| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۸۱ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۳ |
۳.۹۳ |
۱.۴۶ |
۱۲۹,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۹,۴۵۶.۱۳ |
| ۵۸۲ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۲ |
۳.۹۳ |
۰ |
۱۲۸,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۵۸۳ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۱ |
۳.۹۳ |
۰ |
۱۲۹,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۵۸۴ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۰ |
۳.۹۳ |
(۰.۵۴) |
۱۲۹,۰۰۰,۰۰۰ |
(۸۶.۱۱) |
| ۵۸۵ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۹ |
۳.۹۳ |
(۰.۰۱) |
۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۳.۷۸) |
| ۵۸۶ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۸ |
۳.۹۳ |
۱.۰۲ |
۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۴,۰۳۵.۵۱ |
| ۵۸۷ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۷ |
۳.۹۳ |
۰.۵۲ |
۱۳۱,۰۰۰,۰۰۰ |
۵۵۷.۵۶ |
| ۵۸۸ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۶ |
۳.۸۹ |
(۲.۵۴) |
۱۱۳,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۹.۹۹) |
| ۵۸۹ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۵ |
۳.۹۴ |
۰ |
۱۳۳,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۵۹۰ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۴ |
۳.۹۴ |
۰ |
۱۳۴,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۵۹۱ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۳ |
۳.۹۶ |
۰.۰۹ |
۱۴۵,۰۰۰,۰۰۰ |
۳۷.۲۲ |
| ۵۹۲ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۲ |
۳.۹۴ |
(۱.۰۷) |
۱۳۲,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۸) |
| ۵۹۳ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۱ |
۳.۹۴ |
(۰.۵۱) |
۱۳۲,۰۰۰,۰۰۰ |
(۸۴.۳۷) |
| ۵۹۴ |
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ |
۳.۹۶ |
۰.۳۶ |
۱۴۴,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۶۷.۸۷ |
| ۵۹۵ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۹ |
۳.۹۵ |
۰.۰۷ |
۱۳۸,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۹.۳۹ |
| ۵۹۶ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۸ |
۳.۸۹ |
۰ |
۱۱۱,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۵۹۷ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۷ |
۳.۸۹ |
۰ |
۱۱۲,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۵۹۸ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۶ |
۳.۹۱ |
(۰.۳۸) |
۱۲۱,۰۰۰,۰۰۰ |
(۷۵.۰۱) |
| ۵۹۹ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۵ |
۳.۸۷ |
۰.۶۵ |
۱۰۶,۰۰۰,۰۰۰ |
۹۵۹.۸۱ |
|
|