| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۶۱ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۲ |
۰.۰۵ |
(۰.۱۵) |
۱۹.۴۳ |
(۴۲.۱۲) |
| ۴۶۲ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۱ |
۰.۰۵ |
۱.۹۳ |
۱۸.۵۴ |
۱۰۷,۱۰۸.۵۹ |
| ۴۶۳ |
۱۴۰۴/۰۱/۳۱ |
۰.۰۹ |
۲.۱۶ |
۴۰.۳۱ |
۲۴۳,۳۶۲.۳۶ |
| ۴۶۴ |
۱۴۰۴/۰۱/۳۰ |
۰.۱۵ |
۱.۵۵ |
۷۲.۰۸ |
۲۷,۲۴۵.۳۴ |
| ۴۶۵ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۹ |
۰.۰۷ |
۰ |
۳۰.۴۴ |
۰ |
| ۴۶۶ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۸ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۴.۸۴ |
۰ |
| ۴۶۷ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۷ |
۰.۱ |
۰.۷۹ |
۴۳.۴۹ |
۱,۶۷۷.۸۵ |
| ۴۶۸ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۶ |
۰.۱ |
(۰.۹۳) |
۴۲.۵۶ |
(۹۶.۶۹) |
| ۴۶۹ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۵ |
۰.۰۹ |
۲.۱۵ |
۴۱.۱۷ |
۲۳۶,۲۰۶.۹۴ |
| ۴۷۰ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۴ |
۰.۰۹ |
۲.۲۱ |
۴۰.۶۲ |
۲۹۰,۱۷۱.۶۵ |
| ۴۷۱ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۳ |
۰.۱۱ |
۰.۵۴ |
۵۱.۵۳ |
۶۱۱.۶۲ |
| ۴۷۲ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۲ |
۰.۰۷ |
۰ |
۳۰.۶۹ |
۰ |
| ۴۷۳ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۱ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۲.۵۳ |
۰ |
| ۴۷۴ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۰ |
۰.۰۹ |
۰.۸۷ |
۴۰.۴۹ |
۲,۲۶۸.۱۳ |
| ۴۷۵ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۹ |
۰.۰۹ |
۲.۱۶ |
۳۶.۵ |
۲۴۱,۱۵۲.۱۲ |
| ۴۷۶ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۸ |
۰.۰۸ |
(۰.۹۷) |
۳۵.۷۶ |
(۹۷.۱۷) |
| ۴۷۷ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۷ |
۰.۰۸ |
(۰.۷۷) |
۳۴.۹۳ |
(۹۴.۰۳) |
| ۴۷۸ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۶ |
۰.۰۷ |
(۰.۵۵) |
۲۹.۹۹ |
(۸۶.۵) |
| ۴۷۹ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۵ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۲.۳۸ |
۰ |
|
|