| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۶۴۱ |
۱۴۰۲/۰۶/۱۴ |
۳.۹۳ |
۰.۶۹ |
۱۲۷,۰۰۰,۰۰۰ |
۱,۱۴۹.۵۸ |
| ۶۴۲ |
۱۴۰۲/۰۶/۱۳ |
۳.۹۳ |
۱.۱۶ |
۱۲۹,۰۰۰,۰۰۰ |
۶,۶۳۳.۸۹ |
| ۶۴۳ |
۱۴۰۲/۰۶/۱۲ |
۳.۹۳ |
۰.۲۹ |
۱۲۸,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۸۲.۷۲ |
| ۶۴۴ |
۱۴۰۲/۰۶/۱۱ |
۳.۹۳ |
۰.۰۵ |
۱۲۹,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۸.۱۳ |
| ۶۴۵ |
۱۴۰۲/۰۶/۱۰ |
۳.۹۴ |
۰ |
۱۳۱,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۶۴۶ |
۱۴۰۲/۰۶/۰۹ |
۳.۹۳ |
۰ |
۱۲۸,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۶۴۷ |
۱۴۰۲/۰۶/۰۸ |
۳.۹۳ |
۰.۴۶ |
۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۴۳۳.۷۴ |
| ۶۴۸ |
۱۴۰۲/۰۶/۰۷ |
۳.۹۳ |
۰.۵۲ |
۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۵۶۸.۹۵ |
| ۶۴۹ |
۱۴۰۲/۰۶/۰۶ |
۳.۹۳ |
۱.۵۹ |
۱۳۱,۰۰۰,۰۰۰ |
۳۲,۰۰۲.۶۲ |
| ۶۵۰ |
۱۴۰۲/۰۶/۰۵ |
۳.۹۳ |
۲.۹۳ |
۱۳۱,۰۰۰,۰۰۰ |
۳,۷۶۷,۲۲۶.۳۷ |
| ۶۵۱ |
۱۴۰۲/۰۶/۰۴ |
۳.۹۳ |
۲.۳۹ |
۱۲۸,۰۰۰,۰۰۰ |
۵۵۲,۴۷۹.۹۹ |
| ۶۵۲ |
۱۴۰۲/۰۶/۰۳ |
۳.۹۴ |
۰ |
۱۳۳,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۶۵۳ |
۱۴۰۲/۰۶/۰۲ |
۳.۹۴ |
۰ |
۱۳۴,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۶۵۴ |
۱۴۰۲/۰۶/۰۱ |
۳.۹۴ |
۰.۴۳ |
۱۳۲,۰۰۰,۰۰۰ |
۳۷۹.۳۴ |
| ۶۵۵ |
۱۴۰۲/۰۵/۳۱ |
۳.۹۲ |
(۰.۹۳) |
۱۲۵,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۶.۶۹) |
| ۶۵۶ |
۱۴۰۲/۰۵/۳۰ |
۳.۹ |
۰.۱۲ |
۱۱۸,۰۰۰,۰۰۰ |
۵۶.۸۶ |
| ۶۵۷ |
۱۴۰۲/۰۵/۲۹ |
۳.۹۱ |
(۰.۱۸) |
۱۱۹,۰۰۰,۰۰۰ |
(۴۷.۷۷) |
| ۶۵۸ |
۱۴۰۲/۰۵/۲۸ |
۳.۹۵ |
(۰.۸۲) |
۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۴.۹۶) |
| ۶۵۹ |
۱۴۰۲/۰۵/۲۷ |
۳.۸۹ |
۰ |
۱۱۱,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
|
|