| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۷۴۱ |
۱۴۰۲/۰۹/۰۷ |
۴.۹۵ |
۰.۲۹ |
۴,۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۸۴.۱۲ |
| ۷۴۲ |
۱۴۰۲/۰۹/۰۶ |
۴.۹۵ |
۰.۰۸ |
۴,۵۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۳۴.۰۷ |
| ۷۴۳ |
۱۴۰۲/۰۹/۰۵ |
۴.۹۵ |
۰.۲۲ |
۴,۵۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۲۳.۶۶ |
| ۷۴۴ |
۱۴۰۲/۰۹/۰۴ |
۴.۹۳ |
(۰.۱۲) |
۴,۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۳۴.۵۱) |
| ۷۴۵ |
۱۴۰۲/۰۹/۰۳ |
۴.۹۶ |
۰ |
۴,۷۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۷۴۶ |
۱۴۰۲/۰۹/۰۲ |
۴.۹۷ |
۰ |
۴,۸۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۷۴۷ |
۱۴۰۲/۰۹/۰۱ |
۴.۹۶ |
۰.۱۱ |
۴,۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۴۸.۲ |
| ۷۴۸ |
۱۴۰۲/۰۸/۳۰ |
۴.۹۷ |
۰.۱۱ |
۴,۸۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۴۷.۳۹ |
| ۷۴۹ |
۱۴۰۲/۰۸/۲۹ |
۴.۹۱ |
(۰.۴۱) |
۳,۹۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۷۷.۳۸) |
| ۷۵۰ |
۱۴۰۲/۰۸/۲۸ |
۴.۹۱ |
(۰.۱۲) |
۳,۹۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۳۴.۳۶) |
| ۷۵۱ |
۱۴۰۲/۰۸/۲۷ |
۴.۹۴ |
(۰.۵۱) |
۴,۴۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۸۴.۲۶) |
| ۷۵۲ |
۱۴۰۲/۰۸/۲۶ |
۴.۹ |
۰ |
۳,۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۷۵۳ |
۱۴۰۲/۰۸/۲۵ |
۴.۹۱ |
۰ |
۳,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۷۵۴ |
۱۴۰۲/۰۸/۲۴ |
۴.۹۲ |
(۰.۳۵) |
۴,۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۷۲.۳) |
| ۷۵۵ |
۱۴۰۲/۰۸/۲۳ |
۴.۹۲ |
(۰.۴۸) |
۴,۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۸۲.۸۱) |
| ۷۵۶ |
۱۴۰۲/۰۸/۲۲ |
۴.۹۲ |
۰.۱۱ |
۴,۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۵۱.۲ |
| ۷۵۷ |
۱۴۰۲/۰۸/۲۱ |
۴.۹۳ |
(۰.۰۴) |
۴,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۱۴.۰۲) |
| ۷۵۸ |
۱۴۰۲/۰۸/۲۰ |
۴.۹۵ |
(۰.۰۷) |
۴,۵۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۲۲.۸۷) |
| ۷۵۹ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۹ |
۴.۹۲ |
۰ |
۴,۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
|
|