| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۸۱ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۳ |
۵.۲۶ |
(۱.۱۳) |
۱۳,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۸.۴۳) |
| ۴۸۲ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۲ |
۵.۲۶ |
۰.۰۴ |
۱۳,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۵.۵۹ |
| ۴۸۳ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۱ |
۵.۳۳ |
۰.۶۷ |
۱۷,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱,۰۶۴.۴۵ |
| ۴۸۴ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۰ |
۵.۲۵ |
۰ |
۱۲,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۴۸۵ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۹ |
۵.۲۵ |
۰ |
۱۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۴۸۶ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۸ |
۵.۲۴ |
۰.۱۱ |
۱۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۴۹.۶۱ |
| ۴۸۷ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۷ |
۵.۲۷ |
۰.۱۶ |
۱۳,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۸۱.۸۲ |
| ۴۸۸ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۶ |
۵.۲۷ |
(۰.۳۷) |
۱۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۷۴.۲۹) |
| ۴۸۹ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۵ |
۵.۲۸ |
(۰.۲۴) |
۱۴,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۵۸.۳۸) |
| ۴۹۰ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۴ |
۵.۲۹ |
(۰.۳۸) |
۱۴,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۷۵.۳۹) |
| ۴۹۱ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۳ |
۵.۲۷ |
۰ |
۱۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۴۹۲ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۲ |
۵.۲۸ |
۰ |
۱۴,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۴۹۳ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۱ |
۵.۲۸ |
(۰.۴۱) |
۱۴,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۷۷.۵۶) |
| ۴۹۴ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۰ |
۵.۲۸ |
(۰.۳۸) |
۱۴,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۷۵.۱۳) |
| ۴۹۵ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۹ |
۵.۲۸ |
(۰.۲۹) |
۱۴,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۶۵.۸) |
| ۴۹۶ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۸ |
۵.۲۸ |
(۰.۴۱) |
۱۴,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۷۷.۹۲) |
| ۴۹۷ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۷ |
۵.۲۷ |
(۰.۳۸) |
۱۳,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۷۵.۰۲) |
| ۴۹۸ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۶ |
۵.۲۹ |
۰ |
۱۴,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۴۹۹ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۵ |
۵.۳ |
۰ |
۱۵,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
|
|