| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۴۱ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۳ |
۵.۲۵ |
۱.۰۸ |
۱۲,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۴,۹۹۵.۳۱ |
| ۴۴۲ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۲ |
۵.۳ |
۰ |
۱۵,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۴۴۳ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۱ |
۵.۳۱ |
۰ |
۱۵,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۴۴۴ |
۱۴۰۳/۰۸/۳۰ |
۵.۲۴ |
(۰.۵۳) |
۱۲,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۸۵.۷۷) |
| ۴۴۵ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۹ |
۵.۲۵ |
۰.۶۳ |
۱۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۸۹۶.۵۷ |
| ۴۴۶ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۸ |
۵.۲۵ |
۱.۹۷ |
۱۳,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۲۴,۷۹۲.۳۷ |
| ۴۴۷ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۷ |
۵.۲۶ |
۰.۸۸ |
۱۳,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۲,۳۷۵.۸ |
| ۴۴۸ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۶ |
۵.۳۳ |
۲.۱۲ |
۱۷,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۱۰,۵۶۰.۰۸ |
| ۴۴۹ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۵ |
۵.۲۳ |
۰ |
۱۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۴۵۰ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۴ |
۵.۲۳ |
۰ |
۱۲,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۴۵۱ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۳ |
۵.۲۷ |
۰.۶۳ |
۱۳,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۸۷۶.۲۶ |
| ۴۵۲ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۲ |
۵.۲۷ |
۰.۳۴ |
۱۳,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۵۰.۷۵ |
| ۴۵۳ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۱ |
۵.۲۷ |
۱.۷۶ |
۱۳,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۵۹,۱۴۲ |
| ۴۵۴ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۰ |
۵.۲۷ |
۱.۷۲ |
۱۳,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۴۹,۷۹۸.۲۷ |
| ۴۵۵ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۹ |
۵.۲۹ |
۱.۸ |
۱۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۶۶,۶۷۷.۱۹ |
| ۴۵۶ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۸ |
۵.۲۶ |
۰ |
۱۳,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۴۵۷ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۷ |
۵.۲۶ |
۰ |
۱۳,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۴۵۸ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۶ |
۵.۲۷ |
(۰.۳۵) |
۱۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۷۲.۳۴) |
| ۴۵۹ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۵ |
۵.۲۸ |
۰.۳۵ |
۱۴,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۵۵.۴۸ |
|
|