| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۸۰۱ |
۱۴۰۲/۰۷/۰۸ |
۴.۹۵ |
(۰.۶۴) |
۴,۵۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۰.۴۳) |
| ۸۰۲ |
۱۴۰۲/۰۷/۰۷ |
۴.۹۵ |
۰ |
۴,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۸۰۳ |
۱۴۰۲/۰۷/۰۶ |
۴.۹۵ |
۰ |
۴,۵۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۸۰۴ |
۱۴۰۲/۰۷/۰۵ |
۴.۹۵ |
۰.۰۱ |
۴,۵۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۴.۴۴ |
| ۸۰۵ |
۱۴۰۲/۰۷/۰۴ |
۴.۹۵ |
(۰.۱۶) |
۴,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۴۳.۷۴) |
| ۸۰۶ |
۱۴۰۲/۰۷/۰۳ |
۴.۹۴ |
(۰.۸۲) |
۴,۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۵) |
| ۸۰۷ |
۱۴۰۲/۰۷/۰۲ |
۴.۹۶ |
۰ |
۴,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۸۰۸ |
۱۴۰۲/۰۷/۰۱ |
۴.۹۶ |
(۰.۱۴) |
۴,۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۳۸.۹۶) |
| ۸۰۹ |
۱۴۰۲/۰۶/۳۱ |
۴.۹۸ |
۰ |
۵,۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۸۱۰ |
۱۴۰۲/۰۶/۳۰ |
۴.۸۹ |
۰ |
۳,۶۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۸۱۱ |
۱۴۰۲/۰۶/۲۹ |
۴.۹۱ |
(۰.۳۴) |
۳,۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۷۱.۳۵) |
| ۸۱۲ |
۱۴۰۲/۰۶/۲۸ |
۴.۹۱ |
(۰.۲۳) |
۳,۹۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۵۷.۵۴) |
| ۸۱۳ |
۱۴۰۲/۰۶/۲۷ |
۴.۹۱ |
(۰.۱۱) |
۴,۰۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۳۲.۴) |
| ۸۱۴ |
۱۴۰۲/۰۶/۲۶ |
۴.۹۸ |
۰.۴۳ |
۴,۹۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۳۷۰.۲ |
| ۸۱۵ |
۱۴۰۲/۰۶/۲۵ |
۴.۹ |
۰ |
۳,۸۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۸۱۶ |
۱۴۰۲/۰۶/۲۴ |
۴.۹ |
۰ |
۳,۸۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۸۱۷ |
۱۴۰۲/۰۶/۲۳ |
۴.۹۱ |
۰ |
۳,۹۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۸۱۸ |
۱۴۰۲/۰۶/۲۲ |
۴.۹۲ |
(۰.۰۲) |
۴,۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۵.۶۳) |
| ۸۱۹ |
۱۴۰۲/۰۶/۲۱ |
۴.۹۳ |
۰.۲۱ |
۴,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۱۳.۹۶ |
|
|