| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۲۱ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۲ |
۴.۹۳ |
۰.۰۴ |
۴,۲۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۵.۵۹ |
| ۴۲۲ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۱ |
۵ |
۰.۶۷ |
۵,۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱,۰۶۴.۴۵ |
| ۴۲۳ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۰ |
۴.۹۲ |
۰ |
۴,۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۴۲۴ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۹ |
۴.۹۲ |
۰ |
۴,۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۴۲۵ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۸ |
۴.۹۱ |
۰.۱۱ |
۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۴۹.۶۱ |
| ۴۲۶ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۷ |
۴.۹۴ |
۰.۱۶ |
۴,۴۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۸۱.۸۲ |
| ۴۲۷ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۶ |
۴.۹۴ |
(۰.۳۷) |
۴,۴۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۷۴.۲۹) |
| ۴۲۸ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۵ |
۴.۹۵ |
(۰.۲۴) |
۴,۴۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۵۸.۳۸) |
| ۴۲۹ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۴ |
۴.۹۶ |
(۰.۳۸) |
۴,۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۷۵.۳۹) |
| ۴۳۰ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۳ |
۴.۹۴ |
۰ |
۴,۴۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۴۳۱ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۲ |
۴.۹۵ |
۰ |
۴,۴۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۴۳۲ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۱ |
۴.۹۵ |
(۰.۴۱) |
۴,۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۷۷.۵۶) |
| ۴۳۳ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۰ |
۴.۹۵ |
(۰.۳۸) |
۴,۵۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۷۵.۱۳) |
| ۴۳۴ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۹ |
۴.۹۵ |
(۰.۲۹) |
۴,۵۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۶۵.۸) |
| ۴۳۵ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۸ |
۴.۹۵ |
(۰.۴۱) |
۴,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۷۷.۹۲) |
| ۴۳۶ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۷ |
۴.۹۴ |
(۰.۳۸) |
۴,۳۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۷۵.۰۲) |
| ۴۳۷ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۶ |
۴.۹۶ |
۰ |
۴,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۴۳۸ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۵ |
۴.۹۷ |
۰ |
۴,۸۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۴۳۹ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۴ |
۴.۹۵ |
۰.۱۱ |
۴,۶۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۴۹.۰۵ |
|
|