| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۶۸۱ |
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ |
۴.۴۷ |
۰.۳۶ |
۸۴۶,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۶۷.۸۷ |
| ۶۸۲ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۹ |
۴.۴۶ |
۰.۰۷ |
۸۱۵,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۹.۳۹ |
| ۶۸۳ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۸ |
۴.۳۹ |
۰ |
۶۵۶,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۶۸۴ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۷ |
۴.۴ |
۰ |
۶۶۵,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۶۸۵ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۶ |
۴.۴۲ |
(۰.۳۸) |
۷۱۶,۰۰۰,۰۰۰ |
(۷۵.۰۱) |
| ۶۸۶ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۵ |
۴.۳۸ |
۰.۶۵ |
۶۲۷,۰۰۰,۰۰۰ |
۹۵۹.۸۱ |
| ۶۸۷ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۴ |
۴.۴۶ |
۰.۸۱ |
۸۲۸,۰۰۰,۰۰۰ |
۱,۷۹۷.۵۹ |
| ۶۸۸ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۳ |
۴.۴۲ |
۰.۰۲ |
۷۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۹.۱۱ |
| ۶۸۹ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۲ |
۴.۴۶ |
(۰.۹) |
۸۱۷,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۶.۳۶) |
| ۶۹۰ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۱ |
۴.۴۱ |
۰ |
۷۰۳,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۶۹۱ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۰ |
۴.۴۱ |
۰ |
۷۰۵,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۶۹۲ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۹ |
۴.۴۹ |
۰.۲۸ |
۹۲۷,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۷۷.۸ |
| ۶۹۳ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۸ |
۴.۴۳ |
۰.۴۲ |
۷۵۵,۰۰۰,۰۰۰ |
۳۶۵.۷۸ |
| ۶۹۴ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۷ |
۴.۴۴ |
۰.۲۲ |
۷۵۸,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۲۰.۰۳ |
| ۶۹۵ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۶ |
۴.۴ |
(۲.۵۱) |
۶۶۹,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۹.۹۹) |
| ۶۹۶ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۵ |
۴.۴۳ |
(۰.۸۲) |
۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۴.۹۶) |
| ۶۹۷ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۴ |
۴.۴۳ |
۰ |
۷۴۶,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۶۹۸ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۳ |
۴.۴۳ |
۰ |
۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۶۹۹ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۲ |
۴.۴۵ |
۰.۱۱ |
۷۸۵,۰۰۰,۰۰۰ |
۴۷.۷۳ |
|
|