| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۲۱ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۰ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۶.۵۳ |
۰ |
| ۴۲۲ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۹ |
۰.۰۶ |
۱.۴۴ |
۲۵.۵۵ |
۱۸,۲۴۸.۴۹ |
| ۴۲۳ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۸ |
۰.۰۶ |
(۱.۴۵) |
۲۴.۷ |
(۹۹.۵۲) |
| ۴۲۴ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۷ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۳.۸۱ |
۰ |
| ۴۲۵ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۶ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۲.۹۶ |
۰ |
| ۴۲۶ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۵ |
۰.۰۵ |
۰.۶۱ |
۲۲.۰۱ |
۸۲۰.۷۴ |
| ۴۲۷ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۴ |
۰.۰۵ |
(۰.۸۹) |
۲۱.۱۷ |
(۹۶.۲) |
| ۴۲۸ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۳ |
۰.۰۵ |
(۱.۳۳) |
۲۰.۲۶ |
(۹۹.۲۵) |
| ۴۲۹ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۲ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۴۳ |
۰ |
| ۴۳۰ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۱ |
۰.۰۵ |
(۰.۱۷) |
۱۸.۵۴ |
(۴۶.۵۶) |
| ۴۳۱ |
۱۴۰۴/۰۵/۳۱ |
۰.۱ |
۰ |
۴۶.۵۷ |
۰ |
| ۴۳۲ |
۱۴۰۴/۰۵/۳۰ |
۰.۱ |
۰ |
۴۵.۴۹ |
۰ |
| ۴۳۳ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۹ |
۰.۱ |
(۰.۷۶) |
۴۴.۵۱ |
(۹۳.۷۹) |
| ۴۳۴ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۸ |
۰.۱ |
(۰.۷۷) |
۴۳.۵۷ |
(۹۳.۹۹) |
| ۴۳۵ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۷ |
۰.۱ |
۰.۵۳ |
۴۲.۵۵ |
۵۹۲.۳۷ |
| ۴۳۶ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۶ |
۰.۱ |
۱.۸۶ |
۴۱.۶۱ |
۸۴,۳۸۱.۶ |
| ۴۳۷ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۵ |
۰.۰۹ |
(۰.۵۱) |
۴۰.۶ |
(۸۴.۵۴) |
| ۴۳۸ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۴ |
۰.۰۹ |
۰ |
۳۹.۶۴ |
۰ |
| ۴۳۹ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۳ |
۰.۰۹ |
۰ |
۳۸.۶۷ |
۰ |
|
|