| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۲۱ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۶ |
۴.۴۶ |
۴.۲ |
۸۲۸,۰۰۰,۰۰۰ |
۳۲۷,۷۱۴,۴۵۱.۱ |
| ۴۲۲ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۵ |
۴.۴۴ |
۰ |
۷۵۷,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۴۲۳ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۴ |
۴.۴۴ |
۰ |
۷۵۷,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۴۲۴ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۳ |
۴.۴۵ |
۰.۵ |
۷۸۵,۰۰۰,۰۰۰ |
۵۰۸.۶۹ |
| ۴۲۵ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۲ |
۴.۴۵ |
۰.۷۳ |
۷۸۷,۰۰۰,۰۰۰ |
۱,۳۳۶.۶۷ |
| ۴۲۶ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۱ |
۴.۴۵ |
۰.۱ |
۷۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۴۶.۱۷ |
| ۴۲۷ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۰ |
۴.۴۵ |
(۱.۱) |
۷۹۲,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۸.۲۴) |
| ۴۲۸ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۹ |
۴.۴۴ |
۰.۵۲ |
۷۶۸,۰۰۰,۰۰۰ |
۵۶۹.۸۲ |
| ۴۲۹ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۸ |
۴.۴۵ |
۰ |
۸۰۴,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۴۳۰ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۷ |
۴.۴۶ |
۰ |
۸۱۴,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۴۳۱ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۶ |
۴.۴۴ |
۰.۹۷ |
۷۷۳,۰۰۰,۰۰۰ |
۳,۲۵۰.۷۱ |
| ۴۳۲ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۵ |
۴.۴۶ |
۰ |
۸۲۴,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۴۳۳ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۴ |
۴.۴۵ |
۰.۶۸ |
۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱,۱۰۱.۴۳ |
| ۴۳۴ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۳ |
۴.۴۵ |
۰.۱۷ |
۸۰۱,۰۰۰,۰۰۰ |
۸۶.۳۸ |
| ۴۳۵ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۲ |
۴.۴۳ |
۰.۱۸ |
۷۵۲,۰۰۰,۰۰۰ |
۹۲.۵۲ |
| ۴۳۶ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۱ |
۴.۴۷ |
۰ |
۸۵۳,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۴۳۷ |
۱۴۰۳/۰۳/۳۱ |
۴.۳۳ |
۰ |
۵۱۷,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۴۳۸ |
۱۴۰۳/۰۳/۳۰ |
۴.۴۳ |
۰.۳۷ |
۷۴۷,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۹۰.۶ |
| ۴۳۹ |
۱۴۰۳/۰۳/۲۹ |
۴.۵۹ |
(۰.۴۴) |
۱,۲۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۷۹.۸۴) |
|
|