| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۸۴۱ |
۱۴۰۱/۱۱/۲۸ |
۳.۹۲ |
۰ |
۱۲۵,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۸۴۲ |
۱۴۰۱/۱۱/۲۷ |
۳.۸۹ |
۰ |
۱۱۴,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۸۴۳ |
۱۴۰۱/۱۱/۲۶ |
۳.۹۱ |
(۰.۸۶) |
۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۵.۶۶) |
| ۸۴۴ |
۱۴۰۱/۱۱/۲۵ |
۳.۹۲ |
(۰.۶۷) |
۱۲۴,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۱.۲۹) |
| ۸۴۵ |
۱۴۰۱/۱۱/۲۴ |
۳.۹ |
۰.۱۵ |
۱۱۸,۰۰۰,۰۰۰ |
۷۲.۰۵ |
| ۸۴۶ |
۱۴۰۱/۱۱/۲۳ |
۳.۹۴ |
(۰.۷۸) |
۱۳۴,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۴.۱۹) |
| ۸۴۷ |
۱۴۰۱/۱۱/۲۲ |
۳.۹۱ |
۰ |
۱۱۹,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۸۴۸ |
۱۴۰۱/۱۱/۲۱ |
۳.۹۱ |
۰ |
۱۱۹,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۸۴۹ |
۱۴۰۱/۱۱/۲۰ |
۳.۹۱ |
۰ |
۱۲۱,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۸۵۰ |
۱۴۰۱/۱۱/۱۹ |
۳.۹۷ |
۰.۱ |
۱۴۸,۰۰۰,۰۰۰ |
۴۴ |
| ۸۵۱ |
۱۴۰۱/۱۱/۱۸ |
۳.۸۷ |
۱.۲۱ |
۱۰۵,۰۰۰,۰۰۰ |
۸,۰۷۵.۴۴ |
| ۸۵۲ |
۱۴۰۱/۱۱/۱۷ |
۳.۹۲ |
(۰.۱۵) |
۱۲۵,۰۰۰,۰۰۰ |
(۴۲.۴۶) |
| ۸۵۳ |
۱۴۰۱/۱۱/۱۶ |
۳.۹۳ |
(۱.۱) |
۱۳۱,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۸.۲) |
| ۸۵۴ |
۱۴۰۱/۱۱/۱۵ |
۳.۹۲ |
۰ |
۱۲۵,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۸۵۵ |
۱۴۰۱/۱۱/۱۴ |
۳.۹۲ |
۰ |
۱۲۵,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۸۵۶ |
۱۴۰۱/۱۱/۱۳ |
۳.۹۲ |
۰ |
۱۲۷,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۸۵۷ |
۱۴۰۱/۱۱/۱۲ |
۳.۹۳ |
۰.۰۴ |
۱۲۸,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۷.۶۲ |
| ۸۵۸ |
۱۴۰۱/۱۱/۱۱ |
۳.۹۳ |
۱.۱ |
۱۲۸,۰۰۰,۰۰۰ |
۵,۲۴۱.۱۱ |
| ۸۵۹ |
۱۴۰۱/۱۱/۱۰ |
۳.۹۳ |
(۰.۱۶) |
۱۲۹,۰۰۰,۰۰۰ |
(۴۴.۸۳) |
|
|