| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۶۴۱ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۷ |
۴.۹۳ |
۰ |
۴,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۶۴۲ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۶ |
۴.۹۴ |
(۰.۳) |
۴,۳۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۶۶.۳۷) |
| ۶۴۳ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۵ |
۴.۹۴ |
۱.۵ |
۴,۳۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۲,۶۶۳.۷۲ |
| ۶۴۴ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۴ |
۴.۹۴ |
(۰.۳۲) |
۴,۴۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۶۹.۲۴) |
| ۶۴۵ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۳ |
۴.۹۴ |
۲.۹ |
۴,۴۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۳,۴۲۲,۶۴۳.۳۷ |
| ۶۴۶ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۲ |
۴.۹۴ |
۱.۵۴ |
۴,۳۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۶,۶۸۵.۱۱ |
| ۶۴۷ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۱ |
۴.۹۴ |
۰ |
۴,۴۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۶۴۸ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۰ |
۴.۹۶ |
۰ |
۴,۶۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۶۴۹ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۹ |
۴.۹۵ |
۰.۴۳ |
۴,۵۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۳۷۹.۸۶ |
| ۶۵۰ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۸ |
۴.۹۵ |
(۰.۱۸) |
۴,۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۴۸.۹۱) |
| ۶۵۱ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۷ |
۴.۹۴ |
(۰.۷۹) |
۴,۴۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۴.۵) |
| ۶۵۲ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۶ |
۴.۹۶ |
۰ |
۴,۶۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۶۵۳ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۵ |
۴.۹۳ |
(۰.۲۳) |
۴,۲۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۵۶.۲) |
| ۶۵۴ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۴ |
۴.۹۶ |
۰ |
۴,۷۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۶۵۵ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۳ |
۴.۹۶ |
۰ |
۴,۷۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۶۵۶ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۲ |
۴.۹۵ |
(۰.۰۳) |
۴,۶۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۱۰.۰۶) |
| ۶۵۷ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۱ |
۴.۹۶ |
۰.۰۳ |
۴,۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۱.۹۹ |
| ۶۵۸ |
۱۴۰۲/۱۱/۳۰ |
۴.۹۶ |
۰.۳ |
۴,۷۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۰۱.۳۹ |
| ۶۵۹ |
۱۴۰۲/۱۱/۲۹ |
۴.۹۱ |
۰.۲۲ |
۳,۹۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۲۱.۹۹ |
|
|