| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۴۱ |
۱۴۰۳/۰۳/۲۷ |
۴.۴۲ |
(۰.۷۹) |
۷۱۷,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۴.۵۴) |
| ۴۴۲ |
۱۴۰۳/۰۳/۲۶ |
۴.۴۱ |
(۰.۶۸) |
۶۹۹,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۱.۶۲) |
| ۴۴۳ |
۱۴۰۳/۰۳/۲۵ |
۴.۴۱ |
۰ |
۶۹۱,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۴۴۴ |
۱۴۰۳/۰۳/۲۴ |
۴.۴۱ |
۰ |
۶۹۸,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۴۴۵ |
۱۴۰۳/۰۳/۲۳ |
۴.۴۴ |
(۰.۲۷) |
۷۷۵,۰۰۰,۰۰۰ |
(۶۲.۴۴) |
| ۴۴۶ |
۱۴۰۳/۰۳/۲۲ |
۴.۴۴ |
۰.۱۵ |
۷۷۸,۰۰۰,۰۰۰ |
۷۵.۵۴ |
| ۴۴۷ |
۱۴۰۳/۰۳/۲۱ |
۴.۴۳ |
۰.۷۹ |
۷۴۳,۰۰۰,۰۰۰ |
۱,۶۳۸.۱۷ |
| ۴۴۸ |
۱۴۰۳/۰۳/۲۰ |
۴.۴۳ |
(۰.۱۲) |
۷۴۷,۰۰۰,۰۰۰ |
(۳۵.۶۶) |
| ۴۴۹ |
۱۴۰۳/۰۳/۱۹ |
۴.۴۴ |
(۰.۸۵) |
۷۶۷,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۵.۵۹) |
| ۴۵۰ |
۱۴۰۳/۰۳/۱۸ |
۴.۴۳ |
۰ |
۷۴۶,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۴۵۱ |
۱۴۰۳/۰۳/۱۷ |
۴.۴۳ |
۰ |
۷۵۳,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۴۵۲ |
۱۴۰۳/۰۳/۱۶ |
۴.۴۴ |
(۰.۲۷) |
۷۶۶,۰۰۰,۰۰۰ |
(۶۲.۲۷) |
| ۴۵۳ |
۱۴۰۳/۰۳/۱۵ |
۴.۴۴ |
۰ |
۷۶۶,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۴۵۴ |
۱۴۰۳/۰۳/۱۴ |
۴.۴۴ |
۰ |
۷۶۷,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۴۵۵ |
۱۴۰۳/۰۳/۱۳ |
۴.۴۴ |
(۰.۳۱) |
۷۷۳,۰۰۰,۰۰۰ |
(۶۷.۲۵) |
| ۴۵۶ |
۱۴۰۳/۰۳/۱۲ |
۴.۴۳ |
۰.۳۸ |
۷۴۴,۰۰۰,۰۰۰ |
۳۰۴.۳۵ |
| ۴۵۷ |
۱۴۰۳/۰۳/۱۱ |
۴.۴۵ |
۰ |
۷۹۳,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۴۵۸ |
۱۴۰۳/۰۳/۱۰ |
۴.۴۵ |
۰ |
۸۰۱,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۴۵۹ |
۱۴۰۳/۰۳/۰۹ |
۴.۴۵ |
۰.۷۸ |
۷۸۶,۰۰۰,۰۰۰ |
۱,۶۲۲.۵۳ |
|
|