| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۲۱ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۳ |
۰.۰۷ |
۰ |
۳۰.۵۳ |
۰ |
| ۵۲۲ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۲ |
۰.۰۷ |
۰ |
۳۰.۵۹ |
۰ |
| ۵۲۳ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۱ |
۰.۰۵ |
۰.۴۷ |
۱۸.۴۳ |
۴۶۱.۸۱ |
| ۵۲۴ |
۱۴۰۳/۱۱/۳۰ |
۰.۱ |
۰.۶۸ |
۴۶.۵۴ |
۱,۰۷۵.۵۶ |
| ۵۲۵ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۹ |
۰.۱۱ |
۰.۸۳ |
۴۸.۴ |
۱,۹۲۱.۲۲ |
| ۵۲۶ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۸ |
۰.۱۱ |
(۱.۷۵) |
۴۷.۰۹ |
(۹۹.۸۴) |
| ۵۲۷ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۷ |
۰.۰۱ |
(۲.۰۸) |
۴.۴۸ |
(۹۹.۹۵) |
| ۵۲۸ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۶ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۷.۴۸ |
۰ |
| ۵۲۹ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۵ |
۰.۲۵ |
۰ |
۱۴۷.۰۵ |
۰ |
| ۵۳۰ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۴ |
۰.۰۷ |
۰ |
۳۰.۷۱ |
۰ |
| ۵۳۱ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۳ |
۰.۱۱ |
(۱.۳۲) |
۵۰.۲۲ |
(۹۹.۲۳) |
| ۵۳۲ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۲ |
۰.۰۷ |
۰ |
۳۱.۰۹ |
۰ |
| ۵۳۳ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۱ |
۰.۱۳ |
۰.۶۳ |
۵۸.۶۴ |
۸۸۵.۳۹ |
| ۵۳۴ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۰ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۹.۵۱ |
۰ |
| ۵۳۵ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۹ |
۰.۰۷ |
۰ |
۳۰.۳۹ |
۰ |
| ۵۳۶ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۸ |
۰.۰۷ |
۰ |
۳۰.۴۶ |
۰ |
| ۵۳۷ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۷ |
۰.۰۸ |
(۰.۰۱) |
۳۳.۷۸ |
(۲.۳۶) |
| ۵۳۸ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۶ |
۰.۰۷ |
۰.۸۵ |
۲۹.۸ |
۲,۱۲۱.۸۲ |
| ۵۳۹ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۵ |
۰.۰۷ |
۰.۱۳ |
۲۸.۷۳ |
۶۱.۸۹ |
|
|