| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۷۴۱ |
۱۴۰۲/۰۶/۰۱ |
۴.۴۵ |
۰.۴۳ |
۸۰۲,۰۰۰,۰۰۰ |
۳۷۹.۳۴ |
| ۷۴۲ |
۱۴۰۲/۰۵/۳۱ |
۴.۴۳ |
(۰.۹۳) |
۷۳۸,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۶.۶۹) |
| ۷۴۳ |
۱۴۰۲/۰۵/۳۰ |
۴.۴۱ |
۰.۱۲ |
۶۹۵,۰۰۰,۰۰۰ |
۵۶.۸۶ |
| ۷۴۴ |
۱۴۰۲/۰۵/۲۹ |
۴.۴۱ |
(۰.۱۸) |
۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۴۷.۷۷) |
| ۷۴۵ |
۱۴۰۲/۰۵/۲۸ |
۴.۴۶ |
(۰.۸۲) |
۸۲۷,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۴.۹۶) |
| ۷۴۶ |
۱۴۰۲/۰۵/۲۷ |
۴.۴ |
۰ |
۶۵۹,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۷۴۷ |
۱۴۰۲/۰۵/۲۶ |
۴.۴ |
۰ |
۶۶۴,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۷۴۸ |
۱۴۰۲/۰۵/۲۵ |
۴.۴۲ |
(۰.۲۳) |
۷۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۵۷.۱۳) |
| ۷۴۹ |
۱۴۰۲/۰۵/۲۴ |
۴.۴ |
(۰.۹۴) |
۶۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۶.۸۶) |
| ۷۵۰ |
۱۴۰۲/۰۵/۲۳ |
۴.۴۴ |
۰.۴۶ |
۷۷۵,۰۰۰,۰۰۰ |
۴۳۰.۸۵ |
| ۷۵۱ |
۱۴۰۲/۰۵/۲۲ |
۴.۴۶ |
(۰.۰۹) |
۸۱۹,۰۰۰,۰۰۰ |
(۲۷.۱) |
| ۷۵۲ |
۱۴۰۲/۰۵/۲۱ |
۴.۴۲ |
(۲.۳۲) |
۷۲۸,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۹.۹۸) |
| ۷۵۳ |
۱۴۰۲/۰۵/۲۰ |
۴.۴۱ |
۰ |
۷۰۵,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۷۵۴ |
۱۴۰۲/۰۵/۱۹ |
۴.۴۲ |
۰ |
۷۱۷,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۷۵۵ |
۱۴۰۲/۰۵/۱۸ |
۴.۴۳ |
(۰.۰۴) |
۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۱۴.۶۴) |
| ۷۵۶ |
۱۴۰۲/۰۵/۱۷ |
۴.۴۳ |
(۰.۶۴) |
۷۵۴,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۰.۵۳) |
| ۷۵۷ |
۱۴۰۲/۰۵/۱۶ |
۴.۴۴ |
۰.۵۴ |
۷۵۷,۰۰۰,۰۰۰ |
۶۱۹.۷۴ |
| ۷۵۸ |
۱۴۰۲/۰۵/۱۵ |
۴.۴۴ |
۰.۳۴ |
۷۶۱,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۴۸.۳۵ |
| ۷۵۹ |
۱۴۰۲/۰۵/۱۴ |
۴.۴۶ |
۱.۹۸ |
۸۱۴,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۲۶,۱۷۱.۵۱ |
|
|