| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۶۱ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۳ |
۵.۲۸ |
(۱.۳۸) |
۱۴,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۹.۳۸) |
| ۴۶۲ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۲ |
۵.۲۷ |
۰.۲۵ |
۱۳,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۴۵.۶۶ |
| ۴۶۳ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۱ |
۵.۲۸ |
۰ |
۱۴,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۴۶۴ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۰ |
۵.۲۹ |
۰ |
۱۴,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۴۶۵ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۹ |
۵.۲۸ |
۰.۲۲ |
۱۴,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۲۴.۶۴ |
| ۴۶۶ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۸ |
۵.۲۸ |
۰ |
۱۴,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱.۲۹ |
| ۴۶۷ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۷ |
۵.۲۸ |
۱.۲۷ |
۱۴,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۹,۷۶۱.۸۹ |
| ۴۶۸ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۶ |
۵.۲۹ |
۱.۵۴ |
۱۴,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۶,۳۵۴.۹ |
| ۴۶۹ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۵ |
۵.۲ |
۱.۲۳ |
۱۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۸,۶۹۷.۹ |
| ۴۷۰ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۴ |
۵.۳ |
۰ |
۱۵,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۴۷۱ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۳ |
۵.۳۵ |
۰ |
۱۸,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۴۷۲ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۲ |
۵.۲۹ |
(۱.۱۵) |
۱۴,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۸.۵۱) |
| ۴۷۳ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۱ |
۵.۲۹ |
(۰.۶۷) |
۱۴,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۱.۵) |
| ۴۷۴ |
۱۴۰۳/۰۷/۳۰ |
۵.۲۳ |
(۰.۶۹) |
۱۲,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۱.۸۷) |
| ۴۷۵ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۹ |
۵.۲۴ |
(۰.۹۸) |
۱۲,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۷.۲۳) |
| ۴۷۶ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۸ |
۵.۳۱ |
(۱.۲) |
۱۵,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۸.۷۶) |
| ۴۷۷ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۷ |
۵.۲۲ |
۰ |
۱۱,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۴۷۸ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۶ |
۵.۲۲ |
۰ |
۱۱,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۴۷۹ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۵ |
۵.۲۵ |
(۰.۱۷) |
۱۳,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۴۶.۰۳) |
|
|