| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۶۱ |
۱۴۰۳/۰۳/۰۹ |
۴.۴۵ |
۰.۷۸ |
۷۸۶,۰۰۰,۰۰۰ |
۱,۶۲۲.۵۳ |
| ۴۶۲ |
۱۴۰۳/۰۳/۰۸ |
۴.۴۵ |
۰.۵۷ |
۷۸۹,۰۰۰,۰۰۰ |
۶۹۷.۸۶ |
| ۴۶۳ |
۱۴۰۳/۰۳/۰۷ |
۴.۴۵ |
(۱.۰۱) |
۷۹۱,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۷.۵۱) |
| ۴۶۴ |
۱۴۰۳/۰۳/۰۶ |
۴.۴۵ |
(۰.۹۳) |
۷۹۴,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۶.۶۴) |
| ۴۶۵ |
۱۴۰۳/۰۳/۰۵ |
۴.۳۹ |
(۰.۷۴) |
۶۴۴,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۳.۳۷) |
| ۴۶۶ |
۱۴۰۳/۰۳/۰۴ |
۴.۴۶ |
۰ |
۸۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۴۶۷ |
۱۴۰۳/۰۳/۰۳ |
۴.۴۸ |
۰ |
۸۸۲,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۴۶۸ |
۱۴۰۳/۰۳/۰۲ |
۴.۴۷ |
۰ |
۸۴۸,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۴۶۹ |
۱۴۰۳/۰۳/۰۱ |
۴.۴۵ |
۰.۰۷ |
۸۰۴,۰۰۰,۰۰۰ |
۳۱.۴۶ |
| ۴۷۰ |
۱۴۰۳/۰۲/۳۱ |
۴.۹۳ |
۰ |
۴,۲۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۴۷۱ |
۱۴۰۳/۰۲/۳۰ |
۴.۰۴ |
(۲.۵۹) |
۱۸۹,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۹.۹۹) |
| ۴۷۲ |
۱۴۰۳/۰۲/۲۹ |
۴.۴ |
۰.۱۸ |
۶۷۹,۰۰۰,۰۰۰ |
۹۵.۶۵ |
| ۴۷۳ |
۱۴۰۳/۰۲/۲۸ |
۴.۴ |
۰ |
۶۶۹,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۴۷۴ |
۱۴۰۳/۰۲/۲۷ |
۴.۴۱ |
۰ |
۶۸۳,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۴۷۵ |
۱۴۰۳/۰۲/۲۶ |
۴.۴۵ |
(۰.۰۴) |
۷۹۷,۰۰۰,۰۰۰ |
(۱۳.۸۱) |
| ۴۷۶ |
۱۴۰۳/۰۲/۲۵ |
۴.۴۳ |
۰.۱۹ |
۷۵۵,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۰۱.۴۴ |
| ۴۷۷ |
۱۴۰۳/۰۲/۲۴ |
۴.۲۸ |
(۱.۴۵) |
۴۴۷,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۹.۵۱) |
| ۴۷۸ |
۱۴۰۳/۰۲/۲۳ |
۴.۳۳ |
(۰.۶۸) |
۵۲۸,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۱.۸۵) |
| ۴۷۹ |
۱۴۰۳/۰۲/۲۲ |
۴.۴۲ |
(۰.۴۹) |
۷۱۵,۰۰۰,۰۰۰ |
(۸۳.۱۷) |
|
|