| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۶۴۱ |
۱۴۰۳/۰۲/۱۸ |
۵.۴۳ |
(۰.۳۴) |
۲۴,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۷۱.۴۴) |
| ۶۴۲ |
۱۴۰۳/۰۲/۱۷ |
۵.۲۶ |
(۰.۹۱) |
۱۳,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۶.۴۹) |
| ۶۴۳ |
۱۴۰۳/۰۲/۱۶ |
۵.۳ |
(۰.۲۳) |
۱۵,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۵۶.۵۹) |
| ۶۴۴ |
۱۴۰۳/۰۲/۱۵ |
۵.۲۷ |
۰ |
۱۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۶۴۵ |
۱۴۰۳/۰۲/۱۴ |
۵.۲۷ |
۰ |
۱۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۶۴۶ |
۱۴۰۳/۰۲/۱۳ |
۵.۲۸ |
۰ |
۱۴,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۶۴۷ |
۱۴۰۳/۰۲/۱۲ |
۵.۲۵ |
(۰.۱۷) |
۱۲,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۴۶.۷۱) |
| ۶۴۸ |
۱۴۰۳/۰۲/۱۱ |
۵.۲۵ |
(۰.۵۴) |
۱۳,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۸۵.۹۸) |
| ۶۴۹ |
۱۴۰۳/۰۲/۱۰ |
۵.۲۸ |
(۰.۱۶) |
۱۴,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۴۵.۲) |
| ۶۵۰ |
۱۴۰۳/۰۲/۰۹ |
۵.۲۷ |
(۰.۸۷) |
۱۳,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۵.۹۴) |
| ۶۵۱ |
۱۴۰۳/۰۲/۰۸ |
۵.۲۶ |
۰.۰۳ |
۱۳,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۰.۸۹ |
| ۶۵۲ |
۱۴۰۳/۰۲/۰۷ |
۵.۲۹ |
۰ |
۱۴,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۶۵۳ |
۱۴۰۳/۰۲/۰۶ |
۵.۲۹ |
۰ |
۱۴,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۶۵۴ |
۱۴۰۳/۰۲/۰۵ |
۵.۲۸ |
۰.۰۴ |
۱۴,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۶.۲ |
| ۶۵۵ |
۱۴۰۳/۰۲/۰۴ |
۵.۲۸ |
(۰.۵۸) |
۱۴,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۸۸.۰۱) |
| ۶۵۶ |
۱۴۰۳/۰۲/۰۳ |
۵.۲۹ |
۰.۱۷ |
۱۴,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۸۷.۴۵ |
| ۶۵۷ |
۱۴۰۳/۰۲/۰۲ |
۵.۲۹ |
۱.۱۸ |
۱۴,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۷,۱۳۸.۷۳ |
| ۶۵۸ |
۱۴۰۳/۰۲/۰۱ |
۵.۲۹ |
۳.۵۲ |
۱۴,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۹,۹۸۵,۳۴۳.۶۱ |
| ۶۵۹ |
۱۴۰۳/۰۱/۳۱ |
۵.۳۵ |
۰ |
۱۸,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
|
|