| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۲۱ |
۱۴۰۴/۰۳/۱۱ |
۰.۰۷ |
(۱.۱۶) |
۲۷.۳۹ |
(۹۸.۵۷) |
| ۴۲۲ |
۱۴۰۴/۰۳/۱۰ |
۰.۰۶ |
۰.۴۵ |
۲۶.۴۹ |
۴۰۷.۶۶ |
| ۴۲۳ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۹ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۵.۵۹ |
۰ |
| ۴۲۴ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۸ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۴.۷۳ |
۰ |
| ۴۲۵ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۷ |
۰.۰۶ |
(۰.۱۵) |
۲۳.۸ |
(۴۳.۲۲) |
| ۴۲۶ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۶ |
۰.۰۶ |
۰.۸ |
۲۲.۸۸ |
۱,۷۴۱.۱۶ |
| ۴۲۷ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۵ |
۰.۰۵ |
۰.۲۴ |
۲۲.۰۴ |
۱۳۶.۷۵ |
| ۴۲۸ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۴ |
۰.۰۵ |
(۱.۰۳) |
۲۱.۱۷ |
(۹۷.۷۴) |
| ۴۲۹ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۳ |
(۰.۲) |
۰.۸۵ |
(۵۲.۷) |
۲,۰۵۷.۱۴ |
| ۴۳۰ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۲ |
۰.۲۸ |
۰ |
۱۷۴.۲۳ |
۰ |
| ۴۳۱ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۱ |
۰.۰۷ |
۰ |
۳۱.۲۴ |
۰ |
| ۴۳۲ |
۱۴۰۴/۰۲/۳۱ |
۰.۱ |
(۱.۸۶) |
۴۶.۵۲ |
(۹۹.۸۹) |
| ۴۳۳ |
۱۴۰۴/۰۲/۳۰ |
۰.۱ |
(۱.۸۲) |
۴۵.۴۹ |
(۹۹.۸۸) |
| ۴۳۴ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۹ |
۰.۱ |
(۰.۸۲) |
۴۴.۵۵ |
(۹۵.۰۴) |
| ۴۳۵ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۸ |
۰.۱ |
۰.۳۴ |
۴۳.۵۲ |
۲۴۲.۳۱ |
| ۴۳۶ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۷ |
۰.۱۴ |
۰.۱۳ |
۶۶.۳۸ |
۶۲.۹ |
| ۴۳۷ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۶ |
۰.۰۷ |
۰ |
۳۰.۶ |
۰ |
| ۴۳۸ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۵ |
۰.۰۷ |
۰ |
۳۰.۶۲ |
۰ |
| ۴۳۹ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۴ |
۰.۰۹ |
۰.۹۴ |
۳۹.۶۴ |
۲,۹۲۵.۶۸ |
|
|