| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۸۱ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۶ |
۵.۲۹ |
۴.۲ |
۱۴,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۳۲۷,۷۱۴,۴۵۱.۱ |
| ۵۸۲ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۵ |
۵.۲۷ |
۰ |
۱۳,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۵۸۳ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۴ |
۵.۲۷ |
۰ |
۱۳,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۵۸۴ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۳ |
۵.۲۸ |
۰.۵ |
۱۴,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۵۰۸.۶۹ |
| ۵۸۵ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۲ |
۵.۲۸ |
۰.۷۳ |
۱۴,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱,۳۳۶.۶۷ |
| ۵۸۶ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۱ |
۵.۲۸ |
۰.۱ |
۱۴,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۴۶.۱۷ |
| ۵۸۷ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۰ |
۵.۲۸ |
(۱.۱) |
۱۴,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۸.۲۴) |
| ۵۸۸ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۹ |
۵.۲۷ |
۰.۵۲ |
۱۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۵۶۹.۸۲ |
| ۵۸۹ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۸ |
۵.۲۹ |
۰ |
۱۴,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۵۹۰ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۷ |
۵.۲۹ |
۰ |
۱۴,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۵۹۱ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۶ |
۵.۲۸ |
۰.۹۷ |
۱۴,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۳,۲۵۰.۷۱ |
| ۵۹۲ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۵ |
۵.۲۹ |
۰ |
۱۵,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۵۹۳ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۴ |
۵.۲۹ |
۰.۶۸ |
۱۴,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱,۱۰۱.۴۳ |
| ۵۹۴ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۳ |
۵.۲۹ |
۰.۱۷ |
۱۴,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۸۶.۳۸ |
| ۵۹۵ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۲ |
۵.۲۷ |
۰.۱۸ |
۱۳,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۹۲.۵۲ |
| ۵۹۶ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۱ |
۵.۳۱ |
۰ |
۱۵,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۵۹۷ |
۱۴۰۳/۰۳/۳۱ |
۵.۱۵ |
۰ |
۹,۰۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۵۹۸ |
۱۴۰۳/۰۳/۳۰ |
۵.۲۵ |
۰.۳۷ |
۱۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۹۰.۶ |
| ۵۹۹ |
۱۴۰۳/۰۳/۲۹ |
۵.۴۱ |
(۰.۴۴) |
۲۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۷۹.۸۴) |
|
|