| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۸۰۱ |
۱۴۰۲/۰۹/۰۸ |
۵.۲۸ |
۱.۴ |
۱۴,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۵,۹۴۵.۳۴ |
| ۸۰۲ |
۱۴۰۲/۰۹/۰۷ |
۵.۲۸ |
۰.۲۹ |
۱۴,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۸۴.۱۲ |
| ۸۰۳ |
۱۴۰۲/۰۹/۰۶ |
۵.۲۸ |
۰.۰۸ |
۱۴,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۳۴.۰۷ |
| ۸۰۴ |
۱۴۰۲/۰۹/۰۵ |
۵.۲۸ |
۰.۲۲ |
۱۴,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۲۳.۶۶ |
| ۸۰۵ |
۱۴۰۲/۰۹/۰۴ |
۵.۲۶ |
(۰.۱۲) |
۱۳,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۳۴.۵۱) |
| ۸۰۶ |
۱۴۰۲/۰۹/۰۳ |
۵.۲۹ |
۰ |
۱۵,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۸۰۷ |
۱۴۰۲/۰۹/۰۲ |
۵.۳ |
۰ |
۱۵,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۸۰۸ |
۱۴۰۲/۰۹/۰۱ |
۵.۲۹ |
۰.۱۱ |
۱۴,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۴۸.۲ |
| ۸۰۹ |
۱۴۰۲/۰۸/۳۰ |
۵.۲۹ |
۰.۱۱ |
۱۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۴۷.۳۹ |
| ۸۱۰ |
۱۴۰۲/۰۸/۲۹ |
۵.۲۴ |
(۰.۴۱) |
۱۲,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۷۷.۳۸) |
| ۸۱۱ |
۱۴۰۲/۰۸/۲۸ |
۵.۲۴ |
(۰.۱۲) |
۱۲,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۳۴.۳۶) |
| ۸۱۲ |
۱۴۰۲/۰۸/۲۷ |
۵.۲۷ |
(۰.۵۱) |
۱۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۸۴.۲۶) |
| ۸۱۳ |
۱۴۰۲/۰۸/۲۶ |
۵.۲۳ |
۰ |
۱۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۸۱۴ |
۱۴۰۲/۰۸/۲۵ |
۵.۲۳ |
۰ |
۱۲,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۸۱۵ |
۱۴۰۲/۰۸/۲۴ |
۵.۲۵ |
(۰.۳۵) |
۱۲,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۷۲.۳) |
| ۸۱۶ |
۱۴۰۲/۰۸/۲۳ |
۵.۲۵ |
(۰.۴۸) |
۱۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۸۲.۸۱) |
| ۸۱۷ |
۱۴۰۲/۰۸/۲۲ |
۵.۲۵ |
۰.۱۱ |
۱۳,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۵۱.۲ |
| ۸۱۸ |
۱۴۰۲/۰۸/۲۱ |
۵.۲۶ |
(۰.۰۴) |
۱۳,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۱۴.۰۲) |
| ۸۱۹ |
۱۴۰۲/۰۸/۲۰ |
۵.۲۸ |
(۰.۰۷) |
۱۴,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۲۲.۸۷) |
|
|