| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۷۲۱ |
۱۴۰۲/۰۹/۲۷ |
۴.۹۳ |
۱.۶۵ |
۴,۲۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۳۹,۱۴۷.۴۸ |
| ۷۲۲ |
۱۴۰۲/۰۹/۲۶ |
۴.۹ |
۰ |
۳,۸۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۷۲۳ |
۱۴۰۲/۰۹/۲۵ |
۴.۹۴ |
۰.۶۴ |
۴,۴۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۹۱۳.۱۱ |
| ۷۲۴ |
۱۴۰۲/۰۹/۲۴ |
۴.۹ |
۰ |
۳,۸۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۷۲۵ |
۱۴۰۲/۰۹/۲۳ |
۴.۹۲ |
۰ |
۴,۰۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۷۲۶ |
۱۴۰۲/۰۹/۲۲ |
۴.۹۲ |
(۰.۱۵) |
۴,۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۴۱.۵۶) |
| ۷۲۷ |
۱۴۰۲/۰۹/۲۱ |
۴.۹۳ |
(۰.۰۶) |
۴,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۱۹.۶۲) |
| ۷۲۸ |
۱۴۰۲/۰۹/۲۰ |
۴.۹۳ |
۰.۰۷ |
۴,۲۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۸.۵۲ |
| ۷۲۹ |
۱۴۰۲/۰۹/۱۹ |
۴.۹۳ |
۰.۰۱ |
۴,۲۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱.۸۶ |
| ۷۳۰ |
۱۴۰۲/۰۹/۱۸ |
۴.۹۴ |
(۰.۴۶) |
۴,۴۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۸۱.۶۴) |
| ۷۳۱ |
۱۴۰۲/۰۹/۱۷ |
۴.۹۳ |
۰ |
۴,۲۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۷۳۲ |
۱۴۰۲/۰۹/۱۶ |
۴.۹۳ |
۰ |
۴,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۷۳۳ |
۱۴۰۲/۰۹/۱۵ |
۴.۹۴ |
(۰.۲۵) |
۴,۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۶۰.۱۶) |
| ۷۳۴ |
۱۴۰۲/۰۹/۱۴ |
۴.۹۴ |
۰.۵۲ |
۴,۳۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۵۶۵.۸ |
| ۷۳۵ |
۱۴۰۲/۰۹/۱۳ |
۴.۹۴ |
۲.۰۸ |
۴,۴۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۸۰,۴۵۵.۳ |
| ۷۳۶ |
۱۴۰۲/۰۹/۱۲ |
۴.۹۴ |
۱.۶ |
۴,۴۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۳۳,۲۹۵.۲۸ |
| ۷۳۷ |
۱۴۰۲/۰۹/۱۱ |
۴.۹۴ |
۱.۳۳ |
۴,۴۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۲,۲۱۵.۱۵ |
| ۷۳۸ |
۱۴۰۲/۰۹/۱۰ |
۴.۹۵ |
۰ |
۴,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۷۳۹ |
۱۴۰۲/۰۹/۰۹ |
۴.۹۵ |
۰ |
۴,۵۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
|
|