| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۲۱ |
۱۴۰۲/۱۰/۱۳ |
۴.۰۴ |
(۰.۱۶) |
۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۴۴.۹۹) |
| ۵۲۲ |
۱۴۰۲/۱۰/۱۲ |
۳.۹۳ |
(۰.۴۴) |
۱۲۹,۰۰۰,۰۰۰ |
(۸۰.۰۱) |
| ۵۲۳ |
۱۴۰۲/۱۰/۱۱ |
۳.۹۳ |
(۰.۳۶) |
۱۲۸,۰۰۰,۰۰۰ |
(۷۳.۰۱) |
| ۵۲۴ |
۱۴۰۲/۱۰/۱۰ |
۳.۹۳ |
(۰.۳) |
۱۲۹,۰۰۰,۰۰۰ |
(۶۶.۹۷) |
| ۵۲۵ |
۱۴۰۲/۱۰/۰۹ |
۳.۸۲ |
۰.۲۴ |
۸۸,۶۰۰,۰۰۰ |
۱۴۳.۱۷ |
| ۵۲۶ |
۱۴۰۲/۱۰/۰۸ |
۳.۹۳ |
۰ |
۱۲۸,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۵۲۷ |
۱۴۰۲/۱۰/۰۷ |
۳.۹۳ |
۰ |
۱۳۱,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۵۲۸ |
۱۴۰۲/۱۰/۰۶ |
۴.۰۳ |
(۰.۰۶) |
۱۸۴,۰۰۰,۰۰۰ |
(۲۰.۱۴) |
| ۵۲۹ |
۱۴۰۲/۱۰/۰۵ |
۳.۹۳ |
(۰.۷۲) |
۱۳۱,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۲.۷۸) |
| ۵۳۰ |
۱۴۰۲/۱۰/۰۴ |
۳.۹۳ |
(۰.۲۵) |
۱۳۱,۰۰۰,۰۰۰ |
(۶۰.۶۲) |
| ۵۳۱ |
۱۴۰۲/۱۰/۰۳ |
۳.۹۴ |
(۰.۳۷) |
۱۳۱,۰۰۰,۰۰۰ |
(۷۴.۴۴) |
| ۵۳۲ |
۱۴۰۲/۱۰/۰۲ |
۳.۹۷ |
(۰.۰۸) |
۱۴۸,۰۰۰,۰۰۰ |
(۲۶.۵۷) |
| ۵۳۳ |
۱۴۰۲/۱۰/۰۱ |
۳.۹۵ |
۰ |
۱۳۷,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۵۳۴ |
۱۴۰۲/۰۹/۳۰ |
۳.۹۷ |
۰ |
۱۴۸,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۵۳۵ |
۱۴۰۲/۰۹/۲۹ |
۳.۹۱ |
(۰.۰۷) |
۱۱۹,۰۰۰,۰۰۰ |
(۲۳.۷) |
| ۵۳۶ |
۱۴۰۲/۰۹/۲۸ |
۳.۹۱ |
۰.۱۹ |
۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۰۰.۲۳ |
| ۵۳۷ |
۱۴۰۲/۰۹/۲۷ |
۳.۹۲ |
۱.۶۵ |
۱۲۷,۰۰۰,۰۰۰ |
۳۹,۱۴۷.۴۸ |
| ۵۳۸ |
۱۴۰۲/۰۹/۲۶ |
۳.۹ |
۰ |
۱۱۵,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۵۳۹ |
۱۴۰۲/۰۹/۲۵ |
۳.۹۴ |
۰.۶۴ |
۱۳۳,۰۰۰,۰۰۰ |
۹۱۳.۱۱ |
|
|