| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۸۰۱ |
۱۴۰۳/۰۵/۲۸ |
۰.۰۴ |
۰.۹ |
۱۵.۷۶ |
۲,۵۷۴.۷ |
| ۸۰۲ |
۱۴۰۳/۰۵/۲۷ |
۰.۱۵ |
۰.۷۱ |
۷۴.۹۴ |
۱,۲۳۵.۴۳ |
| ۸۰۳ |
۱۴۰۳/۰۵/۲۶ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۲.۲ |
۰ |
| ۸۰۴ |
۱۴۰۳/۰۵/۲۵ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۲.۵۱ |
۰ |
| ۸۰۵ |
۱۴۰۳/۰۵/۲۴ |
۰.۰۸ |
۰.۳۵ |
۳۵.۹۶ |
۲۶۲.۲۵ |
| ۸۰۶ |
۱۴۰۳/۰۵/۲۳ |
۰.۰۸ |
(۰.۳۸) |
۳۴.۹۴ |
(۷۴.۹۶) |
| ۸۰۷ |
۱۴۰۳/۰۵/۲۲ |
۰.۰۸ |
(۰.۲۴) |
۳۲.۴۸ |
(۵۷.۷۵) |
| ۸۰۸ |
۱۴۰۳/۰۵/۲۱ |
۰.۰۸ |
(۰.۰۲) |
۳۱.۶۸ |
(۸.۱۷) |
| ۸۰۹ |
۱۴۰۳/۰۵/۲۰ |
۰.۱۱ |
۰.۰۶ |
۴۹.۴ |
۲۵.۱۲ |
| ۸۱۰ |
۱۴۰۳/۰۵/۱۹ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۲.۶۳ |
۰ |
| ۸۱۱ |
۱۴۰۳/۰۵/۱۸ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۲.۶۱ |
۰ |
| ۸۱۲ |
۱۴۰۳/۰۵/۱۷ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۲.۷ |
۰ |
| ۸۱۳ |
۱۴۰۳/۰۵/۱۶ |
۰.۰۷ |
(۰.۰۹) |
۳۱.۰۵ |
(۲۹.۲۴) |
| ۸۱۴ |
۱۴۰۳/۰۵/۱۵ |
۰.۰۷ |
(۰.۰۵) |
۲۶.۹۵ |
(۱۸.۰۹) |
| ۸۱۵ |
۱۴۰۳/۰۵/۱۴ |
۰.۰۶ |
(۰.۰۵) |
۲۶.۲ |
(۱۷.۹۲) |
| ۸۱۶ |
۱۴۰۳/۰۵/۱۳ |
۰.۰۴ |
(۲.۹۸) |
۱۳.۶۹ |
(۱۰۰) |
| ۸۱۷ |
۱۴۰۳/۰۵/۱۲ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۲.۲۵ |
۰ |
| ۸۱۸ |
۱۴۰۳/۰۵/۱۱ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۲.۷۵ |
۰ |
| ۸۱۹ |
۱۴۰۳/۰۵/۱۰ |
۰.۰۹ |
(۲.۴۶) |
۳۹.۷ |
(۹۹.۹۹) |
|
|