| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۶۸۱ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۹ |
۵.۲۷ |
۰ |
۱۴,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۶۸۲ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۸ |
۵.۲۷ |
۰.۵۳ |
۱۳,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۵۹۲.۷۴ |
| ۶۸۳ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۷ |
۵.۲۷ |
(۰.۱۹) |
۱۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۴۹.۱۸) |
| ۶۸۴ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۶ |
۵.۲۸ |
۰.۷۷ |
۱۴,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱,۵۵۲.۸۷ |
| ۶۸۵ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۵ |
۵.۲۱ |
۱.۸۸ |
۱۱,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۸۹,۳۷۴.۸۳ |
| ۶۸۶ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۴ |
۵.۲۸ |
۰ |
۱۴,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۶۸۷ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۳ |
۵.۲۸ |
۰ |
۱۴,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۶۸۸ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۲ |
۵.۲۹ |
۰ |
۱۴,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۶۸۹ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۱ |
۵.۲۹ |
۰ |
۱۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۶۹۰ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۹ |
۵.۳۱ |
۰ |
۱۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۶۹۱ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۸ |
۵.۲۹ |
۱.۶۱ |
۱۴,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۳۳,۳۸۲.۲۷ |
| ۶۹۲ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۷ |
۵.۲۹ |
۰.۵۵ |
۱۴,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۶۵۲.۴۶ |
| ۶۹۳ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۶ |
۵.۲۹ |
(۰.۰۷) |
۱۴,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۲۳.۰۳) |
| ۶۹۴ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۵ |
۵.۳۶ |
۰ |
۱۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۶۹۵ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۴ |
۵.۲۴ |
۰ |
۱۲,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۶۹۶ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۳ |
۵.۲۵ |
(۰.۶۲) |
۱۳,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۸۹.۷۶) |
| ۶۹۷ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۲ |
۵.۲۶ |
۰.۰۹ |
۱۳,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۳۸.۶۸ |
| ۶۹۸ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۱ |
۵.۲۶ |
۰.۰۶ |
۱۳,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۵.۳۸ |
| ۶۹۹ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۰ |
۵.۲۶ |
(۰.۱۶) |
۱۳,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۴۴.۸۵) |
|
|