| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۸۰۱ |
۱۴۰۲/۰۱/۰۹ |
۳.۹۳ |
۱.۶۸ |
۱۲۷,۰۰۰,۰۰۰ |
۴۳,۳۲۵.۴۷ |
| ۸۰۲ |
۱۴۰۲/۰۱/۰۸ |
۳.۹۳ |
۰.۷۵ |
۱۲۸,۰۰۰,۰۰۰ |
۱,۴۲۶.۷۵ |
| ۸۰۳ |
۱۴۰۲/۰۱/۰۷ |
۳.۹۳ |
۰.۵۲ |
۱۳۱,۰۰۰,۰۰۰ |
۵۵۶.۹۱ |
| ۸۰۴ |
۱۴۰۲/۰۱/۰۶ |
۳.۹ |
۱.۰۲ |
۱۱۷,۰۰۰,۰۰۰ |
۴,۰۳۲.۹۳ |
| ۸۰۵ |
۱۴۰۲/۰۱/۰۵ |
۳.۹ |
۱.۹۳ |
۱۱۷,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۰۶,۸۵۹.۹۷ |
| ۸۰۶ |
۱۴۰۲/۰۱/۰۴ |
۳.۹۴ |
۰ |
۱۳۱,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۸۰۷ |
۱۴۰۲/۰۱/۰۳ |
۳.۹۴ |
۰ |
۱۳۲,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۸۰۸ |
۱۴۰۲/۰۱/۰۲ |
۳.۹۵ |
۰ |
۱۳۷,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۸۰۹ |
۱۴۰۲/۰۱/۰۱ |
۳.۹۴ |
۰ |
۱۳۴,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۸۱۰ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۹ |
۳.۹۵ |
۰ |
۱۳۷,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۸۱۱ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۸ |
۳.۹۴ |
۲.۸۷ |
۱۳۲,۰۰۰,۰۰۰ |
۳,۰۶۷,۵۴۰.۹۴ |
| ۸۱۲ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۷ |
۳.۹۳ |
۴.۶۵ |
۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱,۶۲۷,۷۷۷,۳۰۷.۹۷ |
| ۸۱۳ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۶ |
۳.۹۴ |
۰ |
۱۳۵,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۸۱۴ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۵ |
۳.۹۳ |
۰ |
۱۳۱,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۸۱۵ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۴ |
۴ |
۲.۱۳ |
۱۶۳,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۲۰,۱۴۸.۴۸ |
| ۸۱۶ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۳ |
۳.۹۲ |
۰.۰۸ |
۱۲۴,۰۰۰,۰۰۰ |
۳۲ |
| ۸۱۷ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۲ |
۳.۹۲ |
(۰.۰۹) |
۱۲۵,۰۰۰,۰۰۰ |
(۲۷.۴۲) |
| ۸۱۸ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۱ |
۳.۹۲ |
(۱.۸۵) |
۱۲۵,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۹.۸۹) |
| ۸۱۹ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۰ |
۳.۹۵ |
(۰.۰۵) |
۱۳۸,۰۰۰,۰۰۰ |
(۱۶.۰۸) |
|
|