| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۶۱ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۹ |
۳.۹۳ |
۰.۴۳ |
۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۳۷۹.۸۶ |
| ۴۶۲ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۸ |
۳.۹۳ |
(۰.۱۸) |
۱۳۱,۰۰۰,۰۰۰ |
(۴۸.۹۱) |
| ۴۶۳ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۷ |
۳.۹۳ |
(۰.۷۹) |
۱۲۷,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۴.۵) |
| ۴۶۴ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۶ |
۳.۹۴ |
۰ |
۱۳۴,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۴۶۵ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۵ |
۳.۹۲ |
(۰.۲۳) |
۱۲۲,۰۰۰,۰۰۰ |
(۵۶.۲) |
| ۴۶۶ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۴ |
۳.۹۴ |
۰ |
۱۳۵,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۴۶۷ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۳ |
۳.۹۵ |
۰ |
۱۳۷,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۴۶۸ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۲ |
۳.۹۴ |
(۰.۰۳) |
۱۳۲,۰۰۰,۰۰۰ |
(۱۰.۰۶) |
| ۴۶۹ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۱ |
۳.۹۴ |
۰.۰۳ |
۱۳۲,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۱.۹۹ |
| ۴۷۰ |
۱۴۰۲/۱۱/۳۰ |
۳.۹۶ |
۰.۳ |
۱۴۵,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۰۱.۳۹ |
| ۴۷۱ |
۱۴۰۲/۱۱/۲۹ |
۳.۹۱ |
۰.۲۲ |
۱۱۹,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۲۱.۹۹ |
| ۴۷۲ |
۱۴۰۲/۱۱/۲۸ |
۳.۹۴ |
(۰.۸۹) |
۱۳۳,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۶.۱۹) |
| ۴۷۳ |
۱۴۰۲/۱۱/۲۷ |
۳.۸۹ |
۰ |
۱۱۴,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۴۷۴ |
۱۴۰۲/۱۱/۲۶ |
۳.۹ |
۰ |
۱۱۵,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۴۷۵ |
۱۴۰۲/۱۱/۲۵ |
۳.۹۱ |
(۰.۵۶) |
۱۲۲,۰۰۰,۰۰۰ |
(۸۷.۲۸) |
| ۴۷۶ |
۱۴۰۲/۱۱/۲۴ |
۳.۹۲ |
(۰.۰۸) |
۱۲۳,۰۰۰,۰۰۰ |
(۲۴.۱۱) |
| ۴۷۷ |
۱۴۰۲/۱۱/۲۳ |
۳.۹۳ |
(۰.۳۹) |
۱۲۷,۰۰۰,۰۰۰ |
(۷۶.۰۵) |
| ۴۷۸ |
۱۴۰۲/۱۱/۲۲ |
۳.۹۱ |
۰ |
۱۱۹,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۴۷۹ |
۱۴۰۲/۱۱/۲۱ |
۳.۹۳ |
۰.۱ |
۱۳۱,۰۰۰,۰۰۰ |
۴۳.۵۲ |
|
|