| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۸۴۱ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۸ |
۵.۲۲ |
۰ |
۱۱,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۸۴۲ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۷ |
۵.۲۲ |
۰ |
۱۱,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۸۴۳ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۶ |
۵.۲۴ |
(۰.۳۸) |
۱۲,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۷۵.۰۱) |
| ۸۴۴ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۵ |
۵.۲۱ |
۰.۶۵ |
۱۱,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۹۵۹.۸۱ |
| ۸۴۵ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۴ |
۵.۲۹ |
۰.۸۱ |
۱۴,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱,۷۹۷.۵۹ |
| ۸۴۶ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۳ |
۵.۲۵ |
۰.۰۲ |
۱۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۹.۱۱ |
| ۸۴۷ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۲ |
۵.۲۸ |
(۰.۹) |
۱۴,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۶.۳۶) |
| ۸۴۸ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۱ |
۵.۲۴ |
۰ |
۱۲,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۸۴۹ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۰ |
۵.۲۴ |
۰ |
۱۲,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۸۵۰ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۹ |
۵.۳۲ |
۰.۲۸ |
۱۶,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۷۷.۸ |
| ۸۵۱ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۸ |
۵.۲۶ |
۰.۴۲ |
۱۳,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۳۶۵.۷۸ |
| ۸۵۲ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۷ |
۵.۲۷ |
۰.۲۲ |
۱۳,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۲۰.۰۳ |
| ۸۵۳ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۶ |
۵.۲۳ |
(۲.۵۱) |
۱۲,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۹.۹۹) |
| ۸۵۴ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۵ |
۵.۲۶ |
(۰.۸۲) |
۱۳,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۴.۹۶) |
| ۸۵۵ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۴ |
۵.۲۶ |
۰ |
۱۳,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۸۵۶ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۳ |
۵.۲۶ |
۰ |
۱۳,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۸۵۷ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۲ |
۵.۲۸ |
۰.۱۱ |
۱۴,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۴۷.۷۳ |
| ۸۵۸ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۱ |
۵.۲۷ |
۰ |
۱۳,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۸۵۹ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۰ |
۵.۲۸ |
۰.۰۲ |
۱۴,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۶.۸۱ |
|
|