| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۲۱ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۱ |
۴.۴۳ |
(۰.۰۱) |
۷۳۷,۰۰۰,۰۰۰ |
(۳.۳۹) |
| ۵۲۲ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۰ |
۴.۴۴ |
۰ |
۷۶۷,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۵۲۳ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۹ |
۴.۴۴ |
۰ |
۷۷۸,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۵۲۴ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۸ |
۴.۴۴ |
۰.۵۳ |
۷۶۸,۰۰۰,۰۰۰ |
۵۹۲.۷۴ |
| ۵۲۵ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۷ |
۴.۴۴ |
(۰.۱۹) |
۷۷۲,۰۰۰,۰۰۰ |
(۴۹.۱۸) |
| ۵۲۶ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۶ |
۴.۴۴ |
۰.۷۷ |
۷۷۵,۰۰۰,۰۰۰ |
۱,۵۵۲.۸۷ |
| ۵۲۷ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۵ |
۴.۳۸ |
۱.۸۸ |
۶۲۲,۰۰۰,۰۰۰ |
۸۹,۳۷۴.۸۳ |
| ۵۲۸ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۴ |
۴.۴۵ |
۰ |
۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۵۲۹ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۳ |
۴.۴۵ |
۰ |
۷۹۲,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۵۳۰ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۲ |
۴.۴۵ |
۰ |
۸۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۵۳۱ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۱ |
۴.۴۶ |
۰ |
۸۲۱,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۵۳۲ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۹ |
۴.۴۸ |
۰ |
۸۷۲,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۵۳۳ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۸ |
۴.۴۵ |
۱.۶۱ |
۷۹۷,۰۰۰,۰۰۰ |
۳۳,۳۸۲.۲۷ |
| ۵۳۴ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۷ |
۴.۴۵ |
۰.۵۵ |
۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۶۵۲.۴۶ |
| ۵۳۵ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۶ |
۴.۴۵ |
(۰.۰۷) |
۸۰۲,۰۰۰,۰۰۰ |
(۲۳.۰۳) |
| ۵۳۶ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۵ |
۴.۵۴ |
۰ |
۱,۰۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۵۳۷ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۴ |
۴.۴۱ |
۰ |
۶۹۳,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۵۳۸ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۳ |
۴.۴۳ |
(۰.۶۲) |
۷۳۷,۰۰۰,۰۰۰ |
(۸۹.۷۶) |
| ۵۳۹ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۲ |
۴.۴۳ |
۰.۰۹ |
۷۴۱,۰۰۰,۰۰۰ |
۳۸.۶۸ |
|
|