| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۸۱ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۹ |
۰.۱ |
(۰.۸۲) |
۴۴.۵۵ |
(۹۵.۰۴) |
| ۴۸۲ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۸ |
۰.۱ |
۰.۳۴ |
۴۳.۵۲ |
۲۴۲.۳۱ |
| ۴۸۳ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۷ |
۰.۱۴ |
۰.۱۳ |
۶۶.۳۸ |
۶۲.۹ |
| ۴۸۴ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۶ |
۰.۰۷ |
۰ |
۳۰.۶ |
۰ |
| ۴۸۵ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۵ |
۰.۰۷ |
۰ |
۳۰.۶۲ |
۰ |
| ۴۸۶ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۴ |
۰.۰۹ |
۰.۹۴ |
۳۹.۶۴ |
۲,۹۲۵.۶۸ |
| ۴۸۷ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۳ |
۰.۰۹ |
۱.۱۳ |
۳۸.۸۸ |
۶,۰۲۹.۳۸ |
| ۴۸۸ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۲ |
۰.۰۹ |
۲.۵۸ |
۳۷.۴۷ |
۱,۰۹۶,۸۸۱.۲۳ |
| ۴۸۹ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۱ |
۰.۰۹ |
(۰.۷۸) |
۳۶.۷۶ |
(۹۴.۳۴) |
| ۴۹۰ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۰ |
۰.۱ |
(۱.۷) |
۴۳.۸۹ |
(۹۹.۸۱) |
| ۴۹۱ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۹ |
۰.۰۷ |
۰ |
۳۰.۹۹ |
۰ |
| ۴۹۲ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۸ |
۰.۰۷ |
۰ |
۳۰.۰۴ |
۰ |
| ۴۹۳ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۷ |
۰.۰۸ |
۱.۸۹ |
۳۲.۸۳ |
۹۱,۶۳۱.۶۵ |
| ۴۹۴ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۶ |
۰.۰۸ |
۰.۴۳ |
۳۲.۲۲ |
۳۷۲.۷۴ |
| ۴۹۵ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۵ |
۰.۰۷ |
۰.۱۶ |
۳۱.۰۵ |
۷۶.۳۶ |
| ۴۹۶ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۴ |
۰.۰۷ |
(۰.۷۷) |
۳۰.۱۷ |
(۹۴.۰۵) |
| ۴۹۷ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۳ |
۰.۰۴ |
(۱.۹۵) |
۱۵.۱۳ |
(۹۹.۹۲) |
| ۴۹۸ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۲ |
۰.۰۷ |
۰ |
۳۰.۸ |
۰ |
| ۴۹۹ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۱ |
۰.۰۹ |
۰ |
۴۰.۳۳ |
۰ |
|
|