| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۸۱ |
۱۴۰۳/۰۲/۲۰ |
۴.۴۲ |
۰ |
۷۱۵,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۴۸۲ |
۱۴۰۳/۰۲/۱۹ |
۴.۴۹ |
(۰.۵۵) |
۹۰۸,۰۰۰,۰۰۰ |
(۸۶.۷۷) |
| ۴۸۳ |
۱۴۰۳/۰۲/۱۸ |
۴.۶ |
(۰.۳۴) |
۱,۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۷۱.۴۴) |
| ۴۸۴ |
۱۴۰۳/۰۲/۱۷ |
۴.۴۳ |
(۰.۹۱) |
۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۶.۴۹) |
| ۴۸۵ |
۱۴۰۳/۰۲/۱۶ |
۴.۴۷ |
(۰.۲۳) |
۸۴۸,۰۰۰,۰۰۰ |
(۵۶.۵۹) |
| ۴۸۶ |
۱۴۰۳/۰۲/۱۵ |
۴.۴۴ |
۰ |
۷۷۵,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۴۸۷ |
۱۴۰۳/۰۲/۱۴ |
۴.۴۴ |
۰ |
۷۷۵,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۴۸۸ |
۱۴۰۳/۰۲/۱۳ |
۴.۴۵ |
۰ |
۷۸۶,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۴۸۹ |
۱۴۰۳/۰۲/۱۲ |
۴.۴۱ |
(۰.۱۷) |
۷۰۱,۰۰۰,۰۰۰ |
(۴۶.۷۱) |
| ۴۹۰ |
۱۴۰۳/۰۲/۱۱ |
۴.۴۲ |
(۰.۵۴) |
۷۲۱,۰۰۰,۰۰۰ |
(۸۵.۹۸) |
| ۴۹۱ |
۱۴۰۳/۰۲/۱۰ |
۴.۴۴ |
(۰.۱۶) |
۷۷۵,۰۰۰,۰۰۰ |
(۴۵.۲) |
| ۴۹۲ |
۱۴۰۳/۰۲/۰۹ |
۴.۴۴ |
(۰.۸۷) |
۷۶۲,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۵.۹۴) |
| ۴۹۳ |
۱۴۰۳/۰۲/۰۸ |
۴.۴۳ |
۰.۰۳ |
۷۴۱,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۰.۸۹ |
| ۴۹۴ |
۱۴۰۳/۰۲/۰۷ |
۴.۴۶ |
۰ |
۸۱۲,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۴۹۵ |
۱۴۰۳/۰۲/۰۶ |
۴.۴۶ |
۰ |
۸۱۸,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۴۹۶ |
۱۴۰۳/۰۲/۰۵ |
۴.۴۵ |
۰.۰۴ |
۷۹۱,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۶.۲ |
| ۴۹۷ |
۱۴۰۳/۰۲/۰۴ |
۴.۴۵ |
(۰.۵۸) |
۷۹۴,۰۰۰,۰۰۰ |
(۸۸.۰۱) |
| ۴۹۸ |
۱۴۰۳/۰۲/۰۳ |
۴.۴۵ |
۰.۱۷ |
۷۹۷,۰۰۰,۰۰۰ |
۸۷.۴۵ |
| ۴۹۹ |
۱۴۰۳/۰۲/۰۲ |
۴.۴۵ |
۱.۱۸ |
۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۷,۱۳۸.۷۳ |
|
|