| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۶۱ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۳ |
۴.۹۶ |
(۰.۰۳) |
۴,۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۱۱.۷۸) |
| ۴۶۲ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۲ |
۴.۹۵ |
۰ |
۴,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۴۶۳ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۱ |
۴.۹۴ |
۰.۵۴ |
۴,۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۶۲۰.۰۵ |
| ۴۶۴ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۰ |
۴.۹۵ |
۱.۰۸ |
۴,۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۴,۹۰۹.۷۳ |
| ۴۶۵ |
۱۴۰۳/۰۶/۰۹ |
۴.۹۵ |
۰ |
۴,۵۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۴۶۶ |
۱۴۰۳/۰۶/۰۸ |
۴.۹۵ |
۰ |
۴,۶۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۴۶۷ |
۱۴۰۳/۰۶/۰۷ |
۴.۹۵ |
۰.۴ |
۴,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۳۲۶ |
| ۴۶۸ |
۱۴۰۳/۰۶/۰۶ |
۴.۹۵ |
۰.۲۳ |
۴,۶۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۳۱.۶۲ |
| ۴۶۹ |
۱۴۰۳/۰۶/۰۵ |
۴.۹۴ |
۰.۵۴ |
۴,۴۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۶۰۱.۳۵ |
| ۴۷۰ |
۱۴۰۳/۰۶/۰۴ |
۴.۹۶ |
۰ |
۴,۷۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۴۷۱ |
۱۴۰۳/۰۶/۰۳ |
۴.۹۳ |
۰.۷۴ |
۴,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱,۳۷۶.۴ |
| ۴۷۲ |
۱۴۰۳/۰۶/۰۲ |
۴.۹۷ |
۰ |
۴,۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۴۷۳ |
۱۴۰۳/۰۶/۰۱ |
۴.۹۷ |
۰ |
۴,۸۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۴۷۴ |
۱۴۰۳/۰۵/۳۱ |
۴.۹۳ |
۰.۲۳ |
۴,۲۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۳۰.۴۷ |
| ۴۷۵ |
۱۴۰۳/۰۵/۳۰ |
۴.۹۴ |
(۰.۲۷) |
۴,۳۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۶۲.۶۳) |
| ۴۷۶ |
۱۴۰۳/۰۵/۲۹ |
۴.۹۴ |
۰.۳۷ |
۴,۳۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۸۳.۰۲ |
| ۴۷۷ |
۱۴۰۳/۰۵/۲۸ |
۴.۸۷ |
۰.۹ |
۳,۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۲,۵۷۴.۷ |
| ۴۷۸ |
۱۴۰۳/۰۵/۲۷ |
۴.۹۹ |
۰.۷۱ |
۵,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱,۲۳۵.۴۳ |
| ۴۷۹ |
۱۴۰۳/۰۵/۲۶ |
۴.۹ |
۰ |
۳,۷۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
|
|