| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۲۱ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۴ |
۵.۲۷ |
۰ |
۱۳,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۵۲۲ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۳ |
۵.۲۹ |
(۰.۰۳) |
۱۴,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۱۱.۷۸) |
| ۵۲۳ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۲ |
۵.۲۸ |
۰ |
۱۴,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۵۲۴ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۱ |
۵.۲۷ |
۰.۵۴ |
۱۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۶۲۰.۰۵ |
| ۵۲۵ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۰ |
۵.۲۸ |
۱.۰۸ |
۱۴,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۴,۹۰۹.۷۳ |
| ۵۲۶ |
۱۴۰۳/۰۶/۰۹ |
۵.۲۸ |
۰ |
۱۴,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۵۲۷ |
۱۴۰۳/۰۶/۰۸ |
۵.۲۹ |
۰ |
۱۴,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۵۲۸ |
۱۴۰۳/۰۶/۰۷ |
۵.۲۸ |
۰.۴ |
۱۴,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۳۲۶ |
| ۵۲۹ |
۱۴۰۳/۰۶/۰۶ |
۵.۲۹ |
۰.۲۳ |
۱۴,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۳۱.۶۲ |
| ۵۳۰ |
۱۴۰۳/۰۶/۰۵ |
۵.۲۸ |
۰.۵۴ |
۱۴,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۶۰۱.۳۵ |
| ۵۳۱ |
۱۴۰۳/۰۶/۰۴ |
۵.۳ |
۰ |
۱۵,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۵۳۲ |
۱۴۰۳/۰۶/۰۳ |
۵.۲۶ |
۰.۷۴ |
۱۳,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱,۳۷۶.۴ |
| ۵۳۳ |
۱۴۰۳/۰۶/۰۲ |
۵.۳ |
۰ |
۱۵,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۵۳۴ |
۱۴۰۳/۰۶/۰۱ |
۵.۳ |
۰ |
۱۵,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۵۳۵ |
۱۴۰۳/۰۵/۳۱ |
۵.۲۵ |
۰.۲۳ |
۱۳,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۳۰.۴۷ |
| ۵۳۶ |
۱۴۰۳/۰۵/۳۰ |
۵.۲۶ |
(۰.۲۷) |
۱۳,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۶۲.۶۳) |
| ۵۳۷ |
۱۴۰۳/۰۵/۲۹ |
۵.۲۶ |
۰.۳۷ |
۱۳,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۸۳.۰۲ |
| ۵۳۸ |
۱۴۰۳/۰۵/۲۸ |
۵.۲ |
۰.۹ |
۱۰,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۲,۵۷۴.۷ |
| ۵۳۹ |
۱۴۰۳/۰۵/۲۷ |
۵.۳۲ |
۰.۷۱ |
۱۶,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱,۲۳۵.۴۳ |
|
|