,۳۳۶.۶۷ |
| ۵۲۵ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۱ |
۴.۹۵ |
۰.۱ |
۴,۵۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۴۶.۱۷ |
| ۵۲۶ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۰ |
۴.۹۵ |
(۱.۱) |
۴,۵۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۸.۲۴) |
| ۵۲۷ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۹ |
۴.۹۴ |
۰.۵۲ |
۴,۴۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۵۶۹.۸۲ |
| ۵۲۸ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۸ |
۴.۹۵ |
۰ |
۴,۶۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۵۲۹ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۷ |
۴.۹۶ |
۰ |
۴,۶۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۵۳۰ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۶ |
۴.۹۴ |
۰.۹۷ |
۴,۴۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۳,۲۵۰.۷۱ |
| ۵۳۱ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۵ |
۴.۹۶ |
۰ |
۴,۷۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۵۳۲ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۴ |
۴.۹۵ |
۰.۶۸ |
۴,۶۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱,۱۰۱.۴۳ |
| ۵۳۳ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۳ |
۴.۹۵ |
۰.۱۷ |
۴,۶۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۸۶.۳۸ |
| ۵۳۴ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۲ |
۴.۹۴ |
۰.۱۸ |
۴,۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۹۲.۵۲ |
| ۵۳۵ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۱ |
۴.۹۷ |
۰ |
۴,۹۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۵۳۶ |
۱۴۰۳/۰۳/۳۱ |
۴.۸۲ |
۰ |
۲,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۵۳۷ |
۱۴۰۳/۰۳/۳۰ |
۴.۹۳ |
۰.۳۷ |
۴,۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۹۰.۶ |
| ۵۳۸ |
۱۴۰۳/۰۳/۲۹ |
۵.۰۸ |
(۰.۴۴) |
۷,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۷۹.۸۴) |
| ۵۳۹ |
۱۴۰۳/۰۳/۲۸ |
۴.۹ |
۰ |
۳,۷۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
|
|