| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۲۱ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۰ |
۳.۹۱ |
۰.۸۹ |
۱۲۱,۰۰۰,۰۰۰ |
۲,۴۵۳.۴۳ |
| ۴۲۲ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۹ |
۳.۹۱ |
۰.۱۷ |
۱۲۲,۰۰۰,۰۰۰ |
۸۹.۲۷ |
| ۴۲۳ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۸ |
۳.۹۲ |
(۰.۸۸) |
۱۲۵,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۶.۰۸) |
| ۴۲۴ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۷ |
۳.۹۱ |
۰ |
۱۲۱,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۴۲۵ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۶ |
۳.۹۲ |
۰ |
۱۲۲,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۴۲۶ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۵ |
۳.۹۲ |
۰.۲۵ |
۱۲۴,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۴۹.۹۵ |
| ۴۲۷ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۴ |
۳.۹۲ |
(۰.۷) |
۱۲۴,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۲.۴) |
| ۴۲۸ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۳ |
۳.۹۲ |
۰ |
۱۲۵,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۴۲۹ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۲ |
۳.۹۲ |
۰ |
۱۲۷,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۴۳۰ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۱ |
۳.۹۲ |
(۰.۰۱) |
۱۲۳,۰۰۰,۰۰۰ |
(۳.۳۹) |
| ۴۳۱ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۰ |
۳.۹۳ |
۰ |
۱۲۸,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۴۳۲ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۹ |
۳.۹۳ |
۰ |
۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۴۳۳ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۸ |
۳.۹۳ |
۰.۵۳ |
۱۲۸,۰۰۰,۰۰۰ |
۵۹۲.۷۴ |
| ۴۳۴ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۷ |
۳.۹۳ |
(۰.۱۹) |
۱۲۸,۰۰۰,۰۰۰ |
(۴۹.۱۸) |
| ۴۳۵ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۶ |
۳.۹۳ |
۰.۷۷ |
۱۲۹,۰۰۰,۰۰۰ |
۱,۵۵۲.۸۷ |
| ۴۳۶ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۵ |
۳.۸۷ |
۱.۸۸ |
۱۰۳,۰۰۰,۰۰۰ |
۸۹,۳۷۴.۸۳ |
| ۴۳۷ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۴ |
۳.۹۴ |
۰ |
۱۳۳,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۴۳۸ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۳ |
۳.۹۴ |
۰ |
۱۳۱,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۴۳۹ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۲ |
۳.۹۴ |
۰ |
۱۳۴,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
|
|