| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۶۸۱ |
۱۴۰۲/۰۵/۰۵ |
۳.۹۴ |
۰ |
۱۳۲,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۶۸۲ |
۱۴۰۲/۰۵/۰۴ |
۳.۹۴ |
(۰.۰۷) |
۱۳۱,۰۰۰,۰۰۰ |
(۲۲.۱۴) |
| ۶۸۳ |
۱۴۰۲/۰۵/۰۳ |
۳.۹۴ |
۰.۱۷ |
۱۳۲,۰۰۰,۰۰۰ |
۸۷.۲۷ |
| ۶۸۴ |
۱۴۰۲/۰۵/۰۲ |
۳.۹۴ |
۱.۰۹ |
۱۳۲,۰۰۰,۰۰۰ |
۵,۰۹۷.۲ |
| ۶۸۵ |
۱۴۰۲/۰۵/۰۱ |
۳.۹۴ |
(۰.۳۱) |
۱۳۲,۰۰۰,۰۰۰ |
(۶۸.۰۴) |
| ۶۸۶ |
۱۴۰۲/۰۴/۳۱ |
۳.۹۷ |
(۱.۶۵) |
۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۹.۷۷) |
| ۶۸۷ |
۱۴۰۲/۰۴/۳۰ |
۳.۹۲ |
۰ |
۱۲۶,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۶۸۸ |
۱۴۰۲/۰۴/۲۹ |
۳.۹۴ |
۰ |
۱۳۳,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۶۸۹ |
۱۴۰۲/۰۴/۲۸ |
۳.۹۱ |
۰.۸۳ |
۱۱۹,۰۰۰,۰۰۰ |
۱,۹۶۸.۳۲ |
| ۶۹۰ |
۱۴۰۲/۰۴/۲۷ |
۳.۹۱ |
۲.۲ |
۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۸۳,۵۲۳.۳۶ |
| ۶۹۱ |
۱۴۰۲/۰۴/۲۶ |
۳.۹۱ |
(۳.۲) |
۱۲۱,۰۰۰,۰۰۰ |
(۱۰۰) |
| ۶۹۲ |
۱۴۰۲/۰۴/۲۵ |
۳.۹۱ |
(۲.۳۹) |
۱۲۱,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۹.۹۹) |
| ۶۹۳ |
۱۴۰۲/۰۴/۲۴ |
۳.۹۳ |
(۰.۰۲) |
۱۳۱,۰۰۰,۰۰۰ |
(۸.۶۶) |
| ۶۹۴ |
۱۴۰۲/۰۴/۲۳ |
۳.۹ |
۰ |
۱۱۷,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۶۹۵ |
۱۴۰۲/۰۴/۲۲ |
۳.۹۱ |
۰ |
۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۶۹۶ |
۱۴۰۲/۰۴/۲۱ |
۳.۹۲ |
(۲.۶۸) |
۱۲۳,۰۰۰,۰۰۰ |
(۱۰۰) |
| ۶۹۷ |
۱۴۰۲/۰۴/۲۰ |
۳.۹۲ |
(۱.۴) |
۱۲۴,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۹.۴۱) |
| ۶۹۸ |
۱۴۰۲/۰۴/۱۹ |
۳.۹۲ |
(۰.۸۲) |
۱۲۵,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۵.۰۳) |
| ۶۹۹ |
۱۴۰۲/۰۴/۱۸ |
۳.۹۲ |
(۰.۸۶) |
۱۲۴,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۵.۶۵) |
|
|