| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۶۴۱ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۶ |
۰.۰۱ |
۰.۹۲ |
۴.۴۳ |
۲,۷۶۱.۸۳ |
| ۶۴۲ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۵ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۹.۶۸ |
۰ |
| ۶۴۳ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۴ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۲.۳۳ |
۰ |
| ۶۴۴ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۳ |
۰.۰۵ |
۱.۹۳ |
۱۹.۹۸ |
۱۰۷,۵۸۵.۹۲ |
| ۶۴۵ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۲ |
۰.۰۵ |
۰.۰۸ |
۱۹.۲۷ |
۳۱.۹۲ |
| ۶۴۶ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۱ |
۰.۰۵ |
(۱.۵) |
۱۸.۵۲ |
(۹۹.۶) |
| ۶۴۷ |
۱۴۰۳/۱۰/۳۰ |
۰.۱ |
(۰.۵۲) |
۴۵.۹۷ |
(۸۵.۱۸) |
| ۶۴۸ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۹ |
۰.۱۷ |
(۱.۷۶) |
۸۸.۷ |
(۹۹.۸۵) |
| ۶۴۹ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۸ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۹.۱۶ |
۰ |
| ۶۵۰ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۷ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۸.۳۳ |
۰ |
| ۶۵۱ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۶ |
۰.۱۳ |
(۰.۰۲) |
۶۳.۵۲ |
(۵.۳۵) |
| ۶۵۲ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۵ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۴.۷۲ |
۰ |
| ۶۵۳ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۴ |
۰.۰۹ |
۰.۳۳ |
۴۰.۸ |
۲۲۹.۲۸ |
| ۶۵۴ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۳ |
۰.۰۹ |
(۱.۸۴) |
۳۹.۴۶ |
(۹۹.۸۹) |
| ۶۵۵ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۲ |
۰.۱۱ |
(۱.۱۴) |
۴۹.۶۶ |
(۹۸.۴۹) |
| ۶۵۶ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۱ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۵.۹۹ |
۰ |
| ۶۵۷ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۰ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۶.۰۱ |
۰ |
| ۶۵۸ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۹ |
۰.۰۸ |
۰.۷۷ |
۳۲.۱۶ |
۱,۵۴۵.۰۱ |
| ۶۵۹ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۸ |
۰.۰۷ |
۱.۷۴ |
۳۰.۳۳ |
۵۳,۴۱۸.۹۵ |
|
|