| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۴۱ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۲ |
۰.۰۹ |
۲.۵۸ |
۳۷.۴۷ |
۱,۰۹۶,۸۸۱.۲۳ |
| ۴۴۲ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۱ |
۰.۰۹ |
(۰.۷۸) |
۳۶.۷۶ |
(۹۴.۳۴) |
| ۴۴۳ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۰ |
۰.۱ |
(۱.۷) |
۴۳.۸۹ |
(۹۹.۸۱) |
| ۴۴۴ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۹ |
۰.۰۷ |
۰ |
۳۰.۹۹ |
۰ |
| ۴۴۵ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۸ |
۰.۰۷ |
۰ |
۳۰.۰۴ |
۰ |
| ۴۴۶ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۷ |
۰.۰۸ |
۱.۸۹ |
۳۲.۸۳ |
۹۱,۶۳۱.۶۵ |
| ۴۴۷ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۶ |
۰.۰۸ |
۰.۴۳ |
۳۲.۲۲ |
۳۷۲.۷۴ |
| ۴۴۸ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۵ |
۰.۰۷ |
۰.۱۶ |
۳۱.۰۵ |
۷۶.۳۶ |
| ۴۴۹ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۴ |
۰.۰۷ |
(۰.۷۷) |
۳۰.۱۷ |
(۹۴.۰۵) |
| ۴۵۰ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۳ |
۰.۰۴ |
(۱.۹۵) |
۱۵.۱۳ |
(۹۹.۹۲) |
| ۴۵۱ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۲ |
۰.۰۷ |
۰ |
۳۰.۸ |
۰ |
| ۴۵۲ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۱ |
۰.۰۹ |
۰ |
۴۰.۳۳ |
۰ |
| ۴۵۳ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۰ |
۰.۰۶ |
۱.۳۵ |
۲۶.۴۹ |
۱۳,۲۶۰.۹۸ |
| ۴۵۴ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۹ |
۰.۰۶ |
۰.۲۱ |
۲۵.۶۳ |
۱۱۸.۹۷ |
| ۴۵۵ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۸ |
۰.۰۶ |
۰.۴ |
۲۴.۷ |
۳۲۲.۷۴ |
| ۴۵۶ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۷ |
۰.۰۶ |
(۱.۱) |
۲۳.۷۷ |
(۹۸.۲۴) |
| ۴۵۷ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۶ |
۰.۰۲ |
۰.۴۸ |
۹.۴۴ |
۴۸۲.۳۸ |
| ۴۵۸ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۵ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۸.۶۵ |
۰ |
| ۴۵۹ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۴ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۹.۱ |
۰ |
|
|