| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۶۸۱ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۰ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۵.۴۴ |
۰ |
| ۶۸۲ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۹ |
۰.۰۶ |
۰.۲۲ |
۲۲.۲۳ |
۱۲۴.۶۴ |
| ۶۸۳ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۸ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۱.۵ |
۱.۲۹ |
| ۶۸۴ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۷ |
۰.۰۵ |
۱.۲۷ |
۲۰.۴۵ |
۹,۷۶۱.۸۹ |
| ۶۸۵ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۶ |
۰.۰۵ |
۱.۵۴ |
۲۰.۲۴ |
۲۶,۳۵۴.۹ |
| ۶۸۶ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۵ |
(۰.۰۳) |
۱.۲۳ |
(۱۰.۳) |
۸,۶۹۷.۹ |
| ۶۸۷ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۴ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۶.۶۵ |
۰ |
| ۶۸۸ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۳ |
۰.۱ |
۰ |
۴۶.۶۴ |
۰ |
| ۶۸۹ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۲ |
۰.۰۴ |
(۱.۱۵) |
۱۷.۱۱ |
(۹۸.۵۱) |
| ۶۹۰ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۱ |
۰.۰۴ |
(۰.۶۷) |
۱۶.۳۷ |
(۹۱.۵) |
| ۶۹۱ |
۱۴۰۳/۰۷/۳۰ |
۰.۰۹ |
(۰.۶۹) |
۳۸.۴۲ |
(۹۱.۸۷) |
| ۶۹۲ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۹ |
۰.۰۹ |
(۰.۹۸) |
۴۰.۲۵ |
(۹۷.۲۳) |
| ۶۹۳ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۸ |
۰.۱۵ |
(۱.۲) |
۷۴.۱۹ |
(۹۸.۷۶) |
| ۶۹۴ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۷ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۳.۴۲ |
۰ |
| ۶۹۵ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۶ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۳.۴۷ |
۰ |
| ۶۹۶ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۵ |
۰.۰۹ |
(۰.۱۷) |
۳۶.۶۵ |
(۴۶.۰۳) |
| ۶۹۷ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۴ |
۰.۰۸ |
(۱.۰۳) |
۳۵.۷۸ |
(۹۷.۷۱) |
| ۶۹۸ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۳ |
۰.۰۸ |
(۱.۱۳) |
۳۴.۹۳ |
(۹۸.۴۳) |
| ۶۹۹ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۲ |
۰.۰۸ |
۰.۰۴ |
۳۳.۷۹ |
۱۵.۵۹ |
|
|