| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۶۴۱ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۳ |
۰.۱ |
۰ |
۴۶.۶۴ |
۰ |
| ۶۴۲ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۲ |
۰.۰۴ |
(۱.۱۵) |
۱۷.۱۱ |
(۹۸.۵۱) |
| ۶۴۳ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۱ |
۰.۰۴ |
(۰.۶۷) |
۱۶.۳۷ |
(۹۱.۵) |
| ۶۴۴ |
۱۴۰۳/۰۷/۳۰ |
۰.۰۹ |
(۰.۶۹) |
۳۸.۴۲ |
(۹۱.۸۷) |
| ۶۴۵ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۹ |
۰.۰۹ |
(۰.۹۸) |
۴۰.۲۵ |
(۹۷.۲۳) |
| ۶۴۶ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۸ |
۰.۱۵ |
(۱.۲) |
۷۴.۱۹ |
(۹۸.۷۶) |
| ۶۴۷ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۷ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۳.۴۲ |
۰ |
| ۶۴۸ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۶ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۳.۴۷ |
۰ |
| ۶۴۹ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۵ |
۰.۰۹ |
(۰.۱۷) |
۳۶.۶۵ |
(۴۶.۰۳) |
| ۶۵۰ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۴ |
۰.۰۸ |
(۱.۰۳) |
۳۵.۷۸ |
(۹۷.۷۱) |
| ۶۵۱ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۳ |
۰.۰۸ |
(۱.۱۳) |
۳۴.۹۳ |
(۹۸.۴۳) |
| ۶۵۲ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۲ |
۰.۰۸ |
۰.۰۴ |
۳۳.۷۹ |
۱۵.۵۹ |
| ۶۵۳ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۱ |
۰.۱۴ |
۰.۶۷ |
۶۷.۷۶ |
۱,۰۶۴.۴۵ |
| ۶۵۴ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۰ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۳.۵۸ |
۰ |
| ۶۵۵ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۹ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۳.۶۳ |
۰ |
| ۶۵۶ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۸ |
۰.۰۴ |
۰.۱۱ |
۱۷.۷۵ |
۴۹.۶۱ |
| ۶۵۷ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۷ |
۰.۰۷ |
۰.۱۶ |
۲۹.۷۲ |
۸۱.۸۲ |
| ۶۵۸ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۶ |
۰.۰۷ |
(۰.۳۷) |
۲۸.۹۷ |
(۷۴.۲۹) |
| ۶۵۹ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۵ |
۰.۰۷ |
(۰.۲۴) |
۲۷.۹۴ |
(۵۸.۳۸) |
|
|