| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۶۴۱ |
۱۴۰۲/۰۹/۱۰ |
۴.۴۴ |
۰ |
۷۸۳,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۶۴۲ |
۱۴۰۲/۰۹/۰۹ |
۴.۴۵ |
۰ |
۷۸۵,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۶۴۳ |
۱۴۰۲/۰۹/۰۸ |
۴.۴۴ |
۱.۴ |
۷۸۳,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۵,۹۴۵.۳۴ |
| ۶۴۴ |
۱۴۰۲/۰۹/۰۷ |
۴.۴۵ |
۰.۲۹ |
۷۸۹,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۸۴.۱۲ |
| ۶۴۵ |
۱۴۰۲/۰۹/۰۶ |
۴.۴۵ |
۰.۰۸ |
۷۹۲,۰۰۰,۰۰۰ |
۳۴.۰۷ |
| ۶۴۶ |
۱۴۰۲/۰۹/۰۵ |
۴.۴۵ |
۰.۲۲ |
۷۹۳,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۲۳.۶۶ |
| ۶۴۷ |
۱۴۰۲/۰۹/۰۴ |
۴.۴۲ |
(۰.۱۲) |
۷۲۴,۰۰۰,۰۰۰ |
(۳۴.۵۱) |
| ۶۴۸ |
۱۴۰۲/۰۹/۰۳ |
۴.۴۶ |
۰ |
۸۲۴,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۶۴۹ |
۱۴۰۲/۰۹/۰۲ |
۴.۴۷ |
۰ |
۸۴۵,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۶۵۰ |
۱۴۰۲/۰۹/۰۱ |
۴.۴۵ |
۰.۱۱ |
۸۰۳,۰۰۰,۰۰۰ |
۴۸.۲ |
| ۶۵۱ |
۱۴۰۲/۰۸/۳۰ |
۴.۴۷ |
۰.۱۱ |
۸۵۶,۰۰۰,۰۰۰ |
۴۷.۳۹ |
| ۶۵۲ |
۱۴۰۲/۰۸/۲۹ |
۴.۴۱ |
(۰.۴۱) |
۷۰۱,۰۰۰,۰۰۰ |
(۷۷.۳۸) |
| ۶۵۳ |
۱۴۰۲/۰۸/۲۸ |
۴.۴۲ |
(۰.۱۲) |
۷۰۶,۰۰۰,۰۰۰ |
(۳۴.۳۶) |
| ۶۵۴ |
۱۴۰۲/۰۸/۲۷ |
۴.۴۵ |
(۰.۵۱) |
۷۹۱,۰۰۰,۰۰۰ |
(۸۴.۲۶) |
| ۶۵۵ |
۱۴۰۲/۰۸/۲۶ |
۴.۴ |
۰ |
۶۷۹,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۶۵۶ |
۱۴۰۲/۰۸/۲۵ |
۴.۴۱ |
۰ |
۶۸۷,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۶۵۷ |
۱۴۰۲/۰۸/۲۴ |
۴.۴۲ |
(۰.۳۵) |
۷۲۵,۰۰۰,۰۰۰ |
(۷۲.۳) |
| ۶۵۸ |
۱۴۰۲/۰۸/۲۳ |
۴.۴۲ |
(۰.۴۸) |
۷۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۸۲.۸۱) |
| ۶۵۹ |
۱۴۰۲/۰۸/۲۲ |
۴.۴۳ |
۰.۱۱ |
۷۳۴,۰۰۰,۰۰۰ |
۵۱.۲ |
|
|