| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۶۴۱ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۰ |
۰.۰۷ |
۰.۴۸ |
۳۰.۵۶ |
۴۶۸.۰۲ |
| ۶۴۲ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۹ |
۰.۰۷ |
۲.۲۱ |
۲۹.۸ |
۲۹۱,۱۱۸.۰۸ |
| ۶۴۳ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۸ |
۰.۰۷ |
(۰.۶۵) |
۲۹.۰۵ |
(۹۰.۷۴) |
| ۶۴۴ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۷ |
۰.۰۸ |
(۱.۳۲) |
۳۳.۲۲ |
(۹۹.۲۱) |
| ۶۴۵ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۶ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۴.۶۶ |
۰ |
| ۶۴۶ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۵ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۴.۳ |
۰ |
| ۶۴۷ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۴ |
۰.۰۶ |
۰.۵ |
۲۶.۳۶ |
۵۱۳.۲۶ |
| ۶۴۸ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۳ |
۰.۰۶ |
۱.۱۸ |
۲۵.۲۳ |
۷,۰۵۱.۹۸ |
| ۶۴۹ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۲ |
۰.۰۶ |
۲.۵۴ |
۲۴.۵ |
۹۴۸,۰۱۹.۵۵ |
| ۶۵۰ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۱ |
۰.۰۶ |
(۰.۶۴) |
۲۳.۸ |
(۹۰.۴۹) |
| ۶۵۱ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۰ |
۰.۰۵ |
(۰.۴۶) |
۱۸.۲۱ |
(۸۱.۴۹) |
| ۶۵۲ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۹ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۴.۰۹ |
۰ |
| ۶۵۳ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۸ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۴.۳۳ |
۰ |
| ۶۵۴ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۷ |
۰.۰۵ |
۰.۴۶ |
۲۰.۷۱ |
۴۳۹.۶۲ |
| ۶۵۵ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۶ |
۰.۰۵ |
۱.۰۸ |
۱۹.۹۹ |
۴,۹۸۱.۸۶ |
| ۶۵۶ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۵ |
۰.۰۵ |
۲.۴۹ |
۱۹.۲۷ |
۷۷۷,۹۹۴.۰۴ |
| ۶۵۷ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۴ |
۰.۰۵ |
۲.۱۵ |
۱۸.۵۶ |
۲۳۸,۰۶۸.۰۳ |
| ۶۵۸ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۳ |
۰.۰۱ |
۱.۰۸ |
۲.۳۶ |
۴,۹۹۵.۳۱ |
| ۶۵۹ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۲ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۵.۰۵ |
۰ |
|
|