| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۲۱ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۴ |
۰.۰۵ |
(۱.۰۳) |
۲۱.۱۷ |
(۹۷.۷۴) |
| ۵۲۲ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۳ |
(۰.۲) |
۰.۸۵ |
(۵۲.۷) |
۲,۰۵۷.۱۴ |
| ۵۲۳ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۲ |
۰.۲۸ |
۰ |
۱۷۴.۲۳ |
۰ |
| ۵۲۴ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۱ |
۰.۰۷ |
۰ |
۳۱.۲۴ |
۰ |
| ۵۲۵ |
۱۴۰۴/۰۲/۳۱ |
۰.۱ |
(۱.۸۶) |
۴۶.۵۲ |
(۹۹.۸۹) |
| ۵۲۶ |
۱۴۰۴/۰۲/۳۰ |
۰.۱ |
(۱.۸۲) |
۴۵.۴۹ |
(۹۹.۸۸) |
| ۵۲۷ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۹ |
۰.۱ |
(۰.۸۲) |
۴۴.۵۵ |
(۹۵.۰۴) |
| ۵۲۸ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۸ |
۰.۱ |
۰.۳۴ |
۴۳.۵۲ |
۲۴۲.۳۱ |
| ۵۲۹ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۷ |
۰.۱۴ |
۰.۱۳ |
۶۶.۳۸ |
۶۲.۹ |
| ۵۳۰ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۶ |
۰.۰۷ |
۰ |
۳۰.۶ |
۰ |
| ۵۳۱ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۵ |
۰.۰۷ |
۰ |
۳۰.۶۲ |
۰ |
| ۵۳۲ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۴ |
۰.۰۹ |
۰.۹۴ |
۳۹.۶۴ |
۲,۹۲۵.۶۸ |
| ۵۳۳ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۳ |
۰.۰۹ |
۱.۱۳ |
۳۸.۸۸ |
۶,۰۲۹.۳۸ |
| ۵۳۴ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۲ |
۰.۰۹ |
۲.۵۸ |
۳۷.۴۷ |
۱,۰۹۶,۸۸۱.۲۳ |
| ۵۳۵ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۱ |
۰.۰۹ |
(۰.۷۸) |
۳۶.۷۶ |
(۹۴.۳۴) |
| ۵۳۶ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۰ |
۰.۱ |
(۱.۷) |
۴۳.۸۹ |
(۹۹.۸۱) |
| ۵۳۷ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۹ |
۰.۰۷ |
۰ |
۳۰.۹۹ |
۰ |
| ۵۳۸ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۸ |
۰.۰۷ |
۰ |
۳۰.۰۴ |
۰ |
| ۵۳۹ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۷ |
۰.۰۸ |
۱.۸۹ |
۳۲.۸۳ |
۹۱,۶۳۱.۶۵ |
|
|