| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۸۱ |
۱۴۰۳/۰۵/۲۴ |
۴.۹۳ |
۰.۳۵ |
۴,۲۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۶۲.۲۵ |
| ۴۸۲ |
۱۴۰۳/۰۵/۲۳ |
۴.۹۳ |
(۰.۳۸) |
۴,۲۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۷۴.۹۶) |
| ۴۸۳ |
۱۴۰۳/۰۵/۲۲ |
۴.۹۳ |
(۰.۲۴) |
۴,۲۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۵۷.۷۵) |
| ۴۸۴ |
۱۴۰۳/۰۵/۲۱ |
۴.۹۳ |
(۰.۰۲) |
۴,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۸.۱۷) |
| ۴۸۵ |
۱۴۰۳/۰۵/۲۰ |
۴.۹۷ |
۰.۰۶ |
۴,۹۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۵.۱۲ |
| ۴۸۶ |
۱۴۰۳/۰۵/۱۹ |
۴.۹۲ |
۰ |
۴,۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۴۸۷ |
۱۴۰۳/۰۵/۱۸ |
۴.۹۲ |
۰ |
۴,۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۴۸۸ |
۱۴۰۳/۰۵/۱۷ |
۴.۹۳ |
۰ |
۴,۲۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۴۸۹ |
۱۴۰۳/۰۵/۱۶ |
۴.۹۵ |
(۰.۰۹) |
۴,۵۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۲۹.۲۴) |
| ۴۹۰ |
۱۴۰۳/۰۵/۱۵ |
۴.۹۴ |
(۰.۰۵) |
۴,۴۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۱۸.۰۹) |
| ۴۹۱ |
۱۴۰۳/۰۵/۱۴ |
۴.۹۵ |
(۰.۰۵) |
۴,۴۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۱۷.۹۲) |
| ۴۹۲ |
۱۴۰۳/۰۵/۱۳ |
۴.۹۲ |
(۲.۹۸) |
۴,۰۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۱۰۰) |
| ۴۹۳ |
۱۴۰۳/۰۵/۱۲ |
۴.۹۴ |
۰ |
۴,۴۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۴۹۴ |
۱۴۰۳/۰۵/۱۱ |
۴.۹۴ |
۰ |
۴,۴۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۴۹۵ |
۱۴۰۳/۰۵/۱۰ |
۴.۹۸ |
(۲.۴۶) |
۵,۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۹.۹۹) |
| ۴۹۶ |
۱۴۰۳/۰۵/۰۹ |
۴.۹۵ |
(۰.۵۳) |
۴,۵۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۸۵.۶۸) |
| ۴۹۷ |
۱۴۰۳/۰۵/۰۸ |
۴.۷۴ |
(۱.۳۵) |
۲,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۹.۳) |
| ۴۹۸ |
۱۴۰۳/۰۵/۰۷ |
۴.۹۵ |
۰ |
۴,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۴۹۹ |
۱۴۰۳/۰۵/۰۶ |
۴.۹۶ |
(۰.۶۶) |
۴,۶۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۱.۰۷) |
|
|