| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۲۱ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۳ |
۵.۲۴ |
۰ |
۱۲,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۴۲۲ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۲ |
۵.۲۵ |
۰ |
۱۲,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۴۲۳ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۱ |
۵.۲۷ |
۰.۹۷ |
۱۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۳,۲۶۸.۹۴ |
| ۴۲۴ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۰ |
۵.۲۶ |
۰.۴۸ |
۱۳,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۴۶۸.۰۲ |
| ۴۲۵ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۹ |
۵.۲۷ |
۲.۲۱ |
۱۳,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۹۱,۱۱۸.۰۸ |
| ۴۲۶ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۸ |
۵.۲۷ |
(۰.۶۵) |
۱۳,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۰.۷۴) |
| ۴۲۷ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۷ |
۵.۲۸ |
(۱.۳۲) |
۱۴,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۹.۲۱) |
| ۴۲۸ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۶ |
۵.۲۷ |
۰ |
۱۳,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۴۲۹ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۵ |
۵.۲۷ |
۰ |
۱۳,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۴۳۰ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۴ |
۵.۲۸ |
۰.۵ |
۱۴,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۵۱۳.۲۶ |
| ۴۳۱ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۳ |
۵.۲۸ |
۱.۱۸ |
۱۴,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۷,۰۵۱.۹۸ |
| ۴۳۲ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۲ |
۵.۲۸ |
۲.۵۴ |
۱۴,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۹۴۸,۰۱۹.۵۵ |
| ۴۳۳ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۱ |
۵.۲۸ |
(۰.۶۴) |
۱۴,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۰.۴۹) |
| ۴۳۴ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۰ |
۵.۲۷ |
(۰.۴۶) |
۱۳,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۸۱.۴۹) |
| ۴۳۵ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۹ |
۵.۲۹ |
۰ |
۱۴,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۴۳۶ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۸ |
۵.۲۹ |
۰ |
۱۴,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۴۳۷ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۷ |
۵.۲۸ |
۰.۴۶ |
۱۴,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۴۳۹.۶۲ |
| ۴۳۸ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۶ |
۵.۲۸ |
۱.۰۸ |
۱۴,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۴,۹۸۱.۸۶ |
| ۴۳۹ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۵ |
۵.۲۹ |
۲.۴۹ |
۱۴,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۷۷۷,۹۹۴.۰۴ |
|
|