| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۶۸۱ |
۱۴۰۲/۱۱/۰۷ |
۴.۹۴ |
۰.۱۶ |
۴,۳۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۷۷.۴۲ |
| ۶۸۲ |
۱۴۰۲/۱۱/۰۶ |
۴.۹۶ |
۰ |
۴,۶۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۶۸۳ |
۱۴۰۲/۱۱/۰۵ |
۴.۹۶ |
۰ |
۴,۶۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۶۸۴ |
۱۴۰۲/۱۱/۰۴ |
۴.۹۵ |
۰.۱۶ |
۴,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۸۰.۸ |
| ۶۸۵ |
۱۴۰۲/۱۱/۰۳ |
۴.۹۵ |
(۱.۲۴) |
۴,۶۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۸.۹۳) |
| ۶۸۶ |
۱۴۰۲/۱۱/۰۲ |
۴.۹۵ |
(۰.۳۱) |
۴,۶۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۶۷.۶۶) |
| ۶۸۷ |
۱۴۰۲/۱۱/۰۱ |
۴.۹۶ |
(۰.۶۳) |
۴,۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۰.۱۵) |
| ۶۸۸ |
۱۴۰۲/۱۰/۳۰ |
۴.۹۶ |
(۰.۸۷) |
۴,۷۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۵.۹) |
| ۶۸۹ |
۱۴۰۲/۱۰/۲۹ |
۴.۹ |
۰ |
۳,۸۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۶۹۰ |
۱۴۰۲/۱۰/۲۸ |
۴.۹۲ |
۰ |
۴,۰۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۶۹۱ |
۱۴۰۲/۱۰/۲۷ |
۴.۹۱ |
(۰.۰۵) |
۴,۰۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۱۵.۲۸) |
| ۶۹۲ |
۱۴۰۲/۱۰/۲۶ |
۴.۹۲ |
(۰.۳۷) |
۴,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۷۳.۷۵) |
| ۶۹۳ |
۱۴۰۲/۱۰/۲۵ |
۴.۸۴ |
(۰.۱) |
۳,۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۳۱.۶۶) |
| ۶۹۴ |
۱۴۰۲/۱۰/۲۴ |
۴.۹۲ |
۰.۷۷ |
۴,۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱,۵۳۴.۷۴ |
| ۶۹۵ |
۱۴۰۲/۱۰/۲۳ |
۴.۸۱ |
۰.۴۴ |
۲,۸۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۳۹۸.۰۱ |
| ۶۹۶ |
۱۴۰۲/۱۰/۲۲ |
۴.۹ |
۰ |
۳,۸۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۶۹۷ |
۱۴۰۲/۱۰/۲۱ |
۴.۹۱ |
۰ |
۳,۹۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۶۹۸ |
۱۴۰۲/۱۰/۲۰ |
۵.۰۵ |
۰.۶۸ |
۶,۵۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱,۰۷۲.۲۶ |
| ۶۹۹ |
۱۴۰۲/۱۰/۱۹ |
۴.۹۳ |
۰.۱۱ |
۴,۲۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۵۰.۵۸ |
|
|