| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۷۲۱ |
۱۴۰۲/۱۱/۲۸ |
۵.۲۷ |
(۰.۸۹) |
۱۳,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۶.۱۹) |
| ۷۲۲ |
۱۴۰۲/۱۱/۲۷ |
۵.۲۳ |
۰ |
۱۱,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۷۲۳ |
۱۴۰۲/۱۱/۲۶ |
۵.۲۳ |
۰ |
۱۲,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۷۲۴ |
۱۴۰۲/۱۱/۲۵ |
۵.۲۵ |
(۰.۵۶) |
۱۲,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۸۷.۲۸) |
| ۷۲۵ |
۱۴۰۲/۱۱/۲۴ |
۵.۲۵ |
(۰.۰۸) |
۱۲,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۲۴.۱۱) |
| ۷۲۶ |
۱۴۰۲/۱۱/۲۳ |
۵.۲۶ |
(۰.۳۹) |
۱۳,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۷۶.۰۵) |
| ۷۲۷ |
۱۴۰۲/۱۱/۲۲ |
۵.۲۴ |
۰ |
۱۲,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۷۲۸ |
۱۴۰۲/۱۱/۲۱ |
۵.۲۷ |
۰.۱ |
۱۳,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۴۳.۵۲ |
| ۷۲۹ |
۱۴۰۲/۱۱/۲۰ |
۵.۲۵ |
۰ |
۱۲,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۷۳۰ |
۱۴۰۲/۱۱/۱۹ |
۵.۲۵ |
۰ |
۱۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۷۳۱ |
۱۴۰۲/۱۱/۱۸ |
۵.۲۶ |
۰.۰۴ |
۱۳,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۴.۵۱ |
| ۷۳۲ |
۱۴۰۲/۱۱/۱۷ |
۵.۲۶ |
(۰.۰۶) |
۱۳,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۱۹.۱۹) |
| ۷۳۳ |
۱۴۰۲/۱۱/۱۶ |
۵.۲۷ |
(۰.۰۸) |
۱۳,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۲۵.۶۱) |
| ۷۳۴ |
۱۴۰۲/۱۱/۱۵ |
۵.۲۷ |
(۰.۵۲) |
۱۳,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۸۴.۹۱) |
| ۷۳۵ |
۱۴۰۲/۱۱/۱۴ |
۵.۲۵ |
۰.۱۸ |
۱۲,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۹۳.۳۷ |
| ۷۳۶ |
۱۴۰۲/۱۱/۱۳ |
۵.۲۷ |
۰ |
۱۳,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۷۳۷ |
۱۴۰۲/۱۱/۱۲ |
۵.۳ |
۰ |
۱۵,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۷۳۸ |
۱۴۰۲/۱۱/۱۱ |
۵.۲۷ |
(۰.۱۵) |
۱۴,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۴۱.۱۹) |
| ۷۳۹ |
۱۴۰۲/۱۱/۱۰ |
۵.۲۸ |
(۰.۴۷) |
۱۴,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۸۱.۹۷) |
|
|