| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۷۲۱ |
۱۴۰۲/۰۶/۲۱ |
۴.۴۳ |
۰.۲۱ |
۷۳۷,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۱۳.۹۶ |
| ۷۲۲ |
۱۴۰۲/۰۶/۲۰ |
۴.۴۳ |
(۰.۰۵) |
۷۴۱,۰۰۰,۰۰۰ |
(۱۵.۴۷) |
| ۷۲۳ |
۱۴۰۲/۰۶/۱۹ |
۴.۴۳ |
(۰.۲۸) |
۷۴۵,۰۰۰,۰۰۰ |
(۶۴.۱۷) |
| ۷۲۴ |
۱۴۰۲/۰۶/۱۸ |
۴.۴۶ |
(۰.۹۹) |
۸۲۹,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۷.۳۸) |
| ۷۲۵ |
۱۴۰۲/۰۶/۱۷ |
۴.۴۲ |
۰ |
۷۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۷۲۶ |
۱۴۰۲/۰۶/۱۶ |
۴.۴۳ |
۰ |
۷۳۵,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۷۲۷ |
۱۴۰۲/۰۶/۱۵ |
۴.۴۳ |
۰ |
۷۳۹,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۷۲۸ |
۱۴۰۲/۰۶/۱۴ |
۴.۴۴ |
۰.۶۹ |
۷۶۵,۰۰۰,۰۰۰ |
۱,۱۴۹.۵۸ |
| ۷۲۹ |
۱۴۰۲/۰۶/۱۳ |
۴.۴۴ |
۱.۱۶ |
۷۷۳,۰۰۰,۰۰۰ |
۶,۶۳۳.۸۹ |
| ۷۳۰ |
۱۴۰۲/۰۶/۱۲ |
۴.۴۴ |
۰.۲۹ |
۷۶۷,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۸۲.۷۲ |
| ۷۳۱ |
۱۴۰۲/۰۶/۱۱ |
۴.۴۴ |
۰.۰۵ |
۷۷۴,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۸.۱۳ |
| ۷۳۲ |
۱۴۰۲/۰۶/۱۰ |
۴.۴۵ |
۰ |
۷۹۱,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۷۳۳ |
۱۴۰۲/۰۶/۰۹ |
۴.۴۴ |
۰ |
۷۷۱,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۷۳۴ |
۱۴۰۲/۰۶/۰۸ |
۴.۴۵ |
۰.۴۶ |
۷۸۴,۰۰۰,۰۰۰ |
۴۳۳.۷۴ |
| ۷۳۵ |
۱۴۰۲/۰۶/۰۷ |
۴.۴۵ |
۰.۵۲ |
۷۸۷,۰۰۰,۰۰۰ |
۵۶۸.۹۵ |
| ۷۳۶ |
۱۴۰۲/۰۶/۰۶ |
۴.۴۵ |
۱.۵۹ |
۷۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۳۲,۰۰۲.۶۲ |
| ۷۳۷ |
۱۴۰۲/۰۶/۰۵ |
۴.۴۵ |
۲.۹۳ |
۷۹۳,۰۰۰,۰۰۰ |
۳,۷۶۷,۲۲۶.۳۷ |
| ۷۳۸ |
۱۴۰۲/۰۶/۰۴ |
۴.۴۴ |
۲.۳۹ |
۷۷۳,۰۰۰,۰۰۰ |
۵۵۲,۴۷۹.۹۹ |
| ۷۳۹ |
۱۴۰۲/۰۶/۰۳ |
۴.۴۵ |
۰ |
۸۰۷,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
|
|