| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۸۱ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۶ |
۰.۰۱ |
۰.۹۳ |
۴.۵۸ |
۲,۸۶۶.۹۱ |
| ۵۸۲ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۵ |
(۰.۱۵) |
۱.۱۳ |
(۴۲.۸۹) |
۵,۹۴۵.۷۳ |
| ۵۸۳ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۴ |
۰.۰۷ |
۰ |
۳۱.۲۸ |
۰ |
| ۵۸۴ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۳ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۳.۹۲ |
۰ |
| ۵۸۵ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۲ |
۰.۰۷ |
۰ |
۳۱.۱۸ |
۰ |
| ۵۸۶ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۱ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۲.۳۶ |
۰ |
| ۵۸۷ |
۱۴۰۳/۱۲/۳۰ |
۰.۰۷ |
۰ |
۳۱.۱۹ |
۰ |
| ۵۸۸ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۹ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۱.۹۳ |
۰ |
| ۵۸۹ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۸ |
۰.۰۵ |
(۱.۲۴) |
۲۰.۱۷ |
(۹۸.۹۵) |
| ۵۹۰ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۷ |
۰.۰۵ |
(۰.۳۵) |
۱۹.۴۱ |
(۷۱.۸۶) |
| ۵۹۱ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۶ |
۰.۰۵ |
۰.۵۹ |
۱۸.۶۶ |
۷۶۵.۲۶ |
| ۵۹۲ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۵ |
۰.۱۶ |
۱.۵۹ |
۷۸.۸ |
۳۱,۲۴۶.۸۴ |
| ۵۹۳ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۴ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۸.۸۸ |
۰ |
| ۵۹۴ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۳ |
۰.۰۷ |
۰ |
۳۱.۳۱ |
۰ |
| ۵۹۵ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۲ |
۰.۱ |
۰.۲۳ |
۴۲.۹۳ |
۱۳۰.۴۷ |
| ۵۹۶ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۱ |
۰.۰۹ |
(۱.۳۳) |
۴۰.۳۸ |
(۹۹.۲۵) |
| ۵۹۷ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۰ |
۰.۱ |
۰.۱ |
۴۱.۹۱ |
۴۱.۶۵ |
| ۵۹۸ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۹ |
۰.۰۹ |
(۱.۲۶) |
۳۹.۲ |
(۹۹.۰۳) |
| ۵۹۹ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۸ |
۰.۱۱ |
(۱.۱۸) |
۵۰.۸۱ |
(۹۸.۷) |
|
|