| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۸۴۱ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۶ |
۴.۴۱ |
۰ |
۶۹۲,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۸۴۲ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۵ |
۴.۴۲ |
۰.۶۸ |
۷۱۴,۰۰۰,۰۰۰ |
۱,۰۷۳.۷۵ |
| ۸۴۳ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۴ |
۴.۴۲ |
۳.۲۵ |
۷۱۹,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۱,۶۰۳,۶۷۲.۲۱ |
| ۸۴۴ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۳ |
۴.۴۳ |
(۲.۸) |
۷۳۳,۰۰۰,۰۰۰ |
(۱۰۰) |
| ۸۴۵ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۲ |
۴.۴۲ |
۰ |
۷۱۵,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۸۴۶ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۱ |
۴.۴۲ |
۰ |
۷۲۴,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۸۴۷ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۰ |
۴.۴۳ |
(۱.۲۲) |
۷۴۸,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۸.۸۷) |
| ۸۴۸ |
۱۴۰۲/۰۲/۱۹ |
۴.۴۳ |
(۰.۳۷) |
۷۳۹,۰۰۰,۰۰۰ |
(۷۴.۱۸) |
| ۸۴۹ |
۱۴۰۲/۰۲/۱۸ |
۴.۴۳ |
(۵.۱۵) |
۷۳۴,۰۰۰,۰۰۰ |
(۱۰۰) |
| ۸۵۰ |
۱۴۰۲/۰۲/۱۷ |
۴.۵۵ |
(۳.۷۵) |
۱,۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۱۰۰) |
| ۸۵۱ |
۱۴۰۲/۰۲/۱۶ |
۴.۳۲ |
۰.۸۲ |
۵۰۲,۰۰۰,۰۰۰ |
۱,۸۵۴.۱۵ |
| ۸۵۲ |
۱۴۰۲/۰۲/۱۵ |
۴.۴۴ |
۰ |
۷۶۸,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۸۵۳ |
۱۴۰۲/۰۲/۱۴ |
۴.۴۴ |
۰ |
۷۷۱,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۸۵۴ |
۱۴۰۲/۰۲/۱۳ |
۴.۴۴ |
(۰.۱۵) |
۷۶۴,۰۰۰,۰۰۰ |
(۴۱.۱۷) |
| ۸۵۵ |
۱۴۰۲/۰۲/۱۲ |
۴.۴۹ |
۱.۵۲ |
۹۰۶,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۴,۴۷۳.۸۶ |
| ۸۵۶ |
۱۴۰۲/۰۲/۱۱ |
۴.۴ |
۰.۰۵ |
۶۵۸,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۱.۰۹ |
| ۸۵۷ |
۱۴۰۲/۰۲/۱۰ |
۴.۴۴ |
۱.۶۷ |
۷۷۵,۰۰۰,۰۰۰ |
۴۲,۴۹۹.۳۷ |
| ۸۵۸ |
۱۴۰۲/۰۲/۰۹ |
۳.۹۳ |
۳.۱ |
۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۶,۸۴۹,۲۴۸.۹۸ |
| ۸۵۹ |
۱۴۰۲/۰۲/۰۸ |
۴.۴۳ |
۰ |
۷۴۴,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
|
|