| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۴۱ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۲ |
۴.۹۶ |
۰.۸۴ |
۴,۶۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۲,۰۱۲.۸۴ |
| ۴۴۲ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۱ |
۴.۹۶ |
۰.۰۹ |
۴,۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۳۹.۵۹ |
| ۴۴۳ |
۱۴۰۳/۰۶/۳۱ |
۴.۹۴ |
۰ |
۴,۳۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۴۴۴ |
۱۴۰۳/۰۶/۳۰ |
۴.۸۸ |
۰ |
۳,۵۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۴۴۵ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۹ |
۴.۹۲ |
۰ |
۴,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۴۴۶ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۸ |
۴.۹۲ |
۰.۶۲ |
۴,۰۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۸۴۳.۰۶ |
| ۴۴۷ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۷ |
۴.۹۲ |
۰.۸ |
۴,۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱,۷۴۷.۳۷ |
| ۴۴۸ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۶ |
۴.۹۲ |
۰.۱ |
۴,۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۴۲.۸ |
| ۴۴۹ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۵ |
۴.۹۳ |
(۰.۴۸) |
۴,۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۸۲.۶۱) |
| ۴۵۰ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۴ |
۴.۹۷ |
(۰.۴۴) |
۴,۹۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۷۹.۸۲) |
| ۴۵۱ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۳ |
۴.۹۱ |
۰ |
۳,۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۴۵۲ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۲ |
۴.۹۱ |
۰ |
۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۴۵۳ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۱ |
۴.۹۳ |
(۰.۱۸) |
۴,۳۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۴۸.۱۹) |
| ۴۵۴ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۰ |
۴.۹۴ |
(۰.۳۷) |
۴,۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۷۳.۸۹) |
| ۴۵۵ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۹ |
۴.۹۴ |
۰.۳۸ |
۴,۴۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۳۰۱.۱۴ |
| ۴۵۶ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۸ |
۴.۹۴ |
(۰.۶۵) |
۴,۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۰.۵۹) |
| ۴۵۷ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۷ |
۴.۹۷ |
(۰.۳۶) |
۴,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۷۳.۴۱) |
| ۴۵۸ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۶ |
۴.۹۴ |
۰ |
۴,۳۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۴۵۹ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۵ |
۴.۹۴ |
۰ |
۴,۳۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
|
|