| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۸۱ |
۱۴۰۳/۰۲/۱۷ |
۴.۹۳ |
(۰.۹۱) |
۴,۲۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۶.۴۹) |
| ۵۸۲ |
۱۴۰۳/۰۲/۱۶ |
۴.۹۷ |
(۰.۲۳) |
۴,۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۵۶.۵۹) |
| ۵۸۳ |
۱۴۰۳/۰۲/۱۵ |
۴.۹۴ |
۰ |
۴,۴۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۵۸۴ |
۱۴۰۳/۰۲/۱۴ |
۴.۹۴ |
۰ |
۴,۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۵۸۵ |
۱۴۰۳/۰۲/۱۳ |
۴.۹۵ |
۰ |
۴,۵۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۵۸۶ |
۱۴۰۳/۰۲/۱۲ |
۴.۹۱ |
(۰.۱۷) |
۴,۰۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۴۶.۷۱) |
| ۵۸۷ |
۱۴۰۳/۰۲/۱۱ |
۴.۹۲ |
(۰.۵۴) |
۴,۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۸۵.۹۸) |
| ۵۸۸ |
۱۴۰۳/۰۲/۱۰ |
۴.۹۴ |
(۰.۱۶) |
۴,۴۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۴۵.۲) |
| ۵۸۹ |
۱۴۰۳/۰۲/۰۹ |
۴.۹۴ |
(۰.۸۷) |
۴,۳۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۵.۹۴) |
| ۵۹۰ |
۱۴۰۳/۰۲/۰۸ |
۴.۹۳ |
۰.۰۳ |
۴,۲۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۰.۸۹ |
| ۵۹۱ |
۱۴۰۳/۰۲/۰۷ |
۴.۹۶ |
۰ |
۴,۶۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۵۹۲ |
۱۴۰۳/۰۲/۰۶ |
۴.۹۶ |
۰ |
۴,۷۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۵۹۳ |
۱۴۰۳/۰۲/۰۵ |
۴.۹۵ |
۰.۰۴ |
۴,۵۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۶.۲ |
| ۵۹۴ |
۱۴۰۳/۰۲/۰۴ |
۴.۹۵ |
(۰.۵۸) |
۴,۵۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۸۸.۰۱) |
| ۵۹۵ |
۱۴۰۳/۰۲/۰۳ |
۴.۹۵ |
۰.۱۷ |
۴,۶۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۸۷.۴۵ |
| ۵۹۶ |
۱۴۰۳/۰۲/۰۲ |
۴.۹۵ |
۱.۱۸ |
۴,۶۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۷,۱۳۸.۷۳ |
| ۵۹۷ |
۱۴۰۳/۰۲/۰۱ |
۴.۹۶ |
۳.۵۲ |
۴,۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۹,۹۸۵,۳۴۳.۶۱ |
| ۵۹۸ |
۱۴۰۳/۰۱/۳۱ |
۵.۰۲ |
۰ |
۵,۸۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۵۹۹ |
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ |
۴.۸۸ |
۰ |
۳,۶۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
|
|