| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۸۰۱ |
۱۴۰۲/۰۴/۰۴ |
۴.۴۵ |
۱.۲۵ |
۷۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۹,۱۴۲.۰۷ |
| ۸۰۲ |
۱۴۰۲/۰۴/۰۳ |
۴.۴۲ |
(۰.۵۲) |
۷۲۸,۰۰۰,۰۰۰ |
(۸۵.۰۲) |
| ۸۰۳ |
۱۴۰۲/۰۴/۰۲ |
۴.۴۶ |
۰ |
۸۲۷,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۸۰۴ |
۱۴۰۲/۰۴/۰۱ |
۴.۴۷ |
۰ |
۸۴۳,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۸۰۵ |
۱۴۰۲/۰۳/۳۱ |
۴.۶۶ |
۰.۳۲ |
۱,۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۲۱.۵۹ |
| ۸۰۶ |
۱۴۰۲/۰۳/۳۰ |
۴.۴ |
۰.۱۳ |
۶۶۸,۰۰۰,۰۰۰ |
۵۸.۱۹ |
| ۸۰۷ |
۱۴۰۲/۰۳/۲۹ |
۴.۴۱ |
۰.۰۶ |
۷۰۲,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۴.۷۲ |
| ۸۰۸ |
۱۴۰۲/۰۳/۲۸ |
۴.۴۱ |
(۰.۹۱) |
۶۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۶.۴۶) |
| ۸۰۹ |
۱۴۰۲/۰۳/۲۷ |
۴.۴۲ |
۰.۰۳ |
۷۱۳,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۲.۵۲ |
| ۸۱۰ |
۱۴۰۲/۰۳/۲۶ |
۴.۴۱ |
۰ |
۶۹۶,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۸۱۱ |
۱۴۰۲/۰۳/۲۵ |
۴.۴۱ |
۰ |
۶۹۲,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۸۱۲ |
۱۴۰۲/۰۳/۲۴ |
۴.۵۳ |
۱.۲۵ |
۱,۰۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۹,۱۶۶.۹۵ |
| ۸۱۳ |
۱۴۰۲/۰۳/۲۳ |
۴.۳۱ |
۰.۴۶ |
۴۹۴,۰۰۰,۰۰۰ |
۴۲۶.۱۶ |
| ۸۱۴ |
۱۴۰۲/۰۳/۲۲ |
۴.۴۲ |
(۲.۸۴) |
۷۲۵,۰۰۰,۰۰۰ |
(۱۰۰) |
| ۸۱۵ |
۱۴۰۲/۰۳/۲۱ |
۴.۴۲ |
(۰.۳۱) |
۷۱۸,۰۰۰,۰۰۰ |
(۶۷.۶۹) |
| ۸۱۶ |
۱۴۰۲/۰۳/۲۰ |
۴.۴۲ |
(۳.۲۱) |
۷۱۸,۰۰۰,۰۰۰ |
(۱۰۰) |
| ۸۱۷ |
۱۴۰۲/۰۳/۱۹ |
۴.۴۳ |
۰ |
۷۳۸,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۸۱۸ |
۱۴۰۲/۰۳/۱۸ |
۴.۴۳ |
۰ |
۷۳۹,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۸۱۹ |
۱۴۰۲/۰۳/۱۷ |
۴.۴۳ |
(۰.۰۵) |
۷۳۶,۰۰۰,۰۰۰ |
(۱۶.۲۲) |
|
|