| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۶۸۱ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۶ |
۰.۱ |
۱.۲۴ |
۴۳.۷۳ |
۸,۹۲۴.۸۵ |
| ۶۸۲ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۵ |
۰.۱ |
۲ |
۴۲.۳۷ |
۱۳۷,۰۱۸.۰۲ |
| ۶۸۳ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۴ |
۰.۱۵ |
۲.۲۹ |
۷۱.۳۶ |
۳۸۳,۶۲۵.۸۷ |
| ۶۸۴ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۳ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۴.۳۷ |
۰ |
| ۶۸۵ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۲ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۷.۷۲ |
۰ |
| ۶۸۶ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۱ |
۰.۰۹ |
۰.۹۷ |
۳۶.۸۸ |
۳,۲۶۸.۹۴ |
| ۶۸۷ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۰ |
۰.۰۷ |
۰.۴۸ |
۳۰.۵۶ |
۴۶۸.۰۲ |
| ۶۸۸ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۹ |
۰.۰۷ |
۲.۲۱ |
۲۹.۸ |
۲۹۱,۱۱۸.۰۸ |
| ۶۸۹ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۸ |
۰.۰۷ |
(۰.۶۵) |
۲۹.۰۵ |
(۹۰.۷۴) |
| ۶۹۰ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۷ |
۰.۰۸ |
(۱.۳۲) |
۳۳.۲۲ |
(۹۹.۲۱) |
| ۶۹۱ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۶ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۴.۶۶ |
۰ |
| ۶۹۲ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۵ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۴.۳ |
۰ |
| ۶۹۳ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۴ |
۰.۰۶ |
۰.۵ |
۲۶.۳۶ |
۵۱۳.۲۶ |
| ۶۹۴ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۳ |
۰.۰۶ |
۱.۱۸ |
۲۵.۲۳ |
۷,۰۵۱.۹۸ |
| ۶۹۵ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۲ |
۰.۰۶ |
۲.۵۴ |
۲۴.۵ |
۹۴۸,۰۱۹.۵۵ |
| ۶۹۶ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۱ |
۰.۰۶ |
(۰.۶۴) |
۲۳.۸ |
(۹۰.۴۹) |
| ۶۹۷ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۰ |
۰.۰۵ |
(۰.۴۶) |
۱۸.۲۱ |
(۸۱.۴۹) |
| ۶۹۸ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۹ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۴.۰۹ |
۰ |
| ۶۹۹ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۸ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۴.۳۳ |
۰ |
|
|