| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۷۴۱ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۶ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۳.۴۷ |
۰ |
| ۷۴۲ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۵ |
۰.۰۹ |
(۰.۱۷) |
۳۶.۶۵ |
(۴۶.۰۳) |
| ۷۴۳ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۴ |
۰.۰۸ |
(۱.۰۳) |
۳۵.۷۸ |
(۹۷.۷۱) |
| ۷۴۴ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۳ |
۰.۰۸ |
(۱.۱۳) |
۳۴.۹۳ |
(۹۸.۴۳) |
| ۷۴۵ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۲ |
۰.۰۸ |
۰.۰۴ |
۳۳.۷۹ |
۱۵.۵۹ |
| ۷۴۶ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۱ |
۰.۱۴ |
۰.۶۷ |
۶۷.۷۶ |
۱,۰۶۴.۴۵ |
| ۷۴۷ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۰ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۳.۵۸ |
۰ |
| ۷۴۸ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۹ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۳.۶۳ |
۰ |
| ۷۴۹ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۸ |
۰.۰۴ |
۰.۱۱ |
۱۷.۷۵ |
۴۹.۶۱ |
| ۷۵۰ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۷ |
۰.۰۷ |
۰.۱۶ |
۲۹.۷۲ |
۸۱.۸۲ |
| ۷۵۱ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۶ |
۰.۰۷ |
(۰.۳۷) |
۲۸.۹۷ |
(۷۴.۲۹) |
| ۷۵۲ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۵ |
۰.۰۷ |
(۰.۲۴) |
۲۷.۹۴ |
(۵۸.۳۸) |
| ۷۵۳ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۴ |
۰.۰۷ |
(۰.۳۸) |
۳۱.۲۵ |
(۷۵.۳۹) |
| ۷۵۴ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۳ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۳.۷۳ |
۰ |
| ۷۵۵ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۲ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۳.۸۹ |
۰ |
| ۷۵۶ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۱ |
۰.۰۶ |
(۰.۴۱) |
۲۴.۵۱ |
(۷۷.۵۶) |
| ۷۵۷ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۰ |
۰.۰۶ |
(۰.۳۸) |
۲۴.۰۷ |
(۷۵.۱۳) |
| ۷۵۸ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۹ |
۰.۰۶ |
(۰.۲۹) |
۲۲.۵۶ |
(۶۵.۸) |
| ۷۵۹ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۸ |
۰.۰۵ |
(۰.۴۱) |
۲۲.۰۵ |
(۷۷.۹۲) |
|
|