| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۸۴۱ |
۱۴۰۲/۰۵/۳۰ |
۴.۹۱ |
۰.۱۲ |
۳,۹۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۵۶.۸۶ |
| ۸۴۲ |
۱۴۰۲/۰۵/۲۹ |
۴.۹۱ |
(۰.۱۸) |
۳,۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۴۷.۷۷) |
| ۸۴۳ |
۱۴۰۲/۰۵/۲۸ |
۴.۹۶ |
(۰.۸۲) |
۴,۶۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۴.۹۶) |
| ۸۴۴ |
۱۴۰۲/۰۵/۲۷ |
۴.۸۹ |
۰ |
۳,۷۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۸۴۵ |
۱۴۰۲/۰۵/۲۶ |
۴.۸۹ |
۰ |
۳,۷۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۸۴۶ |
۱۴۰۲/۰۵/۲۵ |
۴.۹۲ |
(۰.۲۳) |
۴,۰۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۵۷.۱۳) |
| ۸۴۷ |
۱۴۰۲/۰۵/۲۴ |
۴.۹ |
(۰.۹۴) |
۳,۸۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۶.۸۶) |
| ۸۴۸ |
۱۴۰۲/۰۵/۲۳ |
۴.۹۴ |
۰.۴۶ |
۴,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۴۳۰.۸۵ |
| ۸۴۹ |
۱۴۰۲/۰۵/۲۲ |
۴.۹۶ |
(۰.۰۹) |
۴,۶۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۲۷.۱) |
| ۸۵۰ |
۱۴۰۲/۰۵/۲۱ |
۴.۹۲ |
(۲.۳۲) |
۴,۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۹.۹۸) |
| ۸۵۱ |
۱۴۰۲/۰۵/۲۰ |
۴.۹۱ |
۰ |
۴,۰۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۸۵۲ |
۱۴۰۲/۰۵/۱۹ |
۴.۹۲ |
۰ |
۴,۰۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۸۵۳ |
۱۴۰۲/۰۵/۱۸ |
۴.۹۳ |
(۰.۰۴) |
۴,۲۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۱۴.۶۴) |
| ۸۵۴ |
۱۴۰۲/۰۵/۱۷ |
۴.۹۳ |
(۰.۶۴) |
۴,۳۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۰.۵۳) |
| ۸۵۵ |
۱۴۰۲/۰۵/۱۶ |
۴.۹۴ |
۰.۵۴ |
۴,۳۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۶۱۹.۷۴ |
| ۸۵۶ |
۱۴۰۲/۰۵/۱۵ |
۴.۹۴ |
۰.۳۴ |
۴,۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۴۸.۳۵ |
| ۸۵۷ |
۱۴۰۲/۰۵/۱۴ |
۴.۹۶ |
۱.۹۸ |
۴,۶۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۲۶,۱۷۱.۵۱ |
| ۸۵۸ |
۱۴۰۲/۰۵/۱۳ |
۴.۹۳ |
۰ |
۴,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۸۵۹ |
۱۴۰۲/۰۵/۱۲ |
۴.۹۴ |
۰ |
۴,۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
|
|