| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۸۱ |
۱۴۰۲/۱۱/۱۰ |
۴.۴۴ |
(۰.۴۷) |
۷۷۹,۰۰۰,۰۰۰ |
(۸۱.۹۷) |
| ۵۸۲ |
۱۴۰۲/۱۱/۰۹ |
۴.۴۴ |
(۰.۳۶) |
۷۸۲,۰۰۰,۰۰۰ |
(۷۳.۶۴) |
| ۵۸۳ |
۱۴۰۲/۱۱/۰۸ |
۴.۴۵ |
۰.۰۶ |
۷۸۵,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۲.۸۲ |
| ۵۸۴ |
۱۴۰۲/۱۱/۰۷ |
۴.۴۳ |
۰.۱۶ |
۷۵۳,۰۰۰,۰۰۰ |
۷۷.۴۲ |
| ۵۸۵ |
۱۴۰۲/۱۱/۰۶ |
۴.۴۵ |
۰ |
۸۰۷,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۵۸۶ |
۱۴۰۲/۱۱/۰۵ |
۴.۴۵ |
۰ |
۸۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۵۸۷ |
۱۴۰۲/۱۱/۰۴ |
۴.۴۵ |
۰.۱۶ |
۷۹۵,۰۰۰,۰۰۰ |
۸۰.۸ |
| ۵۸۸ |
۱۴۰۲/۱۱/۰۳ |
۴.۴۵ |
(۱.۲۴) |
۷۹۸,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۸.۹۳) |
| ۵۸۹ |
۱۴۰۲/۱۱/۰۲ |
۴.۴۵ |
(۰.۳۱) |
۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۶۷.۶۶) |
| ۵۹۰ |
۱۴۰۲/۱۱/۰۱ |
۴.۴۵ |
(۰.۶۳) |
۸۰۲,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۰.۱۵) |
| ۵۹۱ |
۱۴۰۲/۱۰/۳۰ |
۴.۴۷ |
(۰.۸۷) |
۸۴۹,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۵.۹) |
| ۵۹۲ |
۱۴۰۲/۱۰/۲۹ |
۴.۴۱ |
۰ |
۶۸۸,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۵۹۳ |
۱۴۰۲/۱۰/۲۸ |
۴.۴۲ |
۰ |
۷۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۵۹۴ |
۱۴۰۲/۱۰/۲۷ |
۴.۴۲ |
(۰.۰۵) |
۷۱۱,۰۰۰,۰۰۰ |
(۱۵.۲۸) |
| ۵۹۵ |
۱۴۰۲/۱۰/۲۶ |
۴.۴۲ |
(۰.۳۷) |
۷۱۶,۰۰۰,۰۰۰ |
(۷۳.۷۵) |
| ۵۹۶ |
۱۴۰۲/۱۰/۲۵ |
۴.۳۴ |
(۰.۱) |
۵۵۲,۰۰۰,۰۰۰ |
(۳۱.۶۶) |
| ۵۹۷ |
۱۴۰۲/۱۰/۲۴ |
۴.۴۳ |
۰.۷۷ |
۷۳۷,۰۰۰,۰۰۰ |
۱,۵۳۴.۷۴ |
| ۵۹۸ |
۱۴۰۲/۱۰/۲۳ |
۴.۳۲ |
۰.۴۴ |
۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۳۹۸.۰۱ |
| ۵۹۹ |
۱۴۰۲/۱۰/۲۲ |
۴.۴ |
۰ |
۶۸۱,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
|
|