| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۷۲۱ |
۱۴۰۲/۰۳/۲۷ |
۳.۹۱ |
۰.۰۳ |
۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۲.۵۲ |
| ۷۲۲ |
۱۴۰۲/۰۳/۲۶ |
۳.۹ |
۰ |
۱۱۷,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۷۲۳ |
۱۴۰۲/۰۳/۲۵ |
۳.۹ |
۰ |
۱۱۶,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۷۲۴ |
۱۴۰۲/۰۳/۲۴ |
۴.۰۲ |
۱.۲۵ |
۱۷۵,۰۰۰,۰۰۰ |
۹,۱۶۶.۹۵ |
| ۷۲۵ |
۱۴۰۲/۰۳/۲۳ |
۳.۸ |
۰.۴۶ |
۸۲,۸۰۰,۰۰۰ |
۴۲۶.۱۶ |
| ۷۲۶ |
۱۴۰۲/۰۳/۲۲ |
۳.۹۱ |
(۲.۸۴) |
۱۲۲,۰۰۰,۰۰۰ |
(۱۰۰) |
| ۷۲۷ |
۱۴۰۲/۰۳/۲۱ |
۳.۹۱ |
(۰.۳۱) |
۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۶۷.۶۹) |
| ۷۲۸ |
۱۴۰۲/۰۳/۲۰ |
۳.۹۱ |
(۳.۲۱) |
۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۱۰۰) |
| ۷۲۹ |
۱۴۰۲/۰۳/۱۹ |
۳.۹۲ |
۰ |
۱۲۳,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۷۳۰ |
۱۴۰۲/۰۳/۱۸ |
۳.۹۲ |
۰ |
۱۲۳,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۷۳۱ |
۱۴۰۲/۰۳/۱۷ |
۳.۹۲ |
(۰.۰۵) |
۱۲۳,۰۰۰,۰۰۰ |
(۱۶.۲۲) |
| ۷۳۲ |
۱۴۰۲/۰۳/۱۶ |
۳.۸۶ |
۰.۴۳ |
۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۳۸۳.۷۷ |
| ۷۳۳ |
۱۴۰۲/۰۳/۱۵ |
۳.۹۷ |
۰ |
۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۷۳۴ |
۱۴۰۲/۰۳/۱۴ |
۳.۹۳ |
۰ |
۱۲۷,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۷۳۵ |
۱۴۰۲/۰۳/۱۳ |
۳.۹ |
۰.۳۸ |
۱۱۶,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۹۹.۸۳ |
| ۷۳۶ |
۱۴۰۲/۰۳/۱۲ |
۳.۹۲ |
۰ |
۱۲۷,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۷۳۷ |
۱۴۰۲/۰۳/۱۱ |
۳.۹۳ |
۰ |
۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۷۳۸ |
۱۴۰۲/۰۳/۱۰ |
۴.۰۲ |
(۰.۷۶) |
۱۷۸,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۳.۸۲) |
| ۷۳۹ |
۱۴۰۲/۰۳/۰۹ |
۳.۸۹ |
۰.۵۷ |
۱۱۱,۰۰۰,۰۰۰ |
۷۰۴.۱۱ |
|
|