| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۷۴۱ |
۱۴۰۲/۱۱/۰۸ |
۵.۲۸ |
۰.۰۶ |
۱۴,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۲.۸۲ |
| ۷۴۲ |
۱۴۰۲/۱۱/۰۷ |
۵.۲۷ |
۰.۱۶ |
۱۳,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۷۷.۴۲ |
| ۷۴۳ |
۱۴۰۲/۱۱/۰۶ |
۵.۲۹ |
۰ |
۱۴,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۷۴۴ |
۱۴۰۲/۱۱/۰۵ |
۵.۲۹ |
۰ |
۱۴,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۷۴۵ |
۱۴۰۲/۱۱/۰۴ |
۵.۲۸ |
۰.۱۶ |
۱۴,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۸۰.۸ |
| ۷۴۶ |
۱۴۰۲/۱۱/۰۳ |
۵.۲۹ |
(۱.۲۴) |
۱۴,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۸.۹۳) |
| ۷۴۷ |
۱۴۰۲/۱۱/۰۲ |
۵.۲۹ |
(۰.۳۱) |
۱۴,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۶۷.۶۶) |
| ۷۴۸ |
۱۴۰۲/۱۱/۰۱ |
۵.۲۹ |
(۰.۶۳) |
۱۴,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۰.۱۵) |
| ۷۴۹ |
۱۴۰۲/۱۰/۳۰ |
۵.۲۹ |
(۰.۸۷) |
۱۴,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۵.۹) |
| ۷۵۰ |
۱۴۰۲/۱۰/۲۹ |
۵.۲۳ |
۰ |
۱۲,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۷۵۱ |
۱۴۰۲/۱۰/۲۸ |
۵.۲۴ |
۰ |
۱۲,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۷۵۲ |
۱۴۰۲/۱۰/۲۷ |
۵.۲۴ |
(۰.۰۵) |
۱۲,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۱۵.۲۸) |
| ۷۵۳ |
۱۴۰۲/۱۰/۲۶ |
۵.۲۴ |
(۰.۳۷) |
۱۲,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۷۳.۷۵) |
| ۷۵۴ |
۱۴۰۲/۱۰/۲۵ |
۵.۱۷ |
(۰.۱) |
۹,۷۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۳۱.۶۶) |
| ۷۵۵ |
۱۴۰۲/۱۰/۲۴ |
۵.۲۵ |
۰.۷۷ |
۱۳,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱,۵۳۴.۷۴ |
| ۷۵۶ |
۱۴۰۲/۱۰/۲۳ |
۵.۱۴ |
۰.۴۴ |
۸,۸۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۳۹۸.۰۱ |
| ۷۵۷ |
۱۴۰۲/۱۰/۲۲ |
۵.۲۳ |
۰ |
۱۲,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۷۵۸ |
۱۴۰۲/۱۰/۲۱ |
۵.۲۴ |
۰ |
۱۲,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۷۵۹ |
۱۴۰۲/۱۰/۲۰ |
۵.۳۸ |
۰.۶۸ |
۲۰,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱,۰۷۲.۲۶ |
|
|